康力源(301287)_ 股票分析

康力源(301287)

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盈利预测

据康力源三季报分析：

盈利能力明显恶化，回报股东能力明显变弱

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.64	0.45	0.26	1.66
每股净资产(元)	16.63	16.44	16.50	16.24
每股资本公积金(元)	10.73	10.73	10.73	10.73
每股未分配利润(元)	4.29	4.09	4.15	3.89
每股经营性现金流(元)	0.32	0.39	0.18	2.04
净资产收益率(%)	3.88	2.74	1.59	13.12
营业总收入(元)	4.71亿	3.09亿	1.65亿	6.09亿
营业总收入同比增长(%)	6.55	0.55	-1.56	0.43
归属净利润(元)	4282.27万	3007.44万	1735.91万	9692.29万
归属净利润同比增长(%)	-50.57	-60.25	-17.96	15.01
扣非净利润(元)	4113.25万	3069.23万	1813.05万	6727.74万
扣非净利润同比增长(%)	-31.75	-35.20	-11.05	-16.99
毛利率(%)	32.92	32.19	33.22	32.59
净利率(%)	9.14	9.78	10.55	15.91
资产负债率(%)	22.98	23.77	23.08	23.03
存货周转率(次)	2.90	1.93	1.10	4.30

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.43亿元，每股收益0.64元。

截至第三季度最新股东权益111804.17万元，未分配利润28575.58万元。

截至第三季度最新总资产145162.15万元，负债33357.99万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	471,480,233.52	309,124,503.32	164,708,377.05	609,207,485.64
营业总成本	417,347,585.29	269,946,462.84	140,796,955.78	520,443,444.69
营业利润	55,258,876.3	36,169,317.48	21,073,836.13	78,740,541.75
利润总额	53,905,225.32	36,213,257.19	21,109,152.42	112,029,489.55
净利润	43,076,773.54	30,245,943.79	17,381,440.93	96,894,638.24
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	43,076,773.54	30,245,943.79	17,381,440.93	96,894,638.24

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,278,457,349.3	1,280,105,802.12	1,272,086,867.29	1,251,123,313.59
非流动资产合计	173,164,200.32	169,669,907.01	169,666,160.86	167,221,659.44
资产总计	1,451,621,549.62	1,449,775,709.13	1,441,753,028.15	1,418,344,973.03
流动负债合计	287,854,571.78	299,463,063.92	288,098,471.17	282,852,635.32
非流动负债合计	45,725,309.83	45,101,806.95	44,640,721.58	43,859,943.24
负债合计	333,579,881.61	344,564,870.87	332,739,192.75	326,712,578.56
归属于母公司股东权益合计	1,108,539,556.81	1,095,791,299.34	1,099,743,503.15	1,082,384,353.46
股东权益合计	1,118,041,668.01	1,105,210,838.26	1,109,013,835.4	1,091,632,394.47
负债和股东权益合计	1,451,621,549.62	1,449,775,709.13	1,441,753,028.15	1,418,344,973.03

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	533,335,838.84	363,129,827.24	193,162,258.65	703,619,654.1
经营活动现金流出小计	512,313,217.03	337,088,484.64	181,439,890.5	567,594,393.19
经营活动产生的现金流量净额	21,022,621.81	26,041,342.6	11,722,368.15	136,025,260.91
投资活动现金流入小计	542,272,414.62	6,000,777.6	5,472,000	4,119,689.67
投资活动现金流出小计	657,821,348.16	51,646,454.92	14,227,443.01	14,630,311.51
投资活动产生的现金流量净额	-115,548,933.54	-45,645,677.32	-8,755,443.01	-10,510,621.84
筹资活动现金流入小计	-	0	0	633,925,496.23
筹资活动现金流出小计	22,710,085.63	18,676,121.41	1,259,430.42	49,974,056.85
筹资活动产生的现金流量净额	-22,710,085.63	-18,676,121.41	-1,259,430.42	583,951,439.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,818,489.53	3,146,131.41	799,111.63	7,132,258.54
现金及现金等价物净增加额	-124,054,886.89	-35,134,324.72	2,506,606.35	716,598,336.99
期末现金及现金等价物余额	924,142,417.47	1,013,062,979.64	1,050,703,910.71	1,048,197,304.36

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
陈峰	23.50	1.41	23.50
俞巧娟	13.71	0.82	0.00
袁吉明	12.79	0.77	5.00
张爽姿	11.76	0.71	-19.41
柳絮	9.36	0.56	9.36
舒欣	9.09	0.55	0.00
李大飞	7.43	0.45	7.43
高锋	7.31	0.44	7.31
陈思宇	7.22	0.43	7.22
邬凌云	6.84	0.41	-6.70

	主力控盘

公司简介

康力源所属地域：江苏省涉及概念：冰雪产业，足球概念，物联网，消费电子概念，养老概念，AIGC概念，人工智能，体育产业，电子商务，参股银行，跨境电商，融资融券，人民币贬值受益
主营业务：文具、文教办公用品、实验分析仪器、教学专用仪器、乐器及零件、工艺品、体育用品及器材、健身器材、运动防护用具、玩具、露天娱乐场所游乐设备、游艺用品及室内游艺器材、电动机、电风扇、照明器具、自行车、非机动三轮车、家具、门窗、服装、鞋帽、电疗仪器制造、销售；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰品、图书、报刊、音像制品及电子出版物、计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备（不含无线电发射设备）电子产品批发、零售；黄金饰品加工、销售；本企业自产的健身器材、电风扇、电动机出口；本企业生产、科研所需的原铺材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育保障组织；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；箱包制造；箱包销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2023-06-14 每股净资产： 16.63元每股收益： 0.64元净利润： 0.43亿元净利润增长率： -50.57%
营业收入： 4.71亿元每股现金流： 0.32元每股公积金： 10.73元每股未分配利润： 4.29元总股本： 0.67亿流通股： 0.17亿

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