熵基科技(301330)_ 股票分析

熵基科技(301330)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-11-12	太平洋	曹佩	买入	维持
2025-09-07	太平洋	曹佩	买入	维持
2025-05-02	太平洋	曹佩	买入	维持
2024-05-07	太平洋	曹佩	买入	维持
2024-04-19	中邮证券	孙业亮,丁子惠	买入	首次
2023-11-07	太平洋	曹佩	买入	维持
2023-09-04	太平洋	曹佩	买入	维持
2023-05-04	太平洋	曹佩,程漫漫	买入	维持
2023-03-15	太平洋	曹佩,程漫漫	买入	维持
2023-02-28	太平洋	曹佩,程漫漫	买入	首次

盈利预测

据熵基科技一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.34	0.05	0.92	0.55	0.40	0.15	0.79	0.52
每股净资产(元)	14.54	14.75	14.79	14.43	14.27	17.22	17.07	16.72
每股资本公积金(元)	8.79	8.82	8.79	8.76	8.73	10.74	10.73	10.72
每股未分配利润(元)	4.59	4.79	4.73	4.38	4.23	5.25	5.10	4.84
每股经营性现金流(元)	0.21	0.03	1.63	1.11	0.72	0.59	1.16	0.70
净资产收益率(%)	2.29	0.36	6.30	3.80	2.75	0.88	5.60	3.71
营业总收入(元)	10.98亿	4.51亿	21.33亿	14.01亿	9.29亿	4.14亿	19.91亿	14.11亿
营业总收入同比增长(%)	18.20	9.00	7.11	-0.68	2.90	3.50	1.07	-2.02
归属净利润(元)	7966.47万	1264.58万	2.15亿	1.28亿	9323.56万	2946.27万	1.83亿	1.21亿
归属净利润同比增长(%)	-14.56	-57.08	17.30	6.24	18.56	11.88	3.26	-12.96
扣非净利润(元)	3039.56万	954.44万	1.97亿	1.15亿	8443.09万	2564.95万	1.65亿	1.06亿
扣非净利润同比增长(%)	-64.00	-62.79	19.33	8.97	25.69	20.92	-7.21	-26.72
毛利率(%)	50.71	52.35	50.11	51.10	51.13	50.96	49.37	49.29
净利率(%)	9.82	4.80	11.50	10.97	12.00	8.65	10.07	9.46
资产负债率(%)	26.61	26.08	26.02	19.39	19.21	16.59	15.86	14.33
存货周转率(次)	0.96	0.41	2.65	1.97	1.31	0.60	2.85	1.97

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,098,427,084.69	450,896,341.86	2,132,789,667.81	1,401,307,789.6
营业总成本	972,189,871.06	424,748,800.66	1,852,739,271.27	1,242,017,880.72
其他经营收益
营业利润	129,815,999.29	31,122,302.54	273,502,528.45	167,523,810.82
利润总额	127,362,905.9	29,955,108.11	270,283,277.55	165,575,585.9
净利润	107,831,587.3	21,638,261.96	245,347,143.77	153,687,929.94
每股收益
其他综合收益	-49,794,497.73	-29,089,269.3	-438,704.74	7,271,833.32
综合收益总额	58,037,089.57	-7,451,007.34	244,908,439.03	160,959,763.26

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,370,106,473.81	3,378,420,682.31	3,366,837,858.3	3,110,563,359
非流动资产:
非流动资产合计	1,570,525,328.14	1,577,444,065.37	1,587,972,771.18	1,153,850,534.34
资产总计	4,940,631,801.95	4,955,864,747.68	4,954,810,629.48	4,264,413,893.34
流动负债:
流动负债合计	1,266,593,131.66	1,239,305,541.7	1,232,362,657.77	787,447,390.97
非流动负债:
非流动负债合计	47,957,976.2	53,089,565.91	56,866,382.68	39,269,402.36
负债合计	1,314,551,107.86	1,292,395,107.61	1,289,229,040.45	826,716,793.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,422,314,489.38	3,471,354,388.33	3,481,488,420.71	3,395,444,891.7
股东权益合计	3,626,080,694.09	3,663,469,640.07	3,665,581,589.03	3,437,697,100.01
负债和股东权益合计	4,940,631,801.95	4,955,864,747.68	4,954,810,629.48	4,264,413,893.34

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,387,472,360.91	671,360,379.25	2,350,618,627.37	1,750,102,908.53
经营活动现金流出小计	1,336,980,093.83	665,025,740.77	1,968,145,596.56	1,489,324,780.54
经营活动产生的现金流量净额	50,492,267.08	6,334,638.48	382,473,030.81	260,778,127.99
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,734,619,426.15	1,175,089,629.78	3,159,089,716.26	1,942,424,436.82
投资活动现金流出小计	1,677,960,364.52	783,611,100.52	3,608,459,716.58	2,765,406,982.08
投资活动产生的现金流量净额	56,659,061.63	391,478,529.26	-449,370,000.32	-822,982,545.26
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	99,878,809.28	-	171,682,520.65	119,664,899.17
筹资活动现金流出小计	197,074,314.7	15,655,359.21	227,951,572.52	137,629,556.88
筹资活动产生的现金流量净额	-97,195,505.42	-15,655,359.21	-56,269,051.87	-17,964,657.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,096,796.7	-15,117,431.51	-5,459,173.57	745,550.95
现金及现金等价物净增加额	-23,140,973.41	367,040,377.02	-128,625,194.95	-579,423,524.03
期末现金及现金等价物余额	1,062,578,159.07	1,452,759,509.5	1,085,719,132.48	634,920,803.4
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-23,140,973.41	-	-128,625,194.95	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	21959	10717.77	-13.04
2026-03-31	25251	9320.48	19.93
2025-12-31	21054	11178.47	3.55
2025-09-30	20333	11574.86	-8.40
2025-06-30	22198	10602.38	25.78
2025-03-31	17648	11123.77	-0.30
2024-12-31	17701	11086.23	-6.55
2024-09-30	18942	10277.66	3.05
2024-06-30	18381	10591.34	-5.59
2024-03-31	19470	9998.95	-3.68

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳中控时代投资有限公司	7020.00	36.13	不变	0.00
东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)	1185.60	6.10	不变	0.00
车全宏	1020.67	5.25	不变	0.00
深圳精英和义投资企业(有限合伙)	861.27	4.43	减少	-118.95
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	849.06	4.37	减少	-121.60
深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)	221.21	1.14	减少	-2.61
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	109.22	0.56	新进	109.22
韩笑	97.96	0.50	增加	3.96
熵基科技股份有限公司-2025年员工持股计划...	93.56	0.48	减少	-40.09
香港中央结算有限公司	67.63	0.35	减少	-29.26

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳中控时代投资有限公司	7020.00	29.83	不变	0.00
车全宏	4082.68	17.35	不变	0.00
深圳精英和义投资企业(有限合伙)	1278.90	5.43	减少	-118.95
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	1272.29	5.41	减少	-121.60
东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)	1185.60	5.04	不变	0.00
深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)	363.66	1.55	减少	-2.61
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	109.22	0.46	新进	109.22
深圳精英谦礼投资咨询企业(有限合伙)	100.32	0.43	减少	-3.01
韩笑	97.96	0.42	增加	3.96
熵基科技股份有限公司-2025年员工持股计划...	93.56	0.40	减少	-40.09

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	4232280	2026-08-17	4232280
深圳精英和义投资企业(有限合伙)	4176315	2026-08-17	4176315
深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)	1424514	2026-08-17	1424514
深圳精英谦礼投资咨询企业(有限合伙)	528840	2026-08-17	528840
深圳中控时代投资有限公司	70200000	2026-02-24	70200000
车全宏	40826760	2026-02-24	10206690
东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)	11856000	2025-08-18	11856000
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	4232280	2025-08-18	4232280

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
穆文婷	副总经理	2574	30654		2026-06-30
傅志谦	职工代表董事	3600	20760		2026-06-30
高本合	非独立董事	9360	9360		2026-06-30
车全宏	非独立董事,董事长	6804460	40826760	权益分派	2025-06-30
穆文婷	副总经理	4680	28080	权益分派	2025-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商中证2000增强策略ETF	140800	3528448.00	0.06	0.07
华银健康生活主题灵活配置	100000	2506000.00	0.04	0.05
新华鑫益灵活配置混合C	89400	2240364.00	0.04	0.05
博道成长智航股票A	62688	1570961.28	0.03	0.03
万家中证1000指数增强A	45500	1140230.00	0.02	0.02
万家国证2000指数增强A	24540	614972.40	0.01	0.01
新华医疗创新混合发起A	18800	471128.00	0.01	0.01
中欧稳健添悦债券A	10600	265636.00	0.00	0.01
万家中证2000指数增强A	4400	110264.00	0.00	0.00
鑫元国证2000指数增强A	3900	97734.00	0.00	0.00
中银健康生活混合A	3680	92220.80	0.00	0.00
广发中证2000ETF	3100	77686.00	0.00	0.00
鹏华国证2000指数增强A	2600	65156.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1400	35084.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	1300	32578.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	1100	27566.00	0.00	0.00
大成睿享混合A	1082	27114.92	0.00	0.00
长信内需均衡混合A	1082	27114.92	0.00	0.00
大成策略回报混合A	1082	27114.92	0.00	0.00
大成竞争优势混合A	1082	27114.92	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	301330	股票简称	熵基科技
公司全称	熵基科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2007-12-14	上市日期	2022-08-08
注册资本(万元)	2353515500000.00	总经理	金海荣
法人代表	金海荣	董事会秘书	郭艳波
注册地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号	办公地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号
电话	0769-82618868	传真	0769-82618848
电子邮箱	ir@zkteco.com	公司网址	www.zkteco.com
所属行业	计算机设备	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	物联网-融资融券-安防概念-充电桩-脑机接口-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-贬值受益-华为概念-边缘计算-生物识别-机器视觉-数据安全-杭州亚运会-电子身份证-机器人概念-信创-AIGC概念-跨境电商-多模态AI-DeepSeek概念-破发股
主营业务	研发、生产与销售:指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、安检设备、办公设备、电子产品,模具,五金制品;研发、生产与销售:行李包安全检查设备、安检门、爆炸物毒品检测仪、液体安全检查仪、车辆安全检测系统、探测器、安全排爆设备及相关软件、系统平台;开发、研发、生产与销售:机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备;开发、研发、生产与销售:智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控一体机、显示模块、电脑一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术;设计、开发、集成、咨询、销售:计算机信息系统及其软件;设计、开发、生产、销售:社会公共安全设备及智能系统设备、自助终端产品;研发、生产与销售:智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件;加工、生产、销售:文件拍摄仪、高拍仪、指纹仪;研发、生产与销售:生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件;组装、开发、生产与销售:停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、智能通道闸;基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发、生产与销售;公共安全视频监控设备的研发、制造与销售;视频监控系统软件的开发及销售;计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务;信息系统集成及相关的咨询与技术服务;云计算机软件研发;物联网系统研发与应用服务;集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让;技术咨询;建筑智能化工程施工;电子设备安装;电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护;智能卡与射频技术解决方案;通讯设备、计算机软件及辅助设备的批发、进出口及相关配套业务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)成立于2007年,是一家多模态“计算机视觉与生物识别”(BioCV)领域的领军企业,依托全球研发、制造、销售服务全链条生态,在深耕智慧出入口、智慧身份核验、智慧办公三大业务板块的同时,积极部署智慧零售云服务领域,为公共服务领域用户、企事业用户及个人用户提供数字化产品与服务。公司秉承“责任、正直、求实、卓越”的价值观,希望以科技改变世界,让人类生活和社会发展更加安全、智慧。
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