图南股份(300855)_ 股票分析

图南股份(300855)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-08-25	中邮证券	马强	买入	维持
2025-08-24	天风证券	王泽宇,刘奕町	买入	维持
2025-08-16	民生证券	尹会伟,孔厚融,冯鑫	买入	维持
2025-04-25	中邮证券	鲍学博,马强	买入	维持
2025-04-20	民生证券	尹会伟,邱祖学,孔厚融,冯鑫	买入	维持
2024-12-11	天风证券	王泽宇,刘奕町	买入	维持
2024-10-29	中航证券	张超,方晓明,王玉茜	买入	维持
2024-10-22	中邮证券	鲍学博,马强	买入	维持
2024-10-20	民生证券	尹会伟,邱祖学,孔厚融,赵博轩,冯鑫	买入	维持
2024-08-26	中航证券	张超,方晓明,王玉茜	买入	维持

盈利预测

据图南股份一季报分析：

盈利能力有所加强，回报股东能力大幅增强

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力大幅下滑

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.63	0.24	0.39	0.31	0.24	0.11	0.68	0.65
每股净资产(元)	5.56	5.32	5.07	4.98	5.01	5.03	4.92	4.99
每股资本公积金(元)	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
每股未分配利润(元)	2.88	2.64	2.40	2.37	2.40	2.42	2.31	2.46
每股经营性现金流(元)	0.02	0.11	0.02	0.44	0.18	0.14	0.76	0.57
净资产收益率(%)	11.68	4.65	7.82	6.23	4.69	2.12	14.13	13.53
营业总收入(元)	10.23亿	3.43亿	11.26亿	8.59亿	5.99亿	2.86亿	12.58亿	10.80亿
营业总收入同比增长(%)	70.90	19.87	-10.50	-20.46	-18.16	-18.33	-9.16	1.33
归属净利润(元)	2.49亿	9556.01万	1.55亿	1.23亿	9296.70万	4168.87万	2.67亿	2.58亿
归属净利润同比增长(%)	167.92	129.22	-41.84	-52.21	-51.41	-54.09	-19.17	-1.00
扣非净利润(元)	2.47亿	9367.56万	1.50亿	1.20亿	9038.73万	3921.44万	2.67亿	2.58亿
扣非净利润同比增长(%)	173.51	138.88	-43.96	-53.64	-52.97	-56.47	-15.67	2.94
毛利率(%)	40.11	43.44	28.03	28.05	27.92	27.65	33.93	35.83
净利率(%)	24.35	27.90	13.79	14.36	15.53	14.59	21.23	23.91
资产负债率(%)	43.52	38.92	33.33	31.06	23.00	16.61	16.71	20.85
存货周转率(次)	0.48	0.15	0.98	0.96	0.78	0.40	1.66	1.45

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,023,010,757.94	342,526,045.3	1,125,727,215.05	858,814,052.5
营业总成本	690,783,895.74	230,430,139.22	941,517,441.89	714,832,717.21
其他经营收益
营业利润	309,020,897.8	116,292,388.15	166,659,314.38	129,814,766.14
利润总额	308,987,969.45	116,289,384.45	166,443,333.71	129,838,912.89
净利润	249,075,915.72	95,560,114.96	155,286,133.01	123,359,786.71
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	249,075,915.72	95,560,114.96	155,286,133.01	123,359,786.71

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,607,619,747.46	2,180,501,470.21	1,752,111,839.01	1,604,975,610.94
非流动资产:
非流动资产合计	1,284,933,024.88	1,263,437,784.6	1,258,096,084.09	1,254,507,047.94
资产总计	3,892,552,772.34	3,443,939,254.81	3,010,207,923.1	2,859,482,658.88
流动负债:
流动负债合计	1,211,564,071.54	924,667,716.83	587,742,381.7	565,198,647.31
非流动负债:
非流动负债合计	482,578,314.22	415,743,646.99	415,547,115.98	323,086,727.57
负债合计	1,694,142,385.76	1,340,411,363.82	1,003,289,497.68	888,285,374.88
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,198,410,386.58	2,103,527,890.99	2,006,918,425.42	1,971,197,284
股东权益合计	2,198,410,386.58	2,103,527,890.99	2,006,918,425.42	1,971,197,284
负债和股东权益合计	3,892,552,772.34	3,443,939,254.81	3,010,207,923.1	2,859,482,658.88

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	742,117,205.97	316,599,309.51	1,132,017,344.79	830,588,475.56
经营活动现金流出小计	732,443,788.43	273,017,949.56	1,124,552,497.24	657,203,263.09
经营活动产生的现金流量净额	9,673,417.54	43,581,359.95	7,464,847.55	173,385,212.47
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	8,064,398.1	563,713.17
投资活动现金流出小计	117,933,774.26	57,991,828.71	312,433,388.46	211,284,669.83
投资活动产生的现金流量净额	-117,933,774.26	-57,991,828.71	-304,368,990.36	-210,720,956.66
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	261,335,329.28	19,261,617.65	266,367,969.14	166,680,555.03
筹资活动现金流出小计	82,440,212.37	3,286,066.59	112,943,740.03	106,020,250.5
筹资活动产生的现金流量净额	178,895,116.91	15,975,551.06	153,424,229.11	60,660,304.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433,203.65	-161,060.46	623,949.8	719,449.16
现金及现金等价物净增加额	70,201,556.54	1,404,021.84	-142,855,963.9	24,044,009.5
期末现金及现金等价物余额	240,306,967.84	171,509,433.14	170,105,411.3	337,005,384.7
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	70,201,556.54	-	-142,855,963.9	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	14800	26725.10	-1.99
2026-09-10	15100	26194.14	-1.31
2026-08-31	15300	25851.73	-7.83
2026-08-20	16600	23827.20	9.93
2026-08-10	15100	26194.14	1.34
2026-07-31	14900	26545.74	1.36
2026-07-20	14700	26906.90	-6.96
2026-07-10	15800	25033.64	-7.03
2026-06-30	16995	23273.40	1.16
2026-06-18	16800	23543.54	5.00

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万柏方	2731.07	9.32	不变	0.00
万金宜	1566.61	5.35	减少	-500.00
陈杰	1454.58	4.97	减少	-200.00
朱伟强	1016.60	3.47	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合...	979.09	3.34	增加	314.39
香港中央结算有限公司	772.02	2.64	新进	772.02
朱海忠	771.50	2.63	不变	0.00
薛庆平	661.40	2.26	减少	-220.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混...	502.35	1.71	减少	-344.02
丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)	468.00	1.60	新进	468.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万柏方	10924.29	27.62	不变	0.00
陈建平	2235.43	5.65	减少	-400.00
万金宜	1566.61	3.96	减少	-500.00
陈杰	1454.58	3.68	减少	-200.00
朱伟强	1016.60	2.57	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合...	979.09	2.48	增加	314.39
香港中央结算有限公司	772.02	1.95	新进	772.02
朱海忠	771.50	1.95	不变	0.00
薛庆平	661.40	1.67	减少	-220.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混...	502.35	1.27	减少	-344.02

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
董事会认为需要激励的技术(业务)骨干	224250	2024-09-12	224250
董事会认为需要激励的技术(业务)骨干	227500	2023-09-12	227500
万柏方	108560400	2023-07-24	27140100
万金宜	20666100	2023-07-24	20666100
薛庆平	8814000	2023-07-24	8814000
丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)	6240000	2023-07-24	6240000
董事会认为需要激励的其他人员	735000	2023-05-16	735000
万柏方	262500	2023-05-16	65625

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈建平	非独立董事	-4000000	22354250	询价转让	2026-05-14
陈建平	非独立董事	-8839250	22354250	询价转让	2026-05-14
丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)	总经理,董事长,非独立董事	-1560000	4680000	询价转让	2026-05-14
丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)	总经理,董事长,非独立董事	-1480000	4680000	询价转让	2026-05-14
张涛	非职工代表监事,监事会主席	-280000	1645300	竞价交易	2023-08-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达国防军工混合A	9790897	306063440.22	2.48	3.34
广发小盘成长混合(LOF)A	5023451	157033078.26	1.27	1.71
广发中小盘精选混合A	4460025	139420381.50	1.13	1.52
兴全全球视野股票	4162049	130105651.74	0.97	1.31
国投瑞银国家安全混合A	3381200	105696312.00	0.85	1.15
长信国防军工量化混合A	3274800	102370248.00	0.83	1.12
中庚价值先锋股票	3201040	100064510.40	0.81	1.09
景顺长城景颐双利债券A	2024600	63288996.00	0.51	0.69
国泰中证军工ETF	990780	30971782.80	0.25	0.34
宝盈泛沿海混合	889000	27790140.00	0.22	0.30
招商享诚增强债券A	694100	21697566.00	0.18	0.24
广发中证军工ETF	637570	19930438.20	0.16	0.22
鹏华中证国防指数(LOF)A	620215	19387920.90	0.16	0.21
富国中证军工指数(LOF)A	539655	16869615.30	0.14	0.18
汇添富中证1000指数增强A	537900	16814754.00	0.14	0.18
前海开源大海洋混合	472600	14773476.00	0.12	0.16
国联安小盘精选混合	470575	14710174.50	0.12	0.16
长城创新驱动混合A	468500	14645310.00	0.12	0.16
招商中证1000指数增强A	459100	14351466.00	0.12	0.16
中庚小盘价值股票	448962	14034552.12	0.11	0.15

	主力控盘

公司简介

股票代码	300855	股票简称	图南股份
公司全称	江苏图南合金股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1991-05-28	上市日期	2020-07-14
注册资本(万元)	3955315000000.00	总经理	万柏方
法人代表	万柏方	董事会秘书	何剑
注册地址	江苏省丹阳市凤林大道9号	办公地址	江苏省丹阳市凤林大道9号
电话	0511-86165566	传真	0511-86165938
电子邮箱	toland@toland-alloy.com	公司网址	www.toland-alloy.com
所属行业	有色金属	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-新材料-基金重仓-核能核电-融资融券-高送转-创业板综-深股通-大飞机-专精特新-小盘股
主营业务	高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售,特种陶瓷产品的制造、加工、销售,自营和代理各类货物及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;增材制造;通用零部件制造;紧固件制造;紧固件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	江苏图南合金股份有限公司成立于1991年5月,是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售,致力于为航空航天、船舶、能源等高端装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业。2020年7月23日公司于深交所创业板挂牌上市。公司拥有先进的特种冶炼、熔模铸造、制管等装备,建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程,可自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢、高电阻电热合金等高性能特种合金材料,并通过冷、热加工工艺,形成了棒材、丝材、带材、管材、铸件等较完整的产品结构,是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金(母合金、精密铸件)产品的企业之一。公司掌握了高温合金材料超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造、高精度无缝管材制造等关键核心技术,为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料,为航空发动机配套科研、生产提供大型复杂薄壁高温合金结构件,为飞机、航空发动机配套科研、生产提供高温合金和特种不锈钢无缝管材。公司主要产品在高端装备制造领域均具有广泛的应用前景。公司坚持以“专、精、特”的产品特性适应市场,以差异化竞争和技术服务开拓市场,经过多年的稳健经营,已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一、国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商、国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。未来,图南股份将秉持“科技创新、质量可靠、持续改进、顾客满意”发展理念,坚持新技术、新产品持续创新,不断拓宽产品链,拓展国内外市场,立志建成国内外高性能合金材料及其制品的研发和生产基地,发展成为拥有自主知识产权和核心竞争力的国内外行业知名企业。
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