久祺股份(300994)_ 股票分析

久祺股份(300994)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-09-02	西南证券	蔡欣,沈琪	增持	维持
2024-11-05	西南证券	蔡欣	增持	维持
2024-05-03	西南证券	蔡欣,赵兰亭	增持	维持
2023-10-08	海通国际	郭庆龙,Mengxuan Zhou	增持	维持
2023-05-06	西南证券	蔡欣,赵兰亭	增持	维持
2023-05-05	天风证券	孙潇雅,李鲁靖	买入	维持
2023-05-04	海通国际	郭庆龙,周梦轩	增持	维持
2023-04-26	国元证券	许元琨	买入	维持
2022-10-25	国元证券	徐偲,余倩莹	买入	维持
2022-08-31	国信证券	姜明,罗丹	买入	维持

盈利预测

据久祺股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.10	0.06	0.64	0.55	0.37	0.18	0.53	0.35
每股净资产(元)	4.75	5.29	5.22	5.14	5.37	5.17	5.00	4.80
每股资本公积金(元)	2.38	2.36	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
每股未分配利润(元)	1.04	1.57	1.50	1.48	1.70	1.51	1.33	1.19
每股经营性现金流(元)	0.34	-0.28	0.81	0.42	0.14	-0.31	0.19	0.36
净资产收益率(%)	1.93	1.39	12.20	10.53	7.21	3.31	10.73	7.27
营业总收入(元)	14.81亿	7.47亿	33.61亿	23.69亿	14.99亿	6.90亿	27.88亿	17.89亿
营业总收入同比增长(%)	-1.23	8.28	20.54	32.45	39.22	30.39	38.98	15.14
归属净利润(元)	2366.78万	1706.61万	1.48亿	1.29亿	8709.76万	4084.03万	1.23亿	8259.09万
归属净利润同比增长(%)	-72.83	-58.21	20.58	56.55	55.42	90.01	15.31	-13.61
扣非净利润(元)	2041.92万	1511.34万	1.40亿	1.24亿	8325.63万	4070.32万	1.11亿	7447.80万
扣非净利润同比增长(%)	-75.47	-62.87	25.20	66.02	69.91	114.11	22.56	-11.45
毛利率(%)	14.01	13.66	14.00	13.83	13.95	12.98	13.60	13.63
净利率(%)	0.96	1.97	4.05	5.11	5.54	5.78	4.36	4.55
资产负债率(%)	47.51	42.56	45.54	45.78	38.18	38.50	44.17	44.04
存货周转率(次)	6.15	3.52	15.24	12.14	8.37	4.08	15.22	10.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,480,926,192.39	747,433,030.09	3,360,563,169.85	2,369,134,070.11
营业总成本	1,463,541,550.57	736,290,129.93	3,198,892,825.79	2,223,916,209.85
其他经营收益
营业利润	22,269,093.91	18,848,206.45	169,639,204.18	155,063,879.06
利润总额	23,380,791.63	19,159,031.26	171,053,335.31	155,531,305.26
净利润	14,153,195.22	14,738,308.72	136,215,191.89	121,158,615.64
每股收益
其他综合收益	-8,837,591.07	-4,443,351.37	-5,423,005.71	-2,064,035.11
综合收益总额	5,315,604.15	10,294,957.35	130,792,186.18	119,094,580.53

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,672,722,973.41	1,723,151,464.43	1,834,341,272.02	1,832,317,316.61
非流动资产:
非流动资产合计	488,874,320.79	482,353,856.18	466,873,041.89	452,714,072.55
资产总计	2,161,597,294.2	2,205,505,320.61	2,301,214,313.91	2,285,031,389.16
流动负债:
流动负债合计	872,955,279.39	831,327,474.41	964,482,224.36	971,544,745.36
非流动负债:
非流动负债合计	153,961,763.61	107,352,111.8	83,564,462.5	74,485,122.4
负债合计	1,026,917,043	938,679,586.21	1,048,046,686.86	1,046,029,867.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,107,422,786.67	1,232,381,433.02	1,216,395,549.84	1,198,556,017.57
股东权益合计	1,134,680,251.2	1,266,825,734.4	1,253,167,627.05	1,239,001,521.4
负债和股东权益合计	2,161,597,294.2	2,205,505,320.61	2,301,214,313.91	2,285,031,389.16

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,690,508,531.33	810,222,140.42	3,894,179,918.39	2,882,570,533.76
经营活动现金流出小计	1,610,122,285.56	874,862,513.37	3,704,779,803.9	2,784,615,525.1
经营活动产生的现金流量净额	80,386,245.77	-64,640,372.95	189,400,114.49	97,955,008.66
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	562,280,874.18	259,803,540.79	1,419,552,117.16	1,080,044,424.63
投资活动现金流出小计	702,618,766.88	318,013,469.66	1,462,112,193.41	1,073,967,075.35
投资活动产生的现金流量净额	-140,337,892.7	-58,209,928.87	-42,560,076.25	6,077,349.28
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	185,735,761.09	63,867,079.46	94,973,183.17	56,894,729.5
筹资活动现金流出小计	251,872,692.14	217,656.61	166,838,215.22	69,241,525.8
筹资活动产生的现金流量净额	-66,136,931.05	63,649,422.85	-71,865,032.05	-12,346,796.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,312,183.5	-3,324,364.2	384,792.91	10,683,675.78
现金及现金等价物净增加额	-156,400,761.48	-62,525,243.17	75,359,799.1	102,369,237.42
期末现金及现金等价物余额	670,748,613.46	764,624,131.77	827,149,374.94	854,158,813.26
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-156,400,761.48	-	75,359,799.1	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	10634	21919.13	-26.23
2026-03-31	14416	16168.70	22.53
2026-01-30	11765	19811.98	-0.41
2026-01-20	11813	19731.48	-1.30
2026-01-12	11968	19475.94	0.55
2025-12-31	11902	19583.94	-2.16
2025-12-20	12165	19160.54	2.08
2025-12-12	11917	19559.29	-2.09
2025-12-10	12171	19151.10	0.00
2025-11-28	12171	19151.10	0.65

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李政	1940.45	16.39	不变	0.00
卢志勇	1067.19	9.01	不变	0.00
李宇光	814.88	6.88	不变	0.00
上海广沣投资管理有限公司	360.00	3.04	不变	0.00
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合...	298.04	2.52	不变	0.00
郭万鑫	137.14	1.16	增加	4.92
印处讯	129.90	1.10	增加	0.22
王莹光	118.00	1.00	不变	0.00
高盛国际-自有资金	107.81	0.91	新进	107.81
印云琴	96.92	0.82	新进	96.92

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李政	7761.82	33.30	不变	0.00
卢志勇	4268.76	18.31	不变	0.00
李宇光	3259.54	13.98	不变	0.00
上海广沣投资管理有限公司	360.00	1.54	不变	0.00
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合...	298.04	1.28	不变	0.00
郭万鑫	137.14	0.59	增加	4.92
印处讯	129.90	0.56	增加	0.22
王莹光	118.00	0.51	不变	0.00
高盛国际-自有资金	107.81	0.46	新进	107.81
印云琴	96.92	0.42	新进	96.92

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
李政	77618160	2024-08-12	77618160
卢志勇	42687600	2024-08-12	42687600
李宇光	34926240	2024-08-12	34926240
宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙)	5360000	2022-08-12	5360000
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙)	4530000	2022-08-12	4530000
上海广沣投资管理有限公司	3000000	2022-08-12	3000000
宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业(有限合伙)	2140000	2022-08-12	2140000
宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业(有限合伙)	1290000	2022-08-12	1290000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

李宇光

副总经理,非独立董事

-2330880

32595360

询价转让

2025-06-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	735300	7845651.00	0.32	0.62
华泰柏瑞中证2000ETF	337300	3598991.00	0.14	0.28
中欧量化先锋混合A	192800	2057176.00	0.08	0.16
南方大数据300指数A	149100	1590897.00	0.06	0.13
西部利得量化成长混合A	148300	1582361.00	0.06	0.13
广发逆向策略混合A	107120	1142970.40	0.05	0.09
安信稳健增值混合A	94000	1002980.00	0.04	0.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	71200	759704.00	0.03	0.06
安信民稳增长混合A	61112	652065.04	0.03	0.05
广发稳健策略混合A	51200	546304.00	0.02	0.04
富国中证体育产业指数(LOF)A	45900	489753.00	0.02	0.04
广发高股息优享混合A	45400	484418.00	0.02	0.04
安信稳健增利混合A	44500	474815.00	0.02	0.04
中欧数据挖掘混合A	41400	441738.00	0.02	0.03
摩根红利优选股票A	31100	331837.00	0.01	0.03
南方中证2000ETF	30700	327569.00	0.01	0.03
广发优企精选混合A	23300	248611.00	0.01	0.02
广发行业领先混合A	23300	248611.00	0.01	0.02
安信新趋势混合A	19500	208065.00	0.01	0.02
西部利得国企红利指数增强A	18600	198462.00	0.01	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	300994	股票简称	久祺股份
公司全称	久祺股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2000-10-06	上市日期	2021-07-29
注册资本(万元)	2330880000000.00	总经理	李政
法人代表	李政	董事会秘书	雍嬿
注册地址	浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层	办公地址	浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层
电话	0571-87809605	传真	0571-87803855
电子邮箱	jqbikehz@joykie.com	公司网址	www.joykie.com
所属行业	汽车	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	交运设备-机构重仓-融资融券-婴童概念-体育产业-创业板综-贬值受益-跨境电商
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;助动车制造;自行车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;自行车及零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;自行车修理;玩具制造;玩具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;体育用品及器材制造;户外用品销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;企业总部管理;体育竞赛组织;健身休闲活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务;露营地服务;体育用品设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;新材料技术研发;电机及其控制系统研发;广告制作;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;信息技术咨询服务;广告设计、代理;体育保障组织;组织体育表演活动;电车制造;电车销售;体育用品及器材批发;轮胎制造;轮胎销售;电池制造;电池销售;金属制品研发;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;电池零配件生产;电池零配件销售;通用零部件制造;轴承销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;日用百货销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	久祺股份有限公司(前身为杭州久祺工贸有限公司,于2021年8月12日在深交所创业板上市,股票简称“久祺股份”),2000年诞生于杭州,是一家以自行车为主的外贸出口公司。久祺是“97”“久骑”的谐音,包含着四位创始人对公司的美好祝愿。经过二十多年的发展,目前主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售,目前国内外注册并拥有的品牌有:JoyStar、HILAND、Logan、小趣、DR.BIKE、STITCH、BABWAY、cycmoto、DECH。致力于将自行车产品的“中国制造”遍布世界各地,为全球客户“一站式”提供全尺寸、多系列的自行车及相关产品。
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