天利科技(300399)_ 股票分析

天利科技(300399)

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投资评级

盈利预测

据天利科技一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所削弱，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

现金流能力明显恶化，对外投资战略目标的实现受极大影响

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.01	-0.02	0.03	0.04	0.06	0.01	-0.04
每股净资产(元)	2.57	2.56	2.55	2.60	2.61	2.68	2.62	2.57
每股资本公积金(元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
每股未分配利润(元)	1.24	1.24	1.23	1.30	1.31	1.38	1.32	1.27
每股经营性现金流(元)	-1.32	-1.71	0.09	-0.26	-0.06	0.02	0.15	0.03
净资产收益率(%)	2.49	0.37	-0.70	1.11	1.52	2.28	0.32	-1.49
营业总收入(元)	2.77亿	1.26亿	4.88亿	3.46亿	2.31亿	1.15亿	5.14亿	3.78亿
营业总收入同比增长(%)	19.91	9.62	-4.99	-8.66	-3.54	12.91	15.60	8.45
归属净利润(元)	1290.47万	186.87万	-359.18万	581.87万	802.05万	1193.22万	165.79万	-783.81万
归属净利润同比增长(%)	60.90	-84.34	-316.65	174.24	144.79	351.23	-95.68	-32.03
扣非净利润(元)	1178.48万	112.02万	-2567.17万	-1423.14万	-944.22万	-378.05万	-1804.75万	-1429.15万
扣非净利润同比增长(%)	224.81	129.63	-42.25	0.42	0.39	27.80	-46.15	-25.76
毛利率(%)	15.33	9.24	3.39	3.04	2.98	2.38	3.29	3.21
净利率(%)	6.36	1.22	-0.83	1.66	3.42	10.34	0.29	-2.13
资产负债率(%)	36.25	31.86	16.23	6.90	5.52	6.59	6.75	8.43
存货周转率(次)	1.79	0.80	235.96	20.68	559.21	-	466.50	336.43

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	276,971,121.51	126,254,457.03	488,018,931.63	345,543,466.48
营业总成本	256,455,347.75	124,076,072.88	512,599,412.38	364,261,659.24
其他经营收益
营业利润	22,066,146.06	1,635,285.49	643,275.04	5,210,779.04
利润总额	22,069,871.78	1,635,192.32	-3,599,397.66	5,888,589.21
净利润	17,626,119.3	1,539,665.82	-4,047,183.6	5,734,521.75
每股收益
其他综合收益	-	-	0	-
综合收益总额	17,626,119.3	1,539,665.82	-4,047,183.6	5,734,521.75

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	818,937,371.6	753,425,327.99	590,823,144.11	539,072,507.03
非流动资产:
非流动资产合计	21,888,268.58	20,470,321.36	19,272,136.21	20,185,748.36
资产总计	840,825,640.18	773,895,649.35	610,095,280.32	559,258,255.39
流动负债:
流动负债合计	297,451,257.87	241,170,977.28	93,672,281.6	37,036,155.29
非流动负债:
非流动负债合计	7,374,765.14	5,381,508.38	5,319,500.85	1,571,666.56
负债合计	304,826,023.01	246,552,485.66	98,991,782.45	38,607,821.85
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	506,881,758.32	505,725,723.38	503,857,034.03	513,267,487.77
股东权益合计	535,999,617.17	527,343,163.69	511,103,497.87	520,650,433.54
负债和股东权益合计	840,825,640.18	773,895,649.35	610,095,280.32	559,258,255.39

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,482,350,182.29	426,090,815.87	709,035,025.25	448,980,611.21
经营活动现金流出小计	1,743,411,348.4	764,175,513.54	692,074,192.25	499,998,216.7
经营活动产生的现金流量净额	-261,061,166.11	-338,084,697.67	16,960,833	-51,017,605.49
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	380,873,549.48	335,915,726.29	876,359,226.71	635,043,245.2
投资活动现金流出小计	141,988,220.68	116,981,691.68	750,161,766.53	587,538,244.13
投资活动产生的现金流量净额	238,885,328.8	218,934,034.61	126,197,460.18	47,505,001.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	17,150,000	14,700,000	3,000,000	4,687,702.76
筹资活动现金流出小计	10,875,607.78	300,298.89	15,333,625.81	14,101,691.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,274,392.22	14,399,701.11	-12,333,625.81	-9,413,988.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-15,901,445.09	-104,750,961.95	130,824,667.37	-12,926,593.07
期末现金及现金等价物余额	202,133,089.04	113,283,572.18	218,034,534.13	74,283,273.69
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-15,901,445.09	-	130,824,667.37	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	26203	7541.12	-4.63
2026-09-10	27476	7191.73	1.85
2026-08-31	26977	7324.76	5.18
2026-08-10	25649	7704.00	-3.97
2026-06-30	26710	7397.98	-1.37
2026-06-18	27082	7296.36	4.01
2026-06-10	26039	7588.62	-0.23
2026-05-29	26099	7571.17	-2.91
2026-05-20	26881	7350.92	-4.61
2026-05-08	28181	7011.82	-1.12

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2400.81	12.15	不变	0.00
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
龚兰英	79.00	0.40	减少	-44.49
中信银行股份有限公司-招商中证2000指数增...	63.82	0.32	新进	63.82
火方兰	63.29	0.32	不变	0.00
阮进尤	53.98	0.27	新进	53.98
王雪锋	52.49	0.27	新进	52.49
香港中央结算有限公司	48.82	0.25	减少	-86.59
中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增...	46.12	0.23	新进	46.12

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	不变	0.00
钱永耀	2400.81	12.15	不变	0.00
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	不变	0.00
龚兰英	79.00	0.40	减少	-44.49
中信银行股份有限公司-招商中证2000指数增...	63.82	0.32	新进	63.82
火方兰	63.29	0.32	不变	0.00
阮进尤	53.98	0.27	新进	53.98
王雪锋	52.49	0.27	新进	52.49
香港中央结算有限公司	48.82	0.25	减少	-86.59
中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增...	46.12	0.23	新进	46.12

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
钱永耀	60934140	2017-10-19	15059760
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	11400000	2017-10-19	11400000
钱永美	16913610	2017-10-19	4228402
江阴鑫源投资有限公司	14364000	2017-10-19	3591000
孙巍	2700000	2015-10-12	2700000
邝青	2767500	2015-10-12	691875

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
齐亚魁	副总经理	7300	25700	竞价交易	2024-02-08
齐亚魁	副总经理	6000	18400	竞价交易	2021-01-13
齐亚魁	副总经理	5800	12400	竞价交易	2021-01-11
齐亚魁	副总经理	3600	6600	竞价交易	2021-01-06
齐亚魁	副总经理	3000	3000	竞价交易	2021-01-05

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商中证2000指数增强A	638200	12176856.00	0.32	0.32
招商中证1000指数增强A	461200	8799696.00	0.23	0.23
华泰柏瑞中证2000ETF	253300	4832964.00	0.13	0.13
万家元贞量化选股股票A	124100	2367828.00	0.06	0.06
招商中证1000增强策略ETF	77000	1469160.00	0.04	0.04
万家量化睿选A	50500	963540.00	0.03	0.03
中欧小盘成长混合A	39600	755568.00	0.02	0.02
中欧量化驱动混合A	29000	553320.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	22100	421668.00	0.01	0.01
中欧数据挖掘混合A	12500	238500.00	0.01	0.01
泓德智选启航混合A	10700	204156.00	0.01	0.01
招商国证2000指数增强A	9600	183168.00	0.00	0.00
万家家瑞债券A	8300	158364.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	8300	158364.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	7600	145008.00	0.00	0.00
中信建投睿利A	7500	143100.00	0.00	0.00
合煦智远金融科技指数(LOF)A	7200	137376.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	6900	131652.00	0.00	0.00
招商中证500等权重指数增强A	6900	131652.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	5300	101124.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300399	股票简称	天利科技
公司全称	江西天利科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2006-01-18	上市日期	2014-09-24
注册资本(万元)	1976000000000.00	总经理
法人代表	张金亮	董事会秘书	陈向军
注册地址	江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼139室	办公地址	江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1303室
电话	0793-8330339,0793-8330399	传真	0793-8171399
电子邮箱	IRM@ihandy.cn	公司网址	www.ihandy.cn
所属行业	计算机	所属地域	江西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	互联网服务-预亏预减-参股保险-互联网金融-央国企改革-阿里概念-创业板综-深股通-百度概念-RCS概念-算力概念
主营业务	许可经营项目:互联网信息服务,第二类增值电信业务,第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,供应链管理服务,机械设备租赁,技术进出口,货物进出口,国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及办公设备维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	江西天利科技股份有限公司成立于2006年1月,2014年10月在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:300399,股票简称:天利科技。江西天利科技股份有限公司(以下简称“天利科技”、“公司”)是国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,同时也在互联网创新业务方面持续探索,拓展新型服务业态。天利科技的行业移动信息服务主要是为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案,以短信彩信应用、云服务平台为主要产品和服务形式,涵盖定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务,最终协助集团客户向其终端用户提供稳定高效的移动信息服务。公司通过资源整合、技术升级与客户挖掘,继续巩固自身在行业短信业务市场的领先地位,保持主营业务收入的稳定增长。公司基于多年立足移动通信与移动信息服务行业的经验与积累,探索业务新渠道,应对行业互联网推广需求以及现有客户的拓展性需求。天利科技的互联网创新业务主要聚焦于互联网金融、保险业务,以互联网思维重构业务模式,提供专业的服务和体验。在互联网小额保险领域,公司积极布局航班延误险、教育险和3C保险等场景化保险,通过产品方案及业务流程设计、技术系统开发对接、运营、理赔及风险控制服务等,提升整体业务规模。通过业务创新与并购,天利科技初步构建了互联网保险领域产品及应用服务运营体系,并以此为契机和切入点,进一步拓展互联网金融行业应用。通过提供技术或服务的整体解决方案,实现基于云管理的服务体验,为公司拓展互联网保险服务提供支撑。以互联网思维优化行业商务和服务模式,实现互联网+战略的人才、资源等方面的储备与能力建设。
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