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  盈利预测
据卓创资讯三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所加强，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.880.660.410.87
每股净资产(元)10.1610.3111.6411.22
每股资本公积金(元)6.526.446.376.36
每股未分配利润(元)2.142.373.773.36
每股经营性现金流(元)0.640.34-0.050.72
净资产收益率(%)8.045.823.627.64
营业总收入(元)2.19亿1.48亿7549.25万2.84亿
营业总收入同比增长(%)3.414.553.333.88
归属净利润(元)5264.13万3936.15万2481.22万5206.47万
归属净利润同比增长(%)30.3438.1946.20-10.85
扣非净利润(元)4487.72万3428.79万2208.44万4072.63万
扣非净利润同比增长(%)43.3855.9861.85-26.99
毛利率(%)66.0568.2872.3659.94
净利率(%)24.0326.6232.8718.36
资产负债率(%)32.1732.1329.0231.28
存货周转率(次)599.68328.23154.35686.57
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.53亿元，每股收益0.88元。

    截至第三季度最新股东权益60930.10万元，未分配利润12828.70万元。

    截至第三季度最新总资产89833.35万元，负债28903.25万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入219,065,891.3147,857,985.5175,492,458.65283,550,611.95
营业总成本173,750,882.24112,619,324.6952,624,333.98245,018,839.18
营业利润59,546,757.8344,636,882.5428,134,33557,617,176.74
利润总额59,599,167.7244,684,010.5328,159,588.957,756,847.87
净利润52,641,298.5539,361,515.1124,812,242.9752,064,657.06
其他综合收益----
综合收益总额52,641,298.5539,361,515.1124,812,242.9752,064,657.06
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计323,697,155.52439,529,044.22540,593,946.35534,602,533.66
非流动资产合计574,636,339.87471,989,878.49443,602,073.16444,997,058.35
资产总计898,333,495.39911,518,922.71984,196,019.51979,599,592.01
流动负债合计240,543,576.91243,630,732.67235,841,864.67257,494,734.34
非流动负债合计48,488,939.349,229,513.6649,787,879.7148,941,432.32
负债合计289,032,516.21292,860,246.33285,629,744.38306,436,166.66
归属于母公司股东权益合计609,300,979.18618,658,676.38698,566,275.13673,163,425.35
股东权益合计609,300,979.18618,658,676.38698,566,275.13673,163,425.35
负债和股东权益合计898,333,495.39911,518,922.71984,196,019.51979,599,592.01
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计219,419,867.66150,798,118.2970,068,075.52291,049,237.57
经营活动现金流出小计180,869,083130,550,851.4672,952,236.13247,640,969.93
经营活动产生的现金流量净额38,550,784.6620,247,266.83-2,884,160.6143,408,267.64
投资活动现金流入小计582,068,476.63266,192,343.71147,930,191.78932,352,881.8
投资活动现金流出小计523,408,948.81174,552,038.19110,844,342.58951,549,819.68
投资活动产生的现金流量净额58,659,527.8291,640,305.5237,085,849.2-19,196,937.88
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计128,817,712.7598,653,574.2526,464.6775,668,433.79
筹资活动产生的现金流量净额-128,817,712.75-98,653,574.2-526,464.67-75,668,433.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-31,607,400.2713,233,998.1533,675,223.92-51,457,104.03
期末现金及现金等价物余额103,853,407.92148,694,806.34169,136,032.11135,460,808.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吕春江405.4611.510.00
崔科增293.998.35-6.00
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)172.804.910.00
广发证券资管-山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托-广发资管申鑫利58号单一资产管理计划161.804.590.00
马吉庆138.593.93-0.25
侯安全116.123.300.00
山东蓝色云海创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)108.573.080.00
邹明刚76.252.160.00
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司50.001.420.00
青岛立心私募基金管理有限公司-立心荣丰1号私募证券投资基金42.971.220.00
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  公司简介
卓创资讯 所属地域： 山东省 涉及概念： 鸿蒙概念，AIGC概念，期货概念，数据要素，互联网金融，融资融券
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上市日期： 2022-10-19 每股净资产： 10.15元 每股收益： 0.88元 净利润： 0.53亿元 净利润增长率： 30.34%
营业收入： 2.19亿元 每股现金流： 0.64元 每股公积金： 6.52元 每股未分配利润： 2.14元 总股本： 0.60亿 流通股： 0.35亿



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