鑫源智造(600615)_ 股票分析

鑫源智造(600615)

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投资评级

盈利预测

据鑫源智造一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力明显下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力承压非常明显

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，对外投资战略目标的实现受严重影响

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.04	-0.02	-0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02
每股净资产(元)	3.18	3.20	3.22	3.26	3.27	3.91	3.88	3.42
每股资本公积金(元)	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.82	2.82	2.38
每股未分配利润(元)	-0.15	-0.13	-0.11	-0.07	-0.05	-0.08	-0.11	-0.12
每股经营性现金流(元)	-0.04	-0.17	0.48	0.26	0.25	0.20	-0.09	-0.10
净资产收益率(%)	-1.20	-0.58	-0.62	0.70	1.24	0.72	1.36	0.73
营业总收入(元)	3.21亿	1.50亿	6.17亿	4.74亿	3.29亿	1.66亿	1.89亿	1.07亿
营业总收入同比增长(%)	-2.38	-9.52	226.71	343.67	388.33	509.54	19.54	14.09
归属净利润(元)	-867.31万	-418.00万	-447.54万	509.03万	908.22万	523.96万	875.70万	464.50万
归属净利润同比增长(%)	-195.50	-179.78	-151.11	9.59	256.76	645.11	106.68	7336.83
扣非净利润(元)	-1026.22万	-480.12万	-467.54万	300.75万	789.09万	406.64万	922.81万	498.73万
扣非净利润同比增长(%)	-230.05	-218.07	-150.66	-39.70	244.29	769.02	654.91	217.51
毛利率(%)	9.80	9.50	12.08	12.76	12.79	12.36	15.33	10.29
净利率(%)	-5.36	-6.13	-2.68	0.38	3.23	4.12	5.39	3.17
资产负债率(%)	42.53	39.83	39.01	33.35	33.03	33.01	33.10	8.20
存货周转率(次)	3.36	1.52	6.93	6.77	4.26	2.09	3.16	2.86

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	320,927,563.4	150,190,411.53	616,920,332.33	473,883,733.82
营业总成本	343,293,957.06	162,350,649.06	640,110,788.22	476,240,987.22
其他经营收益
营业利润	-20,566,223.89	-11,444,199.57	-20,459,765.11	2,947,069.1
利润总额	-19,548,351.88	-11,116,823.23	-21,051,131.52	3,042,062.29
净利润	-17,207,711.17	-9,201,275.38	-16,556,281	1,790,862.61
每股收益
其他综合收益	-358,893.86	-236,957.35	-252,204.38	-
综合收益总额	-17,566,605.03	-9,438,232.73	-16,808,485.38	1,790,862.61

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	833,929,947.85	568,443,406.09	580,638,034.24	538,634,129.26
非流动资产:
非流动资产合计	527,762,366.48	744,919,281.7	729,774,505.99	687,536,749.42
资产总计	1,361,692,314.33	1,313,362,687.79	1,310,412,540.23	1,226,170,878.68
流动负债:
流动负债合计	539,547,093.57	478,832,219.72	465,280,332.77	391,264,128.13
非流动负债:
非流动负债合计	39,602,739.43	44,293,270.58	45,943,510.88	17,615,945.14
负债合计	579,149,833	523,125,490.3	511,223,843.65	408,880,073.27
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	717,259,115.56	721,593,181.29	725,645,838.97	735,086,509.2
股东权益合计	782,542,481.33	790,237,197.49	799,188,696.58	817,290,805.41
负债和股东权益合计	1,361,692,314.33	1,313,362,687.79	1,310,412,540.23	1,226,170,878.68

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	316,158,897.98	152,397,301.42	643,651,630.23	461,292,181.22
经营活动现金流出小计	325,389,550.14	191,002,819.19	536,279,675.11	402,590,028.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,230,652.16	-38,605,517.77	107,371,955.12	58,702,152.77
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	618,558,602.71	217,602,855.35	841,467,093.67	720,723,016.29
投资活动现金流出小计	605,099,143.54	169,703,120.52	875,376,881.31	772,841,960.89
投资活动产生的现金流量净额	13,459,459.17	47,899,734.83	-33,909,787.64	-52,118,944.6
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	1,688,601.64	1,314,349.69
筹资活动现金流出小计	832,000	760,000	4,690,390.26	178,423.62
筹资活动产生的现金流量净额	-832,000	-760,000	-3,001,788.62	1,135,926.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,450,138.57	-867,010.82	997,471.23	1,237,436.94
现金及现金等价物净增加额	1,946,668.44	7,667,206.24	71,457,850.09	8,956,571.18
期末现金及现金等价物余额	146,170,560.05	151,891,097.85	144,223,891.61	81,722,612.7
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	1,946,668.44	-	71,457,850.09	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	12008	18789.52	-3.50
2026-03-31	12443	18132.65	-10.66
2025-12-31	13927	16200.52	-4.86
2025-09-30	14638	15413.62	2.61
2025-06-30	14265	15816.66	1.01
2025-03-31	14122	13314.01	-7.34
2025-02-28	15241	12336.49	12.11
2024-12-31	13595	13830.12	17.42
2024-09-30	11578	16239.46	1.27
2024-06-30	11433	16445.42	-10.99

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
东方鑫源集团有限公司	6766.48	30.04	不变	0.00
赵桂芬	1029.89	4.57	增加	107.91
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信...	729.22	3.24	不变	0.00
唐海盛	573.60	2.55	不变	0.00
卢泰宇	365.92	1.62	新进	365.92
张海源	314.37	1.40	新进	314.37
刘洋	301.92	1.34	减少	-311.65
梁浩权	276.10	1.23	不变	0.00
重庆国际信托股份有限公司-鸿睿一号集合资金信...	270.30	1.20	不变	0.00
金小刚	200.85	0.89	新进	200.85

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
东方鑫源集团有限公司	6766.48	29.99	不变	0.00
赵桂芬	1029.89	4.56	增加	107.91
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信...	729.22	3.23	不变	0.00
唐海盛	573.60	2.54	不变	0.00
卢泰宇	365.92	1.62	新进	365.92
张海源	314.37	1.39	新进	314.37
刘洋	301.92	1.34	减少	-311.65
梁浩权	276.10	1.22	不变	0.00
重庆国际信托股份有限公司-鸿睿一号集合资金信...	270.30	1.20	不变	0.00
金小刚	200.85	0.89	新进	200.85

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
上海住总(集团)有限公司	116640	2025-11-18	116640
安徽国元信托有限责任公司	528768	2014-09-29	528768
魏素芬	149868	2014-09-29	149868
章克俭	135864	2014-09-29	135864
上海久昌实业有限公司	60964	2012-10-30
杨问华	5978	2012-10-30
华安证券有限责任公司	264384	2012-10-30
上海高压容器有限公司	132192	2011-10-21	0

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
易丹春	监事	600	3600	分红送转	2025-05-15
易丹春	监事	600	3600	分红送转	2025-05-15
易丹春	监事	600	3600	分红送转	2025-05-15
何国庆	职工代表监事	11290	29290	股改对价支付	2007-02-28
何国庆	职工代表监事	14500	18000	二级市场买卖	2006-11-21

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中信保诚多策略混合(LOF)A	763316	7053039.84	0.34	0.34
中信保诚景气优选混合A	363100	3355044.00	0.16	0.16
华泰柏瑞量化阿尔法A	300000	2772000.00	0.13	0.13
惠升领先优选混合A	131300	1213212.00	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	121400	1121736.00	0.05	0.05
国金中证A500指数增强A	68000	628320.00	0.03	0.03
中信保诚安鑫回报债券A	67040	619449.60	0.03	0.03
工银聚享混合A	60000	554400.00	0.03	0.03
国金中证全指指数增强A	54500	503580.00	0.02	0.02
太平量化选股混合A	36600	338184.00	0.02	0.02
诺安多策略混合A	35200	325248.00	0.02	0.02
太平嘉和三个月定开债券发起式	24500	226380.00	0.01	0.01
泓德泓业混合	13800	127512.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	11800	109032.00	0.01	0.01
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	11200	103488.00	0.00	0.00
长江汇智量化选股混合发起A	5000	46200.00	0.00	0.00
中银量化精选混合A	4700	43428.00	0.00	0.00
建信中证A股指数增强发起A	4700	43428.00	0.00	0.00
格林聚合增强债券A	3600	33264.00	0.00	0.00
泓德慧享混合A	3100	28644.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600615	股票简称	鑫源智造
公司全称	重庆鑫源智造科技股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-06-06	上市日期	1992-06-13
注册资本(万元)	2256246100000.00	总经理	王陪
法人代表	龚大兴	董事会秘书	钟浩月
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢	办公地址	重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
电话	023-65367938	传真	023-65367938
电子邮箱	xinyuan600615@shineray.com	公司网址	www.shineraytech.com
所属行业	有色金属	所属地域	重庆板块
股改实施日期	2007-02-28	股改进度	实施
所属板块	参股券商-预盈预增-西部大开发-长江三角-股权转让-农业种植-华为汽车-机器人概念-微盘股-2025中报预增-2026中报首亏
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农业机械制造,农业机械销售,机械设备研发,发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,通用设备制造(不含特种设备制造),特殊作业机器人制造,金属材料制造,金属材料销售,家具制造,家具销售,家具安装和维修服务,汽车零部件及配件制造,机械零件、零部件加工,有色金属铸造,有色金属合金制造,有色金属合金销售,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	重庆鑫源智造科技股份有限公司拥有镁铝合金铸造、农业机械装备制造、全铝家居生产销售三家子公司。经过多年的发展,下属各子公司分别获得:“国家知识产权优势企业”“高新技术企业”和“国家级专精特新重点‘小巨人企业”等称号。面向未来,公司将按照“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标,重点围绕镁铝合金压铸业务和农机、通机、园林机械装备制造等业务,不断完善产业布局,以“成为全球户外作业轻量化智能装备领先品牌”的愿景,助力绿色可持续发展新时代。
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