ST龙元(600491)_ 股票分析

ST龙元(600491)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-06-28	开源证券	齐东	买入	维持
2023-06-05	开源证券	齐东	买入	首次
2022-09-07	东方证券	黄骥,余斯杰	增持	维持

盈利预测

据ST龙元一季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，盈利增速与债务增速持平

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.53	-0.08	-1.69	-0.17	0.05	0.13	-0.43	-0.21
每股净资产(元)	4.10	4.54	4.62	6.41	6.63	6.73	6.60	6.84
每股资本公积金(元)	2.38	2.38	2.38	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
每股未分配利润(元)	0.10	0.54	0.63	2.15	2.36	2.44	2.32	2.54
每股经营性现金流(元)	0.63	0.18	1.18	0.24	0.10	0.01	0.93	0.36
净资产收益率(%)	-12.07	-1.84	-29.37	-2.58	0.70	1.89	-6.33	-2.97
营业总收入(元)	19.38亿	12.61亿	44.31亿	38.66亿	26.52亿	13.93亿	91.19亿	68.58亿
营业总收入同比增长(%)	-26.91	-9.42	-51.40	-43.63	-46.39	-49.40	1.27	-4.84
归属净利润(元)	-80487.74万	-12904.97万	-258554.90万	-25645.39万	7038.41万	1.93亿	-66339.42万	-31636.81万
归属净利润同比增长(%)	-1243.55	-167.02	-289.75	18.94	134.66	5337.49	49.39	45.24
扣非净利润(元)	-85360.71万	-14398.09万	-285969.75万	-49538.54万	-16473.27万	-3388.18万	-74137.97万	-32211.23万
扣非净利润同比增长(%)	-418.18	-324.95	-285.73	-53.79	33.41	-180.57	45.31	48.96
毛利率(%)	16.86	24.42	8.53	30.60	31.17	28.11	20.57	19.77
净利率(%)	-40.81	-9.33	-58.25	-5.73	3.86	14.65	-6.75	-4.39
资产负债率(%)	84.38	83.21	83.49	79.17	78.72	78.70	79.78	79.19
存货周转率(次)	0.28	0.16	0.41	0.22	0.15	0.08	0.47	0.32

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,937,974,582.73	1,261,439,434.68	4,431,303,030.53	3,865,941,164.04
营业总成本	2,545,796,257.27	1,369,432,341.17	6,238,144,871.51	4,070,496,388.26
其他经营收益
营业利润	-710,082,765.81	-69,809,635.63	-2,371,497,827.68	-191,340,911.88
利润总额	-720,528,274.1	-75,709,650.04	-2,397,506,732.65	-200,383,736.57
净利润	-790,879,871.91	-117,689,481.27	-2,581,324,708.86	-221,517,564.18
每股收益
其他综合收益	13,009,756.21	4,699,739.03	-4,477,546.04	-3,208,848.97
综合收益总额	-777,870,115.7	-112,989,742.24	-2,585,802,254.9	-224,726,413.15

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	19,904,129,461.85	20,654,688,829.09	22,063,420,990.32	25,622,242,287
非流动资产:
非流动资产合计	27,710,136,903.8	27,640,685,260.19	27,710,417,609.89	26,995,684,662.29
资产总计	47,614,266,365.65	48,295,374,089.28	49,773,838,600.21	52,617,926,949.29
流动负债:
流动负债合计	25,478,599,129.57	25,442,946,296.57	26,801,849,765.9	25,273,546,866.04
非流动负债:
非流动负债合计	14,697,448,585.6	14,742,803,708.96	14,751,942,722.44	16,386,204,446.21
负债合计	40,176,047,715.17	40,185,750,005.53	41,553,792,488.34	41,659,751,312.25
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	6,278,595,705.59	6,949,400,385.53	7,071,182,650.89	9,812,513,395.65
股东权益合计	7,438,218,650.48	8,109,624,083.75	8,220,046,111.87	10,958,175,637.04
负债和股东权益合计	47,614,266,365.65	48,295,374,089.28	49,773,838,600.21	52,617,926,949.29

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	4,887,628,853.42	3,013,797,235.41	9,565,258,093.98	6,321,625,226.66
经营活动现金流出小计	3,923,393,064.4	2,731,937,367.19	7,767,784,492.55	5,952,161,416.88
经营活动产生的现金流量净额	964,235,789.02	281,859,868.22	1,797,473,601.43	369,463,809.78
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	913,000	905,000	221,583,760.5	131,237,550.64
投资活动现金流出小计	20,046,116.43	17,866,464.42	74,880,158.01	12,953,200.74
投资活动产生的现金流量净额	-19,133,116.43	-16,961,464.42	146,703,602.49	118,284,349.9
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	818,211,928	294,820,549	2,362,438,188.25	1,336,332,809.89
筹资活动现金流出小计	1,783,336,231.93	640,302,599.6	4,648,378,748.8	1,763,662,641.45
筹资活动产生的现金流量净额	-965,124,303.93	-345,482,050.6	-2,285,940,560.55	-427,329,831.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,658.09	-30,402.32	-3,025.35	266,843.62
现金及现金等价物净增加额	-20,125,289.43	-80,614,049.12	-341,766,381.98	60,685,171.74
期末现金及现金等价物余额	556,496,216.53	496,007,456.84	576,621,505.96	979,073,059.68
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-20,125,289.43	-	-341,766,381.98	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-07-20	39079	39145.27	6.03
2026-06-30	36858	41504.10	-0.95
2026-06-20	37211	41110.37	-13.66
2026-04-30	43100	35493.22	10.67
2026-03-31	38944	39280.97	-7.02
2025-12-31	41886	36521.94	0.74
2025-09-30	41580	36790.72	-2.22
2025-07-31	42523	35974.84	4.63
2025-07-20	40640	37641.68	8.30
2025-06-30	37526	40765.28	1.26

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
赖振元	25411.92	16.61	不变	0.00
杭州市交通投资集团有限公司	12849.97	8.40	不变	0.00
赖朝辉	10856.71	7.10	不变	0.00
石丽云	2369.29	1.55	新进	2369.29
张莹	1215.77	0.79	减少	-180.00
虞荣方	1042.40	0.68	增加	34.30
郑郁文	887.43	0.58	新进	887.43
郑燕	792.96	0.52	增加	37.21
陈丽娟	780.00	0.51	新进	780.00
戴万秋	684.28	0.45	新进	684.28

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
赖振元	25411.92	16.61	不变	0.00
杭州市交通投资集团有限公司	12849.97	8.40	不变	0.00
赖朝辉	10856.71	7.10	不变	0.00
石丽云	2369.29	1.55	新进	2369.29
张莹	1215.77	0.79	减少	-180.00
虞荣方	1042.40	0.68	增加	34.30
郑郁文	887.43	0.58	新进	887.43
郑燕	792.96	0.52	增加	37.21
陈丽娟	780.00	0.51	新进	780.00
戴万秋	684.28	0.45	新进	684.28

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中信保诚基金管理有限公司	74696545	2019-04-25	74696545
平安大华基金管理有限公司	65359477	2019-04-25	65359477
信达澳银基金管理有限公司	65359477	2019-04-25	65359477
建信基金管理有限责任公司	28104575	2019-04-25	28104575
民生证券股份有限公司	26797385	2019-04-25	26797385
国寿安保基金管理有限公司	7340496	2019-04-25	7340496
赖振元	122500000	2019-02-11	122500000
赖朝辉	93500000	2019-02-11	93500000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赖振元	董事	-83176770	254119182	二级市场买卖	2024-01-17
赖振元	名誉董事长,董事	-76600000	337295952	其他	2022-11-10
赖振元	董事	-76600000	337295952	其他	2022-11-10
赖朝辉	董事长,总经理,董事	-7617800	108567090	二级市场买卖	2022-06-22
赖朝辉	总经理,董事,董事长	-7617800	108567090	二级市场买卖	2022-06-22

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏上证580ETF	184300	486552.00	0.01	0.01
太平量化选股混合A	146200	385968.00	0.01	0.01
易方达上证580ETF	135700	358248.00	0.01	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	15500	40920.00	0.00	0.00
泓德智选启鑫混合A	2600	6864.00	0.00	0.00
中信建投远见回报A	2600	6864.00	0.00	0.00
华夏上证580ETF联接A	1500	3960.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	700	1848.00	0.00	0.00
易方达中证1000量化增强A	100	264.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600491	股票简称	ST龙元
公司全称	龙元建设集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1995-07-11	上市日期	2004-04-30
注册资本(万元)	15297579550000.00	总经理	赖朝辉
法人代表	赖朝辉	董事会秘书	张丽
注册地址	浙江省象山县丹城新丰路165号	办公地址	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团
电话	021-65176909,021-65615689	传真	021-65313716
电子邮箱	webmaster@lycg.com.cn	公司网址	www.lycg.com.cn
所属行业	建筑装饰	所属地域	浙江板块
股改实施日期	2005-11-14	股改进度	实施
所属板块	工程建设-ST股-预盈预增-长江三角-水利建设-PPP模式-富时罗素-标准普尔-装配建筑-光伏建筑一体化-低价股-破净股-房屋检测-2025中报扭亏-长期破净-超跌股-破发股-2026中报首亏
主营业务	许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建设工程勘察;工程造价咨询业务;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工程管理服务;电工器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	龙元建设集团股份有限公司是一家以工程总承包、基础设施领域全生命周期服务,以及绿色建筑为主业的大型企业集团。公司创立于1980年,前身为浙江象山二建集团股份有限公司,1983年进入上海市场,1995年完成改制,1998年更名为龙元建设集团股份有限公司,并于2004年登陆上交所主板(股票代码600491)。经过四十多年发展,集团通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局,形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态。集团连续多年蝉联中国承包商80强、上海民营企业百强等荣誉,获评中施企协评定的工程建设企业信用星级8星,继续获评浙江省建筑业先进企业等。集团市场覆盖上海、浙江、江苏、广东、山东、海南等22个经济发达地区,海外业务已拓展到泰国、马来西亚、越南、菲律宾等地。建筑总包板块形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链,拥有房屋建筑工程总承包特级资质,房屋建筑设计甲级资质,市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包和园林古建筑工程专业承包五个一级资质,以及水利水电工程总承包一级、钢结构工程专业承包一级、房屋质量检测甲级等多项专业资质。业务服务范围涵盖勘察设计、建筑工程、市政水利、钢构幕墙、装饰装修、设备安装、劳务作业等全专业,可为业主提供工程总承包全过程一站式服务。从1991年首夺“鲁班奖”以来,集团已累计荣获鲁班奖、国家优质工程奖、白玉兰奖、钱江杯、上海市优质结构等省级以上优质工程奖项800余项。集团公司连续26年名列全国进沪施工企业综合实力排名前三(其中连续17年第一),广受客户信任。集团是国内领先的基础设施全周期综合服务企业,业务范围涵盖规划、设计、全过程咨询、项目管理、投资、融资、建设以及运营等诸多领域。截止目前,集团投资项目涵盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、环保、教育、文旅、医疗等14个领域,已托管公共物业面积超360万平方米、场馆维护面积超69万平方米、养护市政道路、公路、河道流域超200条,位居全国民营企业前列。近年来,依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队,集团开启了由重资产往轻资产转型的发展道路,面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。集团积极响应国家“2030碳达峰”“2060碳中和”,战略布局绿色建筑板块,以下属公司龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体,开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设,积极培育光伏建筑一体化等绿色建筑核心产业,打造集团新的增长极。板块完全自主知识产权的S体系,为目前国内为数不多的完整的装配式钢结构建筑体系,涵盖结构、围护、机电和内装四大建筑系统,并开始整合BIPV系统,向绿色零碳建筑更进一步。2023年6月,集团与杭州交投集团签署战略合作协议,引入其作为控股股东,通过深化改革和先行探索,在激烈的市场竞争中寻找新的发展机遇。截至目前,杭州交投集团参股公司8.4%股份,派驻的董监高人员已全部到位。公司正在积极推进定增事宜。未来,龙元集团正以更加开放的姿态,迎接国资控股背景下的全新治理模式,推动机制革新,实现国资管理、上市公司治理和公司市场化经营机制的融合,开创出一条融合发展的新路。
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