*ST长投(600119)_ 股票分析

*ST长投(600119)

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投资评级

盈利预测

据*ST长投一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显改善，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.02	-0.01	-0.13	-0.04	-0.02	-0.02	-0.21	-0.08
每股净资产(元)	0.19	0.20	0.24	0.33	0.34	0.38	0.36	0.49
每股资本公积金(元)	1.39	1.39	1.45	1.42	1.42	1.45	1.42	1.42
每股未分配利润(元)	-2.38	-2.37	-2.36	-2.27	-2.26	-2.25	-2.23	-2.10
每股经营性现金流(元)	-0.14	-0.12	0.05	0.02	0.03	-0.07	0.13	0.20
净资产收益率(%)	-10.24	-3.13	-41.78	-11.64	-4.42	-3.66	-44.38	-14.55
营业总收入(元)	1.52亿	6331.87万	2.04亿	1.37亿	1.13亿	6574.95万	5.07亿	4.19亿
营业总收入同比增长(%)	34.65	-3.70	-59.84	-67.35	-67.91	-75.50	-41.19	-33.95
归属净利润(元)	-857.77万	-270.93万	-4595.15万	-1458.97万	-642.63万	-576.09万	-7491.02万	-2797.88万
归属净利润同比增长(%)	-33.48	52.97	38.66	47.85	57.34	-65.63	-941.52	-348.47
扣非净利润(元)	-1274.37万	-558.55万	-3264.64万	-1618.89万	-739.04万	-605.10万	-5818.65万	-2681.77万
扣非净利润同比增长(%)	-72.44	7.69	43.89	39.63	49.02	-54.19	-97.63	-238.83
毛利率(%)	19.92	17.69	20.57	18.56	23.51	18.63	7.18	5.55
净利率(%)	-2.58	-1.96	-19.98	-7.11	0.84	-4.61	-18.80	-9.68
资产负债率(%)	63.65	63.58	61.32	53.73	53.97	53.07	51.36	49.93
存货周转率(次)	2.83	1.25	3.85	2.32	1.80	1.16	12.43	9.56

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	152,435,789.8	63,318,738.52	203,728,891.59	136,977,443.47
营业总成本	160,027,493.55	68,892,207.57	227,853,353.63	153,276,913.91
其他经营收益
营业利润	-3,145,009.94	-1,515,327.01	-18,342,031.51	-8,425,725.8
利润总额	-2,904,772.77	-1,410,880.71	-40,510,306.25	-9,227,949.98
净利润	-3,929,628.38	-1,240,489.13	-40,699,503.94	-9,741,493.19
每股收益
其他综合收益	-	-	-67,500	-
综合收益总额	-3,929,628.38	-1,240,489.13	-40,767,003.94	-9,741,493.19

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	464,082,971.76	468,855,168.17	493,615,972.37	424,113,305.3
非流动资产:
非流动资产合计	86,875,975.87	88,454,283.56	91,686,618.71	87,873,254.78
资产总计	550,958,947.63	557,309,451.73	585,302,591.08	511,986,560.08
流动负债:
流动负债合计	319,384,402.13	320,746,165.92	324,876,092.25	264,676,493.16
非流动负债:
非流动负债合计	31,278,183.71	33,577,784.77	34,015,508.66	10,392,274.68
负债合计	350,662,585.84	354,323,950.69	358,891,600.91	275,068,767.84
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	68,357,344.32	74,225,730.43	99,120,030.68	119,343,842.3
股东权益合计	200,296,361.79	202,985,501.04	226,410,990.17	236,917,792.24
负债和股东权益合计	550,958,947.63	557,309,451.73	585,302,591.08	511,986,560.08

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	186,433,513.51	78,443,906.92	257,221,573.86	190,497,015.12
经营活动现金流出小计	236,339,740.76	121,076,257.5	237,216,866.97	181,418,973.03
经营活动产生的现金流量净额	-49,906,227.25	-42,632,350.58	20,004,706.89	9,078,042.09
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	412,403,218.7	106,081,356.84	734,073,503.04	518,050,221.39
投资活动现金流出小计	343,160,227.66	120,302,460.4	739,932,177.65	539,506,231.38
投资活动产生的现金流量净额	69,242,991.04	-14,221,103.56	-5,858,674.61	-21,456,009.99
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	120,018,279.03	40,000,000	170,000,000	170,000,000
筹资活动现金流出小计	144,499,479.9	41,188,542.82	177,392,257.86	173,662,610.93
筹资活动产生的现金流量净额	-24,481,200.87	-1,188,542.82	-7,392,257.86	-3,662,610.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,866,283.98	-1,621,715.08	-2,992,220.53	-1,408,926.23
现金及现金等价物净增加额	-8,010,721.06	-59,663,712.04	3,761,553.89	-17,449,505.06
期末现金及现金等价物余额	216,111,903.59	165,273,112.61	170,693,995.96	149,482,937.01
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-8,010,721.06	-	3,761,553.89	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17634	20713.98	-6.08
2026-05-29	18775	19455.15	-6.17
2026-04-30	20010	18254.39	-12.30
2026-03-31	22817	16008.69	-0.79
2026-02-27	22999	15882.01	0.04
2026-02-10	22990	15888.23	-0.41
2025-12-31	23085	15822.84	-4.52
2025-09-30	24179	15106.93	-1.88
2025-07-31	24642	14823.08	-6.81
2025-06-30	26442	13814.02	-12.89

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	16741.88	45.83	不变	0.00
武汉金融控股(集团)有限公司	1017.92	2.79	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	505.59	1.38	增加	154.95
顾沈晨	504.98	1.38	不变	0.00
于滨滨	474.85	1.30	增加	13.00
Barclays bank plc	302.43	0.83	增加	89.54
林雅莉	301.81	0.83	增加	11.12
J.P.Morgan Securities ...	292.22	0.80	增加	31.51
UBS AG	269.05	0.74	新进	269.05
唐建柏	240.00	0.66	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	16741.88	45.83	不变	0.00
武汉金融控股(集团)有限公司	1017.92	2.79	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	505.59	1.38	增加	154.95
顾沈晨	504.98	1.38	不变	0.00
于滨滨	474.85	1.30	增加	13.00
Barclays bank plc	302.43	0.83	增加	89.54
林雅莉	301.81	0.83	增加	11.12
J.P.Morgan Securities ...	292.22	0.80	增加	31.51
UBS AG	269.05	0.74	新进	269.05
唐建柏	240.00	0.66	不变	0.00

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

长江经济联合发展(集团)股份有限公司

57870370

2024-01-24

57870370

武汉经济发展投资(集团)有限公司

50000000

2010-02-05

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孙立	总经理,董事	-7500	22500	二级市场买卖	2016-12-22
李铁	董事	-19000	58900	二级市场买卖	2016-11-21
朱仁侠	副总经理	-1200	3800	二级市场买卖	2016-09-06
李铁	董事会秘书,董事	54600	77900	二级市场买卖	2015-08-28
奚政	董事,副董事长	20000	20000	二级市场买卖	2015-07-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金鹰研究驱动混合A	67200	409248.00	0.02	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	50500	307545.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600119	股票简称	*ST长投
公司全称	长发集团长江投资实业股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1997-11-28	上市日期	1997-11-20
注册资本(万元)	3652703700000.00	总经理	徐卿
法人代表	李乐	董事会秘书	施嶔宇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号	办公地址	上海市青浦区佳杰路89号6号楼4楼
电话	021-66601801,021-66601819,021-66601817	传真	021-66601820
电子邮箱	cjtzdb@cjtz.cn	公司网址	www.cjtz.cn
所属行业	物流	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-01-03	股改进度	实施
所属板块	ST股-QFII重仓-机构重仓-预盈预增-长江三角-上海自贸-沪企改革-央国企改革-一带一路-快递概念-统一大市场
主营业务	实业投资、国内贸易(除专项审批)、信息咨询服务,房地产开发经营,海上、航空、陆路国际货运代理业务,仓储,物业管理(以上涉及许可经营的凭许可经营)。
公司简介	长发集团长江投资实业股份有限公司,于1997年11月28日创立,1998年1月15日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:长江投资,股票代码:600119。公司主要经营业务为:实业投资,国内贸易(除专项审批),信息咨询服务,房地产开发经营,海上、航空、陆路国际货运代理业务,仓储,物业管理。公司成立以来,充分发挥立足上海的区位优势,服务长三角、长江经济带乃至全国;在业务定位上坚持资产股权化配置运营,不断优化资产结构,形成了现代物流、气象科技等主要业务板块。作为公众公司,公司努力践行社会责任,在关心关爱员工职业发展、助力扶贫攻坚和乡村振兴、服务中国国际进口博览会、抗击新冠疫情以及服务保障载人航天等国家重大项目等方面,积极发挥公司系统的整体合力,努力促进企业与员工、社会实现共成长、共进步,坚定不移地朝着实现上市公司高质量发展的目标迈进。
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