澄星股份(600078)_ 股票分析

澄星股份(600078)

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投资评级

盈利预测

据澄星股份一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.17	0.04	0.01	0.04	0.03	-0.05	-0.30	-0.10
每股净资产(元)	2.66	2.52	2.47	2.56	2.53	2.48	2.50	2.64
每股资本公积金(元)	0.30	0.30	0.29	0.28	0.24	0.24	0.24	0.22
每股未分配利润(元)	1.08	0.95	0.91	0.96	0.97	0.92	0.94	1.11
每股经营性现金流(元)	0.33	0.04	0.56	0.55	0.29	0.10	0.40	0.30
净资产收益率(%)	6.77	1.63	0.51	1.67	1.11	-2.19	-11.31	-3.73
营业总收入(元)	21.38亿	9.98亿	35.96亿	26.56亿	17.76亿	9.48亿	33.56亿	24.34亿
营业总收入同比增长(%)	20.37	5.30	7.16	9.12	9.85	28.95	8.22	0.18
归属净利润(元)	1.18亿	2758.34万	847.21万	2791.85万	1856.12万	-3592.14万	-19889.64万	-6797.85万
归属净利润同比增长(%)	533.75	176.79	104.26	141.07	211.08	-386.15	-226.98	39.37
扣非净利润(元)	1.18亿	2712.66万	-5130.24万	-2768.85万	-3328.47万	-3615.30万	-20762.64万	-10016.66万
扣非净利润同比增长(%)	453.64	175.03	75.29	72.36	31.44	-99.61	-112.40	3.59
毛利率(%)	19.09	14.74	11.82	11.07	9.09	4.26	6.94	7.20
净利率(%)	8.35	5.31	2.75	3.62	3.01	-3.13	-4.02	-0.80
资产负债率(%)	64.03	64.00	64.45	61.79	61.14	62.99	61.51	57.87
存货周转率(次)	2.29	1.41	5.36	4.06	2.84	1.78	5.13	3.92

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,137,879,181.98	997,763,285.33	3,596,286,350.46	2,655,985,494.48
营业总成本	1,901,245,070.73	931,182,029.49	3,535,823,387.43	2,613,181,323
其他经营收益
营业利润	244,482,190.43	70,390,769.85	152,892,092.7	128,382,726.37
利润总额	241,609,513.85	69,087,576.45	135,470,120.15	125,051,499.48
净利润	178,497,772.43	53,005,010.22	98,793,324.53	96,095,022.34
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	178,497,772.43	53,005,010.22	98,793,324.53	96,095,022.34

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,905,766,317.56	2,597,611,628.88	2,563,075,915.51	2,367,761,365.21
非流动资产:
非流动资产合计	3,114,434,297.18	3,167,221,786.07	3,130,632,659.84	3,166,281,233.81
资产总计	6,020,200,614.74	5,764,833,414.95	5,693,708,575.35	5,534,042,599.02
流动负债:
流动负债合计	3,430,778,923.25	3,225,557,203.5	3,168,710,567.2	2,235,829,679.15
非流动负债:
非流动负债合计	423,991,629.66	463,689,201.22	501,158,503.02	1,183,410,780.28
负债合计	3,854,770,552.91	3,689,246,404.72	3,669,869,070.22	3,419,240,459.43
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,799,683,962.64	1,704,146,066.22	1,670,620,213.07	1,735,841,434.29
股东权益合计	2,165,430,061.83	2,075,587,010.23	2,023,839,505.13	2,114,802,139.59
负债和股东权益合计	6,020,200,614.74	5,764,833,414.95	5,693,708,575.35	5,534,042,599.02

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,573,214,253.78	604,897,352.06	2,443,639,625.88	2,049,617,820.17
经营活动现金流出小计	1,347,348,826.43	575,578,058.09	2,067,091,834.42	1,679,085,691.61
经营活动产生的现金流量净额	225,865,427.35	29,319,293.97	376,547,791.46	370,532,128.56
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	6,091,764.64	1,658,360	290,538,770.58	294,593,925.47
投资活动现金流出小计	127,254,081.06	64,957,354.7	84,645,546.04	25,622,616.5
投资活动产生的现金流量净额	-121,162,316.42	-63,298,994.7	205,893,224.54	268,971,308.97
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	963,688,325.87	305,073,865.14	1,558,357,482.36	586,351,728
筹资活动现金流出小计	931,963,897.44	212,319,585.25	2,228,082,710.01	1,169,006,128.29
筹资活动产生的现金流量净额	31,724,428.43	92,754,279.89	-669,725,227.65	-582,654,400.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,951,234.51	-992,726.55	2,160,635.68	2,458,221.18
现金及现金等价物净增加额	133,476,304.85	57,781,852.61	-85,123,575.97	59,307,258.42
期末现金及现金等价物余额	378,570,552.87	303,279,260.93	245,094,248.02	389,525,082.41
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	133,476,304.85	-	-85,123,575.97	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	57277	11816.49	9.93
2026-03-31	52102	12990.15	13.62
2025-12-31	45855	14759.85	77.53
2025-09-30	25830	26202.59	-7.21
2025-06-30	27836	23802.73	-4.50
2025-03-31	29148	22731.33	1.18
2025-02-28	28808	22999.61	0.07
2024-12-31	28789	23014.79	1.22
2024-09-30	28443	23294.76	3.08
2024-06-30	27592	24013.22	-0.25

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙)	17082.67	25.78	不变	0.00
江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)	10610.79	16.01	不变	0.00
叶红霞	429.78	0.65	增加	50.53
陈欣	360.00	0.54	不变	0.00
姜鸣	294.95	0.45	增加	1.20
香港中央结算有限公司	293.82	0.44	新进	293.82
招商银行股份有限公司-中欧化工产业混合型发起...	290.08	0.44	新进	290.08
陈艳	286.75	0.43	增加	4.65
MORGAN STANLEY & CO. I...	259.51	0.39	新进	259.51
李本金	225.73	0.34	新进	225.73

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙)	17082.67	25.24	不变	0.00
江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)	10610.79	15.68	不变	0.00
叶红霞	429.78	0.63	增加	50.53
陈欣	360.00	0.53	不变	0.00
姜鸣	294.95	0.44	增加	1.20
香港中央结算有限公司	293.82	0.43	新进	293.82
招商银行股份有限公司-中欧化工产业混合型发起...	290.08	0.43	新进	290.08
陈艳	286.75	0.42	增加	4.65
MORGAN STANLEY & CO. I...	259.51	0.38	新进	259.51
李本金	225.73	0.33	新进	225.73

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

江阴澄星实业集团有限公司

138815496

2011-04-25

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
丁学国	职工董事	300000	300000	股权激励实施	2026-08-11
贺兴友	首席战略官,副总裁	600000	600000	限制性股票激励计划获授	2025-12-31
刘晓光	非独立董事,首席执行官	1200000	1200000	股权激励实施	2025-09-29
江国林	非独立董事,总经理	800000	800000	股权激励实施	2025-09-29
江国林	总裁,非独立董事	800000	800000	股权激励实施	2025-09-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中欧化工产业混合发起A	2900800	41220368.00	0.43	0.44
景顺长城核心竞争力混合A	1311800	18640678.00	0.19	0.20
景顺长城核心优选一年持有混合	1067900	15174859.00	0.16	0.16
融通领先成长混合(LOF)A/B	594400	8446424.00	0.09	0.09
中欧成长领航一年持有混合A	553900	7870919.00	0.08	0.08
华富竞争力优选混合A	500000	7105000.00	0.07	0.08
博时价值臻选持有期混合A	482500	6856325.00	0.07	0.07
融通产业趋势精选混合A	377900	5369959.00	0.06	0.06
中加龙头精选混合A	317000	4504570.00	0.05	0.05
鹏华弘嘉混合A	312100	4434941.00	0.05	0.05
汇添富民营新动力股票	225500	3204355.00	0.03	0.03
汇添富弘达回报混合发起式A	170000	2415700.00	0.03	0.03
融通成长30灵活配置混合A/B	144300	2050503.00	0.02	0.02
德邦福鑫A	127700	1814617.00	0.02	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	114500	1627045.00	0.02	0.02
新华优选成长混合	97400	1384054.00	0.01	0.01
融通通乾研究精选灵活配置混合A	81700	1160957.00	0.01	0.01
景顺长城景颐裕利债券A	74200	1054382.00	0.01	0.01
鹏华安庆混合A	68600	974806.00	0.01	0.01
鹏华安和混合A	62200	883862.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600078	股票简称	澄星股份
公司全称	江苏澄星磷化工股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1994-06-28	上市日期	1997-05-28
注册资本(万元)	6796628610000.00	总经理	江国林
法人代表	刘晓光	董事会秘书	汪洋
注册地址	江苏省江阴市梅园大街618号	办公地址	江苏省江阴市砂山路100号余润大厦11层
电话	0510-80622329	传真	0510-86281884
电子邮箱	cx@cxpcchina.com	公司网址	www.cxpcchina.com
所属行业	农化制品	所属地域	江苏板块
股改实施日期	2006-06-27	股改进度	实施
所属板块	化工原料-预盈预增-长江三角-融资融券-沪股通-壳资源-磷化工-2025中报扭亏-2025年报扭亏-2026中报预增
主营业务	许可经营项目:食品添加剂的生产,危险化学品的生产、批发(按许可证所列范围经营);一般经营项目:化工原料及化工产品制造、销售,本企业自产的化工原料及化工产品出口,电子产品制造、销售,金属材料、建筑材料、农副产品销售,技术咨询服务。
公司简介	江苏澄星磷化工股份有限公司于1997年在上海证券交易所上市,股票代码600078。公司连续多年获得国家“绿色工厂”、技术创新示范企业、能效领跑者标杆企业、中国名牌产品等荣誉称号,是中国精细磷化工行业领军企业,也是全球精细磷化工行业龙头企业之一;主要产品如黄磷、磷酸及磷酸钠盐、钾盐、钙盐和复配磷酸盐等,在工业、食品、医药、电子等领域拥有广泛应用。澄星股份在江苏、广西、云南、上海等地拥有20多家下属子公司,打造出“矿山-黄磷-磷酸-磷酸盐”完整产业链,形成了“矿电磷运一体化”产业布局,具备了嵌入众多跨国公司供应链的市场优势。其中,在江苏江阴、广西钦州建有两个精细磷化工产品深加工基地,热法磷酸产能60万吨,精细磷酸盐产能9.5万吨;在云南曲靖市、红河州建有两个原料生产基地(曲靖宣威工厂为磷化工行业世界最大单体工厂),黄磷产能16万吨;并在海运、铁路和公路运输方面拥有专用运输船舶、罐车、罐箱和化工码头。三十多年来,凭借着优异的产品质量、丰富的产品品类、良好的企业信誉,澄星股份与中石化、中粮集团、可口可乐、百事可乐、云南白药、娃哈哈、万华化学、宝钢股份、江化微、安琪酵母等国内外众多客户建立了广泛的战略和业务合作关系,并成为高露洁、好来化工、雀巢、汉高等国际著名跨国公司在亚洲的指定供应商。未来,澄星股份将在进一步夯实产业基本盘的同时,依托“产学研一体化”科研创新体系优势,着重在产品高纯化、差异化、有机化、新能源及新材料等方向加大研发投入、产业布局及合资合作,大力推进包括高纯电子专用材料、高端磷酸盐、先进磷材料在内的“多联产、一体化、循环化、精细化”高端精细化工产业项目建设,以科技创新引领价值创造,致力于成为新时代全球领先的高端磷化新材现代化企业!
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