慈星股份(300307)_ 股票分析

慈星股份(300307)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-07	甬兴证券	刘荆	增持	维持
2024-09-05	甬兴证券	刘荆	增持	维持
2024-08-27	甬兴证券	刘荆	增持	首次

盈利预测

据慈星股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力有所加强，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.22	0.11	0.12	0.15	0.13	0.10	0.36	0.39
每股净资产(元)	4.20	4.12	4.01	4.10	4.07	4.14	4.04	4.08
每股资本公积金(元)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.49	2.49	2.49	2.49
每股未分配利润(元)	0.31	0.22	0.11	0.14	0.12	0.20	0.11	0.15
每股经营性现金流(元)	0.52	0.21	0.05	-0.06	0.00	0.04	0.27	0.02
净资产收益率(%)	5.26	2.79	3.05	3.77	3.32	2.34	9.19	9.93
营业总收入(元)	14.56亿	6.30亿	19.48亿	14.89亿	11.06亿	6.08亿	22.18亿	17.84亿
营业总收入同比增长(%)	31.59	3.51	-12.17	-16.54	-13.43	2.73	9.16	3.74
归属净利润(元)	1.73亿	9072.41万	9738.73万	1.22亿	1.06亿	7610.96万	2.84亿	3.10亿
归属净利润同比增长(%)	64.07	19.20	-65.69	-60.71	-62.83	-66.46	148.82	163.81
扣非净利润(元)	1.69亿	8738.30万	6906.82万	9623.68万	8268.82万	6771.86万	1.42亿	1.29亿
扣非净利润同比增长(%)	103.94	29.04	-51.33	-25.45	-21.25	21.67	112.15	54.58
毛利率(%)	33.08	33.76	31.07	31.10	31.58	30.66	29.67	30.73
净利率(%)	11.89	14.43	4.95	8.15	9.56	12.24	13.10	18.37
资产负债率(%)	32.31	26.50	27.63	27.11	28.58	34.18	35.65	36.05
存货周转率(次)	0.91	0.38	1.10	0.83	0.61	0.31	1.27	1.02

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,455,517,309.11	629,680,624.28	1,948,173,062.65	1,489,203,412.74
营业总成本	1,199,922,547.19	510,862,067.01	1,759,758,256.61	1,332,371,085.01
其他经营收益
营业利润	201,238,106.5	108,748,203.65	126,403,079.26	142,669,895.79
利润总额	200,635,729.96	108,426,658.42	116,388,227.85	140,236,849.79
净利润	173,071,328.19	90,866,104.99	96,475,527.73	121,352,912.79
每股收益
其他综合收益	-5,865,860.69	-376,202.45	-44,379,078.71	4,352,345.04
综合收益总额	167,205,467.5	90,489,902.54	52,096,449.02	125,705,257.83

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,912,965,941.42	2,593,482,284.11	2,562,222,700.81	2,639,121,227.82
非流动资产:
非流动资产合计	2,042,218,828.64	1,885,848,029.92	1,859,825,637.89	1,818,879,581.61
资产总计	4,955,184,770.06	4,479,330,314.03	4,422,048,338.7	4,458,000,809.43
流动负债:
流动负债合计	1,420,455,821.78	1,136,821,895.46	1,166,498,122.01	1,164,687,314.07
非流动负债:
非流动负债合计	180,406,986.6	50,304,584.84	55,249,924.01	44,000,026.53
负债合计	1,600,862,808.38	1,187,126,480.3	1,221,748,046.02	1,208,687,340.6
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,361,460,072.06	3,298,970,138.39	3,207,208,615.25	3,255,432,402.3
股东权益合计	3,354,321,961.68	3,292,203,833.73	3,200,300,292.68	3,249,313,468.83
负债和股东权益合计	4,955,184,770.06	4,479,330,314.03	4,422,048,338.7	4,458,000,809.43

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,381,020,993.86	736,004,759.67	2,123,426,865.27	1,643,204,375.58
经营活动现金流出小计	964,941,085.06	565,591,754.47	2,086,870,912.91	1,694,017,106.39
经营活动产生的现金流量净额	416,079,908.8	170,413,005.2	36,555,952.36	-50,812,730.81
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	440,319,087.47	228,700,311.49	345,140,592.9	180,023,939.98
投资活动现金流出小计	363,104,333.87	58,777,235.84	294,398,195.04	158,220,877.52
投资活动产生的现金流量净额	77,214,753.6	169,923,075.65	50,742,397.86	21,803,062.46
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	181,707,050	12,181,200	332,443,306.21	385,962,489.29
筹资活动现金流出小计	245,371,175.93	227,623,184.38	486,298,590.09	455,305,783.16
筹资活动产生的现金流量净额	-63,664,125.93	-215,441,984.38	-153,855,283.88	-69,343,293.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,725.18	-1,162,788.12	5,332,941.68	6,600,314.56
现金及现金等价物净增加额	428,852,811.29	123,731,308.35	-61,223,991.98	-91,752,647.66
期末现金及现金等价物余额	698,045,982.78	393,496,579.84	269,193,171.49	238,664,515.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	428,852,811.29	-	-61,223,991.98	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	42101	19015.08	-5.33
2026-03-31	44472	18001.30	-3.09
2026-02-28	45888	17445.82	-2.51
2025-12-31	47068	17008.45	-5.31
2025-09-30	49710	15977.65	-5.67
2025-07-31	52700	15071.13	-1.64
2025-06-30	53577	14824.44	-4.29
2025-03-31	55978	14188.59	33.88
2024-12-31	41813	18995.26	7.33
2024-09-30	38958	20221.82	0.37

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司	13575.45	17.24	不变	0.00
裕人企业有限公司	12337.79	15.66	不变	0.00
徐松达	2298.00	2.92	减少	-100.00
林秀娟	1552.19	1.97	新进	1552.19
香港中央结算有限公司	1342.74	1.70	增加	1080.69
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	971.01	1.23	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	721.81	0.92	新进	721.81
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	710.24	0.90	新进	710.24
周敏	430.00	0.55	不变	0.00
陆方志	422.19	0.54	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司	13575.45	16.96	不变	0.00
裕人企业有限公司	12337.79	15.41	不变	0.00
徐松达	2298.00	2.87	减少	-100.00
林秀娟	1552.19	1.94	新进	1552.19
香港中央结算有限公司	1342.74	1.68	增加	1080.69
孙平范	1270.01	1.59	不变	0.00
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	971.01	1.21	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	721.81	0.90	新进	721.81
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	710.24	0.89	新进	710.24
周敏	430.00	0.54	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心骨干人员	5060000	2023-12-22	5060000
汪传龙	400000	2023-12-22	400000
孙平范	400000	2023-12-22	400000
杨雪兰	400000	2023-12-22	400000
李立军	400000	2023-12-22	400000
邹锦洲	400000	2023-12-22	400000
胡跃勇	200000	2023-12-22	200000
宁波裕人投资有限公司	364735016	2015-03-30	91183754

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孙平范	董事长,总经理,非独立董事	300000	12700056	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属	2025-12-31
李立军	非独立董事,副总经理	300000	1000000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属	2025-12-31
汪传龙	副总经理	300000	1000000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属	2025-12-31
杨雪兰	董事会秘书,副总经理,职工代表董事	300000	1000000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属	2025-12-31
邹锦洲	财务负责人,副总经理,非独立董事	300000	1000000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中欧价值精选混合A	1130000	8328100.00	0.14	0.14
华泰柏瑞价值增长混合A	980000	7222600.00	0.12	0.12
中欧瑾通灵活配置混合A	495800	3654046.00	0.06	0.06
国金智享量化选股混合A	322100	2373877.00	0.04	0.04
中欧磐固债券A	293800	2165306.00	0.04	0.04
景顺长城沪深300指数增强A	280600	2068022.00	0.04	0.04
中欧价值锐选混合A	274000	2019380.00	0.03	0.03
中欧双利债券A	232800	1715736.00	0.03	0.03
广发全球精选股票(QDII)人民币A	194600	1434202.00	0.02	0.02
景顺长城创业板综指增强A	139400	1027378.00	0.02	0.02
景顺长城量化精选股票A	125400	924198.00	0.02	0.02
国金量化多策略A	104600	770902.00	0.01	0.01
景顺长城量化小盘股票A	101400	747318.00	0.01	0.01
广发小盘成长混合(LOF)A	100400	739948.00	0.01	0.01
景顺长城中证500指数增强A	81600	601392.00	0.01	0.01
中欧汇利债券A	60000	442200.00	0.01	0.01
景顺长城量化新动力股票A	52400	386188.00	0.01	0.01
中欧睿达6个月持有混合A	50500	372185.00	0.01	0.01
中欧融益稳健一年混合A	38300	282271.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	37200	274164.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300307	股票简称	慈星股份
公司全称	宁波慈星股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-08-10	上市日期	2012-03-20
注册资本(万元)	8005537760000.00	总经理	孙平范
法人代表	孙平范	董事会秘书	杨雪兰
注册地址	浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号	办公地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
电话	0574-63932279	传真	0574-63070388
电子邮箱	ir@ci-xing.com	公司网址	www.ci-xing.com
所属行业	专用设备	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	网络游戏-预盈预增-锂电池概念-智能机器-电商概念-创业板综-人工智能-深股通-工业4.0-华为概念-口罩-电池技术-破发股-2025年报预减-2026中报预增
主营业务	针织机械制造;纺织制成品设计及制造;机械用电脑集成电路开发、软件开发;投资管理咨询(证券、期货除外);纺织机械维修;工业机器人智能成套装备研究、制造;工业机器人整机批发;工业机器人应用技术咨询;计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发及相关技术咨询服务。
公司简介	宁波慈星股份有限公司始创于1988年,历经改革开放的历史大潮,30年来,慈星股份以推动产业发展变革、创造客户价值为目标,一路前行,已发展成为有一定规模的智能化针织机械行业的企业。慈星股份致力于提升针织机械技术水平、推动针织工艺发展进步、实现针织产业智能升级,是智能针织机械行业具有自主研发和持续技术创新能力的企业,是两项针织机械国家行业标准起草单位,掌握智能针织机械核心技术。慈星股份于2012年成功上市(股票代码300307),是电脑横机行业上市企业,下属子公司包括杭州多义乐网络科技有限公司、杭州优投科技有限公司、宁波裕人智能纺织机械有限公司、宁波慈星机器人技术有限公司、宁波裕人智能控制技术有限公司、慈星股份(香港)有限公司、东莞市中天自动化科技有限公司、北京盛开互动科技有限公司、苏州鼎纳自动化技术有限公司、慈星互联科技有限公司以及Steiger Participations SA等十余家子公司,创新产品包括全电脑横机、智能鞋面机、自动化制鞋流水线、自动烫衣机、工业机器人等。以自主创新和贴心服务为依托、以不断发展和变化的市场需求为导向,慈星全资收购瑞士事坦格,形成以“自主研发为主、合作研发为辅、技术整合为有效补充”的创新机制,基于强大的研发实力和持续的技术创新。凭借不断的技术创新、优异的产品质量、良好的品牌形象和完善的售后服务体系,慈星股份连续多年保持稳健成长,并为客户提供高性价比产品和满意周到服务,并在打造工业4.0下的柔性工业链体系、个性化定制等领域实施战略布局,实现产品市场占有率不断提高,实现与客户的共赢成长。
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