伊之密(300415)_ 股票分析

伊之密(300415)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-01	国信证券	吴双	增持	维持
2026-09-01	西南证券	邰桂龙	买入	维持
2026-05-19	国信证券	吴双,杜松阳	增持	维持
2026-04-17	东吴证券	周尔双,钱尧天,陶泽	增持	维持
2025-11-10	华鑫证券	尤少炜	买入	维持
2025-11-04	国信证券	吴双,杜松阳	增持	维持
2025-10-30	东吴证券	周尔双,钱尧天,陶泽	增持	维持
2025-10-29	西南证券	邰桂龙,周鑫雨	买入	维持
2025-08-29	国信证券	吴双,杜松阳	增持	维持
2025-08-28	西南证券	邰桂龙,周鑫雨	买入	维持

盈利预测

据伊之密一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力有所削弱，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力显著下降

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.70	0.29	1.54	1.23	0.74	0.28	1.32	1.03
每股净资产(元)	7.06	7.24	6.95	6.66	6.52	6.62	6.32	6.07
每股资本公积金(元)	0.05	0.08	0.08	0.10	0.42	0.42	0.42	0.42
每股未分配利润(元)	5.85	6.04	5.75	5.51	5.05	5.08	4.80	4.59
每股经营性现金流(元)	0.19	-0.30	0.95	0.28	0.35	-0.14	0.76	0.23
净资产收益率(%)	9.49	4.06	22.83	18.07	11.01	4.37	22.08	18.87
营业总收入(元)	31.02亿	12.96亿	60.48亿	43.06亿	27.46亿	11.87亿	50.63亿	36.73亿
营业总收入同比增长(%)	12.97	9.22	19.46	17.21	15.89	24.32	23.61	24.95
归属净利润(元)	3.20亿	1.35亿	7.09亿	5.64亿	3.45亿	1.32亿	6.08亿	4.80亿
归属净利润同比增长(%)	-7.05	2.02	16.58	17.45	15.15	14.29	27.42	31.71
扣非净利润(元)	3.09亿	1.30亿	6.96亿	5.56亿	3.37亿	1.26亿	5.92亿	4.68亿
扣非净利润同比增长(%)	-8.54	3.68	17.71	18.70	15.89	13.57	29.85	35.97
毛利率(%)	30.55	32.58	31.71	31.87	31.08	30.64	31.95	32.24
净利率(%)	10.29	10.35	11.75	13.36	12.90	11.52	12.41	13.43
资产负债率(%)	64.07	62.85	60.29	61.60	61.44	57.10	57.58	55.93
存货周转率(次)	0.96	0.40	2.08	1.47	0.94	0.43	1.99	1.49

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,102,400,340.4	1,296,357,099.36	6,048,211,748.42	4,305,685,897.49
营业总成本	2,810,276,392.09	1,172,454,704.3	5,327,997,117.94	3,730,719,688.36
其他经营收益
营业利润	372,222,682.82	156,374,541.26	838,300,545.78	673,681,287.76
利润总额	371,945,176.58	155,986,077.28	835,316,617.12	670,495,753.73
净利润	319,298,348.07	134,129,883.75	710,831,132.38	575,351,973.2
每股收益
其他综合收益	3,395,367.25	-2,028,193.26	-13,556,317.47	-14,238,563.25
综合收益总额	322,693,715.32	132,101,690.49	697,274,814.91	561,113,409.95

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	6,394,705,003.21	6,394,865,717.34	5,453,136,843.46	5,486,408,240.69
非流动资产:
非流动资产合计	2,838,241,290.52	2,758,501,352.27	2,771,116,162.74	2,648,883,544.44
资产总计	9,232,946,293.73	9,153,367,069.61	8,224,253,006.2	8,135,291,785.13
流动负债:
流动负债合计	3,953,518,938.58	3,707,248,313.55	3,355,524,235.97	3,308,262,034.78
非流动负债:
非流动负债合计	1,961,792,392.59	2,045,383,963.67	1,602,510,939.36	1,703,323,223.78
负债合计	5,915,311,331.17	5,752,632,277.22	4,958,035,175.33	5,011,585,258.56
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,308,803,830.93	3,393,392,805.48	3,257,539,227.65	3,118,406,603.15
股东权益合计	3,317,634,962.56	3,400,734,792.39	3,266,217,830.87	3,123,706,526.57
负债和股东权益合计	9,232,946,293.73	9,153,367,069.61	8,224,253,006.2	8,135,291,785.13

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,142,277,743.35	1,052,337,242.68	6,361,222,142.72	4,099,342,802.97
经营活动现金流出小计	3,052,483,465.8	1,191,407,866.2	5,914,181,705.76	3,967,502,132.52
经营活动产生的现金流量净额	89,794,277.55	-139,070,623.52	447,040,436.96	131,840,670.45
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	668,394,852.82	250,006.54	143,373,968.99	19,786,119.22
投资活动现金流出小计	984,211,699.66	177,124,903.62	519,293,995.53	269,453,271.4
投资活动产生的现金流量净额	-315,816,846.84	-176,874,897.08	-375,920,026.54	-249,667,152.18
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	917,911,234.4	803,233,657.76	1,262,723,025.46	1,107,158,485.88
筹资活动现金流出小计	581,510,683.24	147,803,974.54	1,227,301,541.65	924,021,823.03
筹资活动产生的现金流量净额	336,400,551.16	655,429,683.22	35,421,483.81	183,136,662.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,284,070.48	-1,315,842.62	-3,354,756.54	-9,927,563.85
现金及现金等价物净增加额	105,093,911.39	338,168,320	103,187,137.69	55,382,617.27
期末现金及现金等价物余额	616,141,392.19	849,215,800.8	511,047,480.8	463,242,960.38
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	105,093,911.39	-	103,187,137.69	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	24368	19228.58	-0.94
2026-03-31	24598	19048.79	-16.74
2025-12-31	29544	15859.81	-2.69
2025-09-30	30362	15432.52	0.44
2025-06-30	30228	15500.93	-4.63
2025-03-31	31697	14782.54	47.73
2024-12-31	21456	21838.28	33.97
2024-09-30	16016	29255.87	2.08
2024-06-30	15690	29863.74	-4.50
2024-03-31	16430	28518.69	-19.01

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
佳卓控股有限公司	13736.59	30.23	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1515.47	3.33	减少	-74.29
国证资管-廖昌清-安信资管创赢13号单一资产...	768.02	1.69	增加	108.02
安信证券股份有限公司	735.00	1.62	增加	13.96
黄国斌	613.31	1.35	新进	613.31
彭惠萍	549.13	1.21	不变	0.00
廖昌清	452.40	1.00	增加	35.12
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券...	450.87	0.99	减少	-362.89
高潮	415.00	0.91	不变	0.00
帅学波	382.00	0.84	增加	47.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
佳卓控股有限公司	13736.59	29.32	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1515.47	3.23	减少	-74.29
甄荣辉	785.99	1.68	不变	0.00
安信证券资管-廖昌清-安信资管创赢13号单一...	768.02	1.64	增加	108.02
安信证券股份有限公司	735.00	1.57	增加	13.96
黄国斌	613.31	1.31	新进	613.31
彭惠萍	549.13	1.17	不变	0.00
梁敬华	536.04	1.14	不变	0.00
张涛	520.01	1.11	不变	0.00
廖昌清	452.40	0.97	增加	35.12

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他人员	999000	2025-01-16	999000
陈立尧	9000	2025-01-16	2250
彭惠萍	16907371	2024-09-05	16907371
梁敬华	9510396	2024-09-05	2377599
甄荣辉	7608317	2024-09-05	1902079
中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他人员	575823	2024-07-16	575823
中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他人员	990000	2024-01-26	990000
陈立尧	9000	2024-01-26	2250

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
梁敬华	非独立董事,副董事长	-1780000	5360396	集中竞价交易	2025-12-17
梁敬华	非独立董事,副董事长	-2370000	7140396	大宗交易	2024-12-24
陈敬财	董事长,非独立董事	16907371	17161291	增发	2021-09-03
梁敬华	非独立董事	9510396	9510396	增发	2021-09-03
甄荣辉	总经理,非独立董事	7608317	7859917	增发	2021-09-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大成高鑫股票A	4508700	89768217.00	0.96	0.99
东方红远见价值混合A	3435309	68397002.19	0.73	0.76
金信深圳成长混合A	3238000	64468580.00	0.69	0.71
大成元吉增利债券A	2409520	47973543.20	0.51	0.53
华安乾煜债券发起式A	1900000	37829000.00	0.41	0.42
大成匠心卓越三年持有混合A	1753600	34914176.00	0.37	0.39
圆信永丰优加生活	1643800	32728058.00	0.35	0.36
鹏华匠心精选混合A	1265601	25198115.91	0.27	0.28
交银先进制造混合A	1158000	23055780.00	0.25	0.25
太平丰润一年定开债券发起式	1119988	22298961.08	0.24	0.25
大成优势企业混合A	1008700	20083217.00	0.22	0.22
鹏华中证1000指数增强A	798600	15900126.00	0.17	0.18
南方宝元债券A	700000	13937000.00	0.15	0.15
大成元丰多利债券A	637300	12688643.00	0.14	0.14
汇添富中证1000指数增强A	631900	12581129.00	0.13	0.14
华泰柏瑞匠心臻选混合A	585200	11651332.00	0.12	0.13
中信建投轮换混合A	563100	11211321.00	0.12	0.12
华安强化收益债券A	550000	10950500.00	0.12	0.12
招商安盈债券A	539900	10749409.00	0.12	0.12
长盛高端装备混合A	493100	9817621.00	0.11	0.11

	主力控盘

公司简介

股票代码	300415	股票简称	伊之密
公司全称	伊之密股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2004-02-06	上市日期	2015-01-14
注册资本(万元)	4685620840000.00	总经理	甄荣辉
法人代表	甄荣辉	董事会秘书	肖德银
注册地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号	办公地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号
电话	0757-29262000,0757-29265555,0757-29262162	传真	0757-29262337
电子邮箱	yzm@yizumi.com	公司网址	www.yizumi.com
所属行业	专用设备	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-股权激励-融资融券-智能机器-5G概念-创业板综-深股通-工业母机-机器人概念-汽车一体化压铸-小盘股-通信技术
主营业务	一般项目:塑料加工专用设备制造;铸造机械制造;橡胶加工专用设备制造;包装专用设备制造;工业机器人制造;模具制造;液压动力机械及元件制造;互联网数据服务;物联网技术服务;融资咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;机械设备研发;资源再生利用技术研发;物联网技术研发;新材料技术研发;机械设备销售;塑料加工专用设备销售;铸造机械销售;橡胶加工专用设备销售;包装专用设备销售;工业机器人销售;模具销售;机械零件、零部件销售;液压动力机械及元件销售;软件销售;户外用品销售;体育用品及器材零售;体育赛事策划;体育竞赛组织;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;固体废物治理;物业管理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	伊之密股份有限公司不仅是中高端成型装备主机制造商,更是先进的成型装备整体解决方案的服务商。YIZUMI通过链接全球智慧、创建全球创新平台、建立产业技术战略联盟,以开放聚力智慧,以智慧引领创新,推动技术进步和满足客户需求,实现了企业的多元化产品覆盖和全球化经营。YIZUMI始终致力于为全球客户提供更先进的、更具投资回报的成型装备系统解决方案,矢志成为所在领域更具规模和影响力、值得尊敬的世界级企业。作为中国装备技术领域行业前列的企业,伊之密现已成立注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、机器人自动化集成系统等多个事业部,在装备制造领域实现多元化发展。伊之密提升产品质量和服务水平,以高起点的技术平台始终位居行业前列,年收入复合增长率保持上升趋势。2015年1月23日,伊之密成功登陆深交所A股市场(股票代码:300415),成为率先在深交所创业板上市的模压成型装备制造企业。伊之密引入IPD产品集成研发管理模式,完善产品升级换代。不断加大创新投入,2025年研发费用支出近2亿元人民币,科研成果硕果累累,喜获中国塑料机械工业协会副会长单位、国家级高新技术企业及国家级火炬计划项目实施单位,拥有省级企业技术中心、工程中心并先后设立了博士后科研工作站和院士工作站,2025年荣获中国质量奖提名奖。
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