陕建股份(600248)_ 股票分析

陕建股份(600248)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-05-13	中国银河	龙天光,张渌荻	买入	维持
2025-05-02	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	维持
2024-11-06	天风证券	鲍荣富,王涛,王雯	买入	维持
2023-09-04	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	维持
2023-05-04	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	维持
2022-09-13	中国银河	龙天光	买入	首次
2022-09-02	天风证券	鲍荣富,王涛,王雯	买入	维持
2022-04-29	天风证券	鲍荣富,王涛,王雯	买入	维持
2022-02-14	天风证券	鲍荣富,王涛,王雯	买入	首次

盈利预测

据陕建股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献大幅下降

成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力维持稳定，对外投资目标易于实现

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.05	0.06	0.30	0.29	0.11	0.80	0.79
每股净资产(元)	7.44	7.43	7.36	7.73	7.39	6.68	6.54	6.50
每股资本公积金(元)	1.54	1.54	1.54	1.63	1.30	0.72	0.72	0.54
每股未分配利润(元)	4.26	4.23	4.19	4.51	4.52	4.42	4.32	4.41
每股经营性现金流(元)	-2.00	-2.04	0.39	-1.01	-0.69	-1.75	-2.17	-2.23
净资产收益率(%)	0.82	0.65	0.86	4.18	4.05	1.67	12.66	12.73
营业总收入(元)	434.51亿	207.08亿	1279.04亿	872.90亿	573.88亿	232.42亿	1511.39亿	1018.24亿
营业总收入同比增长(%)	-24.29	-10.90	-15.37	-14.27	-14.33	-16.30	-16.29	-18.14
归属净利润(元)	2.26亿	1.78亿	2.25亿	11.21亿	10.52亿	4.17亿	29.60亿	29.73亿
归属净利润同比增长(%)	-78.55	-57.20	-92.40	-62.28	-33.52	-24.50	-25.30	-2.16
扣非净利润(元)	-10916.01万	1.47亿	-60016.06万	8.21亿	8.03亿	4.01亿	22.55亿	26.58亿
扣非净利润同比增长(%)	-113.60	-63.39	-126.62	-69.09	-40.87	-23.64	-41.23	-8.73
毛利率(%)	10.87	11.09	11.35	10.04	10.25	11.10	11.68	10.73
净利率(%)	0.53	0.81	0.34	1.37	1.92	1.76	2.39	3.30
资产负债率(%)	89.21	89.04	89.30	88.13	88.71	88.54	88.68	88.12
存货周转率(次)	0.52	0.24	1.40	0.92	0.60	0.24	1.52	0.97

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	43,451,223,082.61	20,708,133,791.78	127,903,640,232.07	87,289,801,200.13
营业总成本	42,165,847,346.51	20,344,630,583.34	120,518,504,248.88	84,064,581,315.29
其他经营收益
营业利润	350,829,561.26	204,081,416.56	683,106,358.75	1,537,432,098.72
利润总额	379,592,466.83	230,295,787.4	709,811,422.84	1,524,314,994.55
净利润	232,239,302.88	167,790,615.6	434,310,741.3	1,198,321,464.9
每股收益
其他综合收益	-37,379,752.58	-9,065,251.07	38,423,966.89	566,319.38
综合收益总额	194,859,550.3	158,725,364.53	472,734,708.19	1,198,887,784.28

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	281,093,160,527.21	280,956,450,765.7	299,102,715,843.58	303,806,794,563.52
非流动资产:
非流动资产合计	53,855,496,207.22	50,832,737,098.86	50,630,136,942.47	41,141,868,941.69
资产总计	334,948,656,734.43	331,789,187,864.56	349,732,852,786.05	344,948,663,505.21
流动负债:
流动负债合计	260,378,462,710.51	260,800,799,173.12	280,216,790,772.99	277,862,524,853.62
非流动负债:
非流动负债合计	38,425,310,909.98	34,618,730,833.51	32,077,534,642.21	26,143,622,011.34
负债合计	298,803,773,620.49	295,419,530,006.63	312,294,325,415.2	304,006,146,864.96
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	33,221,808,375.61	33,424,730,720.84	33,159,604,787.31	37,255,172,182.58
股东权益合计	36,144,883,113.94	36,369,657,857.93	37,438,527,370.85	40,942,516,640.25
负债和股东权益合计	334,948,656,734.43	331,789,187,864.56	349,732,852,786.05	344,948,663,505.21

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	54,143,508,666.56	32,447,757,027.08	130,261,462,362.31	97,276,337,372.65
经营活动现金流出小计	61,561,308,118.44	40,086,294,271.38	128,785,493,663.25	101,051,880,814.81
经营活动产生的现金流量净额	-7,417,799,451.88	-7,638,537,244.3	1,475,968,699.06	-3,775,543,442.16
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	409,425,396.48	44,320,914.83	1,677,362,198.31	1,336,687,808.11
投资活动现金流出小计	993,982,075.54	741,381,990.34	5,502,841,859.9	1,176,342,878.29
投资活动产生的现金流量净额	-584,556,679.06	-697,061,075.51	-3,825,479,661.59	160,344,929.82
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	27,966,680,355.3	13,261,542,572.34	58,132,078,429.47	36,532,358,605.56
筹资活动现金流出小计	30,428,077,851.14	15,072,909,704.18	50,850,790,822.55	35,001,989,354.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,461,397,495.84	-1,811,367,131.84	7,281,287,606.92	1,530,369,250.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,025,269.97	-10,168,767.5	-1,123,700.12	1,160,561.36
现金及现金等价物净增加额	-10,471,778,896.75	-10,157,134,219.15	4,930,652,944.27	-2,083,668,700.05
期末现金及现金等价物余额	15,245,755,202.72	15,560,399,880.32	25,717,534,099.47	18,703,212,455.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-10,471,778,896.75	-	4,930,652,944.27	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	46406	80031.23	-4.56
2026-03-31	48622	76914.47	1.09
2025-12-31	48098	77752.41	0.28
2025-09-30	47963	77971.25	-4.20
2025-06-30	50068	74693.12	1.66
2025-03-31	49250	76499.13	-5.09
2024-12-31	51891	72605.70	-1.59
2024-09-30	52732	71447.74	-3.19
2024-06-30	54470	69168.02	-2.95
2024-03-31	56123	67153.97	-5.56

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
陕西建工控股集团有限公司	249877.49	67.43	不变	0.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	16349.87	4.41	不变	0.00
夏重阳	3020.00	0.82	增加	30.00
陕西建工实业有限公司	2230.03	0.60	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1609.51	0.43	减少	-47.84
陕西延化工程建设有限责任公司	1252.03	0.34	不变	0.00
马越	691.53	0.19	新进	691.53
赵向东	635.00	0.17	增加	40.00
周梅英	630.00	0.17	新进	630.00
王飞飞	566.01	0.15	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
陕西建工控股集团有限公司	249877.49	67.28	不变	0.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	16349.87	4.40	不变	0.00
夏重阳	3020.00	0.81	增加	30.00
陕西建工实业有限公司	2230.03	0.60	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1609.51	0.43	减少	-47.84
陕西延化工程建设有限责任公司	1252.03	0.34	不变	0.00
马越	691.53	0.19	新进	691.53
赵向东	635.00	0.17	增加	40.00
周梅英	630.00	0.17	新进	630.00
杨凌农科大农业科技发展有限公司	614.25	0.17	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
其他激励对象	24123000	2025-05-16	24123000
杨耿	115500	2025-05-16	115500
苏健	115500	2025-05-16	115500
时炜	115500	2025-05-16	115500
雷铭	82500	2025-05-16	82500
闫永军	82500	2025-05-16	82500
冯宏斌	82500	2025-05-16	82500
齐伟红	82500	2025-05-16	82500

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨耿	财务总监	-119000	115500	其他	2026-06-25
时炜	总工程师	-119000	115500	其他	2026-06-25
杨耿	财务总监	-119000	115500	其他	2026-06-25
时炜	总工程师	-119000	115500	其他	2026-06-25
赵春辉	副总经理	-85000	82500	其他	2026-06-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证1000ETF	1525368	4072732.56	0.04	0.04
广发中证1000ETF	1226954	3275967.18	0.03	0.03
华夏中证1000ETF	710600	1897302.00	0.02	0.02
易方达中证1000ETF	256540	684961.80	0.01	0.01
富国中证1000ETF	189600	506232.00	0.01	0.01
易方达中证1000量化增强A	117100	312657.00	0.00	0.00
富国中证1000指数增强(LOF)A	91900	245373.00	0.00	0.00
银华裕利混合发起式A	54500	145515.00	0.00	0.00
易方达上证380ETF	40300	107601.00	0.00	0.00
鑫元中证1000指数增强发起式A	39200	104664.00	0.00	0.00
南方上证380ETF	35100	93717.00	0.00	0.00
汇添富中证1000ETF	23600	63012.00	0.00	0.00
中金中证全指指数增强A	20100	53667.00	0.00	0.00
华夏泰兴混合A	13700	36579.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证1000ETF	11900	31773.00	0.00	0.00
中金中证1000指数增强发起A	4500	12015.00	0.00	0.00
农银中证1000指数增强A	1900	5073.00	0.00	0.00
银华中证1000增强策略ETF	1200	3204.00	0.00	0.00
信澳新目标灵活配置混合A	800	2136.00	0.00	0.00
南方上证380ETF联接A	600	1602.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600248	股票简称	陕建股份
公司全称	陕西建工集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1998-11-30	上市日期	2000-05-19
注册资本(万元)	37139292860000.00	总经理	韩军锋
法人代表	杨海生	董事会秘书	齐伟红
注册地址	西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室	办公地址	陕西省西安市莲湖区北大街199号
电话	029-87370168	传真	029-87388912
电子邮箱	sxjg600248@163.com	公司网址	www.sxjgkg.com
所属行业	建筑装饰	所属地域	陕西板块
股改实施日期	2007-02-14	股改进度	实施
所属板块	工程建设-煤化工概念-西部大开发-融资融券-参股保险-油气设服-央国企改革-上证380-沪股通-一带一路-天然气-碳交易-低价股-破净股-算力概念-DeepSeek概念-长期破净-小盘股-油气资源-破增发价股-2025年报预减-低市净率-2026中报预减
主营业务	一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程用机械制造;炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	陕西建工集团股份有限公司(股票代码:600248)是A股上市公司,是拥有建筑工程施工总承包特级资质12个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、公路工程施工总承包特级资质2个、石油化工工程施工总承包特级资质1个,甲级设计资质30个及海外经营权的省属大型综合企业集团,具有工程投资、勘察、设计、施工、运营为一体的总承包能力。凭借雄厚的实力,陕建荣列ENR全球承包商250强第12位、中国企业500强第138位、中国上市公司500强第73位。陕建现有各类专业人才,工程建设人才资源优势称雄西部地区,在全国省级建工集团处于领先地位。近年来,陕建取得科研成果数百项,先后荣获全国和省级科学技术奖161项、住建部华夏建设科技奖24项,国家和省级工法771项,主编、参编国家和省市级行业规范标准147项。先后有88项工程荣获中国建设工程鲁班奖,120项工程荣获国家优质工程奖,8项工程荣获中国土木工程“詹天佑奖”,49项工程荣获中国建筑钢结构金奖。陕建坚持省内省外并重、国内国外并举的经营方针,秉承“向善力建”企业文化,完成了国内外一大批重点工程建设项目。国内市场已覆盖33个省级行政区,海外市场覆盖45个国家和地区,正向着打造国际一流的现代化综合建筑服务商努力迈进。
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