深水海纳(300961)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据深水海纳一季报分析：

  盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.32-0.15-1.00-0.14-0.090.06-1.39-0.01
每股净资产(元)2.953.123.274.144.184.334.275.67
每股资本公积金(元)3.043.043.043.043.043.043.043.05
每股未分配利润(元)-1.20-1.03-0.89-0.020.030.180.121.50
每股经营性现金流(元)0.020.050.250.200.110.02-0.19-0.07
净资产收益率(%)-10.27-4.67-26.63-3.24-2.091.34-28.03-0.19
营业总收入(元)1.51亿6872.26万3.74亿2.65亿1.66亿7716.10万3.72亿3.11亿
营业总收入同比增长(%)-8.94-10.940.51-15.00-19.93-24.36-21.29-7.94
归属净利润(元)-5662.33万-2642.25万-17804.85万-2411.96万-1567.62万1021.04万-24716.12万-190.54万
归属净利润同比增长(%)-261.21-358.7827.96-1165.87-5290.591218.70-607.6792.66
扣非净利润(元)-3501.08万-1794.70万-14239.22万-3204.93万-2910.06万-924.38万-19040.87万-552.71万
扣非净利润同比增长(%)-20.31-94.1525.22-479.86-1389.17-2698.82-418.4079.68
毛利率(%)28.4426.0027.8627.4627.1324.1824.8339.87
净利率(%)-37.44-37.50-47.59-8.48-8.8314.58-66.590.26
资产负债率(%)77.9276.7775.8370.8070.1769.1671.2664.67
存货周转率(次)4.282.009.497.664.211.909.095.77
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入150,814,159.1368,722,581.67373,704,938.8264,543,536.08
营业总成本163,531,383.0274,753,573.35395,842,206.49276,867,893.06
其他经营收益
营业利润-46,877,928.09-21,277,355.36-125,796,600.79-10,972,516.68
利润总额-69,911,896.98-30,329,579.67-165,263,297.52-32,804,467.12
净利润-56,467,126.64-25,770,758.1-177,854,838.97-22,440,188.06
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额-56,467,126.64-25,770,758.1-177,854,838.97-22,440,188.06
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计770,038,514.89770,672,940.96770,714,554.17808,794,067.35
非流动资产:
非流动资产合计1,682,789,244.081,692,668,791.31,702,981,028.131,771,539,893.68
资产总计2,452,827,758.972,463,341,732.262,473,695,582.32,580,333,961.03
流动负债:
流动负债合计1,349,926,962.541,318,680,181.71,342,774,118.891,252,762,365.55
非流动负债:
非流动负债合计561,356,657.47572,421,043.06532,910,197.81574,145,678.98
负债合计1,911,283,620.011,891,101,224.761,875,684,316.71,826,908,044.53
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计522,844,272.84553,045,148.53579,467,615.72733,396,515.69
股东权益合计541,544,138.96572,240,507.5598,011,265.6753,425,916.5
负债和股东权益合计2,452,827,758.972,463,341,732.262,473,695,582.32,580,333,961.03
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计158,593,272.4577,881,905.73353,784,507.72273,500,193.34
经营活动现金流出小计155,209,390.4969,855,282.74309,233,825.11238,278,329.92
经营活动产生的现金流量净额3,383,881.968,026,622.9944,550,682.6135,221,863.42
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计-06,084,386.976,080,678.21
投资活动现金流出小计874,190581,3999,278,551.248,484,692.24
投资活动产生的现金流量净额-874,190-581,399-3,194,164.27-2,404,014.03
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计54,939,317.9312,633,000145,524,59090,171,590
筹资活动现金流出小计59,684,975.1913,154,542.82194,553,308.53132,259,661.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,745,657.26-521,542.82-49,028,718.53-42,088,071.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,544.42-367.43-17,240.08-8,954.1
现金及现金等价物净增加额-2,259,509.726,923,313.74-7,689,440.27-9,279,176.57
期末现金及现金等价物余额1,517,069.0210,689,5783,776,578.742,186,842.44
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-2,259,509.72--7,689,440.27-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-30184619602.95-18.81
2026-03-31227397796.307.97
2025-12-31210618417.45-10.61
2025-09-30235617524.30-0.88
2025-06-30237707458.14-10.78
2025-03-31266426654.1650.72
2024-12-311767610029.4223.01
2024-09-301437012336.819.14
2024-06-301316613464.99-6.10
2024-03-311402112643.89-10.27

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
西藏海纳博创管理有限公司1916.6212.52不变0.00
西藏大禹投资有限公司674.404.40减少-40.00
李海波382.502.50减少-235.00
安义深水投资合伙企业(有限合伙)379.382.48不变0.00
庹霖235.001.53新进235.00
MORGAN STANLEY & CO. I...166.031.08新进166.03
中国银河证券股份有限公司162.001.06新进162.00
冯萍123.270.81减少-10.00
高盛国际-自有资金121.410.79新进121.41
王晓萍120.400.79增加7.36

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
李海波2235.0012.61减少-235.00
西藏海纳博创管理有限公司1916.6210.81不变0.00
西藏大禹投资有限公司674.403.80减少-40.00
李琴475.952.68减少-11.90
安义深水投资合伙企业(有限合伙)379.382.14不变0.00
庹霖235.001.33新进235.00
MORGAN STANLEY & CO. I...166.030.94新进166.03
中国银河证券股份有限公司162.000.91新进162.00
冯萍123.270.70减少-10.00
高盛国际-自有资金121.410.68新进121.41

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
西藏海纳博创投资控股有限公司191662312024-04-01 19166231
深圳市深水投资合伙企业(有限合伙)104500002024-04-01 10450000
李海波247000002024-04-01 6175000
西藏大禹投资有限公司177831202022-03-30 17783120
李琴171000002022-03-30 17100000
中小企业发展基金(深圳有限合伙)90140002022-03-30 9014000
宏图一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)49892102022-03-30 4989210
宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业(有限合伙)36506412022-03-30 3650641

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
李海波董事长,代理董事会秘书,总经理,非独立董事-2350000223500002026-06-30
李琴非独立董事-146780047594562026-06-30
肖吉成董事(离任)2114607114602026-06-30
李琴非独立董事-658004759400竞价交易2026-05-07
李琴非独立董事-282004825200竞价交易2026-04-30

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
华泰柏瑞量化阿尔法A2700003469500.000.150.18
新华中小市值优选混合A2564003294740.000.140.17
中欧量化先锋混合A2188002811580.000.120.14
汇安多策略混合A958001231030.000.050.06
中欧数据挖掘混合A936001202760.000.050.06
中欧小盘成长混合A77600997160.000.040.05
中欧核心智选混合A76300980455.000.040.05
中欧沪深300指数量化增强A65600842960.000.040.04
中欧量化驱动混合A61900795415.000.030.04
中欧中证1000指数增强A36200465170.000.020.02
兴银新锐量化选股混合A26600341810.000.020.02
中欧中证A500指数量化增强A25900332815.000.010.02
百嘉瑞丰量化选股混合A24300312255.000.010.02
诺安鼎利混合A22000282700.000.010.01
东财量化精选混合A17800228730.000.010.01
渤海汇金新动能主题混合A16800215880.000.010.01
万家元晟量化选股混合发起式A15100194035.000.010.01
中欧大盘智选混合发起A9200118220.000.010.01
中欧量化动能混合A500064250.000.000.00
长江汇智量化选股混合发起A400051400.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300961 股票简称 深水海纳
公司全称 深水海纳水务集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2001-05-31 上市日期 2021-03-19
注册资本(万元) 1772800000000.00 总经理 李海波
法人代表 李海波 董事会秘书 张宁
注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层
电话 0755-26969307 传真 0755-26510822
电子邮箱 hynar-ir@watershenzhen.com 公司网址 www.hainawater.com
所属行业 环保 所属地域 广东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 节能环保-QFII重仓-深圳特区-机构重仓-预亏预减-融资融券-水利建设-海工装备-海洋经济-PPP模式-创业板综-鸿蒙概念-微盘股
主营业务     环保技术研究、开发、咨询及服务;环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理;直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售;智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);合同能源管理;新材料技术研发;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品)。
公司简介      深水海纳水务集团股份有限公司(股票代码:300961)成立于2001年,是中国生态环境智慧治理综合服务商,工业污水处理领先企业,战略聚焦工业污水处理、优质供水和新能源领域,整合智能装备、新材料、水处理药剂等产业链业务,搭建智慧水务平台,为客户提供集“研发、设计、投资、建设、运营”于一体的系统化解决方案,累计在全国建设/运营800余个环保水务项目。深水海纳是国家高新技术企业、深圳市专精特新中小企业,广东省工业集聚区智慧环境工程技术研究中心、广东省科技专家工作站、深圳市院士工作站、深圳市博士后创新实践基地建设单位,主编/参编国家及行业标准9项,先后获得国家教育部科学技术进步奖(一等奖)、黑龙江省科学技术进步奖(二等奖)、深圳市科学技术进步奖(三等奖)、环境保护科学技术奖(一等奖)等多项荣誉,上榜“2022中国品牌500强”、“2022深圳500强企业”榜单、被评为广东省环保产业骨干企业、深圳知名品牌。作为生态文明建设的重要参与者,深水海纳始终践行“守护绿水青山,共创美好未来”的企业使命,以改善生态环境为己任,立足深圳,服务全国,致力于成为中国生态环境智慧治理领导者。
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