先导基电(600641)_ 股票分析

先导基电(600641)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-24	华鑫证券	庄宇,何鹏程,王屿熙	买入	首次
2026-09-07	中邮证券	吴文吉,翟一梦	买入	维持
2026-04-16	东吴证券	周尔双,李文意	增持	维持
2025-09-02	东吴证券	周尔双,李文意	增持	维持
2024-11-02	东吴证券	周尔双,李文意	增持	维持
2024-09-01	东吴证券	周尔双,李文意	增持	维持
2024-04-29	东吴证券	周尔双,李文意	增持	维持
2024-04-29	开源证券	罗通,刘书珣	买入	维持
2024-04-28	民生证券	方竞,张文雨	买入	维持
2023-08-29	国信证券	胡剑,胡慧,周靖翔,叶子	买入	维持

盈利预测

据先导基电二季报分析：

盈利能力维持稳定，经营扭亏为盈,经营效益改善

成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.23	-0.02	-0.14	0.02	0.04	-0.02	0.12	-0.03
每股净资产(元)	8.88	8.74	8.75	8.76	8.79	8.79	8.81	8.94
每股资本公积金(元)	0.70	0.51	0.54	0.43	0.44	0.41	0.40	0.48
每股未分配利润(元)	5.88	5.73	5.75	5.91	5.93	5.91	5.93	5.78
每股经营性现金流(元)	-1.22	0.03	-4.44	-4.23	-3.54	-1.67	-0.23	-0.04
净资产收益率(%)	2.54	-0.21	-1.55	0.23	0.50	-0.25	1.32	-0.38
营业总收入(元)	11.47亿	5.35亿	18.52亿	10.69亿	6.99亿	1.92亿	5.81亿	3.08亿
营业总收入同比增长(%)	64.06	178.17	218.50	247.43	247.76	94.09	-39.72	-59.63
归属净利润(元)	2.10亿	-1690.21万	-12659.65万	1866.72万	4080.62万	-2048.58万	1.08亿	-3167.68万
归属净利润同比增长(%)	414.95	17.49	-217.72	158.93	157.63	-23.22	-28.85	-119.36
扣非净利润(元)	-11246.81万	-1781.97万	-17371.05万	-2400.68万	-117.50万	-397.80万	-5461.55万	492.50万
扣非净利润同比增长(%)	-9471.94	-347.96	-218.06	-587.45	84.76	-131.03	-170.63	-92.18
毛利率(%)	19.97	18.50	19.72	26.20	27.52	36.31	47.67	59.30
净利率(%)	13.11	-8.91	-12.58	-5.73	-2.61	-21.92	-1.13	-36.25
资产负债率(%)	32.03	31.23	28.35	28.72	25.18	15.51	12.93	14.58
存货周转率(次)	0.19	0.09	0.50	0.28	0.21	0.07	0.24	0.11

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,146,692,842.72	535,169,140.32	1,851,821,799.65	1,068,640,189.19
营业总成本	1,436,835,509.64	610,407,181.26	2,122,052,955.81	1,185,587,509.33
其他经营收益
营业利润	176,976,261.37	-72,509,535.04	-217,087,323.26	-28,528,002.2
利润总额	180,286,045.62	-72,462,706.34	-232,004,106.59	-37,058,730.33
净利润	150,323,132.54	-47,668,220.88	-232,867,917.14	-61,274,588.23
每股收益
其他综合收益	-13,056,646.27	-12,033,209.12	-17,881,995.01	-57,974,553.43
综合收益总额	137,266,486.27	-59,701,430	-250,749,912.15	-119,249,141.66

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	7,874,500,261.65	8,002,944,467.49	7,700,166,211.98	7,979,720,503.36
非流动资产:
非流动资产合计	4,926,676,424.22	4,253,525,808.54	4,122,898,644.2	4,066,440,284.11
资产总计	12,801,176,685.87	12,256,470,276.03	11,823,064,856.18	12,046,160,787.47
流动负债:
流动负债合计	3,027,624,743.86	3,193,262,547.52	2,721,354,302.82	2,905,730,921.47
非流动负债:
非流动负债合计	1,072,203,968.99	634,341,735.51	630,562,110.93	554,260,107.85
负债合计	4,099,828,712.85	3,827,604,283.03	3,351,916,413.75	3,459,991,029.32
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	8,410,744,125.26	8,131,181,581.21	8,141,073,810.87	8,151,076,026.75
股东权益合计	8,701,347,973.02	8,428,865,993	8,471,148,442.43	8,586,169,758.15
负债和股东权益合计	12,801,176,685.87	12,256,470,276.03	11,823,064,856.18	12,046,160,787.47

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,278,759,338.41	565,298,438.44	1,851,490,282.41	909,342,408.9
经营活动现金流出小计	2,430,841,342.74	533,342,775.87	5,982,246,550.51	4,847,224,832.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,082,004.33	31,955,662.57	-4,130,756,268.1	-3,937,882,423.45
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	82,100,387.86	31,318,798.64	1,974,367,973.96	1,936,767,681.17
投资活动现金流出小计	346,576,679.1	158,977,800.34	679,551,894.52	584,603,957.7
投资活动产生的现金流量净额	-264,476,291.24	-127,659,001.7	1,294,816,079.44	1,352,163,723.47
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,779,556,832.25	676,501,675.06	1,695,718,921.16	1,285,620,410.66
筹资活动现金流出小计	801,614,467.15	517,912,724.46	799,965,430.93	571,793,363.85
筹资活动产生的现金流量净额	977,942,365.1	158,588,950.6	895,753,490.23	713,827,046.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	734,091.11	-500,257.47	-1,589,480.07	-434,251.39
现金及现金等价物净增加额	-437,881,839.36	62,385,354	-1,941,776,178.5	-1,872,325,904.56
期末现金及现金等价物余额	596,463,922.29	1,096,731,115.65	1,034,345,761.65	1,103,796,035.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-437,881,839.36	-	-1,941,776,178.5	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	97348	9726.61	42.02
2026-03-31	68546	13576.72	4.08
2025-12-31	65858	14130.86	25.69
2025-09-30	52397	17761.13	3.56
2025-06-30	50594	18394.08	-5.44
2025-03-31	53506	17393.00	-0.58
2024-12-31	53817	17292.49	1.34
2024-09-30	53103	17525.00	-2.92
2024-06-30	54702	17012.72	-3.65
2024-03-31	56777	16390.97	0.01

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
先导汇芯(上海)科技投资有限公司	22586.85	24.27	不变	0.00
三林万业(上海)企业集团有限公司	4543.65	4.88	减少	-613.97
香港中央结算有限公司	2962.77	3.18	增加	1272.82
上海先导基电科技股份有限公司-2026年员工...	1581.16	1.70	新进	1581.16
高盛国际-自有资金	976.45	1.05	新进	976.45
龚文瑾	382.41	0.41	不变	0.00
UBS AG	363.17	0.39	新进	363.17
余金花	344.86	0.37	新进	344.86
戴旭青	339.90	0.37	新进	339.90
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	321.66	0.35	新进	321.66

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
先导汇芯(上海)科技投资有限公司	22586.85	23.85	不变	0.00
三林万业(上海)企业集团有限公司	4543.65	4.80	减少	-613.97
香港中央结算有限公司	2962.77	3.13	增加	1272.82
上海先导基电科技股份有限公司-2026年员工...	1581.16	1.67	新进	1581.16
高盛国际-自有资金	976.45	1.03	新进	976.45
龚文瑾	382.41	0.40	不变	0.00
UBS AG	363.17	0.38	新进	363.17
余金花	344.86	0.36	新进	344.86
戴旭青	339.90	0.36	新进	339.90
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	321.66	0.34	新进	321.66

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
朱刘	非独立董事	2050000	2050000	股权激励实施	2026-04-20
周伟芳	副总裁,董事会秘书	1800000	1800000	股权激励实施	2026-04-20
叶蒙蒙	首席财务官	1800000	1800000	股权激励实施	2026-04-20
余舒婷	副总裁,副董事长,非独立董事	1700000	1700000	股权激励实施	2026-04-20
徐江山	董事	265000	265000	股权激励实施	2026-04-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
睿远成长价值混合A	813800	32438068.00	0.09	0.09
华夏稳增混合	799300	31860098.00	0.08	0.09
南方中证1000ETF	700774	27932851.64	0.07	0.08
汇添富中证1000指数增强A	640900	25546274.00	0.07	0.07
广发中证1000ETF	569700	22708242.00	0.06	0.06
华夏景气成长一年持有混合发起式A	527000	21006220.00	0.06	0.06
国泰海通中证1000指数增强A	454900	18132314.00	0.05	0.05
天弘中证1000指数增强A	421000	16781060.00	0.04	0.05
上证综指ETF	410200	16350572.00	0.04	0.04
鹏华中证1000指数增强A	316000	12595760.00	0.03	0.03
华夏中证1000ETF	314900	12551914.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证1000指数增强A	268600	10706396.00	0.03	0.03
银河核心优势混合A	267900	10678494.00	0.03	0.03
国泰海通中证1000优选股票发起A	211524	8431346.64	0.02	0.02
鹏华启航量化选股混合发起式	196900	7848434.00	0.02	0.02
富国丰利增强债券A	178300	7107038.00	0.02	0.02
汇添富蓝筹稳健混合A	170300	6788158.00	0.02	0.02
西部利得量化成长混合A	151900	6054734.00	0.02	0.02
易方达中证1000量化增强A	151500	6038790.00	0.02	0.02
宏利先进制造股票A	147500	5879350.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	600641	股票简称	先导基电
公司全称	上海先导基电科技股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1991-10-28	上市日期	1992-03-02
注册资本(万元)	9481729200000.00	总经理	朱世会
法人代表	余舒婷	董事会秘书	周伟芳
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区220室	办公地址	上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼
电话	021-50367718	传真	021-50366858
电子邮箱	info@600641.com.cn	公司网址	www.600641.com.cn
所属行业	半导体	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-07-25	股改进度	实施
所属板块	创投-稀缺资源-参股银行-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-光伏概念-长江三角-融资融券-小金属概念-上证380-沪股通-OLED-富时罗素-标准普尔-国产芯片-半导体概念-固态电池-存储芯片-并购重组概念-2025中报扭亏-小盘股-小盘成长-2026中报预增
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光电子器件销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;特种陶瓷制品销售;电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;建筑材料销售;信息技术咨询服务;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	上海先导基电科技股份有限公司(曾用名:上海万业企业股份有限公司),自1991年成立并于1993年在上海证券交易所主板上市以来,始终秉持卓越的创新实力和坚定的自主研发精神。作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司,公司近年来通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动战略,积极布局半导体设备材料等赛道,持续加大集成电路在整体业务中的比重,致力于支持国产设备的发展与成长。公司专注于自主研发核心设备,致力于开发全系列离子注入机产品。旗下凯世通是国内领先的高端集成电路离子注入机装备企业,处于国内12英寸低能大束流离子注入机的领先地位,持续领跑国产低能大束流和高能离子注入机系列产品的产业化进程。不仅在产品交付量和工艺覆盖率方面均处于国内前沿,还多次承担国家及上海市科技专项,先后荣获上海市科技进步奖二等奖、北京市科技进步奖一等奖、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉。此外,公司于2025年新成立了安徽万导涉足材料业务,聚焦铋金属深加工及化合物产品领域,全面布局从资源到应用的完整产业链,为半导体、新能源、生物医药等高科技产业提供核心材料支持。公司已在广东清远、安徽五河、湖北荆州、浙江衢州等地建立专业化生产基地,逐渐形成覆盖华东、华中、华南的产业网络。2024年11月,先导科技集团正式接棒成为先导基电的实际控股股东。先导科技集团成立于1995年,是一家起源于稀散金属,全球领先的泛半导体高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务的国家级高新技术企业集团。集团在全球拥有万名员工,业务遍及多个国家和地区,产品广泛应用于显示、光伏、半导体等领域。旗下的半导体事业部更是专注于发展集成电路关键材料和核心零部件,以及新一代半导体的衬底、外延、芯片和模块,致力于成为一至四代半导体材料、核心零部件和应用器件的引领者。凭借其产业资源及资金优势,先导科技集团将为先导基电的发展提供更多支持,为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案,加速先导基电成为集成电路行业的领军者。展望未来,先导基电将在先导科技的推动下持续拓展深耕,开拓上下游产业链整合、深化半导体核心领域的战略布局,提升关键装备材料的自主可控水平,不断为推动中国集成电路产业的蝶变跃升赋能。
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