宏源药业(301246)_ 股票分析

宏源药业(301246)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-02-28	华金证券	李蕙

盈利预测

据宏源药业二季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，盈利增速明显高于债务增速

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.39	0.36	0.30	0.00	-0.01	0.02	0.13	0.09
每股净资产(元)	11.51	11.52	11.15	10.84	10.82	10.89	10.90	10.87
每股资本公积金(元)	5.46	5.45	5.44	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43
每股未分配利润(元)	4.65	4.67	4.31	4.04	4.02	4.09	4.07	4.04
每股经营性现金流(元)	0.10	-0.03	-0.46	-0.46	-0.42	-0.31	-0.04	-0.02
净资产收益率(%)	3.44	3.19	2.73	-0.03	-0.13	0.21	1.18	0.83
营业总收入(元)	13.42亿	7.04亿	19.39亿	13.17亿	8.83亿	4.33亿	17.71亿	13.22亿
营业总收入同比增长(%)	52.05	62.31	9.53	-0.39	-1.73	1.73	-13.83	-15.17
归属净利润(元)	1.56亿	1.44亿	1.19亿	-110.02万	-581.04万	888.61万	5146.51万	3614.22万
归属净利润同比增长(%)	2788.93	1524.43	131.33	-103.04	-116.23	-71.52	-40.96	-62.47
扣非净利润(元)	1.59亿	1.53亿	9030.02万	-2440.01万	-2159.13万	71.27万	929.69万	542.48万
扣非净利润同比增长(%)	838.60	21415.54	871.30	-549.79	-247.06	-96.26	-80.83	-91.48
毛利率(%)	23.07	32.00	18.78	12.71	13.09	13.12	12.19	12.54
净利率(%)	11.59	20.50	6.07	-0.15	-0.73	2.04	2.91	2.73
资产负债率(%)	28.18	26.67	27.67	26.53	26.74	25.81	25.13	25.78
存货周转率(次)	3.10	1.46	5.34	4.12	2.71	1.35	6.73	5.38

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,341,942,986.85	703,525,713.02	1,939,468,837.26	1,317,076,113.48
营业总成本	1,156,301,588.45	543,865,867.35	1,794,917,960.56	1,292,835,287.81
其他经营收益
营业利润	221,826,286.16	183,627,386.63	158,267,273.66	6,603,683.47
利润总额	203,073,513.37	164,865,777.42	145,715,190.34	5,196,279.4
净利润	155,490,305.32	144,197,566.58	117,629,722.13	-1,943,993.04
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	155,490,305.32	144,197,566.58	117,629,722.13	-1,943,993.04

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,327,623,204.35	3,340,600,138.23	3,296,902,250.34	3,138,678,439.75
非流动资产:
非流动资产合计	3,081,974,704.71	2,942,782,742.73	2,867,710,580.21	2,763,078,666.92
资产总计	6,409,597,909.06	6,283,382,880.96	6,164,612,830.55	5,901,757,106.67
流动负债:
流动负债合计	1,263,865,304.75	1,158,166,565.89	1,241,213,008.41	1,077,617,549.01
非流动负债:
非流动负债合计	542,457,515.2	517,635,919.94	464,573,085.24	488,273,074.96
负债合计	1,806,322,819.95	1,675,802,485.83	1,705,786,093.65	1,565,890,623.97
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,604,751,211.85	4,608,458,628.95	4,459,554,952.22	4,335,419,133.28
股东权益合计	4,603,275,089.11	4,607,580,395.13	4,458,826,736.9	4,335,866,482.7
负债和股东权益合计	6,409,597,909.06	6,283,382,880.96	6,164,612,830.55	5,901,757,106.67

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	913,025,529.3	269,357,413.63	1,119,623,900.72	845,673,148.96
经营活动现金流出小计	873,508,748.9	279,848,926.51	1,304,585,926.86	1,031,063,070.06
经营活动产生的现金流量净额	39,516,780.4	-10,491,512.88	-184,962,026.14	-185,389,921.1
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,801,068,647.94	432,374,202.49	5,389,464,409.32	4,186,480,447.33
投资活动现金流出小计	2,040,170,044.02	631,000,870.27	5,630,093,034.64	4,828,292,020.47
投资活动产生的现金流量净额	-239,101,396.08	-198,626,667.78	-240,628,625.32	-641,811,573.14
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	220,641,422.49	81,750,657.99	583,099,426.01	508,037,678.01
筹资活动现金流出小计	213,729,536.34	71,047,426.36	351,752,085.3	171,933,170.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,911,886.15	10,703,231.63	231,347,340.71	336,104,507.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,365,081.33	-1,500,551.33	-354,941.99	581,007.55
现金及现金等价物净增加额	-195,037,810.86	-199,915,500.36	-194,598,252.74	-490,515,979.13
期末现金及现金等价物余额	192,550,314.42	187,672,624.92	387,588,125.28	91,670,398.89
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-195,037,810.86	-	-194,598,252.74	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	30668	13043.13	-4.22
2026-03-31	32018	12493.19	9.73
2025-12-31	29180	13708.25	4.17
2025-09-30	28012	14279.84	-9.76
2025-06-30	31042	12885.99	3.27
2025-03-31	30060	13306.95	-4.95
2024-12-31	31624	12648.84	-7.93
2024-09-30	34349	11645.37	-1.24
2024-06-30	34781	11500.73	-0.70
2024-03-31	35027	11419.96	13.40

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
徐双喜	658.67	3.81	不变	0.00
湖北省弘愿慈善基金会	586.99	3.39	减少	-173.39
香港中央结算有限公司	310.50	1.80	增加	159.03
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证...	269.77	1.56	新进	269.77
肖拥华	150.83	0.87	不变	0.00
段小六	137.36	0.79	减少	-14.98
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主...	116.20	0.67	新进	116.20
邓支华	113.60	0.66	新进	113.60
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升16号私募...	112.94	0.65	新进	112.94
雷高良	112.75	0.65	减少	-37.50

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
阎晓辉	8858.52	22.15	不变	0.00
尹国平	6415.50	16.04	不变	0.00
廖利萍	2639.70	6.60	不变	0.00
徐双喜	2634.66	6.59	不变	0.00
肖拥华	603.33	1.51	不变	0.00
段小六	594.52	1.49	减少	-14.83
湖北省弘愿慈善基金会	586.99	1.47	减少	-173.39
雷高良	563.50	1.41	减少	-37.50
刘展良	483.05	1.21	减少	-91.73
邓支华	454.40	1.14	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
廖利萍	26397000	2026-09-21	26397000
阎晓辉	88585200	2026-09-21	22146300
尹国平	64155000	2026-09-21	16038750
廖胜如	2772000	2026-09-21	693000
湖北省弘愿慈善基金会	10628800	2026-03-20	10628800
徐双喜	26346600	2024-09-20	6586650
肖拥华	6033300	2024-09-20	1508325
刘展良	5747800	2024-09-20	1436950

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
雷高良	非职工代表监事,监事会副主席	-100000	6010000	竞价交易	2024-08-08
雷高良	非职工代表监事,监事会副主席	-100000	6110000	竞价交易	2024-08-06
雷高良	非职工代表监事,监事会副主席	-174000	6210000	竞价交易	2024-08-02
雷高良	非职工代表监事,监事会副主席	-126000	6384000	竞价交易	2024-08-01
段小六	非职工代表监事	-129000	6915400	盘后定价	2024-07-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
农银医疗保健股票	1162000	31257800.00	0.29	0.67
万家量化睿选A	698600	18792340.00	0.17	0.40
国金智远量化选股混合A	517900	13931510.00	0.13	0.30
农银创新医疗混合	512100	13775490.00	0.13	0.30
招商中证2000指数增强A	469800	12637620.00	0.12	0.27
国金量化精选A	362653	9755365.70	0.09	0.21
国金量化多因子A	359400	9667860.00	0.09	0.21
汇安多因子混合A	358200	9635580.00	0.09	0.21
国泰海通量化选股混合发起A	330800	8898520.00	0.08	0.19
路博迈中证A500指数增强A	270100	7265690.00	0.07	0.16
汇添富国证2000指数增强A	245900	6614710.00	0.06	0.14
中欧嘉选混合A	244400	6574360.00	0.06	0.14
国金智享量化选股混合A	188700	5076030.00	0.05	0.11
天弘创业板指数增强A	174500	4694050.00	0.04	0.10
国金科创创业量化选股股票A	125700	3381330.00	0.03	0.07
天弘国证2000指数增强A	117400	3158060.00	0.03	0.07
华泰柏瑞中证2000指数增强A	107400	2889060.00	0.03	0.06
国金中证全指指数增强A	76500	2057850.00	0.02	0.04
中欧数据挖掘混合A	75200	2022880.00	0.02	0.04
国金中证1000指数增强A	70900	1907210.00	0.02	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	301246	股票简称	宏源药业
公司全称	湖北省宏源药业科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2002-01-21	上市日期	2023-03-08
注册资本(万元)	4000068000000.00	总经理	尹聃
法人代表	尹聃	董事会秘书	肖拥华
注册地址	湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号	办公地址	湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号
电话	0713-5109598	传真	0713-5072024
电子邮箱	301246@hbhypharm.com	公司网址	www.hbhypharm.com
所属行业	化学制药	所属地域	湖北板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	锂电池概念-融资融券-氟化工概念-创业板综-深股通-钠离子电池-合成生物-电池技术-破发股-2025年报预增
主营业务	许可项目:药品生产;兽药生产;药品委托生产;食品生产;危险化学品生产;肥料生产;药品批发;药品零售;兽药经营;食品经营;危险化学品经营;危险废物经营;危险化学品仓储;检验检测服务;药品互联网信息服务;食品互联网销售;货物进出口;药品进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料制造;涂料制造(不含危险化学品);热力生产和供应;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;电子专用材料销售;涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭及制品销售;国内贸易代理;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
公司简介	湖北省宏源药业科技股份有限公司(证券简称:宏源药业,证券代码:301246)位于大别山南麓的罗田县。公司创立于2002年。先后获得“中国质量AAAA级信用企业”、“中国化学制药行业工业企业综合实力100强”、“中国化药企业100强”、“湖北省农业产业化重点龙头企业”、“湖北省民营企业制造业100强”及“湖北省医药行业生产十强和优质原料药产品品牌”等荣誉称号。公司建立了较完善的医药产业链,实现了硝基咪唑类抗菌药物及抗疱疹病毒药物从起始物料、关键中间体到原料药、直至制剂的完整产品路线覆盖,成为全球硝基咪唑类抗菌原料药及中间体、抗疱疹病毒原料药及中间体、青霉素类抗菌药物中间体的主要供应商之一,核心产品市占率行业领先。此外,公司是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一,形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系,并成为比亚迪等行业领先企业的主要供应商之一。公司是湖北省创新型企业、湖北省知识产权优势企业,与复旦大学、武汉大学、四川大学、武汉工程大学、湖北中医药大学等知名高校保持密切交流和良好合作研发关系,建有省级企业技术中心、湖北省氟化工工程技术研究中心、武汉研发中心,形成了较完善的技术创新体系,在原料药及医药中间体、医药制剂、新能源材料等方面有多项自主知识产权,创新工艺多次荣获省级科技进步奖。公司秉承“社会诚信为本、客户满意为荣”的经营理念,践行“人本、团结、敬业、创新、发展、共赢”的核心价值观,承载着“为客户创造价值,为员工创造幸福,为社会分担责任,为美好生活服务”的伟大使命,为构建“百年宏源、绿色宏源、文明宏源、幸福宏源”的企业愿景而努力奋斗。
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