迪森股份(300335)_ 股票分析

迪森股份(300335)

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投资评级

盈利预测

据迪森股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.10	0.03	0.09	0.14	0.11	0.04	0.10	0.14
每股净资产(元)	4.01	4.05	4.01	4.06	4.03	4.06	4.03	4.05
每股资本公积金(元)	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.76
每股未分配利润(元)	1.00	1.04	1.00	1.05	1.02	1.05	1.01	1.06
每股经营性现金流(元)	0.13	0.02	0.37	0.22	0.13	0.09	0.55	0.20
净资产收益率(%)	2.46	0.84	2.30	3.50	2.63	1.00	2.54	3.43
营业总收入(元)	4.73亿	2.03亿	10.45亿	7.88亿	4.99亿	2.20亿	11.16亿	7.78亿
营业总收入同比增长(%)	-5.19	-7.59	-6.36	1.27	6.54	13.21	-18.32	-16.98
归属净利润(元)	4694.72万	1607.05万	4396.04万	6665.89万	5058.80万	1914.21万	4853.65万	6468.42万
归属净利润同比增长(%)	-7.20	-16.05	-9.43	3.05	38.77	118.46	-18.96	-1.38
扣非净利润(元)	4321.63万	1461.49万	4074.15万	6391.90万	4780.04万	1854.84万	3426.43万	6045.11万
扣非净利润同比增长(%)	-9.59	-21.21	18.90	5.74	41.20	168.21	-33.73	9.21
毛利率(%)	34.74	31.12	32.05	31.67	30.91	29.32	28.83	30.31
净利率(%)	13.59	12.42	7.57	12.13	13.48	12.12	6.59	11.75
资产负债率(%)	27.73	27.06	28.30	29.19	30.40	28.69	30.06	26.71
存货周转率(次)	0.83	0.38	2.21	1.59	1.08	0.51	2.82	1.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	472,719,131.16	203,360,651.76	1,044,585,807.19	787,541,523
营业总成本	401,803,182.14	179,085,525.96	918,554,464.22	676,872,882.5
其他经营收益
营业利润	78,007,149.26	30,695,029.42	118,865,358.91	132,049,418.62
利润总额	77,010,238.84	30,366,783.76	118,427,309.7	130,917,768.69
净利润	64,236,907.3	25,250,336.08	79,032,593.33	95,517,662.99
每股收益
其他综合收益	-817.94	-1,359.31	-1,035,028.16	-455,841.21
综合收益总额	64,236,089.36	25,248,976.77	77,997,565.17	95,061,821.78

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,234,390,701.38	1,234,930,451.75	1,277,630,378.57	1,313,013,232.6
非流动资产:
非流动资产合计	1,519,749,065.03	1,527,447,288.35	1,537,712,035.52	1,561,905,795.34
资产总计	2,754,139,766.41	2,762,377,740.1	2,815,342,414.09	2,874,919,027.94
流动负债:
流动负债合计	686,758,795.09	669,209,101.76	716,375,346.41	763,173,880.58
非流动负债:
非流动负债合计	76,911,391.61	78,369,932.41	80,268,910.95	75,967,614.9
负债合计	763,670,186.7	747,579,034.17	796,644,257.36	839,141,495.48
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,913,974,109.22	1,930,798,043.31	1,914,728,641.99	1,938,544,593.59
股东权益合计	1,990,469,579.71	2,014,798,705.93	2,018,698,156.73	2,035,777,532.46
负债和股东权益合计	2,754,139,766.41	2,762,377,740.1	2,815,342,414.09	2,874,919,027.94

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	544,633,544.65	264,253,692.9	1,222,141,155.67	896,792,376.3
经营活动现金流出小计	481,865,660.4	253,591,199.49	1,047,197,033.31	791,143,904.67
经营活动产生的现金流量净额	62,767,884.25	10,662,493.41	174,944,122.36	105,648,471.63
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	683,266,034.36	284,814,958.95	1,228,961,068.55	853,548,183.77
投资活动现金流出小计	930,612,247.01	430,855,936.31	1,245,331,076.93	1,026,655,795.38
投资活动产生的现金流量净额	-247,346,212.65	-146,040,977.36	-16,370,008.38	-173,107,611.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,730,633.75	996,106	25,654,076.28	23,907,871.78
筹资活动现金流出小计	106,070,815.55	40,147,342.9	184,751,488.72	161,037,954.85
筹资活动产生的现金流量净额	-104,340,181.8	-39,151,236.9	-159,097,412.44	-137,130,083.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-877,403.21	-363,130.31	-51,080.32	143,372.98
现金及现金等价物净增加额	-289,795,913.41	-174,892,851.16	-574,378.78	-204,445,850.07
期末现金及现金等价物余额	150,673,986.07	265,577,048.32	440,469,899.48	236,598,428.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-289,795,913.41	-	-574,378.78	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	26804	17796.31	-27.74
2026-03-31	37093	12859.90	57.28
2025-12-31	23584	20226.10	-11.04
2025-09-30	26511	17993.00	21.48
2025-06-30	21824	21857.24	-1.83
2025-03-31	22230	21458.05	3.94
2024-12-31	21387	22303.85	-7.06
2024-09-30	23011	20729.75	-1.22
2024-06-30	23295	20477.03	2.24
2024-03-31	22785	20935.37	-4.96

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
廖国沛	2000.00	5.21	不变	0.00
常厚春	1272.99	3.31	不变	0.00
李祖芹	997.70	2.60	不变	0.00
李峰	370.00	0.96	新进	370.00
朱咏梅	344.05	0.90	不变	0.00
郭庆利	324.39	0.84	增加	115.06
全国社保基金一零三组合	300.00	0.78	新进	300.00
黄云华	254.98	0.66	减少	-19.91
李光宇	238.46	0.62	新进	238.46
田国英	235.17	0.61	增加	3.60

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
常厚春	5091.96	10.67	不变	0.00
李祖芹	3990.79	8.37	不变	0.00
马革	2327.00	4.88	减少	-477.01
廖国沛	2000.00	4.19	不变	0.00
CHANG YUANZHENG	492.45	1.03	不变	0.00
李峰	370.00	0.78	新进	370.00
朱咏梅	344.05	0.72	不变	0.00
郭庆利	324.39	0.68	增加	115.06
全国社保基金一零三组合	300.00	0.63	新进	300.00
黄云华	254.98	0.53	减少	-19.91

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、核心技术(业务)人员	788500	2018-07-05	788500
中层管理人员、核心技术(业务)人员	125000	2018-07-05	125000
黄博	50000	2018-07-05	12500
陈燕芳	50000	2018-07-05	12500
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计27人)	518100	2017-05-09	518100
中层管理人员、核心技术(业务)人员	135000	2017-05-09	135000
苏州迪森管理人员、核心技术(业务)人员(共计3人)	40200	2017-05-09	10200
陈燕芳	30000	2017-05-09	7500

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
马革	非独立董事	-4770100	23269959		2026-06-30
马革	非独立董事	-200900	23269959	集中竞价交易	2026-06-01
马革	非独立董事	-200900	23269900	竞价交易	2026-06-01
马革	非独立董事	-210300	23470800	竞价交易	2026-05-29
马革	非独立董事	-269200	23681100	竞价交易	2026-05-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道沪深300增强A	491700	2394579.00	0.10	0.13
博道久航混合A	478618	2330869.66	0.10	0.12
博道星航混合	397100	1933877.00	0.08	0.10
博道成长智航股票A	394800	1922676.00	0.08	0.10
博道伍佰智航A	386500	1882255.00	0.08	0.10
博道衍和债券A	357000	1738590.00	0.07	0.09
博道衍晟混合A	290750	1415952.50	0.06	0.08
博道远航混合A	289800	1411326.00	0.06	0.08
博道中证500增强A	273400	1331458.00	0.06	0.07
太平量化选股混合A	204100	993967.00	0.04	0.05
博道红利智航股票A	182100	886827.00	0.04	0.05
南方中证2000ETF	181400	883418.00	0.04	0.05
太平嘉和三个月定开债券发起式	170700	831309.00	0.04	0.04
博道中证A500指数增强A	161900	788453.00	0.03	0.04
博道中证全指指数增强A	135300	658911.00	0.03	0.04
人保创业板综合指数增强A	124900	608263.00	0.03	0.03
博道中证1000指数增强A	91100	443657.00	0.02	0.02
东财量化精选混合A	85400	415898.00	0.02	0.02
兴银新锐量化选股混合A	70500	343335.00	0.01	0.02
太平嘉裕债券A	55700	271259.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300335	股票简称	迪森股份
公司全称	广州迪森热能技术股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1996-07-16	上市日期	2012-06-29
注册资本(万元)	4770123880000.00	总经理	黄博
法人代表	黄博	董事会秘书	余咏芳
注册地址	广州市经济技术开发区东区东众路42号	办公地址	广州经济技术开发区东区沧联二路5号
电话	020-82269201	传真	020-82268190
电子邮箱	dsxm@devotiongroup.com	公司网址	www.devotiongroup.com
所属行业	公用事业	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	新能源-节能环保-物联网-生态农业-智能家居-创业板综-人工智能-雄安新区-天然气-空气能热泵-破增发价股
主营业务	热力生产和供应;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;企业管理咨询;企业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;生物质燃气生产和供应;货物进出口;技术进出口;供电业务。
公司简介	广州迪森热能技术股份有限公司(简称“迪森”)创立于1993年,通过布局新能源投资及运营、能源应用装备、智能舒适家居、工业物联网运营及服务等领域,打通全产业链,致力于成为领先的清洁能源综合服务商。主要利用生物质、天然气等清洁能源为工业及商业用户提供热、冷、电等系列服务,并利用互联网、大数据、云计算等手段打造工业物联网智慧能源管理平台,为广大清洁能源运用客户提供增值服务。同时以“小松鼠”燃气壁挂炉为核心,为广大家庭用户提供冷、暖、风、水、智等产品及智能舒适家居系统解决方案。经过20多年的创新发展,迪森已成为清洁能源装备与服务领先企业,公司生物质能源技术获得国家科学技术进步二等奖,是国家创新型企业、高新技术企业、广东省循环经济试点单位、广东省资源综合利用龙头企业和广东省知识产权示范企业。迪森于2012年7月在深圳证券交易所创业板成功上市(股票简称:迪森股份,股票代码300335。
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