深水规院(301038)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据深水规院一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务亏损扩大,获利能力堪忧

  成长能力维持稳定，主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所加强，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所削弱，对外投资战略目标的实现受极大影响

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.03-0.150.240.07-0.03-0.130.24-0.02
每股净资产(元)4.114.024.174.013.915.045.214.88
每股资本公积金(元)1.731.731.731.731.732.552.552.55
每股未分配利润(元)1.191.101.251.111.011.271.441.13
每股经营性现金流(元)-0.83-0.480.31-0.64-0.69-0.640.91-0.17
净资产收益率(%)0.60-3.775.791.77-0.70-3.356.09-0.46
营业总收入(元)3.68亿8313.19万7.84亿4.81亿3.27亿9652.27万8.55亿5.41亿
营业总收入同比增长(%)12.47-13.87-8.30-11.15-16.84-11.4011.1437.41
归属净利润(元)561.29万-3447.25万5271.16万1580.90万-617.41万-2946.20万5283.30万-390.86万
归属净利润同比增长(%)190.91-17.01-0.23504.47-113.63-125.25278.1093.93
扣非净利润(元)604.79万-3390.15万5086.53万1276.22万-875.37万-3064.97万4810.05万-350.46万
扣非净利润同比增长(%)169.09-10.615.75464.15-119.11-131.68206.4295.47
毛利率(%)27.91-11.8032.2427.5028.61-1.4528.2021.53
净利率(%)1.53-41.476.723.29-1.89-30.526.18-0.75
资产负债率(%)52.2753.1554.1451.6252.6452.5854.5553.03
存货周转率(次)0.280.100.590.370.250.110.680.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入367,578,505.8683,131,925.17783,821,317.76481,026,720.01
营业总成本334,489,502.02126,598,466.76692,841,646.79463,341,279.17
其他经营收益
营业利润3,992,027.35-41,591,274.152,222,648.6613,170,857.7
利润总额3,568,690.38-41,642,691.5352,068,141.7513,070,919.45
净利润5,612,839.66-34,472,515.3552,711,562.2915,808,983.32
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额5,612,839.66-34,472,515.3552,711,562.2915,808,983.32
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计1,513,403,040.171,493,198,056.911,611,386,651.441,394,814,914.68
非流动资产:
非流动资产合计409,308,802.46419,522,401.8417,900,218.35452,363,942.61
资产总计1,922,711,842.631,912,720,458.712,029,286,869.791,847,178,857.29
流动负债:
流动负债合计1,001,369,727.151,014,533,089.611,096,859,059.08951,526,070.34
非流动负债:
非流动负债合计3,652,255.692,067,224.321,835,150.581,962,705.79
负债合计1,005,021,982.841,016,600,313.931,098,694,209.66953,488,776.13
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计917,689,954.91896,120,144.78930,592,660.13893,690,081.16
股东权益合计917,689,859.79896,120,144.78930,592,660.13893,690,081.16
负债和股东权益合计1,922,711,842.631,912,720,458.712,029,286,869.791,847,178,857.29
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计271,536,819.52160,353,330.58719,565,398.86391,001,844.49
经营活动现金流出小计457,243,541.92266,457,400.41649,775,754.66532,919,084.85
经营活动产生的现金流量净额-185,706,722.4-106,104,069.8369,789,644.2-141,917,240.36
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计227,806,069.7430,148,692.48621,155,062.12329,362,354.72
投资活动现金流出小计253,699,739.62131,512,213.17796,609,495.75563,361,041.34
投资活动产生的现金流量净额-25,893,669.88-101,363,520.69-175,454,433.63-233,998,686.62
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计--11,950,00011,950,000
筹资活动现金流出小计1,794,310.46666,934.8830,911,39830,114,321.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,794,310.46-666,934.88-18,961,398-18,164,321.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响---14,247.79-
现金及现金等价物净增加额-213,394,702.74-208,134,525.4-124,640,435.22-394,080,248.74
期末现金及现金等价物余额222,320,720.29227,580,897.63435,715,423.03166,275,609.51
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-213,394,702.74--124,640,435.22-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-09-181700913115.41-2.69
2026-09-101748012762.013.24
2026-08-311693213175.051.34
2026-08-201670813351.69-3.65
2026-08-101734112864.312.44
2026-07-311692813178.171.94
2026-07-201660613433.70-7.67
2026-07-101798512403.6711.20
2026-06-301617413792.51-3.93
2026-06-181683613250.18-1.19

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
深圳市投资控股有限公司8365.5037.50不变0.00
深圳水规院投资股份有限公司2679.0312.01不变0.00
深圳高速公路股份有限公司2509.6511.25不变0.00
深圳市水务(集团)有限公司1673.107.50不变0.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司591.372.65不变0.00
何越赋97.000.43减少-1.00
高盛国际-自有资金45.520.20增加3.42
上海旨福供应链管理有限公司41.750.19不变0.00
香港中央结算有限公司41.540.19减少-111.89
卢卫华40.100.18新进40.10

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
深圳市投资控股有限公司8365.5037.50不变0.00
深圳水规院投资股份有限公司2679.0312.01不变0.00
深圳高速公路股份有限公司2509.6511.25不变0.00
深圳市水务(集团)有限公司1673.107.50不变0.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司591.372.65不变0.00
何越赋97.000.43减少-1.00
高盛国际-自有资金45.520.20增加3.42
上海旨福供应链管理有限公司41.750.19不变0.00
香港中央结算有限公司41.540.19减少-111.89
卢卫华40.100.18新进40.10

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
深圳市投资控股有限公司643500002024-08-05 64350000
深圳水规院投资股份有限公司257400002024-08-05 25740000
深圳高速公路集团股份有限公司193050002024-08-05 19305000
深圳市水务(集团)有限公司128700002024-08-05 12870000
中节能铁汉生态环境股份有限公司64350002023-08-04 6435000
光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划42900002022-08-04 4290000
首发网下投资者15377102022-02-07 1537710

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划职工监事33000003300000首发上市2021-08-04

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国金量化多因子A934001509344.000.040.04
国金量化精选A930001502880.000.040.04
华泰柏瑞中证2000ETF803001297648.000.040.04
国金智远量化选股混合A47000759520.000.020.02
国金中证全指指数增强A30500492880.000.010.01
泓德中证A500指数增强A9000145440.000.000.00
万家中证2000指数增强A6600106656.000.000.00
泓德智选启元混合A410066256.000.000.00
鹏华创业板综合ETF4006464.000.000.00
德邦新添利债券A3004848.000.000.00
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A58937.280.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 301038 股票简称 深水规院
公司全称 深圳市水务规划设计院股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2008-04-03 上市日期 2021-07-20
注册资本(万元) 2230800000000.00 总经理 林杰
法人代表 朱闻博 董事会秘书 李战
注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋1301 办公地址 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋
电话 0755-25468621,0755-33181038 传真 0755-25890439
电子邮箱 ir@swpd.cn 公司网址 www.swpd.cn
所属行业 工程咨询服务Ⅱ 所属地域 广东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 工程建设-深圳特区-预盈预增-融资融券-水利建设-海洋经济-粤港自贸-央国企改革-海绵城市-创业板综-深股通-抽水蓄能-地下管网-新型城镇化-数据要素
主营业务     水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计;水利工程质量检测;水文水资源调查、论证;环保咨询服务;招投标代理服务;规划设计管理;生态资源监测;土壤污染治理与修复服务;智能水务系统开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。污染治理设施运行服务;地质灾害治理工程勘查、设计;地质灾害危险性评估;建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务;国土空间规划编制。水利工程建设监理;建设工程监理;环境保护监测。
公司简介      深圳市水务规划设计院股份有限公司(301038.SZ)是一家致力于系统解决水问题的水务环保工程集成服务商,秉承专业、创新、共赢的发展理念,坚持走“高端规划咨询、精品工程设计、高技术含量勘测”路线,在水资源供给、水安全保障、水生态修复、智慧水务等领域形成了核心竞争力。公司建有广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地、研究发展中心、大数据中心等科创平台,探索打造创意+科技+服务为一体的“系统解决城市水问题的集成服务平台”,为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。
发行证券一览



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