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  投资评级

  盈利预测
据卓创资讯四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率极大提升

  现金流能力有所削弱，公司现金回收质量较高

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.311.090.820.590.311.180.880.66
每股净资产(元)10.089.739.839.8710.5110.1310.1610.31
每股资本公积金(元)6.876.826.796.776.666.596.526.44
每股未分配利润(元)1.721.411.541.612.352.042.142.37
每股经营性现金流(元)0.101.620.870.510.161.280.640.34
净资产收益率(%)3.1210.778.025.593.0110.928.045.82
营业总收入(元)9148.86万3.56亿2.63亿1.71亿7951.24万2.94亿2.19亿1.48亿
营业总收入同比增长(%)15.0620.9019.9115.755.333.833.414.55
归属净利润(元)1863.21万6564.23万4952.22万3514.12万1858.78万7050.95万5264.13万3936.15万
归属净利润同比增长(%)0.24-6.90-5.93-10.72-25.0935.4330.3438.19
扣非净利润(元)1742.02万5929.43万4476.81万3206.69万1698.52万6133.02万4487.72万3428.79万
扣非净利润同比增长(%)2.56-3.32-0.24-6.48-23.0950.5943.3855.98
毛利率(%)64.4762.7462.6864.3565.4465.6466.0568.28
净利率(%)21.5719.9820.1621.4323.5223.9524.0326.62
资产负债率(%)38.2240.8239.8740.0639.3435.2232.1732.13
存货周转率(次)269.831089.82655.79420.44250.92799.57599.68328.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产98800.22万元，负债37761.50万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入91,488,649.65355,967,634.55262,692,683.72171,148,768.38
营业总成本72,740,464.76294,474,108.92217,027,908.2138,552,369.63
其他经营收益
营业利润22,277,404.2778,624,053.7358,966,770.5740,494,283.66
利润总额22,295,417.1478,464,877.8758,811,107.4140,340,473.62
净利润19,732,885.2871,124,285.8652,970,894.9136,670,415.41
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额19,732,885.2871,124,285.8652,970,894.9136,670,415.41
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计299,032,142358,314,337.64393,653,357.79384,367,785.15
非流动资产:
非流动资产合计688,970,065.16635,243,402.65587,370,586.46599,966,119.15
资产总计988,002,207.16993,557,740.29981,023,944.25984,333,904.3
流动负债:
流动负债合计332,318,193.75358,923,410.17343,522,286.66346,534,733.18
非流动负债:
非流动负债合计45,296,827.0246,638,013.4747,566,637.5247,779,002.52
负债合计377,615,020.77405,561,423.64391,088,924.18394,313,735.7
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计608,800,559.57587,510,489.35593,838,006.55595,842,615.95
股东权益合计610,387,186.39587,996,316.65589,935,020.07590,020,168.6
负债和股东权益合计988,002,207.16993,557,740.29981,023,944.25984,333,904.3
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计90,189,107.09387,049,851.68270,633,854.34182,787,189.34
经营活动现金流出小计84,048,152.98289,274,749.8218,332,552.38151,707,159.52
经营活动产生的现金流量净额6,140,954.1197,775,101.8852,301,301.9631,080,029.82
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计76,009,823.99386,011,643.01324,449,321.26167,502,999.16
投资活动现金流出小计95,716,758.08389,712,312.62306,612,405.08160,921,421.15
投资活动产生的现金流量净额-19,706,934.09-3,700,669.6117,836,916.186,581,578.01
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计2,946,799.88,406,618.218,406,618.218,406,618.21
筹资活动现金流出小计1,894,414.24145,311,541.3106,606,481.4786,172,858.46
筹资活动产生的现金流量净额1,052,385.56-136,904,923.09-98,199,863.26-77,766,240.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-12,513,594.42-42,830,490.82-28,061,645.12-40,104,632.42
期末现金及现金等价物余额93,376,941.45105,890,535.87120,659,381.57108,616,394.27
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--42,830,490.82--40,104,632.42
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-31106005696.28-11.86
2026-02-28120275020.423.15
2025-12-31116605178.44-0.90
2025-09-30117665131.78-15.79
2025-06-30139734321.23-5.29
2025-03-31147534066.9726.07
2024-12-31117025127.335.29
2024-09-30111145398.6010.41
2024-06-30100665960.661.44
2024-03-3199236046.561.19

流通股东

  • 淄博网之翼投资有限公司
  • 姜虎林
  • 吕春江
  • 崔科增
  • 广发证券资管-山东信托...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
淄博网之翼投资有限公司642.8614.45不变0.00
姜虎林366.568.24不变0.00
吕春江124.862.81减少-130.14
崔科增115.172.59减少-48.83
广发证券资管-山东信托·广发骐骥传世鑫享10...103.872.33减少-5.00
山东蓝色云海创新股权投资基金合伙企业(有限合...83.801.88不变0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金64.651.45新进64.65
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)60.301.36不变0.00
UBS AG52.701.18新进52.70
MORGAN STANLEY & CO. I...48.521.09新进48.52

十大股东

  • 姜虎林
  • 淄博网之翼投资有限公司
  • 侯安全
  • 吕春江
  • 崔科增
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
姜虎林1466.2424.28不变0.00
淄博网之翼投资有限公司642.8610.65不变0.00
侯安全464.467.69不变0.00
吕春江124.862.07减少-130.14
崔科增115.171.91减少-48.83
广发证券资管-山东信托·广发骐骥传世鑫享10...103.871.72减少-5.00
山东蓝色云海创新股权投资基金合伙企业(有限合...83.801.39不变0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金64.651.07新进64.65
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)60.301.00不变0.00
UBS AG52.700.87新进52.70

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
姜虎林146303722025-10-20 14630372
淄博网之翼投资有限公司64285692025-10-20 6428569
吕春江46446432023-10-19 4644643
崔科增34296432023-10-19 3429643
李学强20757882023-10-19 2075788
马吉庆19857882023-10-19 1985788
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)18944992023-10-19 1894499
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)17279992023-10-19 1727999

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
姜虎林董事长,非独立董事3200014662372因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件,为激励对象办理限制性股票归属事项,从而导致本报告期董事、高级管理人员期末持股数量增加2025-06-30
叶秋菊总经理,非独立董事20000180286因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件,为激励对象办理限制性股票归属事项,从而导致本报告期董事、高级管理人员期末持股数量增加2025-06-30
鲁华副总经理,非独立董事11200127967因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件,为激励对象办理限制性股票归属事项,从而导致本报告期董事、高级管理人员期末持股数量增加2025-06-30
路永军财务总监,副总经理96009600因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件,为激励对象办理限制性股票归属事项,从而导致本报告期董事、高级管理人员期末持股数量增加2025-06-30
王永辉董事会秘书,副总经理48004800因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件,为激励对象办理限制性股票归属事项,从而导致本报告期董事、高级管理人员期末持股数量增加2025-06-30

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
大成中证360互联网+大数据100指数A29450016014910.000.490.66
华泰柏瑞致远混合A20000010876000.000.330.45
招商中证2000指数增强A1679009130402.000.280.38
信澳核心科技混合A1017005530446.000.170.23
华泰柏瑞中证2000ETF763004149194.000.130.17
大摩多因子策略混合A536002914768.000.090.12
广发消费品精选混合A252001370376.000.040.06
宝盈新锐混合A229001245302.000.040.05
建信灵活配置混合A211001147418.000.030.05
西部利得创业板综合ETF17000924460.000.030.04
汇添富中证500指数增强A12700690626.000.020.03
国泰海通中证1000指数增强A9000489420.000.010.02
大摩量化多策略股票6400348032.000.010.01
信澳星煜智选混合A6300342594.000.010.01
博时量化多策略股票A6200337156.000.010.01
华夏中证2000ETF5400293652.000.010.01
南方中证全指计算机ETF5400293652.000.010.01
建信丰泽债券A5100277338.000.010.01
广发中证2000ETF4800261024.000.010.01
大摩深证300指数增强4700255586.000.010.01
  主力控盘
  公司简介
股票代码 301299 股票简称 卓创资讯
公司全称 山东卓创资讯股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2004-04-22 上市日期 2022-09-28
注册资本(万元) 606626200000.00 总经理 叶秋菊
法人代表 叶秋菊 董事会秘书 王永辉
注册地址 山东省淄博市张店区北北京路186号 办公地址 山东省淄博市张店区北北京路186号,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
电话 0533-6091220 传真 0533-6099899
电子邮箱 zczx@sci99.com 公司网址 www.sci99.com
所属行业 传媒 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 互联网服务-QFII重仓-预盈预增-融资融券-大数据-互联网金融-创业板综-华为概念-鸿蒙概念-信创-数据要素-AI应用
主营业务     信息服务业务;商务信息咨询;商品市场调查;数据库开发及服务;投资管理、投资咨询服务;金融信息服务(不含金融服务);电脑图文设计、制作;企业形象策划;软件开发;网络工程、编程;承办会议、展览、展示活动;IT技术开发、培训、服务;设计、制作、代理、发布国内广告;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简介      山东卓创资讯股份有限公司(股票代码:301299)——值得信赖的中国大宗商品市场专家,恪守“中立、专业、专注”的原则,为客户提供大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务,客户涵盖大宗商品领域的产业客户、金融机构、科研院所、政府机构、媒体等。累计注册客户数量超过650万家,服务全球500强企业及其下属企业超过190家,服务中国500强企业及其下属企业超过260家。公司分别在北京、烟台、上海、无锡、合肥、唐山设立分支机构。卓创资讯专注领域涵盖能源、有机化工、无机化工、塑料、橡胶、氯碱、煤化工、纺织原料、聚氨酯、涂料、工业气体、非金建材、钢铁、有色金属、油脂化工、农资、初级农产品、农产品加工、畜牧业、林业、造纸、新能源、新材料、再生资源、家电等大宗商品行业。卓创资讯始终坚持中立第三方立场,客观、公正、科学地对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究;以全球专业标准为标杆,建立、发展和执行方法论与合规要求;专注研究大宗商品现货市场二十余年,以信息和数据作为核心价值,以客户需求为导向研发产品、优化服务,不断提升客户满意度。
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