光莆股份(300632)_ 股票分析

光莆股份(300632)

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投资评级

盈利预测

据光莆股份一季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益大幅下降

成长能力维持稳定，营收增长率开始下降,业绩承压

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.08	0.00	-0.04	0.14	0.07	0.06	0.17	0.24
每股净资产(元)	5.53	5.68	5.67	5.86	5.78	5.86	5.80	6.05
每股资本公积金(元)	3.23	3.19	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
每股未分配利润(元)	1.60	1.78	1.78	1.98	1.90	1.99	1.93	2.19
每股经营性现金流(元)	0.04	-0.06	0.05	-0.07	-0.07	-0.10	0.25	0.09
净资产收益率(%)	-1.42	0.05	-0.73	2.48	1.13	1.10	2.82	3.71
营业总收入(元)	3.83亿	1.91亿	8.05亿	6.19亿	4.01亿	2.08亿	8.02亿	6.40亿
营业总收入同比增长(%)	-4.34	-7.87	0.35	-3.32	-4.73	1.41	-10.33	-15.51
归属净利润(元)	-2461.65万	84.40万	-1274.88万	4420.97万	2007.31万	1956.90万	5219.81万	7170.59万
归属净利润同比增长(%)	-222.63	-95.69	-124.42	-38.35	-55.75	-16.11	-41.54	-35.53
扣非净利润(元)	-3187.65万	-588.87万	-6248.66万	162.23万	387.43万	1253.77万	1766.80万	3741.82万
扣非净利润同比增长(%)	-922.77	-146.97	-453.67	-95.66	-76.24	-20.24	-62.60	-54.14
毛利率(%)	25.07	28.17	23.65	25.98	27.11	30.01	29.81	30.92
净利率(%)	-6.02	0.83	-1.92	6.82	4.67	9.17	6.16	10.99
资产负债率(%)	37.56	37.02	33.89	32.48	30.58	28.07	25.97	23.95
存货周转率(次)	2.03	1.02	4.19	2.85	1.64	0.89	3.62	3.09

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	383,429,528.28	191,181,927.95	804,853,335.01	618,525,622.64
营业总成本	418,797,693.75	196,548,609.88	848,614,853.74	620,341,585.22
其他经营收益
营业利润	-27,306,253.62	3,012,202.91	-14,033,559.86	47,625,439.57
利润总额	-27,552,875.9	2,764,584.3	-14,979,053.09	46,965,356.14
净利润	-23,079,982.27	1,587,983.65	-15,453,921.87	42,197,340.86
每股收益
其他综合收益	-5,277,749.75	-2,575,294.18	2,072,109.98	3,512,333.06
综合收益总额	-28,357,732.02	-987,310.53	-13,381,811.89	45,709,673.92

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,909,956,800.51	2,007,339,117.05	1,906,259,749.14	1,922,859,886.36
非流动资产:
非流动资产合计	791,405,105.8	740,272,194.12	706,530,195.78	722,875,743.88
资产总计	2,701,361,906.31	2,747,611,311.17	2,612,789,944.92	2,645,735,630.24
流动负债:
流动负债合计	909,821,530.94	946,672,774.94	834,477,985.22	813,591,346.98
非流动负债:
非流动负债合计	104,933,897.78	70,362,201.77	51,028,680.15	45,769,517.9
负债合计	1,014,755,428.72	1,017,034,976.71	885,506,665.37	859,360,864.88
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,687,416,786.12	1,732,179,250.58	1,729,630,149.91	1,788,028,916.96
股东权益合计	1,686,606,477.59	1,730,576,334.46	1,727,283,279.55	1,786,374,765.36
负债和股东权益合计	2,701,361,906.31	2,747,611,311.17	2,612,789,944.92	2,645,735,630.24

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	401,019,942.03	223,633,551.9	852,940,488.25	619,191,123.22
经营活动现金流出小计	389,345,782.79	242,442,778.49	838,125,452.48	640,490,555.89
经营活动产生的现金流量净额	11,674,159.24	-18,809,226.59	14,815,035.77	-21,299,432.67
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,292,178,139.83	1,185,671,319.91	3,176,159,960.47	1,827,696,715.99
投资活动现金流出小计	1,576,877,096.72	1,229,061,403.16	3,818,261,510.05	2,358,660,792.64
投资活动产生的现金流量净额	-284,698,956.89	-43,390,083.25	-642,101,549.58	-530,964,076.65
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	533,039,451.85	371,763,752.57	549,970,000	477,055,712.67
筹资活动现金流出小计	454,027,694.29	228,898,966.9	341,090,333.33	284,653,585.63
筹资活动产生的现金流量净额	79,011,757.56	142,864,785.67	208,879,666.67	192,402,127.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,343,555.13	-992,695.3	-6,122,833.37	2,172,138.52
现金及现金等价物净增加额	-204,356,595.22	79,672,780.53	-424,529,680.51	-357,689,243.76
期末现金及现金等价物余额	265,476,676.73	549,507,552.48	469,833,271.95	536,673,708.7
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-204,356,595.22	-	-424,529,680.51	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	45905	6648.11	15.08
2026-05-29	39890	7650.58	106.26
2026-04-30	19340	15779.81	-20.55
2026-04-20	24341	12537.76	3.37
2026-04-10	23548	12959.98	11.32
2026-03-31	21154	14426.66	0.52
2026-03-20	21045	14501.38	-3.87
2026-03-10	21892	13940.33	1.01
2026-02-27	21673	14081.19	-1.72
2026-02-13	22053	13838.55	-0.38

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
厦门光莆电子股份有限公司-2026年员工持股...	1190.83	5.23	不变	0.00
林文坤	903.03	3.97	减少	-792.41
林瑞梅	872.65	3.83	不变	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦...	607.90	2.67	不变	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦...	587.91	2.58	不变	0.00
林淑萍	312.63	1.37	增加	57.92
陈振群	161.00	0.71	新进	161.00
张建飞	130.97	0.58	新进	130.97
王亚君	110.91	0.49	新进	110.91
吉安奥沣捷光电科技有限公司	97.30	0.43	减少	-32.60

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
林文坤	6028.64	19.75	减少	-792.41
林瑞梅	3490.59	11.44	不变	0.00
厦门光莆电子股份有限公司-2026年员工持股...	1190.83	3.90	不变	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦...	607.90	1.99	不变	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦...	587.91	1.93	不变	0.00
林淑萍	312.63	1.02	增加	57.92
陈振群	161.00	0.53	新进	161.00
张建飞	130.97	0.43	新进	130.97
王亚君	110.91	0.36	新进	110.91
吉安奥沣捷光电科技有限公司	97.30	0.32	减少	-32.60

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	20229265	2021-05-06	20229265
徐州博达光普智能科技合伙企业(有限合伙)	12677006	2021-05-06	12677006
福建福州创新创福股权投资合伙企业(有限合伙)	8078467	2021-05-06	8078467
财通基金管理有限公司	5387727	2021-05-06	5387727
国贸启润(上海)有限公司	3371544	2021-05-06	3371544
南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)	3371544	2021-05-06	3371544
陈艳红	3034389	2021-05-06	3034389
中意资产-定增优选2号资产管理产品	3034389	2021-05-06	3034389

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
林文坤	总经理,非独立董事	-8055100	60286391		2026-06-30
林文坤	总经理,非独立董事	-1140000	60286400	集中竞价,大宗交易	2026-05-12
林文坤	总经理,非独立董事	-30000	60286300	竞价交易	2026-05-12
林文坤	总经理,非独立董事	-1110000	60286300	大宗交易	2026-05-12
林文坤	总经理,非独立董事	-4147200	61426400	集中竞价和大宗交易	2026-05-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
恒越成长精选混合A	731400	20881470.00	0.24	0.32
国金量化多因子A	404300	11542765.00	0.13	0.18
国金量化精选A	392600	11208730.00	0.13	0.17
华夏核心价值混合A	16900	482495.00	0.01	0.01
银华创业板综ETF	3200	91360.00	0.00	0.00
富国盛利增强债券发起式A	2500	71375.00	0.00	0.00
博时创业板综合ETF	2500	71375.00	0.00	0.00
兴银创业板综合指数增强A	1900	54245.00	0.00	0.00
富国致享量化选股股票A	1400	39970.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	800	22840.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	400	11420.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	300	8565.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	100	2855.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300632	股票简称	光莆股份
公司全称	厦门光莆电子股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1994-12-07	上市日期	2017-03-24
注册资本(万元)	3051816200000.00	总经理	林文坤
法人代表	林国彪	董事会秘书	张金燕
注册地址	厦门火炬高新区思明软件园3号创新大厦C区3F-A1468	办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号
电话	0592-5625818	传真	0592-5625818
电子邮箱	gp@gpelec.cn	公司网址	www.goproled.com
所属行业	光学光电子	所属地域	福建板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-LED概念-石墨烯-养老概念-病毒防治-脑机接口-5G概念-创业板综-深股通-OLED-富士康概念-华为概念-PCB-医美概念-MiniLED-传感器-消毒剂-第三代半导体-固态电池-核酸采样亭-机器人概念-复合集流体-CPO概念-AI眼镜-人形机器人-电池技术-通信技术-新消费
主营业务	一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;光电子器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;机械电气设备制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;电子专用材料制造;机械设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司简介	厦门光莆电子股份有限公司1994年诞生于厦门,2017年登陆深交所创业板(股票代码:300632),2019年半导体攻关项目荣获国务院颁发的“国家科学技术进步一等奖”,摘取了科技界的皇冠。作为一家技术先导型国家级高新技术企业,光莆三十余载始终深耕在半导体光电科技领域,构建“技术纵深+全球布局”的战略双翼体系。光莆以半导体光传感技术为核心驱动力,通过“技术延伸+市场渠道”协同赋能,使公司成为“中国半导体光子集成先进封装的领跑者”、并向着“全球半导体光电集成传感器的领军者”迈进。光莆围绕国家需要,持续组织半导体光子集成先进封装的卡脖子技术攻关,实现了关键技术突破并率先完成国产替代。公司光子集成先进封装的产品广泛应用于低空经济、智能驾驶、人工智能、机器人、智能穿戴等前沿领域,已成为中国半导体光子先进集成封装的领跑者。光莆凭借深耕多年的海外渠道市场,依托公司“光传感+柔性材料+光学设计+物联通讯+AIoT算法”等五大核心技术积淀,构建了从“光电集成传感器→智能终端→数智应用场景解决方案”的全产业链业务闭环。目前,光莆正稳步朝着成为全球半导体光集成传感器细分市场领导者的战略目标迈进,持续强化从技术到市场的全球竞争力。
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