贝斯美(300796)_ 股票分析

贝斯美(300796)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-09-13	山西证券	潘宁河,李旋坤	增持	首次
2023-10-27	浙商证券	李辉,李佳骏	买入	维持
2023-08-11	浙商证券	李辉,李佳骏	买入	维持
2023-04-13	浙商证券	李辉	买入	维持
2023-03-09	浙商证券	李辉	买入	维持
2022-12-21	海通国际	刘威,庄怀超	增持	首次
2022-12-06	东方证券	万里扬,袁帅	买入	首次
2022-10-20	浙商证券	李辉,张玉龙	买入	维持
2022-09-15	浙商证券	李辉,张玉龙	买入	首次

盈利预测

据贝斯美一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

运营能力有所削弱，产品市场竞争力减弱

现金流能力有所削弱，销售回款能力显著下降

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	0.01	0.08	0.09	0.10	0.07	-0.09	0.01
每股净资产(元)	4.76	4.75	4.75	4.76	4.78	4.80	4.73	4.85
每股资本公积金(元)	2.63	2.61	2.61	2.60	2.60	2.60	2.60	2.63
每股未分配利润(元)	1.16	1.17	1.16	1.19	1.20	1.17	1.10	1.20
每股经营性现金流(元)	-0.27	-0.18	0.16	0.21	-0.06	-0.03	0.05	0.17
净资产收益率(%)	0.34	0.17	1.60	1.81	2.02	1.51	-1.97	0.14
营业总收入(元)	7.48亿	3.53亿	15.23亿	11.10亿	7.76亿	4.23亿	13.28亿	9.71亿
营业总收入同比增长(%)	-3.65	-16.42	14.69	14.29	16.57	19.35	89.97	108.31
归属净利润(元)	588.65万	296.41万	2406.87万	3116.67万	3470.64万	2598.15万	-3286.46万	229.51万
归属净利润同比增长(%)	-83.04	-88.59	173.24	1257.94	109.70	29.10	-137.17	-97.09
扣非净利润(元)	530.77万	207.92万	2020.02万	2910.80万	3287.01万	2408.81万	-3603.61万	-648.73万
扣非净利润同比增长(%)	-83.85	-91.37	156.06	548.69	125.95	32.92	-142.58	-108.63
毛利率(%)	19.55	17.02	16.98	17.44	18.72	19.96	13.31	14.40
净利率(%)	0.17	0.12	1.16	2.57	4.42	5.84	-2.78	0.19
资产负债率(%)	47.23	45.96	46.55	45.47	45.38	43.99	44.26	42.14
存货周转率(次)	2.18	1.19	5.61	4.30	3.15	1.98	6.66	5.21

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	747,832,075.99	353,132,335.44	1,523,432,035.13	1,110,313,292.02
营业总成本	739,408,749.48	355,033,566.92	1,495,193,730.36	1,084,943,576.01
其他经营收益
营业利润	6,444,310.92	-1,353,452.48	4,207,846.85	24,639,148.53
利润总额	5,874,345.52	-1,648,213.94	2,690,620.61	23,364,304.88
净利润	1,282,278.21	431,976.79	17,604,489.99	28,547,027.24
每股收益
其他综合收益	-4,103,866.72	-1,829,330.88	-1,436,151.89	-871,892.5
综合收益总额	-2,821,588.51	-1,397,354.09	16,168,338.1	27,675,134.74

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,213,875,232.72	1,141,993,699.53	1,208,703,521.03	1,219,697,079.29
非流动资产:
非流动资产合计	2,125,003,130.35	2,118,562,396.09	2,090,414,724.25	2,030,945,128.65
资产总计	3,338,878,363.07	3,260,556,095.62	3,299,118,245.28	3,250,642,207.94
流动负债:
流动负债合计	1,145,948,036.05	975,393,921.16	1,081,890,304.64	925,637,246.38
非流动负债:
非流动负债合计	430,853,713.29	523,014,254.46	454,007,455.16	552,528,583.69
负债合计	1,576,801,749.34	1,498,408,175.62	1,535,897,759.8	1,478,165,830.07
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,718,101,606.92	1,716,100,881.13	1,714,641,287.54	1,720,052,578.53
股东权益合计	1,762,076,613.73	1,762,147,920	1,763,220,485.48	1,772,476,377.87
负债和股东权益合计	3,338,878,363.07	3,260,556,095.62	3,299,118,245.28	3,250,642,207.94

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	675,248,697.54	301,601,237.78	1,582,677,487.33	1,262,219,128.4
经营活动现金流出小计	773,810,110.22	367,162,778.1	1,525,405,541.43	1,186,660,685.84
经营活动产生的现金流量净额	-98,561,412.68	-65,561,540.32	57,271,945.9	75,558,442.56
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	63,564	106,148	379,968.01
投资活动现金流出小计	65,813,569.69	31,565,125.38	169,884,433.85	143,173,554.06
投资活动产生的现金流量净额	-65,813,569.69	-31,501,561.38	-169,778,285.85	-142,793,586.05
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	405,186,500	202,140,000	471,720,210	347,477,410
筹资活动现金流出小计	316,160,223.09	118,861,205.08	450,056,620.06	246,665,427.66
筹资活动产生的现金流量净额	89,026,276.91	83,278,794.92	21,663,589.94	100,811,982.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,431,994.78	-6,849,403.45	2,845,001.71	4,079,722.68
现金及现金等价物净增加额	-85,780,700.24	-20,633,710.23	-87,997,748.3	37,656,561.53
期末现金及现金等价物余额	335,023,539.16	400,170,529.17	420,804,239.4	546,640,771.47
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-85,780,700.24	-	-87,997,748.3	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	14520	24872.10	-17.43
2026-03-31	17585	20536.98	2.01
2025-12-31	17238	20950.39	-4.31
2025-09-30	18015	20046.79	-9.41
2025-06-30	19886	18160.66	82.96
2025-03-31	10869	33226.87	-12.18
2024-12-31	12376	29180.90	6.49
2024-09-30	11622	31074.07	55.75
2024-06-30	7462	48397.60	-1.74
2024-03-31	7594	47556.34	4.16

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波贝斯美投资控股有限公司	8311.90	23.06	不变	0.00
江苏熙华私募基金管理有限公司-江苏熙华青禾2...	1932.49	5.36	不变	0.00
王奇峰	961.00	2.67	减少	-140.00
宁波君安控股有限公司	817.84	2.27	不变	0.00
王冠辉	722.00	2.00	新进	722.00
宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙)...	390.56	1.08	减少	-92.57
蒋龙国	361.30	1.00	新进	361.30
上海熠洋尚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	265.23	0.74	不变	0.00
李剑钊	264.65	0.73	新进	264.65
李金彬	254.81	0.71	新进	254.81

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波贝斯美投资控股有限公司	8311.90	23.02	不变	0.00
江苏熙华私募基金管理有限公司-江苏熙华青禾2...	1932.49	5.35	不变	0.00
王奇峰	961.00	2.66	减少	-140.00
宁波君安控股有限公司	817.84	2.26	不变	0.00
王冠辉	722.00	2.00	新进	722.00
宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙)...	390.56	1.08	减少	-92.57
蒋龙国	361.30	1.00	新进	361.30
上海熠洋尚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	265.23	0.73	不变	0.00
李剑钊	264.65	0.73	新进	264.65
李金彬	254.81	0.71	新进	254.81

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
诺德基金管理有限公司	6903050	2022-11-18	6903050
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资德来2号私募证券投资基金	6515234	2022-11-18	6515234
邵昌成	5429362	2022-11-18	5429362
张建飞	4886426	2022-11-18	4886426
陈金彪	2481994	2022-11-18	2481994
严勇	2481994	2022-11-18	2481994
张梓琳	2326869	2022-11-18	2326869
宁波贝斯美投资控股有限公司	46177211	2022-11-15	46177211

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
东方红新动力混合A	2369352	14903224.08	0.66	0.66
诺安多策略混合A	1213200	7631028.00	0.34	0.34
东方红核心价值混合A	1000000	6290000.00	0.28	0.28
东方红京东大数据混合A	593700	3734373.00	0.16	0.16
中欧量化先锋混合A	348900	2194581.00	0.10	0.10
东方红智享三年持有混合A	255900	1609611.00	0.07	0.07
国金智享量化选股混合A	124400	782476.00	0.03	0.03
国金量化多因子A	117900	741591.00	0.03	0.03
中欧量化驱动混合A	116800	734672.00	0.03	0.03
国金量化精选A	116300	731527.00	0.03	0.03
国金中证全指指数增强A	79500	500055.00	0.02	0.02
创金合信启富优选股票发起A	63000	396270.00	0.02	0.02
国金智远量化选股混合A	61400	386206.00	0.02	0.02
东财量化精选混合A	53900	339031.00	0.01	0.01
国金科创创业量化选股股票A	51200	322048.00	0.01	0.01
东方红智华三年持有混合A	45800	288082.00	0.01	0.01
国联鑫起点混合A	43900	276131.00	0.01	0.01
东方红创新趋势混合	40700	256003.00	0.01	0.01
工银聚享混合A	36000	226440.00	0.01	0.01
长城上证科创板100指数增强A	24500	154105.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300796	股票简称	贝斯美
公司全称	绍兴贝斯美化工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-03-31	上市日期	2019-11-05
注册资本(万元)	3611428720000.00	总经理	钟锡君
法人代表	钟锡君	董事会秘书	葛井波
注册地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号	办公地址	杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号
电话	0575-82738301	传真	0575-82738300
电子邮箱	dongban@bsmchem.com	公司网址	www.bsmchem.com
所属行业	农化制品	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-新材料-预盈预增-高送转-农药兽药-创业板综-微盘股-2025中报预增-破增发价股-2025年报扭亏
主营业务	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	绍兴贝斯美化工股份有限公司(股票简称:贝斯美,代码:300796),公司主营业务涵盖自产农药业务、农药出海业务和碳五新材料业务三大板块。公司是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业,,子公司江苏永安目前是国内最大的二甲戊灵生产基地,并掌握高纯度二甲戊灵原药的专利提纯技术。相关产品完全能够满足欧美客户的严格要求,成为该产品率先通过欧盟原药等同性评审的国内公司,在同类企业中具有成本优势,从而具备成为跨国农药企业合格战略供应商的能力。凭借优秀的产品质量、持续的研发创新、突出的全产业链优势,公司先后与德国BASF(2021年)、以色列ADAMA(2012年)、意大利FINCHIMICASPA(2007年)、美国BIESTERFELD(2012年)、印度UPL(2006年)、印度RALLIS(2004年)等世界著名农药厂商以及台州新农精细化工厂(2004年)、山东滨农科技有限公司(2014年)、山东华阳(2004年)、中农立华(2010年)、诺普信(2013年)等国内外重要农药厂商建立了良好的合作关系。公司的农药出海业务主要依托子公司宁波捷力克开展。作为农药出口企业,捷力克在全球79个国家和地区开辟了销售渠道。依托自主登记的业务模式,捷力克在一带一路沿线国家享有渠道优势和议价能力,其农药出口额在国内同类企业中处于领先水平。2023年、2024年,捷力克在中国农药工业协会发布的“年度中国农药出口额”评选中,分别名列第45位、第44位。公司在国内碳五综合利用领域处于领先地位,拥有正戊烯产能4,000吨/年、3-戊酮产能5,500吨/年、2-戊酮产能3,000吨/年,并联产环戊烯、醋酸甲酯等产品。碳五综合利用装置不但可以满足公司二甲戊灵生产的3-戊酮需求,实现关键原材料自产,还新增正戊烯、2-戊酮、环戊烯等精细化工产品。公司目前正在积极进行产业链延伸,以戊酮系列绿色新材料项目为切入点,持续向碳五新材料领域进行深入布局和发展。公司是国家高新技术企业,拥有一批高水平研发人员,始终把技术研发创新作为公司未来可持续发展的主要驱动力。公司“新型医药中间体研究开发中心”于2016年12月22日被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。2021年公司成功入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单,此次入选是对公司持续研发创新能力、核心技术优势等方面的认可和肯定,有助于提高公司品牌知名度和行业影响力,进一步增强公司的市场竞争力。
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