龙溪股份(600592)_ 股票分析

龙溪股份(600592)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-08-27	国信证券	吴双,杜松阳	增持	维持
2025-07-21	华源证券	赵梦妮	买入	首次
2025-05-09	国信证券	吴双,杜松阳	增持	维持
2025-04-16	国信证券	吴双,杜松阳	增持	首次

盈利预测

据龙溪股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.13	0.00	0.42	0.29	0.16	0.07	0.31	0.41
每股净资产(元)	6.52	6.47	6.47	6.37	6.28	6.23	6.15	6.32
每股资本公积金(元)	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
每股未分配利润(元)	3.25	3.20	3.20	3.07	2.99	2.94	2.86	3.02
每股经营性现金流(元)	0.17	-0.05	0.29	0.04	-0.01	-0.18	0.86	-0.07
净资产收益率(%)	2.03	-0.01	6.66	4.56	2.23	1.21	5.12	6.49
营业总收入(元)	6.04亿	2.99亿	13.46亿	10.67亿	7.45亿	4.09亿	17.79亿	13.71亿
营业总收入同比增长(%)	-18.85	-26.93	-24.31	-22.23	-18.57	-13.77	2.71	-2.83
归属净利润(元)	5312.84万	-24.25万	1.69亿	1.17亿	6476.21万	2982.43万	1.25亿	1.66亿
归属净利润同比增长(%)	-17.96	-100.81	34.52	-29.38	0.61	-15.38	-25.55	-0.27
扣非净利润(元)	8509.68万	4276.91万	8434.70万	8374.38万	5314.11万	3868.54万	5634.71万	1.01亿
扣非净利润同比增长(%)	60.13	10.56	49.69	-17.05	-39.56	-19.49	-46.08	-10.58
毛利率(%)	39.61	41.09	28.08	28.25	26.99	30.16	22.19	25.00
净利率(%)	8.81	-0.03	12.70	10.93	8.72	7.35	8.03	11.68
资产负债率(%)	25.59	24.51	25.51	26.57	26.49	29.92	32.55	29.90
存货周转率(次)	0.75	0.37	2.02	1.59	1.15	0.61	2.74	2.03

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	604,320,191.82	298,570,903.82	1,346,300,324.36	1,066,546,805.8
营业总成本	486,827,610.57	236,816,647.46	1,218,000,786.11	950,724,724.46
其他经营收益
营业利润	56,588,626.97	-4,007,632.2	198,275,430.72	139,956,227.26
利润总额	56,512,580.84	-4,087,028.98	203,348,597.87	137,166,268.93
净利润	53,236,040.03	-97,646.56	170,956,186.14	116,591,402.98
每股收益
其他综合收益	-	-	-2,961,628.04	-198,352.63
综合收益总额	53,236,040.03	-97,646.56	167,994,558.12	116,393,050.35

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,521,597,019.48	2,433,293,726.82	2,511,693,222.26	2,136,925,716.84
非流动资产:
非流动资产合计	984,513,352.02	995,531,778.13	963,452,511.38	1,327,130,212.39
资产总计	3,506,110,371.5	3,428,825,504.95	3,475,145,733.64	3,464,055,929.23
流动负债:
流动负债合计	475,821,229.75	413,012,324.35	454,978,775.36	465,667,315.74
非流动负债:
非流动负债合计	421,402,078.78	427,302,708.47	431,696,412.25	454,570,579.72
负债合计	897,223,308.53	840,315,032.82	886,675,187.61	920,237,895.46
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,605,815,999.89	2,585,402,100.39	2,585,507,077.27	2,543,298,845.48
股东权益合计	2,608,887,062.97	2,588,510,472.13	2,588,470,546.03	2,543,818,033.77
负债和股东权益合计	3,506,110,371.5	3,428,825,504.95	3,475,145,733.64	3,464,055,929.23

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	540,687,623.72	273,993,310.4	1,223,108,844.5	957,275,148.36
经营活动现金流出小计	472,778,682.08	295,062,146.83	1,107,110,685.83	940,647,049.16
经营活动产生的现金流量净额	67,908,941.64	-21,068,836.43	115,998,158.67	16,628,099.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	108,822,158.33	318,206,026.98	193,738,470.16	190,582,429.54
投资活动现金流出小计	40,801,968.94	13,031,030.88	194,429,581.89	197,684,828.91
投资活动产生的现金流量净额	68,020,189.39	305,174,996.1	-691,111.73	-7,102,399.37
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	24,440,000	15,540,000	60,507,794.93	40,527,000
筹资活动现金流出小计	62,421,045.21	20,719,413.45	269,346,195.1	266,691,501.42
筹资活动产生的现金流量净额	-37,981,045.21	-5,179,413.45	-208,838,400.17	-226,164,501.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	1,527,553.76	-
现金及现金等价物净增加额	97,948,085.82	278,926,746.22	-92,003,799.47	-216,638,801.59
期末现金及现金等价物余额	421,656,164.97	602,634,825.37	323,708,079.15	199,073,077.03
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	97,948,085.82	-	-92,003,799.47	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	61913	6453.47	-13.85
2026-03-31	71864	5559.86	-29.55
2025-12-31	102005	3917.00	36.92
2025-09-30	74498	5363.28	28.51
2025-06-30	57971	6892.30	67.83
2025-03-31	34542	11567.18	31.05
2024-12-31	26358	15158.72	-13.89
2024-09-30	30608	13053.89	-7.86
2024-06-30	33219	12027.86	-3.25
2024-03-31	34335	11636.92	-22.95

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
漳州市九龙江集团有限公司	15123.38	37.85	不变	0.00
国机资产管理有限公司	1128.63	2.82	不变	0.00
漳州市国有资本运营集团有限公司	250.00	0.63	不变	0.00
香港中央结算有限公司	225.86	0.57	减少	-15.98
周志刚	213.18	0.53	不变	0.00
曹胜雨	173.15	0.43	增加	35.03
王向阳	121.34	0.30	新进	121.34
欧斌	101.77	0.25	新进	101.77
姜晓红	90.00	0.23	减少	-20.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
漳州市九龙江集团有限公司	15123.38	37.85	不变	0.00
国机资产管理有限公司	1128.63	2.82	不变	0.00
漳州市国有资本运营集团有限公司	250.00	0.63	不变	0.00
香港中央结算有限公司	225.86	0.57	减少	-15.98
周志刚	213.18	0.53	不变	0.00
曹胜雨	173.15	0.43	增加	35.03
王向阳	121.34	0.30	新进	121.34
欧斌	101.77	0.25	新进	101.77
姜晓红	90.00	0.23	减少	-20.00
方铁路	90.00	0.23	减少	-30.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
漳州市九龙江建设有限公司	30000000	2016-04-25	30000000
嘉实基金管理有限公司	25000000	2014-04-23	25000000
平安大华基金管理有限公司	11000000	2014-04-23	11000000
万家共赢资产管理有限公司	10000000	2014-04-23	10000000
国机财务有限责任公司	10000000	2014-04-23	10000000
东北证券股份有限公司	10000000	2014-04-23	10000000
上海东方证券资产管理有限公司	3553571	2014-04-23	3553571
漳州市机电投资有限公司	94166400	2010-02-22

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈晋辉	非独立董事,董事长	27000	100000	竞价交易	2026-07-09
陈晋辉	非独立董事,董事长	27000	100000	二级市场买卖	2026-07-09
吴岳彬	副总经理	10400	10400	竞价交易	2026-07-09
吴岳彬	副总经理	10400	10400	二级市场买卖	2026-07-09
谢闻琴	副总经理	10000	10000	竞价交易	2026-07-09

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华启航量化选股混合发起式	282300	3997368.00	0.07	0.07
太平丰盈一年定开债券发起式	259600	3675936.00	0.06	0.06
太平嘉和三个月定开债券发起式	190300	2694648.00	0.05	0.05
银华中证2000增强策略ETF	13300	188328.00	0.00	0.00
华夏上证580ETF	10500	148680.00	0.00	0.00
易方达上证580ETF	10300	145848.00	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	9800	138768.00	0.00	0.00
万家元贞量化选股股票A	5700	80712.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	4500	63720.00	0.00	0.00
鹏华沪深港新兴成长混合A	4100	58056.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	2000	28320.00	0.00	0.00
信澳星耀智选混合A	1500	21240.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1300	18408.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	200	2832.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600592	股票简称	龙溪股份
公司全称	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1997-12-24	上市日期	2002-07-22
注册资本(万元)	3995535710000.00	总经理	陈志雄
法人代表	陈晋辉	董事会秘书	黄杰
注册地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室	办公地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼
电话	0596-2072156,0596-2072091	传真	0596-2051934
电子邮箱	chenyl@ls.com.cn	公司网址	www.ls.com.cn
所属行业	通用设备	所属地域	福建板块
股改实施日期	2006-02-13	股改进度	实施
所属板块	军工-参股券商-铁路基建-融资融券-央国企改革-沪股通-军民融合-大飞机-新能源车-商业航天-机器人概念-人形机器人-超跌股
主营业务	一般项目:轴承制造;轴承销售;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;高性能纤维及复合材料制造;新材料技术研发;伺服控制机构制造;航标器材及相关装置制造;智能基础制造装备制造;金属制品研发、金属制日用品制造、金属制品销售;金属结构制造;高铁设备、配件制造;高速精密重载轴承销售;铁路机车车辆配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;金属材料制造;金属材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司简介	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司是始建于1958年的国有控股上市集团公司,主要生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件,现有福建省永安轴承有限责任公司、福建省三明齿轮箱有限责任公司等11家权属企业。公司主导产品关节轴承应用于航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴产业和人形机器人等未来产业,配套神舟、嫦娥、C919、AG600、江门中微子实验探测器等“大国重器”和国家重点工程。关节轴承产销量世界第一、工业增加值率全国同行业第一、研发费用占营收比例全国同行业第一;是全国同行业唯一首批全国制造业单项冠军示范企业、唯一首批全国工业品牌培育示范企业、唯一参与轴承国际标准制定的中国企业、全国唯一先后入选国务院国资委“双百企业”“科改企业”的市属现代化国有控股上市集团公司。公司研发体系完善、研发能力强大。现已建设成为国内领先、国际一流研发平台,拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、国务院政府特殊津贴专家工作室,全国唯一的关节轴承研究所、经CNAS认可的世界一流关节轴承检测实验中心等,形成全球唯一集“衬垫研制、新材料应用、仿真设计、同步开发、精密制造、检测实验和服务型制造”于一体的研发模式,成功研制全球领先的“三大核心技术”(PTFE织物衬垫、模塑衬垫和精密仿真挤压),并通过技术循环开展其他前沿技术引领和颠覆性技术创新,积极发展新质生产力,保持技术领先地位。公司是全国滚动轴承标准化技术委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位、关节轴承国家标准和行业标准的主要起草单位,荣获福建省标准贡献奖一等奖。公司着力畅通循环,引领创造需求。立足国内、放眼全球,推动科技创新和产业创新深度融合,实施“双师型”(营销师+工程师)营销,把握工程机械、重型汽车等传统产业转型升级契机,瞄准航空航天、风电核电、高铁动车、新能源等战略性新兴产业,布局人形机器人等未来产业,着力开拓“三大领域市场”(国内市场、国际市场和新兴产业市场)。国内市场巩旧拓新,实施“一企一策”差异化营销策略,市场占有率73%;国际市场推行“四步走”战略,瞄准世界500强,不断挺进全球高端产业链,市场占有率15%;空天市场牢牢把握国家战略机遇,通过美国海军航空司令部(NAVAIR)实验室最高等级A标认证,进入波音、湾流宇航公司等跨国集团全球供应链体系,为打造高端关节轴承全方位配套体系打牢基础,与国内主机厂所建立战略合作关系,以“关键小器”有力保障“国之重器”,为维护国家安全作出积极贡献。
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