康恩贝(600572)_ 股票分析

康恩贝(600572)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-01	国元证券	马云涛	买入	维持
2024-09-02	国元证券	马云涛	买入	维持
2024-08-26	中邮证券	蔡明子,龙永茂	买入	维持
2024-08-25	国金证券	袁维	增持	维持
2024-08-12	东吴证券	朱国广	买入	首次
2024-06-27	中邮证券	蔡明子,龙永茂	买入	首次
2024-06-04	海通国际	Wenxin Yu,Kehan Meng	增持	首次
2024-04-25	国元证券	马云涛	买入	维持
2024-04-22	国金证券	袁维	增持	维持
2024-04-22	天风证券	杨松	买入	维持

盈利预测

据康恩贝一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所加强，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，销售回款能力有较大增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.15	0.08	0.19	0.23	0.14	0.08	0.25	0.21
每股净资产(元)	2.78	2.86	2.78	2.80	2.64	2.72	2.64	2.59
每股资本公积金(元)	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.09
每股未分配利润(元)	1.39	1.47	1.39	1.44	1.38	1.48	1.41	1.37
每股经营性现金流(元)	0.21	0.09	0.37	0.21	0.15	0.06	0.39	0.18
净资产收益率(%)	5.26	2.77	6.86	8.05	5.05	2.66	9.12	7.53
营业总收入(元)	37.01亿	19.06亿	64.73亿	49.76亿	33.58亿	16.85亿	65.15亿	49.13亿
营业总收入同比增长(%)	10.21	13.10	-0.64	1.27	-2.61	-7.64	-3.23	-5.23
归属净利润(元)	3.78亿	1.98亿	4.74亿	5.84亿	3.54亿	1.89亿	6.22亿	5.18亿
归属净利润同比增长(%)	6.83	4.78	-23.79	12.65	-7.48	-12.34	5.21	-16.81
扣非净利润(元)	4.25亿	2.09亿	3.73亿	4.31亿	2.97亿	1.62亿	5.16亿	4.24亿
扣非净利润同比增长(%)	43.38	28.74	-27.67	1.61	-11.86	-19.35	-6.77	-16.84
毛利率(%)	56.80	56.74	53.31	53.78	53.73	54.81	53.14	53.74
净利率(%)	10.49	10.65	7.59	11.98	10.77	11.46	10.11	11.12
资产负债率(%)	29.37	27.92	28.37	29.33	29.54	28.63	30.19	30.71
存货周转率(次)	1.37	0.71	2.42	1.91	1.28	0.62	2.35	1.72

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,701,266,755.65	1,905,512,798.44	6,473,433,792.42	4,975,580,215.81
营业总成本	3,199,519,782.86	1,651,901,483.1	5,930,180,396.88	4,496,795,687.01
其他经营收益
营业利润	479,119,887.78	249,010,293.77	673,215,379.24	707,039,780.25
利润总额	474,722,827.58	249,075,529.47	645,168,572.32	696,743,480.46
净利润	388,411,916.25	203,028,904.73	491,550,960.47	596,183,183.02
每股收益
其他综合收益	270,947.23	154,775.31	59,417,996.64	97,954.41
综合收益总额	388,682,863.48	203,183,680.04	550,968,957.11	596,281,137.43

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	4,935,084,718.14	4,881,458,116.1	4,557,902,301.52	4,674,343,052.92
非流动资产:
非流动资产合计	5,232,161,054.71	5,338,094,667.1	5,426,353,766.91	5,458,916,912.91
资产总计	10,167,245,772.85	10,219,552,783.2	9,984,256,068.43	10,133,259,965.83
流动负债:
流动负债合计	2,619,429,077.34	2,461,236,961.54	2,438,390,268.63	2,548,204,281.19
非流动负债:
非流动负债合计	366,868,482.53	392,335,805.81	393,780,767.8	423,747,751.95
负债合计	2,986,297,559.87	2,853,572,767.35	2,832,171,036.43	2,971,952,033.14
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,065,766,768.07	7,256,287,472.09	7,046,971,535.22	7,061,629,223.59
股东权益合计	7,180,948,212.98	7,365,980,015.85	7,152,085,032	7,161,307,932.69
负债和股东权益合计	10,167,245,772.85	10,219,552,783.2	9,984,256,068.43	10,133,259,965.83

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,428,214,130.26	1,676,240,731.18	7,006,340,471	4,953,983,315.51
经营活动现金流出小计	2,887,459,412.41	1,455,372,800.26	6,063,731,071.51	4,422,448,756.12
经营活动产生的现金流量净额	540,754,717.85	220,867,930.92	942,609,399.49	531,534,559.39
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	28,455,319.32	67,157,265.73	140,338,892.96	77,832,994.98
投资活动现金流出小计	830,208,517.65	973,404,119.58	204,876,015.98	691,167,612.41
投资活动产生的现金流量净额	-801,753,198.33	-906,246,853.85	-64,537,123.02	-613,334,617.43
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	26,304,320.7	8,440,839	337,548,687.49	253,348,619.05
筹资活动现金流出小计	599,722,965.4	152,875,987.27	831,003,018.51	698,439,770.89
筹资活动产生的现金流量净额	-573,418,644.7	-144,435,148.27	-493,454,331.02	-445,091,151.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,324.95	-2,469,528.94	-1,553,129.49	2,711,046.39
现金及现金等价物净增加额	-835,489,450.12	-832,283,600.14	383,064,815.96	-524,180,163.49
期末现金及现金等价物余额	764,854,843.61	768,060,693.6	1,600,344,293.74	693,099,314.29
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-835,489,450.12	-	383,064,815.96	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	91400	27773.87	-3.60
2026-08-31	94809	26775.22	-4.99
2026-08-20	99786	25439.76	14.26
2026-08-10	87333	29067.27	0.58
2026-07-31	86827	29236.67	-2.37
2026-07-20	88939	28542.39	-1.85
2026-07-10	90611	28015.72	-0.16
2026-06-30	90755	27971.26	-2.08
2026-06-10	92684	27372.51	-7.50
2026-05-10	100194	25320.81	-2.33

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江省医药健康产业集团有限公司	64486.88	25.47	不变	0.00
康恩贝集团有限公司	15317.29	6.05	不变	0.00
蔡辉庭	3176.11	1.25	不变	0.00
於巍	2892.26	1.14	增加	780.13
上海新青浦置业有限公司	2788.64	1.10	新进	2788.64
浙江大华投资发展有限公司	2537.66	1.00	减少	-600.00
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙...	2433.22	0.96	新进	2433.22
陈丽君	1800.00	0.71	减少	-1000.00
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动10...	1577.94	0.62	新进	1577.94
香港中央结算有限公司	1277.48	0.50	减少	-1680.79

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江省医药健康产业集团有限公司	64486.88	25.40	不变	0.00
康恩贝集团有限公司	15317.29	6.03	不变	0.00
蔡辉庭	3176.11	1.25	不变	0.00
於巍	2892.26	1.14	增加	780.13
上海新青浦置业有限公司	2788.64	1.10	新进	2788.64
浙江大华投资发展有限公司	2537.66	1.00	减少	-600.00
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙...	2433.22	0.96	新进	2433.22
陈丽君	1800.00	0.71	减少	-1000.00
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动10...	1577.94	0.62	新进	1577.94
香港中央结算有限公司	1277.48	0.50	减少	-1680.79

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
金元顺安基金管理有限公司	59455500	2019-01-10	59455500
建信基金管理有限责任公司	28653200	2019-01-10	28653200
杭州胜业印刷有限公司	18624600	2019-01-10	18624600
华安未来资产管理(上海)有限公司	18624600	2019-01-10	18624600
上海国鑫投资发展有限公司	17191900	2019-01-10	17191900
财通证券资产管理有限公司	14040400	2019-01-10	14040400
朱麟	107100000	2018-04-16	107100000
胡季强	89250000	2018-04-16	89250000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
胡季强	董事长,董事	-31000000	102579085	其他	2023-11-02
胡季强	董事长,董事	-31000000	102579085	其他	2023-11-02
胡季强	董事,董事长	-31000000	102579085	其他	2023-11-02
吴仲时	监事	15000	216877	二级市场买卖	2021-11-30
应春晓	董事,副董事长	100000	100000	二级市场买卖	2021-11-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博时中证红利低波100ETF	15779400	61855248.00	0.62	0.62
汇添富中证中药ETF	12629679	49508341.68	0.50	0.50
景顺长城中证红利低波动100ETF	12562383	49244541.36	0.49	0.50
天弘中证红利低波动100ETF	12008900	47074888.00	0.47	0.47
鹏华中证中药ETF	6941400	27210288.00	0.27	0.27
工银平衡回报6个月持有期债券A	2009900	7878808.00	0.08	0.08
招商红利量化选股混合A	1988700	7795704.00	0.08	0.08
南方中证1000ETF	1831859	7180887.28	0.07	0.07
广发中证1000ETF	1482700	5812184.00	0.06	0.06
万家中证1000指数增强A	1369400	5368048.00	0.05	0.05
招商成长量化选股股票A	1209600	4741632.00	0.05	0.05
招商安盈债券A	1119700	4389224.00	0.04	0.04
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1064400	4172448.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1011000	3963120.00	0.04	0.04
华夏中证1000ETF	844500	3310440.00	0.03	0.03
东方中证红利低波动100指数A	817100	3203032.00	0.03	0.03
国金量化多策略A	783100	3069752.00	0.03	0.03
国金量化多因子A	750300	2941176.00	0.03	0.03
国泰海通量化选股混合发起A	729692	2860392.64	0.03	0.03
国金量化精选A	728300	2854936.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	600572	股票简称	康恩贝
公司全称	浙江康恩贝制药股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1993-01-09	上市日期	2004-03-29
注册资本(万元)	25385320310000.00	总经理	周璠
法人代表	应徐颉	董事会秘书	金祖成
注册地址	浙江省兰溪市康恩贝大道1号	办公地址	浙江省杭州市滨江区滨康路568号
电话	0571-87774811,0571-87774828,0571-87774288	传真	0571-87774722
电子邮箱	chenf@conbapharm.com	公司网址	www.conbapharm.com
所属行业	中药Ⅱ	所属地域	浙江板块
股改实施日期	2005-12-26	股改进度	实施
所属板块	长江三角-融资融券-中药概念-独家药品-央国企改革-沪股通-互联网医疗-工业大麻-富时罗素-标准普尔-流感-化妆品概念-毛发医疗-幽门螺杆菌概念-新冠药物-创新药-熊去氧胆酸-小盘股-特色药-病原体防治-小盘价值-破增发价股
主营业务	许可项目:药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口;食品生产,食品销售;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售;五金产品批发,五金产品零售,机械设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);针纺织品销售;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发,文具用品零售;体育用品及器材批发,体育用品及器材零售;汽车及零配件批发,汽车零配件零售;食用农产品批发,食用农产品零售,农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口,技术进出口,货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品);中药提取物生产;化妆品批发,化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品制造,日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食用农产品初加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	浙江康恩贝制药股份有限公司前身为兰溪市云山制药厂,经过逾五十年的发展,现已成长为一家集药物研发、生产、销售于一体,省内规模最大的中药企业(SH600572),位列中国中药企业10强,入选国务院国有企业“科改示范企业”。公司控股股东为浙江省中医药健康产业集团有限公司(浙江省国际贸易集团有限公司全资子公司)。公司总部设在杭州,以浙江为产业发展中心,并在江西、云南、内蒙古等省建立了产业基地。公司建有国家创新型企业、国家级企业技术中心和博士后科研工作站、院士工作站、省中药制药技术重点实验室、省重点企业研究院等创新平台,拥有以中国驰名商标康恩贝、前列康、天保宁和知名品牌金笛、金奥康等为代表的大品牌矩阵。自2020年7月正式纳入省国贸集团管理体系以来,公司以“传承精华守正创新”为根本遵循,聚焦核心业务、创新发展、价值提升,为打造浙江省中医药健康产业主平台奠定了良好基础。未来,公司将围绕省国贸集团“医药做大”经营策略,充分发挥混改体制机制优势,加大中药大健康领域深耕力度,努力在创新平台建设、资源整合发展、管理提质增效方面取得新突破,在新的发展生态中迭代自身竞争力,成为我省打造生命健康科创高地的重要力量,为助力中医药强省和高质量发展建设共同富裕示范区贡献康恩贝力量。
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