飞天诚信(300386)_ 股票分析

飞天诚信(300386)

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投资评级

盈利预测

据飞天诚信一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.15	-0.07	0.01	0.02	0.01	0.05	-0.18	-0.05
每股净资产(元)	3.35	3.45	3.51	3.53	3.52	3.56	3.52	3.64
每股资本公积金(元)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
每股未分配利润(元)	1.22	1.31	1.38	1.39	1.38	1.41	1.37	1.50
每股经营性现金流(元)	-0.36	-0.21	0.12	-0.02	-0.07	-0.06	0.00	-0.18
净资产收益率(%)	-4.22	-1.92	0.40	0.71	0.41	1.30	-5.13	-1.47
营业总收入(元)	2.65亿	1.07亿	6.94亿	5.20亿	3.63亿	1.82亿	7.13亿	5.04亿
营业总收入同比增长(%)	-26.85	-41.44	-2.57	3.10	9.83	23.50	-3.52	-2.57
归属净利润(元)	-6067.38万	-2789.72万	586.57万	1038.13万	606.13万	1922.44万	-7723.46万	-2254.28万
归属净利润同比增长(%)	-1101.00	-245.11	107.59	146.05	137.66	321.47	55.04	79.41
扣非净利润(元)	-6175.08万	-2707.13万	-361.33万	727.43万	314.45万	1636.77万	-9020.65万	-3092.64万
扣非净利润同比增长(%)	-2063.79	-265.39	95.99	123.52	113.25	265.87	49.29	72.49
毛利率(%)	38.69	41.19	39.58	40.31	40.02	38.47	38.02	38.24
净利率(%)	-22.87	-26.13	0.84	1.99	1.66	10.54	-10.91	-4.54
资产负债率(%)	10.12	8.58	8.22	9.38	8.51	9.99	12.59	9.41
存货周转率(次)	0.80	0.31	1.87	1.30	0.91	0.43	1.65	1.17

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	265,352,471.12	106,759,663.57	694,290,780.71	519,593,160.62
营业总成本	328,589,582.05	134,673,627.79	703,441,268.13	518,511,386.24
其他经营收益
营业利润	-62,519,429.36	-28,181,197.32	1,901,769.18	6,523,787.34
利润总额	-62,653,156.37	-29,007,124.15	4,716,553.12	9,675,534.89
净利润	-60,673,767.94	-27,897,189.46	5,835,279.53	10,350,923.92
每股收益
其他综合收益	-3,579,848.46	-1,162,468.48	-5,887,529.81	-5,834,389.58
综合收益总额	-64,253,616.4	-29,059,657.94	-52,250.28	4,516,534.34

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,459,879,827.11	1,481,786,818.12	1,555,283,423.82	1,586,865,874.15
非流动资产:
非流动资产合计	98,577,536.49	93,631,952.03	45,612,569.39	39,558,766.19
资产总计	1,558,457,363.6	1,575,418,770.15	1,600,895,993.21	1,626,424,640.34
流动负债:
流动负债合计	143,370,820.63	123,039,080.69	117,719,669.68	143,767,424.22
非流动负债:
非流动负债合计	14,280,815.9	12,199,563.93	13,936,540.06	8,848,648.03
负债合计	157,651,636.53	135,238,644.62	131,656,209.74	152,616,072.25
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,400,805,727.07	1,440,180,125.53	1,469,239,783.47	1,473,808,568.09
股东权益合计	1,400,805,727.07	1,440,180,125.53	1,469,239,783.47	1,473,808,568.09
负债和股东权益合计	1,558,457,363.6	1,575,418,770.15	1,600,895,993.21	1,626,424,640.34

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	272,446,056.42	107,554,687.25	784,006,198.6	543,390,716.31
经营活动现金流出小计	423,989,311.31	197,053,330.78	732,252,323.05	553,749,279.93
经营活动产生的现金流量净额	-151,543,254.89	-89,498,643.53	51,753,875.55	-10,358,563.62
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	688,525,240.49	160,400,000	1,156,565,860.25	963,486,726.69
投资活动现金流出小计	678,046,481.42	206,728,201.44	1,089,605,457.22	972,039,462.31
投资活动产生的现金流量净额	10,478,759.07	-46,328,201.44	66,960,403.03	-8,552,735.62
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	8,506,271.53	1,867,375.57	14,387,857.52	7,038,338.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,506,271.53	-1,867,375.57	-14,387,857.52	-7,038,338.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,532,583.78	-1,239,709.33	1,221,538.75	2,022,724.47
现金及现金等价物净增加额	-152,103,351.13	-138,933,929.87	105,547,959.81	-23,926,913.1
期末现金及现金等价物余额	250,277,255.4	263,446,676.66	402,380,606.53	272,905,733.62
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-152,103,351.13	-	105,547,959.81	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	39463	10593.32	8.18
2026-07-31	36480	11459.54	-3.36
2026-06-30	37748	11074.60	4.63
2026-05-29	36078	11587.23	-3.03
2026-04-30	37207	11235.63	-2.83
2026-03-31	38289	10918.12	-3.63
2026-02-27	39730	10522.12	-1.50
2026-01-30	40336	10364.04	-11.72
2025-12-31	45689	9149.77	8.95
2025-11-28	41935	9968.86	-4.71

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
黄煜	3167.50	12.32	不变	0.00
陆舟	1115.87	4.34	不变	0.00
李伟	1077.40	4.19	不变	0.00
韩雪峰	481.01	1.87	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主...	255.27	0.99	减少	-12.93
王建平	138.88	0.54	增加	1.90
香港中央结算有限公司	116.63	0.45	减少	-395.51
谭来根	98.96	0.38	减少	-1.04
丁燕飞	95.10	0.37	新进	95.10
李春生	92.81	0.36	减少	-0.20

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
黄煜	12670.00	30.31	不变	0.00
陆舟	4463.48	10.68	不变	0.00
李伟	4309.61	10.31	不变	0.00
韩雪峰	481.01	1.15	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主...	255.27	0.61	减少	-12.93
王建平	138.88	0.33	增加	1.90
香港中央结算有限公司	116.63	0.28	减少	-395.51
谭来根	98.96	0.24	减少	-1.04
丁燕飞	95.10	0.23	新进	95.10
李春生	92.81	0.22	减少	-0.20

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
黄煜	84071268	2019-06-26	0
黄煜	26671889	2018-06-29	26671889
李伟	44734102	2018-01-04	2795881
陆舟	42107805	2018-01-04	2631738
韩雪峰	20555467	2018-01-04	1284716
黄煜	27685789	2017-06-26	27685789
李春生	1489136	2017-02-16	1489136
韩晓彬	163958	2017-02-16	163958

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陆舟	总工程师,副总经理,非独立董事	-4610000	44634756	减持	2025-12-31
李伟	非独立董事,总经理	-3990000	43096061	减持	2025-12-31
李伟	非独立董事,总经理	-210000	43096000	竞价交易	2025-07-31
李伟	非独立董事,总经理	-610000	43306000	竞价交易	2025-07-30
李伟	非独立董事,总经理	-530000	43916000	竞价交易	2025-07-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华宝中证金融科技主题ETF	2552741	28309897.69	0.61	0.99
博时金融科技ETF	496300	5503967.00	0.12	0.19
华夏中证金融科技主题ETF	437100	4847439.00	0.10	0.17
易方达中证金融科技主题ETF	195300	2165877.00	0.05	0.08
富国中证金融科技主题ETF	114000	1264260.00	0.03	0.04
汇添富中证金融科技主题ETF	84200	933778.00	0.02	0.03
鹏华启航量化选股混合发起式	72700	806243.00	0.02	0.03
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	52000	576680.00	0.01	0.02
鹏华中证金融科技主题ETF	51000	565590.00	0.01	0.02
华夏中证2000ETF	50400	558936.00	0.01	0.02
中信保诚新蓝筹	34800	385932.00	0.01	0.01
兴业中证金融科技ETF	33500	371515.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	28100	311629.00	0.01	0.01
易方达中证信息安全主题ETF	21400	237326.00	0.01	0.01
嘉实中证信息安全主题ETF	18900	209601.00	0.00	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)A	14300	158587.00	0.00	0.01
中欧量化驱动混合A	12600	139734.00	0.00	0.00
鑫元国证2000指数增强A	9100	100919.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	5100	56559.00	0.00	0.00
浙商科创一个月滚动持有混合A	3500	38815.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300386	股票简称	飞天诚信
公司全称	飞天诚信科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1998-06-16	上市日期	2014-06-18
注册资本(万元)	4180440000000.00	总经理	李伟
法人代表	黄煜	董事会秘书	朱宝祥
注册地址	北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层	办公地址	北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
电话	010-62304466-1709	传真	010-62304477
电子邮箱	300386@ftsafe.com	公司网址	www.ftsafe.com.cn
所属行业	计算机设备	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	创投-物联网-移动支付-预盈预增-网络安全-国产软件-创业板综-深股通-区块链-知识产权-富时罗素-数字货币-国产芯片-车联网(车路云)-生物识别-跨境支付-电子身份证-2025年报扭亏
主营业务	技术开发、技术转让、技术服务;研发、销售智能卡、磁条卡、刮刮卡、电子标签及电子设备;系统软件开发;技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;营销策划;生产信息安全设备、通信终端设备、电子设备(限在外埠从事生产经营活动);组装IC卡读写机;开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	飞天诚信科技股份有限公司(股票代码:300386)是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商,成立于1998年,总部设在北京。在这个互联互通程度越来越高的社会里,身份认证和数据保护技术已然成为现代生活的核心。我们认为真实的身份是保障实现数字化转型的关键,从支付到企业安全和万物互联,我们的创新专注于数字经济的两个核心领域:身份认证和支付安全。我们将安全软件嵌入设备和物体中,跨不同网络保护和加密数据;我们在平台上运行安全软件,对人和物进行验证。公司凭借过硬的芯片设计技术,硬件整合技术、软件和系统研发实力,成为为全球用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案的国际型企业。公司以北京总部为中心,在广州、上海等地成立了营销中心,并配有专业的系统解决方案和服务团队,公司产品销售至全球多个国家和地区,积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域客户。
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