五洲医疗(301234)_ 股票分析

五洲医疗(301234)

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投资评级

盈利预测

据五洲医疗一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益大幅提高

成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.23	0.12	0.28	0.27	0.15	0.08	0.59	0.50
每股净资产(元)	11.22	11.31	11.19	11.19	11.07	11.30	11.21	11.13
每股资本公积金(元)	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81
每股未分配利润(元)	3.94	4.03	3.91	3.92	3.80	4.03	3.95	3.91
每股经营性现金流(元)	0.42	-0.01	1.08	1.02	0.74	0.17	1.31	1.09
净资产收益率(%)	2.00	1.05	2.49	2.43	1.38	0.74	5.48	4.53
营业总收入(元)	2.03亿	1.01亿	4.58亿	3.45亿	2.17亿	1.04亿	4.77亿	3.43亿
营业总收入同比增长(%)	-6.40	-3.33	-4.01	0.82	2.26	15.59	-10.54	-17.38
归属净利润(元)	1536.34万	805.10万	1889.30万	1850.94万	1051.51万	563.45万	3996.98万	3433.53万
归属净利润同比增长(%)	46.11	42.89	-52.73	-46.09	-51.69	-43.00	-33.68	-36.47
扣非净利润(元)	1090.49万	515.75万	1441.06万	1481.65万	833.92万	456.28万	3553.85万	2708.58万
扣非净利润同比增长(%)	30.77	13.03	-59.45	-45.30	-53.90	-44.82	-35.43	-48.42
毛利率(%)	18.08	17.44	14.58	14.22	14.33	14.62	17.80	17.37
净利率(%)	7.57	8.00	4.12	5.36	4.85	5.41	8.37	10.02
资产负债率(%)	10.82	9.94	12.43	12.32	11.81	10.75	12.62	11.87
存货周转率(次)	3.81	1.98	9.05	7.02	4.22	1.97	8.53	6.05

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	203,045,041.05	100,616,784.24	458,282,116.04	345,417,868.3
营业总成本	192,762,378.66	95,348,895.49	441,702,032.61	328,356,715.98
其他经营收益
营业利润	17,467,993.65	9,250,544.23	23,521,219.29	23,479,459.16
利润总额	17,359,506.25	9,185,078.33	22,893,216.81	23,049,571.5
净利润	15,363,370.79	8,050,981.45	18,893,021.58	18,509,389.16
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	15,363,370.79	8,050,981.45	18,893,021.58	18,509,389.16

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	557,549,524.81	555,285,000.94	573,742,416.04	561,271,065.11
非流动资产:
非流动资产合计	297,871,240.86	298,691,303.97	295,295,748.28	306,227,243.18
资产总计	855,420,765.67	853,976,304.91	869,038,164.32	867,498,308.29
流动负债:
流动负债合计	76,694,962.59	68,763,360.42	91,508,518.06	85,749,971.22
非流动负债:
非流动负债合计	15,888,536.5	16,143,599.67	16,511,282.89	21,113,606.12
负债合计	92,583,499.09	84,906,960.09	108,019,800.95	106,863,577.34
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	762,837,266.58	769,069,344.82	761,018,363.37	760,634,730.95
股东权益合计	762,837,266.58	769,069,344.82	761,018,363.37	760,634,730.95
负债和股东权益合计	855,420,765.67	853,976,304.91	869,038,164.32	867,498,308.29

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	237,820,239.2	114,039,867.26	530,168,112.73	405,093,568.52
经营活动现金流出小计	209,341,210.68	114,855,626.83	456,783,203.04	336,017,275.03
经营活动产生的现金流量净额	28,479,028.52	-815,759.57	73,384,909.69	69,076,293.49
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	708,563,006.39	241,060,871.23	1,128,736,994.16	853,948,042.86
投资活动现金流出小计	755,524,915	280,901,790	1,257,176,292.99	931,432,771.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,961,908.61	-39,840,918.77	-128,439,298.83	-77,484,728.18
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	13,744,467.58	-	20,988,907.54	20,571,047.54
筹资活动产生的现金流量净额	-13,744,467.58	-	-20,988,907.54	-20,571,047.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,968,454.8	-1,048,093.84	806,486.26	1,150,342.02
现金及现金等价物净增加额	-34,195,802.47	-41,704,772.18	-75,236,810.42	-27,829,140.21
期末现金及现金等价物余额	43,979,509.64	36,470,539.93	78,175,312.11	125,582,982.32
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-34,195,802.47	-	-75,236,810.42	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	5473	12424.63	8.31
2026-09-10	5053	13457.35	-3.59
2026-06-30	5241	12974.62	-4.76
2026-04-30	5503	12356.90	7.50
2026-03-31	5119	13283.84	-6.23
2026-02-13	5459	12456.49	1.45
2026-01-30	5381	12637.06	0.32
2026-01-20	5364	12677.11	-2.98
2025-12-31	5529	12298.79	0.73
2025-10-20	5489	12388.41	17.31

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邹爱英	408.00	10.12	不变	0.00
黄凡	394.39	9.78	减少	-16.35
项炳义	344.25	8.54	不变	0.00
张樑	255.00	6.32	不变	0.00
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	249.37	6.19	不变	0.00
张洪瑜	153.00	3.79	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	91.37	2.27	新进	91.37
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	71.99	1.79	新进	71.99
MORGAN STANLEY & CO. I...	56.63	1.40	增加	19.75

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
黄凡	1626.62	23.92	减少	-16.35
项炳义	1377.00	20.25	不变	0.00
张洪瑜	612.00	9.00	不变	0.00
邹爱英	408.00	6.00	不变	0.00
张樑	255.00	3.75	不变	0.00
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	249.37	3.67	不变	0.00
陈晓如	153.00	2.25	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	91.37	1.34	新进	91.37
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	71.99	1.06	新进	71.99
MORGAN STANLEY & CO. I...	56.63	0.83	新进	56.63

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
黄凡	16429650	2025-07-07	16429650
项炳义	13770000	2025-07-07	13770000
张洪瑜	6120000	2025-07-07	6120000
邹爱英	4080000	2025-07-07	4080000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	3562350	2025-07-07	3562350
张樑	2550000	2025-07-07	2550000
陈晓如	1530000	2025-07-07	1530000
周乐翔	510000	2025-07-07	510000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
黄凡	董事长,非独立董事	-163500	16266150		2026-06-30
黄凡	董事长,非独立董事	-53800	16266100	竞价交易	2026-06-03
黄凡	董事长,非独立董事	-29700	16319900	竞价交易	2026-06-02
黄凡	董事长,非独立董事	-80000	16349600	竞价交易	2026-06-01
潘岚岚	副总经理,职工代表董事,董事会秘书	-69050	207150	个人减持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方大数据300指数A	48300	1588587.00	0.07	0.12
工银聚享混合A	35500	1167595.00	0.05	0.09
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	14900	490061.00	0.02	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合A	14300	470327.00	0.02	0.04
鑫元致远量化选股混合A	12000	394680.00	0.02	0.03
国金智远量化选股混合A	11300	371657.00	0.02	0.03
富安达中证500指数增强A	6500	213785.00	0.01	0.02
万家元晟量化选股混合发起式A	5900	194051.00	0.01	0.01
鑫元诚鑫添益债券A	3500	115115.00	0.01	0.01
国金科创创业量化选股股票A	2600	85514.00	0.00	0.01
诺德量化优选	2500	82225.00	0.00	0.01
人保创业板综合指数增强A	2000	65780.00	0.00	0.00
恒生前海成长动力混合A	1700	55913.00	0.00	0.00
中银量化精选混合A	1500	49335.00	0.00	0.00
人保上证科创板综合指数增强A	900	29601.00	0.00	0.00
鑫元锦鑫回报混合A	800	26312.00	0.00	0.00
光大保德信多策略智选18个月混合	400	13156.00	0.00	0.00
国泰聚智量化选股混合发起A	300	9867.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	100	3289.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	301234	股票简称	五洲医疗
公司全称	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2011-04-15	上市日期	2022-06-24
注册资本(万元)	680000000000.00	总经理	张洪瑜
法人代表	张洪瑜	董事会秘书	潘岚岚
注册地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号
电话	0556-5129657	传真	0556-4249999
电子邮箱	wzyl@hongyu-wuzhou.com	公司网址	www.hongyu-wuzhou.com
所属行业	医疗器械	所属地域	安徽板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-融资融券-医疗器械概念-创业板综-贬值受益-医美概念-注射器概念-专精特新-百元股-并购重组概念-2025年报预减-趋势股
主营业务	生产、销售第一类、第二类、第三类医疗器械;软聚氯乙烯塑料、塑料制品、不锈钢坯料管、不锈钢毛细管的生产和销售;自营和代理货物或技术进出口业务(国家限制和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司位于安庆市太湖县经济开发区观音路2号,公司是一家专业从事研发、生产及销售一次性使用无菌医疗器械产品的高新技术企业,同时也是国家工信部评定的专精特新“小巨人”政策支持的重点培养单位。公司于2022年7月在深圳证券交易所创业板上市(股票简称:五洲医疗股票代码:301234)。宏宇五洲公司成立于2011年4月,配备了专业检测仪器以及完备的质量检验中心。经过十余年发展,公司已完全掌握一次性使用无菌医疗器械生产的先进工艺,其主导产品为一次性注射器、输液(血)器和穿刺针三大系列,产品均通过了ISO13485质量管理体系认证和欧盟CE认证以及FDA质量管理体系认证,各系列产品远销海外多个国家和地区。公司通过不断强化和发展自主品牌、产品、销售渠道等优势,建立“ODM+集成供应”的模式满足国外品牌商对医疗器械产品的采购需求,积极响应国家“十四五”规划,制定中长期企业发展战略目标,在国家政策和市场双驱动的推动下,不断加大对国内市场的开拓力度,充分发挥行业自身优势,努力实现国内外市场双盈局面。公司始终坚持“以人为本,品质至上”的企业核心价值观,秉承“追求卓越品质,呵护人类健康”的经营宗旨,围绕“至诚至信,合作共赢”的发展理念,致力于提供安全、优质的产品和服务。为发展壮大医疗卫生事业,期待更多志同道合的伙伴加入,共创未来。竭诚欢迎国内、外各大医疗机构,医药单位与我们合作,携手共建人类卫生健康共同体,为全球健康事业贡献力量。
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