贵航股份(600523)_ 股票分析

贵航股份(600523)

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投资评级

盈利预测

据贵航股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力有所加强，营利增速有所收窄,盈利性受挤压

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.26	0.10	0.48	0.29	0.22	0.10	0.44	0.29
每股净资产(元)	8.05	8.04	7.93	7.74	7.67	7.68	7.58	7.44
每股资本公积金(元)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
每股未分配利润(元)	4.01	4.04	3.94	3.77	3.69	3.73	3.64	3.52
每股经营性现金流(元)	0.00	-0.11	0.25	-0.07	-0.04	-0.05	0.02	-0.15
净资产收益率(%)	3.17	1.31	6.14	3.80	2.81	1.25	5.92	3.99
营业总收入(元)	13.05亿	5.96亿	25.23亿	18.70亿	12.34亿	5.92亿	23.80亿	17.21亿
营业总收入同比增长(%)	5.76	0.66	6.00	8.65	10.69	8.77	1.95	1.64
归属净利润(元)	1.03亿	4219.41万	1.93亿	1.18亿	8747.93万	3843.66万	1.78亿	1.17亿
归属净利润同比增长(%)	18.02	9.78	8.42	0.77	18.29	4.66	8.23	5.24
扣非净利润(元)	8751.72万	3454.84万	1.51亿	9418.69万	7451.14万	2945.90万	1.55亿	1.00亿
扣非净利润同比增长(%)	17.45	17.28	-2.85	-5.91	13.97	10.37	-0.09	-9.27
毛利率(%)	22.82	23.35	21.65	20.74	21.19	22.36	23.14	22.08
净利率(%)	8.02	7.26	7.89	6.57	7.34	6.72	7.69	7.00
资产负债率(%)	21.65	18.68	20.46	21.30	21.59	22.54	25.05	21.42
存货周转率(次)	2.00	0.91	4.41	3.80	2.51	1.17	4.56	3.35

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,304,875,697.97	595,683,559.28	2,523,217,554.95	1,869,680,466.8
营业总成本	1,226,546,368.4	561,203,730.54	2,429,938,340.24	1,804,030,570.66
其他经营收益
营业利润	123,335,770.2	49,987,063.4	208,465,362.01	143,612,591.91
利润总额	123,100,352.03	50,026,893.13	203,941,836.29	143,382,030.92
净利润	104,666,999.55	43,265,332.54	199,201,699.43	122,783,437.31
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	104,666,999.55	43,265,332.54	199,201,699.43	122,783,437.31

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,241,193,295.48	2,115,679,976.46	2,161,454,803.19	2,178,977,381.84
非流动资产:
非流动资产合计	1,987,367,393.5	1,963,754,806.24	1,950,774,392.92	1,886,103,067.27
资产总计	4,228,560,688.98	4,079,434,782.7	4,112,229,196.11	4,065,080,449.11
流动负债:
流动负债合计	832,698,708.31	691,681,009.11	765,065,728.14	804,801,641.6
非流动负债:
非流动负债合计	82,584,770.13	70,552,892.98	76,256,264.57	61,086,747.58
负债合计	915,283,478.44	762,233,902.09	841,321,992.71	865,888,389.18
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,256,587,830.71	3,251,016,034.23	3,205,917,323.78	3,130,552,222.46
股东权益合计	3,313,277,210.54	3,317,200,880.61	3,270,907,203.4	3,199,192,059.93
负债和股东权益合计	4,228,560,688.98	4,079,434,782.7	4,112,229,196.11	4,065,080,449.11

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,205,593,301.8	561,766,619.33	2,022,085,254.4	1,307,273,180.12
经营活动现金流出小计	1,205,129,329	607,877,008.99	1,921,528,073.42	1,334,739,080.33
经营活动产生的现金流量净额	463,972.8	-46,110,389.66	100,557,180.98	-27,465,900.21
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	6,752,679.67	89,165.39	55,731,581.38	28,556,173.1
投资活动现金流出小计	47,998,028.13	26,023,628.52	112,534,834.69	68,103,323.84
投资活动产生的现金流量净额	-41,245,348.46	-25,934,463.13	-56,803,253.31	-39,547,150.74
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	50,000,000	-	-	-
筹资活动现金流出小计	46,510,939.57	156,010.07	113,840,367.24	60,973,321.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,489,060.43	-156,010.07	-113,840,367.24	-60,973,321.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-656,048.37	-320,961.17	89,084.31	410,768.2
现金及现金等价物净增加额	-37,948,363.6	-72,521,824.03	-69,997,355.26	-127,575,604.31
期末现金及现金等价物余额	331,565,964.73	296,992,504.3	369,514,328.33	311,936,079.28
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-37,948,363.6	-	-69,997,355.26	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	23371	17299.70	0.15
2026-08-20	23337	17324.91	6.62
2026-06-30	21887	18472.67	-5.91
2026-05-08	23263	17380.02	1.01
2026-04-20	23031	17555.09	1.38
2026-03-31	22717	17797.74	-3.49
2026-02-28	23539	17176.23	-2.52
2025-12-31	24148	16743.06	6.03
2025-11-20	22774	17753.20	-6.36
2025-09-30	24322	16623.28	0.18

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国航空汽车系统控股有限公司	14962.32	37.03	不变	0.00
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	3752.42	9.29	不变	0.00
贵阳市工业投资有限公司	1798.23	4.45	不变	0.00
香港中央结算有限公司	408.54	1.01	增加	144.95
白天行	322.03	0.80	不变	0.00
王振军	187.55	0.46	增加	27.70
程学生	181.30	0.45	增加	6.30
张瑞君	180.78	0.45	增加	2.18
冷佳明	148.91	0.37	新进	148.91
乐明华	139.72	0.35	增加	1.66

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国航空汽车系统控股有限公司	14962.32	37.01	不变	0.00
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	3752.42	9.28	不变	0.00
贵阳市工业投资有限公司	1798.23	4.45	不变	0.00
香港中央结算有限公司	408.54	1.01	增加	144.95
白天行	322.03	0.80	不变	0.00
王振军	187.55	0.46	增加	27.70
程学生	181.30	0.45	增加	6.30
张瑞君	180.78	0.45	增加	2.18
冷佳明	148.91	0.37	新进	148.91
乐明华	139.72	0.35	增加	1.66

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

44806800

2011-01-24

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
殷雪灵	财务负责人,副总经理,总会计师	2000	2000	二级市场买卖	2015-07-17
廖佳	副总经理	1700	1700	二级市场买卖	2015-07-17
胡晓	副总经理	3500	3500	二级市场买卖	2015-07-15
周开林	董事会秘书,副总经理	3000	3000	二级市场买卖	2015-07-14
于险峰	副总经理	2800	2800	二级市场买卖	2015-07-14

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
西部利得专精特新量化选股混合A	546900	5769795.00	0.14	0.14
中欧价值精选混合A	488600	5154730.00	0.12	0.12
西部利得央企优选股票A	301700	3182935.00	0.07	0.07
广发量化多因子混合A	259840	2741312.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000ETF	162200	1711210.00	0.04	0.04
中欧双利债券A	119400	1259670.00	0.03	0.03
国金量化多策略A	109900	1159445.00	0.03	0.03
中欧瑾源灵活配置混合A	75100	792305.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	74300	783865.00	0.02	0.02
国金智远量化选股混合A	73400	774370.00	0.02	0.02
南华丰睿量化选股混合A	66800	704740.00	0.02	0.02
华夏中证2000ETF	52600	554930.00	0.01	0.01
汇添富上证综合指数A	48300	509565.00	0.01	0.01
中欧多元平衡混合A	37900	399845.00	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	37400	394570.00	0.01	0.01
汇添富上证综合ETF	32800	346040.00	0.01	0.01
景顺长城量化平衡混合A	22400	236320.00	0.01	0.01
西部利得裕丰回报债券A	20100	212055.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	19600	206780.00	0.00	0.00
易方达沪深300量化增强A	18200	192010.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600523	股票简称	贵航股份
公司全称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-12-29	上市日期	2001-12-12
注册资本(万元)	4043113200000.00	总经理	杨建
法人代表	于险峰	董事会秘书	黎明
注册地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号	办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	传真	0851-83877503
电子邮箱	ghgf700523@163.com	公司网址	www.gzghgf.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	贵州板块
股改实施日期	2006-09-13	股改进度	实施
所属板块	军工-西部大开发-融资融券-央国企改革-沪股通-智能驾驶-华为概念-新能源车-传感器-华为汽车-汽车热管理-央企改革-小米汽车-低空经济
主营业务	汽车、摩托车零部件制造及销售,出口生产的汽车、摩托车零部件,引进生产所需技术、设备、产品零部件、原辅材料。通用设备、专用设备制造和销售、生产销售橡胶、塑料制品;汽车、摩托车销售,其它机电产品的批发,零售业务及三产,自营进出口业务。主业范围:航空产品、汽车零部件。
公司简介	贵州贵航汽车零部件股份有限公司是中国航空工业集团所属三级单位,成立于1999年12月29日,2001年12月27日在上交所上市,股份代码:600523。现由中国航空汽车系统控股有限公司直接管理。公司以“科技引领,实业支撑;创新驱动,产业升级;搭建平台,集聚发展”的战略为指导,聚势而为,锐意进取,立志成为军民融合的国际化零部件研发制造公司。公司拥有橡胶、塑料挤出线、复合挤出线、汽车软管生产线、汽车电器开关生产线、散热器生产线、空滤生产线、汽车门窗玻璃升降器、雨刮电机、雨刮片等多条先进生产线,建有比较完善的产品检测和实验设备。公司主要业务为汽车零部件、航空产品研发生产及销售,其中汽车零部件产品主要有雨刮与玻璃升降器、热管理系统、密封条、电器开关、锁匙总成、门把手等。航空产品主要有航空电气开关、操纵装置、显控装置、航空橡胶件等。经过20余年的发展,公司产品已覆盖国内多数合资和自主品牌整车制造企业,主要客户有上汽、比亚迪、一汽、理想、华为、吉利、奇瑞、长安、北汽、广汽、长城、小鹏等厂家,重点参股企业有瀚德(中国)汽车密封系统有限公司、上海科世达华阳汽车电器有限公司。
发行证券一览

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