冠中生态(300948)
 
 
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  盈利预测
据冠中生态三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

  运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.050.06-0.020.24
每股净资产(元)5.996.106.156.20
每股资本公积金(元)2.252.252.252.25
每股未分配利润(元)2.532.652.632.64
每股经营性现金流(元)-0.54-0.21-0.50-0.20
净资产收益率(%)-0.840.99-0.254.00
营业总收入(元)1.45亿1.10亿3351.04万3.77亿
营业总收入同比增长(%)-50.51-46.92-51.73-16.84
归属净利润(元)-712.31万856.58万-215.06万3417.21万
归属净利润同比增长(%)-117.17-65.19-132.04-39.23
扣非净利润(元)-1339.89万397.28万-347.23万3100.46万
扣非净利润同比增长(%)-133.46-83.97-148.53-36.55
毛利率(%)36.3339.2440.6032.20
净利率(%)-4.937.78-6.429.06
资产负债率(%)46.7547.2347.2649.45
存货周转率(次)0.140.100.030.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.07亿元，每股收益-0.05元。

    截至第三季度最新股东权益87532.20万元，未分配利润35479.23万元。

    截至第三季度最新总资产164379.50万元，负债76847.30万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入144,545,894.52110,149,622.4633,510,417.38377,024,042.79
营业总成本149,506,404.66105,103,453.9538,664,028.96325,233,287.84
营业利润-11,281,297.918,146,652.6-3,009,461.8438,070,916.7
利润总额-10,781,675.768,294,388.1-3,096,17437,365,252.99
净利润-7,121,536.138,567,436.46-2,150,590.1634,172,065.74
其他综合收益----
综合收益总额-7,121,536.138,567,436.46-2,150,590.1634,172,065.74
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,403,005,064.91,453,928,961.621,471,773,474.021,559,510,264.31
非流动资产合计240,789,974.12234,268,164.72231,028,478.19231,539,036.54
资产总计1,643,795,039.021,688,197,126.341,702,801,952.211,791,049,300.85
流动负债合计393,460,335.37427,438,126.39438,614,433.72523,433,712.11
非流动负债合计375,012,690.34369,863,545.89366,070,353.72362,153,684.01
负债合计768,473,025.71797,301,672.28804,684,787.44885,587,396.12
归属于母公司股东权益合计875,322,013.31890,895,454.06898,118,777.99905,463,517.95
股东权益合计875,322,013.31890,895,454.06898,117,164.77905,461,904.73
负债和股东权益合计1,643,795,039.021,688,197,126.341,702,801,952.211,791,049,300.85
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计97,785,101.1289,458,684.4727,871,440.39286,931,691.77
经营活动现金流出小计174,089,358.43118,470,404.9897,244,349.73315,489,253.69
经营活动产生的现金流量净额-76,304,257.31-29,011,720.51-69,372,909.34-28,557,561.92
投资活动现金流入小计519,228,326.45371,354,412.43141,232,090.53458,107,254.84
投资活动现金流出小计460,600,708.87347,185,704.56142,962,504.29735,551,387.39
投资活动产生的现金流量净额58,627,617.5824,168,707.87-1,730,413.76-277,444,132.55
筹资活动现金流入小计300,000--490,300,000
筹资活动现金流出小计109,254,840.2987,192,623.6255,562,845.84103,033,880.91
筹资活动产生的现金流量净额-108,954,840.29-87,192,623.62-55,562,845.84387,266,119.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-126,631,480.02-92,035,636.26-126,666,168.9481,264,424.62
期末现金及现金等价物余额116,686,251.54151,282,095.3116,651,562.62243,317,731.56
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛冠中投资集团有限公司4171.5231.890.00
杨恩光840.066.420.00
青岛和容投资有限公司555.454.250.00
于庆周528.004.040.00
中小企业发展基金(深圳有限合伙)412.073.150.00
许剑平307.482.350.00
青岛博正投资有限公司238.051.820.00
陈科178.211.360.41
青岛巨峰科技创业投资有限公司150.001.150.00
杨柳60.000.4660.00
  主力控盘
  公司简介
冠中生态 所属地域： -- 涉及概念： PPP概念，水利，建筑节能，碳交易，污水处理，新型城镇化，土壤修复，碳中和，节能环保，融资融券
主营业务： 一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；发酵过程优化技术研发；森林固碳服务；林业有害生物防治服务；人工造林；树木种植经营；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；土地调查评估服务；新材料技术研发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤及场地修复装备制造；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；国土空间规划编制；施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；测绘服务；检验检测服务；草种生产经营；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上市日期： 2021-02-25 每股净资产： 5.99元 每股收益： -0.05元 净利润： -0.07亿元 净利润增长率： -117.17%
营业收入： 1.45亿元 每股现金流： -0.54元 每股公积金： 2.25元 每股未分配利润： 2.53元 总股本： 1.40亿 流通股： 1.31亿



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