爱乐达(300696)_ 股票分析

爱乐达(300696)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2022-11-18	华西证券	陆洲,林熹	买入	维持
2022-08-26	中航证券	张超,刘琛,方晓明	买入	维持
2022-08-23	中泰证券	陈鼎如	买入	维持
2022-04-24	海通国际	纪兴	增持
2022-04-22	中航证券	张超,刘琛,方晓明	买入	维持
2022-04-22	天风证券	李鲁靖,刘明洋	买入	维持
2022-04-20	华西证券	陆洲,张力涛	买入	维持
2022-04-20	中泰证券	陈鼎如	买入	维持
2022-02-07	天风证券	李鲁靖,刘明洋	买入	维持
2022-01-23	东吴证券	苏立赞,钱佳兴	买入	首次

盈利预测

据爱乐达一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.04	0.01	0.19	0.16	0.04	0.01	-0.09	-0.06
每股净资产(元)	6.42	6.51	6.50	6.46	6.32	6.27	6.26	6.28
每股资本公积金(元)	2.86	2.83	2.82	2.81	2.79	2.77	2.77	2.77
每股未分配利润(元)	2.14	2.27	2.26	2.25	2.13	2.10	2.09	2.11
每股经营性现金流(元)	-0.18	0.02	0.25	-0.05	-0.01	0.01	0.15	0.06
净资产收益率(%)	-0.69	0.08	2.96	2.51	0.56	0.17	-1.34	-1.00
营业总收入(元)	1.65亿	8724.93万	5.00亿	3.50亿	2.28亿	8482.42万	3.01亿	1.99亿
营业总收入同比增长(%)	-27.73	2.86	66.12	75.75	65.82	55.00	-13.91	-29.11
归属净利润(元)	-1309.47万	147.48万	5534.79万	4675.10万	1031.40万	315.78万	-2494.25万	-1863.96万
归属净利润同比增长(%)	-226.96	-53.30	321.90	350.82	158.64	152.25	-136.22	-118.28
扣非净利润(元)	-2145.04万	67.54万	4766.86万	3213.97万	872.97万	40.53万	-6739.83万	-2480.33万
扣非净利润同比增长(%)	-345.72	66.63	170.73	229.58	140.41	104.90	-208.42	-125.78
毛利率(%)	14.43	24.10	26.60	33.17	27.06	22.33	-3.72	4.60
净利率(%)	-8.99	0.54	10.41	12.58	3.90	2.83	-8.92	-9.57
资产负债率(%)	11.10	9.95	11.44	12.57	11.97	12.03	11.37	11.80
存货周转率(次)	0.70	0.33	1.88	1.14	0.86	0.34	1.65	0.95

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	164,741,017.65	87,249,270.57	500,122,312.48	349,842,820.13
营业总成本	181,037,646.71	84,695,318.53	443,247,066.8	297,500,818.34
其他经营收益
营业利润	-19,748,424.57	457,501.91	61,208,089.96	46,895,884.51
利润总额	-15,101,126.58	455,209.89	60,819,212.44	46,846,653.6
净利润	-14,811,452.17	471,039.67	52,086,753.5	44,000,918.89
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-14,811,452.17	471,039.67	52,086,753.5	44,000,918.89

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,596,202,771.23	1,580,540,504.8	1,569,986,612.7	1,558,016,296.97
非流动资产:
非流动资产合计	536,155,876.53	548,008,480.52	589,223,059.86	624,152,357.85
资产总计	2,132,358,647.76	2,128,548,985.32	2,159,209,672.56	2,182,168,654.82
流动负债:
流动负债合计	192,134,869.04	165,559,257.98	198,994,155.74	222,759,836.56
非流动负债:
非流动负债合计	44,552,181.12	46,287,651.89	48,019,108.27	51,547,360.42
负债合计	236,687,050.16	211,846,909.87	247,013,264.01	274,307,196.98
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,889,373,313.14	1,909,690,817.04	1,904,181,382.7	1,892,489,284.81
股东权益合计	1,895,671,597.6	1,916,702,075.45	1,912,196,408.55	1,907,861,457.84
负债和股东权益合计	2,132,358,647.76	2,128,548,985.32	2,159,209,672.56	2,182,168,654.82

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	153,418,528.76	108,436,933.41	497,365,639.74	290,474,010.01
经营活动现金流出小计	206,232,654.91	103,301,130.59	425,127,098.08	305,784,595.41
经营活动产生的现金流量净额	-52,814,126.15	5,135,802.82	72,238,541.66	-15,310,585.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	832,092,172.88	362,129,167.78	942,494,509.87	613,719,671.99
投资活动现金流出小计	835,379,873.63	316,987,899.82	1,016,772,599.56	543,578,613.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,700.75	45,141,267.96	-74,278,089.69	70,141,058.76
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	69,336,833.33	10,000,000	56,132.14	-
筹资活动现金流出小计	36,194,478.29	15,630,484.7	3,449,352.05	2,466,772
筹资活动产生的现金流量净额	33,142,355.04	-5,630,484.7	-3,393,219.91	-2,466,772
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-22,959,471.86	44,646,586.08	-5,432,767.94	52,363,701.36
期末现金及现金等价物余额	361,171,925.04	428,994,740.29	384,131,396.9	441,927,866.2
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-22,959,471.86	-	-5,432,767.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17138	17169.39	-11.80
2026-03-31	19430	15087.65	-38.39
2025-12-31	31539	9294.94	10.04
2025-09-30	28661	10228.29	-2.74
2025-09-19	29469	9947.84	-4.06
2025-09-10	30717	9543.67	10.20
2025-07-31	27873	10517.45	-12.14
2025-06-30	31724	9240.73	10.63
2025-06-20	28676	10222.94	-10.21
2025-05-20	31935	9179.68	58.13

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙)	5276.75	19.27	不变	0.00
范庆新	2617.27	9.56	不变	0.00
四川治历明时科技有限公司	1751.82	6.40	不变	0.00
冉光文	933.18	3.41	不变	0.00
丁洪涛	879.24	3.21	不变	0.00
香港中央结算有限公司	681.57	2.49	增加	338.39
谢鹏	659.55	2.41	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵...	500.00	1.83	新进	500.00
李鹏	429.68	1.57	不变	0.00
苏渝	240.84	0.88	增加	20.20

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙)	5276.75	17.93	不变	0.00
谢鹏	2638.19	8.97	不变	0.00
范庆新	2617.27	8.89	不变	0.00
四川治历明时科技有限公司	1751.82	5.95	不变	0.00
冉光文	933.18	3.17	不变	0.00
丁洪涛	879.24	2.99	不变	0.00
香港中央结算有限公司	681.57	2.32	增加	338.39
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵...	500.00	1.70	新进	500.00
李鹏	429.68	1.46	不变	0.00
苏渝	240.84	0.82	增加	20.20

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心技术(业务)人员	676552	2022-05-16	676552
杨有新	87750	2022-05-16	87750
汪琦	87750	2022-05-16	87750
魏雪松	87750	2022-05-16	87750
刘晓芬	87750	2022-05-16	87750
陈苗	43437	2022-05-16	43437
李顺	43436	2022-05-16	43436
马青凤	29250	2022-05-16	29250

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
魏雪松	副总经理	-49100	147430		2026-06-30
魏雪松	副总经理	-43400	147430	集中竞价	2026-05-15
魏雪松	副总经理	-43400	147400	竞价交易	2026-05-15
魏雪松	副总经理	-5700	190800	竞价交易	2026-04-28
谢鹏	非独立董事,董事长	-8793954	26381862	通过协议转让引进战略投资者	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
长城久嘉创新成长混合A	5000000	130150000.00	1.70	1.83
中邮军民融合灵活配置混合A	400000	10412000.00	0.14	0.15
博时成渝经济圈ETF	345700	8998571.00	0.12	0.13
永赢国证通用航空产业ETF	297077	7732914.31	0.10	0.11
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF	253500	6598605.00	0.09	0.09
华泰柏瑞中证2000ETF	253300	6593399.00	0.09	0.09
华泰柏瑞中证2000指数增强A	229300	5968679.00	0.08	0.08
华安行业轮动混合	170700	4443321.00	0.06	0.06
华夏国证通用航空产业ETF	159700	4156991.00	0.05	0.06
景顺长城创业板综指增强A	90500	2355715.00	0.03	0.03
富国国证通用航空产业ETF	89100	2319273.00	0.03	0.03
华宝国证通用航空产业ETF	83800	2181314.00	0.03	0.03
广发聚富混合	83300	2168299.00	0.03	0.03
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	70800	1842924.00	0.02	0.03
汇添富国证通用航空产业ETF	66400	1728392.00	0.02	0.02
富国盛利增强债券发起式A	62700	1632081.00	0.02	0.02
招商中证2000增强策略ETF	57500	1496725.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	42500	1106275.00	0.01	0.02
国泰海通量化选股混合发起A	41100	1069833.00	0.01	0.02
易方达国证通用航空产业ETF	31200	812136.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300696	股票简称	爱乐达
公司全称	成都爱乐达航空制造股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2004-03-01	上市日期	2017-08-11
注册资本(万元)	2942489830000.00	总经理	刘晓芬
法人代表	谢鹏	董事会秘书	陈苗
注册地址	成都市高新区西部园区天勤路819号	办公地址	成都市高新西区安泰二路18号
电话	028-87809296	传真	028-87867574
电子邮箱	sec@cdald.com	公司网址	www.cdald.com
所属行业	国防军工	所属地域	四川板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	航天航空-军工-创投-成渝特区-预亏预减-西部大开发-融资融券-3D打印-无人机-创业板综-深股通-军民融合-大飞机-低空经济-破增发价股-2025年报扭亏
主营业务	机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售;飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售;飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理;货物及技术进出口(以上经营项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	成都爱乐达航空制造股份有限公司成立于2004年3月,2017年8月在深交所创业板上市,股票代码300696。公司专注于航空制造领域,主要从事飞机零部件、航空发动机零件、航天大型结构件的精密制造以及航空地面保障设备的设计制造,具备航空零部件全流程制造能力和航空地面保障设备研发制造能力。公司成立十余年来,累计参与了30多种型号涉及数万项航空零部件的配套研制及批量生产。产品包括飞机结构类、液压/系统类、发动机类零件的精密制造、特种工艺处理及其部组件装配。加工材质涉及铝合金、钛合金、合金钢、不锈钢、超强钢以及高温合金等。在长期生产过程中,聚集和培养了一批专业的航空制造技术人才队伍,形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利,建立了持续可靠的质量管控体系和精益高效的生产管理模式。公司拥有四大科研生产、办公场地,分别位于成都高新西区天勤路、安泰二路、康强三路以及成都(新都)航空产业园。公司现有各类生产制造设备、特种工艺产线、部组件装配产线,并建有自主设计研发中心。其中:数控精密制造:拥有三轴数控铣削中心、五轴数控铣削中心、车铣复合中心、卧式铣削中心及数控立车等高端精密制造设备,建立了集智能化、数字化、信息化为一体的柔性数控生产线;特种工艺产线:拥有镀铬/镀镉/镀锌镍、阳极氧化、喷漆、不锈钢钝化、钛合金酸洗等表面处理和合金钢、不锈钢等材料热处理特种工艺能力,以及无损检测、槽液分析等理化试验能力;部组件装配:建有小组件装配线、中机身部段装配线以及机体大部段装配线,具备航空组件和大部件装配能力。设计研发中心:开展了多项任务载荷安装车、机电模拟器、千斤顶等地面保障设备的研发设计和制造,具备航空地面保障设备研发制造能力。公司秉持“诚信、务实、专注、创新”的价值理念,深耕航空制造领域,在现有基础上,还将依托新建的“航空智能制造及系统集成中心”以及成都航空产业园新都子公司,持续深化航空零部件智能制造水平,扩充特种工艺产线,建设智能装配能力,提升公司整体制造能力和智能化水平,达到国际先进制造水平,从而向世界一流航空制造企业的目标迈进。
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