大众公用(600635)_ 股票分析

大众公用(600635)

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投资评级

盈利预测

据大众公用一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.08	0.02	0.14	0.18	0.11	0.07	0.08	0.06
每股净资产(元)	3.02	3.01	3.01	3.07	3.01	2.95	2.90	2.85
每股资本公积金(元)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
每股未分配利润(元)	1.30	1.29	1.27	1.32	1.25	1.24	1.18	1.16
每股经营性现金流(元)	0.14	0.12	0.37	0.32	0.26	0.14	0.14	0.16
净资产收益率(%)	2.80	0.57	4.77	5.90	3.82	2.25	2.78	2.04
营业总收入(元)	36.28亿	21.08亿	61.13亿	46.59亿	34.76亿	20.99亿	63.36亿	47.89亿
营业总收入同比增长(%)	4.37	0.44	-3.51	-2.71	-5.80	-4.20	-1.08	-2.23
归属净利润(元)	2.50亿	5082.53万	4.15亿	5.20亿	3.33亿	1.94亿	2.33亿	1.70亿
归属净利润同比增长(%)	-25.05	-73.82	78.07	205.14	172.62	601.27	9.69	-37.65
扣非净利润(元)	2.45亿	8079.13万	1.80亿	3.09亿	2.65亿	1.08亿	2.07亿	1.51亿
扣非净利润同比增长(%)	-7.46	-25.52	-12.73	104.79	143.19	223.79	-60.32	-62.43
毛利率(%)	18.34	14.18	14.19	18.60	19.21	13.39	14.03	16.76
净利率(%)	10.68	5.06	8.34	13.63	12.42	11.57	5.26	5.93
资产负债率(%)	55.55	55.30	55.13	54.06	54.59	55.95	56.33	56.22
存货周转率(次)	12.66	6.64	19.10	14.54	10.38	6.21	18.77	11.67

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,627,588,237.88	2,108,243,507.47	6,113,376,273.99	4,659,117,918.93
营业总成本	3,383,182,439.17	1,971,251,935.22	6,037,274,104.24	4,369,296,342.38
其他经营收益
营业利润	481,989,342.38	150,750,709.65	592,863,259.27	723,269,082.4
利润总额	481,822,139.26	150,970,719.21	590,571,817.55	723,643,102.25
净利润	381,773,361.13	105,246,613.77	502,379,514.87	626,561,714.85
每股收益
其他综合收益	-85,370,197.02	-56,248,672.67	45,796,526.07	119,343,813.85
综合收益总额	296,403,164.11	48,997,941.1	548,176,040.94	745,905,528.7

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,740,293,106.35	6,158,576,813.96	5,285,884,842.57	5,383,549,882.24
非流动资产:
非流动资产合计	17,994,757,251.54	17,326,053,891.54	17,976,321,725.31	17,781,852,794.25
资产总计	23,735,050,357.89	23,484,630,705.5	23,262,206,567.88	23,165,402,676.49
流动负债:
流动负债合计	7,977,564,901.08	7,903,104,151.93	7,859,508,180.42	7,784,856,817.11
非流动负债:
非流动负债合计	5,207,682,644.94	5,084,986,057.69	4,965,293,156.04	4,739,013,980.85
负债合计	13,185,247,546.02	12,988,090,209.62	12,824,801,336.46	12,523,870,797.96
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	8,911,164,499.12	8,887,967,517.95	8,887,974,412.56	9,070,955,629.97
股东权益合计	10,549,802,811.87	10,496,540,495.88	10,437,405,231.42	10,641,531,878.53
负债和股东权益合计	23,735,050,357.89	23,484,630,705.5	23,262,206,567.88	23,165,402,676.49

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	4,075,072,445.92	2,380,143,345.34	6,743,514,434.37	5,472,470,631.65
经营活动现金流出小计	3,663,205,868.5	2,013,519,445.25	5,656,164,938.36	4,528,649,325.08
经营活动产生的现金流量净额	411,866,577.42	366,623,900.09	1,087,349,496.01	943,821,306.57
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	7,825,728,567.04	2,845,458,644.01	4,540,289,255.32	3,073,807,100.04
投资活动现金流出小计	8,681,686,779.21	2,925,339,735.18	5,258,887,820.56	3,568,537,110.28
投资活动产生的现金流量净额	-855,958,212.17	-79,881,091.17	-718,598,565.24	-494,730,010.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,887,282,460.62	1,974,978,182.99	5,388,023,652.5	3,706,372,629.02
筹资活动现金流出小计	2,776,089,137.88	1,928,318,178.29	6,149,006,449.2	4,481,887,688.43
筹资活动产生的现金流量净额	111,193,322.74	46,660,004.7	-760,982,796.7	-775,515,059.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,461,737.39	-17,801,453.18	-27,222,427.66	-14,211,478.67
现金及现金等价物净增加额	-367,360,049.4	315,601,360.44	-419,454,293.59	-340,635,241.75
期末现金及现金等价物余额	2,608,972,503.81	3,291,933,913.65	2,976,332,553.21	3,055,151,605.05
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-367,360,049.4	-	-419,454,293.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2016-09-30	228549	10795.52	-5.42
2016-06-30	241658	10209.90	-5.70
2016-03-31	256277	9627.49	-2.92
2016-02-29	263983	9346.45	-0.83
2015-12-31	266185	9269.13	2.28
2015-09-30	260242	9480.81	8.87
2015-06-30	239046	10321.46	59.87
2015-03-31	149525	11000.63	0.08
2015-03-27	149412	11008.95	-11.87
2014-12-31	169535	9702.24	-8.25

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
香港中央结算(代理人)有限公司	53361.27	18.07	减少	-0.11
上海大众企业管理有限公司	49514.39	16.77	不变	0.00
上海燃气(集团)有限公司	15383.27	5.21	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2320.49	0.79	增加	1462.97
陈国谦	700.53	0.24	增加	2.73
丁秀敏	573.60	0.19	减少	-3.40
金勇	525.00	0.18	不变	0.00
国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气...	417.15	0.14	减少	-432.87
钱燕芬	406.40	0.14	新进	406.40
王吉东	387.22	0.13	新进	387.22

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
香港中央结算(代理人)有限公司	53361.27	18.07	减少	-0.11
上海大众企业管理有限公司	49514.39	16.77	不变	0.00
上海燃气(集团)有限公司	15383.27	5.21	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2320.49	0.79	增加	1462.97
陈国谦	700.53	0.24	增加	2.73
丁秀敏	573.60	0.19	减少	-3.40
金勇	525.00	0.18	不变	0.00
国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气...	417.15	0.14	减少	-432.87
钱燕芬	406.40	0.14	新进	406.40
王吉东	387.22	0.13	新进	387.22

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赵飞	董事会秘书	50000	50000	购买	2015-07-06
杨国平	董事,董事长	150000	2097861	二级市场买卖	2015-07-02
俞敏	党总支书记,职工代表监事	100000	712618	二级市场买卖	2015-07-02
杨继才	副总经理,董事	100000	500307	二级市场买卖	2015-07-02
梁嘉玮	总经理	120000	222300	二级市场买卖	2015-07-02

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华国证石油天然气ETF	4171500	17854020.00	0.14	0.17
南方中证1000ETF	2039757	8730159.96	0.07	0.08
华泰柏瑞中证A500ETF	1840200	7876056.00	0.06	0.08
南方中证A500ETF	1771500	7582020.00	0.06	0.07
景顺长城国证石油天然气ETF	1754800	7510544.00	0.06	0.07
广发中证1000ETF	1634241	6994551.48	0.06	0.07
易方达中证A500ETF	1504500	6439260.00	0.05	0.06
国泰中证A500ETF	1425300	6100284.00	0.05	0.06
华夏中证A500ETF	1003100	4293268.00	0.03	0.04
华夏中证1000ETF	920500	3939740.00	0.03	0.04
富国国证石油天然气ETF	645600	2763168.00	0.02	0.03
广发中证A500ETF	561500	2403220.00	0.02	0.02
富国中证A500ETF	485100	2076228.00	0.02	0.02
嘉实中证A500ETF	464900	1989772.00	0.02	0.02
工银瑞信国证石油天然气ETF	430200	1841256.00	0.01	0.02
易方达国证石油天然气ETF	373900	1600292.00	0.01	0.02
招商中证A500ETF	336700	1441076.00	0.01	0.01
易方达中证1000ETF	332100	1421388.00	0.01	0.01
华夏国证石油天然气ETF	324700	1389716.00	0.01	0.01
富国中证1000ETF	247500	1059300.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600635	股票简称	大众公用
公司全称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-01-01	上市日期	1991-12-08
注册资本(万元)	29524346750000.00	总经理	梁嘉玮
法人代表	杨国平	董事会秘书	赵飞
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东新区商城路518号	办公地址	上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼
电话	021-64280679	传真	021-64288727
电子邮箱	dmbstock@dzug.cn	公司网址	www.dzug.cn
所属行业	公用事业	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-04-16	股改进度	实施
所属板块	节能环保-AH股-创投-预盈预增-融资融券-沪企改革-充电桩-沪股通-独角兽-天然气-富时罗素-标准普尔-2025中报预增-小盘股-油气资源-小盘成长-2025年报预增
主营业务	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海大众公用事业(集团)股份有限公司成立于1991年12月24日,原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司,是全国出租汽车行业中第一家股份制公司,也是浦东新区成立后的第一家上市公司。集团股票于1993年3月4日在上海证券交易所正式挂牌上市(股票代码:600635)。2003年5月,集团更名为“上海大众公用事业(集团)股份有限公司”。2016年12月5日,集团境外上市外资股(H股)在香港联交所主板挂牌并开始上市交易(股票代码:1635)。经过三十多年的发展,集团从一个与上海浦东开发开放共同进步,在业内率先上市的交通运输企业,发展成为公用事业和金融创投双轮驱动的投资控股型企业。燃气能源产业是大众公用大力发展的核心产业。控股企业上海大众燃气有限公司是一家集燃气输配、销售和服务于一体的大型城市燃气运营企业,占上海燃气销售市场近40%的市场份额,拥有近200万户燃气用户。南通大众燃气有限公司是江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商,拥有近80万户燃气用户。环境物流产业是大众公用发展迅速的产业板块。目前已投资污水处理、物流、公路建设等领域,运营上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、上海大众运行物流股份有限公司等。其中上海大众运行物流股份有限公司拥有上海市危险品运输(二类气体)资质,是上海市规模最大的LPG第三方配送公司。融租资管产业和创投投资产业是大众公用抓住资本市场蓬勃发展的历史机遇,大力拓展的产业。集团在融租资管产业上,拥有上海大众融资租赁有限公司、上海大众商业保理有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司。在创投投资产业上,拥有全资的“大众资本”、参股的“深创投”“华璨基金”“大成汇彩”等多个创投平台及投资基金,已投资银行、证券、基金、拟上市公司、金融类企业股权等多个领域。目前集团直投及创投平台已投资培育出近300家上市企业。集团上市以来,树立了良好的企业形象,主体信用连续多年保持AAA等级,入选中证1000成长指数、上证580指数。近年来,集团多次荣获“上市公司董事会最佳实践奖”“格隆汇·金格奖-年度A+H卓越企业奖”“最具社会责任上市企业10强”“投资者关系金牛奖”“全景投资者关系金奖-杰出市值管理奖”“价值在线-年度AI前沿创新奖”;在ESG领域获得多项重量级奖项;获绿色企业最高等级“Ge-1级”;连续多年入选“上海民营百强企业”“年度中国金融市场经典案例”等。集团为中国上市公司协会第三届理事会常务理事单位;上海上市公司协会第四届理事会常务副会长(法人代表)单位;上海市股份公司联合会理事会第八届副理事长单位。
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