三德科技(300515)_ 股票分析

三德科技(300515)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-01-30	天风证券	李鲁靖,朱晔,潘暕	买入	首次

盈利预测

据三德科技一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营业收入增速放缓

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力得到加强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.44	0.16	0.91	0.57	0.31	0.14	0.71	0.39
每股净资产(元)	4.56	4.69	4.52	4.19	3.93	4.06	3.92	3.61
每股资本公积金(元)	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
每股未分配利润(元)	2.52	2.64	2.48	2.24	1.97	2.10	1.97	1.72
每股经营性现金流(元)	0.12	-0.05	1.03	0.48	0.05	-0.08	0.85	0.31
净资产收益率(%)	9.11	3.50	21.14	14.49	7.82	3.42	19.03	10.75
营业总收入(元)	2.98亿	1.28亿	6.60亿	4.30亿	2.49亿	1.08亿	5.77亿	3.39亿
营业总收入同比增长(%)	19.60	18.17	14.44	26.94	33.44	18.35	24.12	5.99
归属净利润(元)	8761.35万	3313.17万	1.84亿	1.15亿	6135.32万	2807.08万	1.43亿	7805.37万
归属净利润同比增长(%)	42.80	18.03	28.20	47.52	45.74	45.38	166.55	48.15
扣非净利润(元)	7723.34万	2562.23万	1.72亿	1.05亿	5814.56万	2735.45万	1.33亿	7178.29万
扣非净利润同比增长(%)	32.83	-6.33	28.72	46.11	47.60	51.23	259.34	74.77
毛利率(%)	57.53	58.68	54.46	56.42	59.37	59.36	53.82	58.63
净利率(%)	29.64	26.24	27.96	27.09	25.06	26.39	25.00	23.33
资产负债率(%)	33.39	33.40	36.72	35.31	33.43	31.34	33.87	33.41
存货周转率(次)	0.40	0.17	1.14	0.72	0.39	0.18	1.14	0.56

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	297,602,408.54	127,740,303.71	659,856,421.52	429,894,419.86
营业总成本	220,218,374.84	100,059,868.48	492,344,651.15	326,551,563.72
其他经营收益
营业利润	100,226,300.02	37,827,570.37	204,315,109.64	131,145,401.14
利润总额	100,143,963.28	37,868,204.43	203,615,973.71	131,101,820.98
净利润	88,204,152.78	33,519,342.07	184,498,217.35	116,447,719.49
每股收益
其他综合收益	8,405.38	22,304.23	10,666.21	90,721.65
综合收益总额	88,212,558.16	33,541,646.3	184,508,883.56	116,538,441.14

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	987,835,169.72	1,083,992,245.72	1,143,784,369.87	982,457,466
非流动资产:
非流动资产合计	445,483,112.29	387,591,358.43	351,269,119.82	375,330,559.99
资产总计	1,433,318,282.01	1,471,583,604.15	1,495,053,489.69	1,357,788,025.99
流动负债:
流动负债合计	476,398,127.13	489,513,568.1	547,093,818.52	477,702,505.46
非流动负债:
非流动负债合计	2,118,484.38	1,935,825.89	1,951,180.74	1,695,039.58
负债合计	478,516,611.51	491,449,393.99	549,044,999.26	479,397,545.04
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	938,875,003.51	964,438,072.94	930,727,623.9	862,694,540.63
股东权益合计	954,801,670.5	980,134,210.16	946,008,490.43	878,390,480.95
负债和股东权益合计	1,433,318,282.01	1,471,583,604.15	1,495,053,489.69	1,357,788,025.99

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	328,239,680.38	151,579,715.92	764,605,653.36	490,417,479.62
经营活动现金流出小计	303,551,540.45	162,229,982.12	552,935,171.08	390,692,024.42
经营活动产生的现金流量净额	24,688,139.93	-10,650,266.2	211,670,482.28	99,725,455.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	437,779,334.89	203,939,872.12	662,657,746.7	444,659,758.93
投资活动现金流出小计	418,422,685.94	176,085,722.91	813,305,768.08	492,936,301.49
投资活动产生的现金流量净额	19,356,648.95	27,854,149.21	-150,648,021.38	-48,276,542.56
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,259,500.45	2,334,150.45	6,024,333	1,849,545
筹资活动现金流出小计	81,734,926.28	751,218	65,842,986.07	65,632,656.07
筹资活动产生的现金流量净额	-78,475,425.83	1,582,932.45	-59,818,653.07	-63,783,111.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,345.67	-96,864.91	24,025.97	33,023.91
现金及现金等价物净增加额	-34,634,982.62	18,689,950.55	1,227,833.8	-12,301,174.52
期末现金及现金等价物余额	35,849,147.01	89,174,080.18	70,484,129.63	56,955,121.31
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-34,634,982.62	-	1,227,833.8	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	15318	13432.20	-4.09
2026-03-31	15971	12883.01	-6.92
2025-12-31	17158	11991.75	-7.02
2025-09-30	18454	11149.59	-4.50
2025-06-30	19324	10647.61	-4.87
2025-03-31	20313	10129.20	74.98
2024-12-31	11609	17723.71	-5.79
2024-09-30	12322	16698.14	2.55
2024-06-30	12016	17123.38	-11.27
2024-03-31	13542	15193.80	2.25

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖南三德投资控股有限公司	6906.23	34.18	不变	0.00
朱宇宙	1050.44	5.20	不变	0.00
朱先富	958.90	4.75	不变	0.00
陈开和	929.39	4.60	减少	-102.07
吴汉炯	461.02	2.28	不变	0.00
侯守山	339.05	1.68	增加	8.83
朱明轩	274.79	1.36	不变	0.00
高盛国际-自有资金	125.69	0.62	新进	125.69
陈珂	97.07	0.48	减少	-22.93
尹益	85.00	0.42	减少	-45.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
湖南三德投资控股有限公司	6906.23	33.57	不变	0.00
朱宇宙	1050.44	5.11	不变	0.00
朱先富	958.90	4.66	不变	0.00
陈开和	929.39	4.52	减少	-102.07
吴汉炯	461.02	2.24	不变	0.00
周智勇	356.22	1.73	不变	0.00
侯守山	339.05	1.65	增加	8.83
朱明轩	274.79	1.34	不变	0.00
高盛国际-自有资金	125.69	0.61	新进	125.69
陈珂	97.07	0.47	新进	97.07

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
董事会认为需要激励的其他人员(包括中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员)	730000	2023-10-09	730000
朱青	200000	2023-10-09	200000
胡鹏飞	200000	2023-10-09	200000
周智勇	200000	2023-10-09	200000
朱先德	140000	2023-10-09	140000
杨静	20000	2023-10-09	20000
肖锋华	20000	2023-10-09	20000
雷建武	8000	2023-10-09	8000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周智勇	非独立董事,副总经理	-422800	3562200	减持	2025-12-31
周智勇	非独立董事,副总经理	-4700	3562200	竞价交易	2025-11-11
周智勇	非独立董事,副总经理	-100	3566900	竞价交易	2025-10-31
周智勇	非独立董事,副总经理	-63100	3567000	竞价交易	2025-09-01
周智勇	非独立董事,副总经理	-144900	3630100	竞价交易	2025-08-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大成中证360互联网+大数据100指数A	833900	10882395.00	0.41	0.41
景顺长城专精特新量化优选股票A	325700	4250385.00	0.16	0.16
招商中证2000增强策略ETF	222100	2898405.00	0.11	0.11
汇安多因子混合A	174300	2274615.00	0.08	0.09
博时专精特新主题混合A	81500	1063575.00	0.04	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	64600	843030.00	0.03	0.03
光大保德信量化股票A	62100	810405.00	0.03	0.03
华商品质慧选混合A	54400	709920.00	0.03	0.03
汇添富中证500指数增强A	35100	458055.00	0.02	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	29600	386280.00	0.01	0.01
博道衍和债券A	28800	375840.00	0.01	0.01
博道衍晟混合A	23500	306675.00	0.01	0.01
博道红利智航股票A	18900	246645.00	0.01	0.01
宝盈新锐混合A	18200	237510.00	0.01	0.01
申万菱信创业板量化精选股票A	15900	207495.00	0.01	0.01
汇泉策略优选混合A	13300	173565.00	0.01	0.01
信澳星煜智选混合A	12600	164430.00	0.01	0.01
海富通创业板增强C	12200	159210.00	0.01	0.01
信澳双创智选混合A	9900	129195.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	8800	114840.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300515	股票简称	三德科技
公司全称	湖南三德科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2004-04-07	上市日期	2016-05-30
注册资本(万元)	2057545000000.00	总经理	朱青
法人代表	朱先德	董事会秘书	唐芳东
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路558号	办公地址	湖南省长沙高新开发区桐梓坡西路558号
电话	0731-89864008	传真	0731-89864008
电子邮箱	zqb@sundytech.com	公司网址	www.sandegroup.com
所属行业	仪器仪表	所属地域	湖南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	物联网-预盈预增-创业板综-专精特新
主营业务	软件开发;智能化技术研发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通用仪器仪表、专用仪器仪表、干燥设备、电子和电工机械专用设备的制造;计算机、软件及辅助设备、通用机械设备的零售;电气安装;机电设备安装服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	湖南三德科技股份有限公司创始于1993年2月,位于国家级长沙高新技术产业开发区,是煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备、化验整体解决方案以及煤炭采样、采制对接、制样、样品输送、样品存查、化验全环节无人化系统和燃料管控、煤场管理系统的研发、制造、销售、实施、运维供应商。三德科技可提供产品全生命周期一站式服务(从立项、售前预案、招投标、技术协议、蓝图设计、详细设计、生产加工、现场调试、试运行、运维质保到产品报废)。自项目创建,公司即开展专属于客户项目的组织策划,规划项目各阶段的团队组成,包含专业的方案顾问团队、项目交付团队、产品团队、运维团队、质量团队、项目管理团队等,为每一阶段的项目工作有序开展,提供专业的团队保障。目前,公司总计实施燃料智能化项目200多个,具备丰富的EPC交钥匙工程的项目实施经验和实施能力。公司产品采用标准与定制相结合的设计方式,各模块均有专业的产品团队持续创新、迭代。采制输存化各系统之间可无缝对接,亦可对接电厂已有的输煤程控系统、ERP、MIS等系统。公司及其产品已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系和CE等国际体系认证,具备机电工程施工总承包等资质。三德科技建有湖南省企业技术中心、湖南省煤质分析与检测设备工程技术研究中心、湖南省工业设计中心(燃料智能化管控系统工业设计中心)。三德科技营销网络覆盖全国,名列2024年《财富》世界500强的中国大陆地区能源、金属产品类企业均是三德科技的客户。目前,公司产品已经行销印尼、南非、泰国、澳大利亚、加拿大、西班牙、以色列、蒙古等全球40多个国家与地区,涵盖全球知名的第三方检测机构SGS、Intertek、Inspectorate等在内的6000余家客户。三德科技是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业,先后承担国家重点新产品计划项目4次、国家火炬计划项目4次、科技部中小企业技术创新基金项目2次、科技部重大仪器专项1次,业内承担国家级科技计划次数位居前列。三德科技聚焦细分市场,探索创新,稳健经营,积累了丰富的经验,深刻的认识和全面胜任的能力,是值得客户信赖的长期伙伴。
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