爱建集团(600643)_ 股票分析

爱建集团(600643)

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投资评级

盈利预测

据爱建集团一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	0.01	-1.21	0.12	0.09	0.06	-0.33	0.16
每股净资产(元)	6.17	6.17	6.16	7.51	7.48	7.45	7.39	7.88
每股资本公积金(元)	2.43	2.43	2.43	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47
每股未分配利润(元)	1.87	1.85	1.85	3.17	3.15	3.12	3.06	3.55
每股经营性现金流(元)	0.18	0.03	0.46	0.55	0.58	0.10	0.67	0.61
净资产收益率(%)	0.27	0.08	-17.78	1.58	1.18	0.79	-4.39	1.98
营业总收入(元)	7.38亿	3.40亿	15.69亿	15.62亿	10.81亿	5.38亿	19.76亿	18.01亿
营业总收入同比增长(%)	-31.71	-36.85	-20.58	-13.30	-15.20	-12.40	-18.28	6.93
归属净利润(元)	2667.38万	789.51万	-192196.73万	1.88亿	1.40亿	9280.10万	-53100.55万	2.48亿
归属净利润同比增长(%)	-80.99	-91.49	-261.95	-24.26	-33.26	-19.51	-633.67	-47.80
扣非净利润(元)	1792.76万	191.10万	-186115.79万	439.14万	1773.74万	4130.41万	-61203.66万	2.44亿
扣非净利润同比增长(%)	1.07	-95.37	-204.09	-98.20	-91.94	-66.99	-790.00	-21.41
毛利率(%)	29.76	35.52	28.73	29.99	23.62	33.77	27.63	23.33
净利率(%)	4.47	2.91	-162.19	15.22	16.70	22.31	-41.59	20.45
资产负债率(%)	54.57	54.53	54.31	50.05	53.27	52.17	50.62	46.98
存货周转率(次)	0.78	0.32	1.15	0.97	0.74	0.31	1.23	1.38

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	738,448,296.43	340,022,191.38	1,569,317,057.95	1,561,631,717.22
营业总成本	750,609,413.37	347,368,556.29	1,804,325,441.39	1,574,660,338.87
其他经营收益
营业利润	37,125,764.26	9,680,640.5	-2,418,761,211.22	203,763,775.87
利润总额	37,191,116.91	9,827,414.16	-2,420,871,135.18	203,281,433.75
净利润	26,680,738.43	7,899,160.54	-1,921,927,653.96	187,760,832.21
每股收益
其他综合收益	-2,050,697.11	109,120.39	-5,662,324.94	-783,568.59
综合收益总额	24,630,041.32	8,008,280.93	-1,927,589,978.9	186,977,263.62

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	7,037,877,042.71	6,969,373,756.71	6,862,962,137.94	8,199,288,051.47
非流动资产:
非流动资产合计	14,622,286,899.1	14,635,329,553.05	14,622,387,196.99	15,750,104,848.54
资产总计	21,660,163,941.81	21,604,703,309.76	21,485,349,334.93	23,949,392,900.01
流动负债:
流动负债合计	5,809,828,637.05	5,729,317,210.77	5,969,670,454.03	6,132,475,141.73
非流动负债:
非流动负债合计	6,010,164,722.78	6,051,000,228.86	5,699,301,291.7	5,853,064,589.03
负债合计	11,819,993,359.83	11,780,317,439.63	11,668,971,745.73	11,985,539,730.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	9,837,686,158.44	9,821,901,566.38	9,813,897,319.2	11,961,359,097.25
股东权益合计	9,840,170,581.98	9,824,385,870.13	9,816,377,589.2	11,963,853,169.25
负债和股东权益合计	21,660,163,941.81	21,604,703,309.76	21,485,349,334.93	23,949,392,900.01

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,939,410,660.93	950,135,160.84	5,471,766,641.83	4,141,862,041
经营活动现金流出小计	1,646,032,304.44	907,806,319.03	4,745,697,243.57	3,263,899,111.11
经营活动产生的现金流量净额	293,378,356.49	42,328,841.81	726,069,398.26	877,962,929.89
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,760,798,212.79	912,391,182.29	7,571,863,982.05	5,820,790,620.13
投资活动现金流出小计	2,068,431,435.53	999,554,722.07	6,231,057,377.45	5,181,581,908.46
投资活动产生的现金流量净额	-307,633,222.74	-87,163,539.78	1,340,806,604.6	639,208,711.67
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,559,695,794.45	2,035,775,013.27	10,035,071,982.27	8,745,331,621.99
筹资活动现金流出小计	3,611,539,071.22	2,041,418,402.85	11,768,114,290.41	9,902,976,906.89
筹资活动产生的现金流量净额	-51,843,276.77	-5,643,389.58	-1,733,042,308.14	-1,157,645,284.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-965,356.2	-666,384.94	-408,397.93	-156,728.58
现金及现金等价物净增加额	-67,063,499.22	-51,144,472.49	333,425,296.79	359,369,628.08
期末现金及现金等价物余额	1,319,494,429.71	1,335,413,456.44	1,386,557,928.93	1,412,502,260.22
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-67,063,499.22	-	333,425,296.79	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	61225	26021.57	-11.92
2026-03-31	69510	22920.02	8.63
2025-12-31	63987	24898.35	-6.76
2025-09-30	68625	23215.60	-32.40
2025-06-30	101517	15693.64	76.39
2025-03-31	57552	27682.28	1.10
2024-12-31	56924	27987.68	-12.62
2024-09-30	65145	24455.76	17.56
2024-06-30	55416	29268.13	-2.27
2024-03-31	56704	28603.32	-0.47

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海均瑶(集团)有限公司	48333.34	30.39	不变	0.00
上海工商界爱国建设特种基金会	17674.05	11.11	不变	0.00
广州产业投资基金管理有限公司	10488.34	6.60	不变	0.00
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	2091.00	1.31	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2049.69	1.29	减少	-29.51
吴大贵	1425.49	0.90	不变	0.00
上海华豚企业管理有限公司	958.90	0.60	不变	0.00
刘靖基	908.57	0.57	不变	0.00
徐仙霞	794.38	0.50	不变	0.00
阮海良	721.50	0.45	新进	721.50

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海均瑶(集团)有限公司	48333.34	30.34	不变	0.00
上海工商界爱国建设特种基金会	17674.05	11.09	不变	0.00
广州产业投资基金管理有限公司	10488.34	6.58	不变	0.00
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	2091.00	1.31	不变	0.00
香港中央结算有限公司	2049.69	1.29	减少	-29.51
吴大贵	1425.49	0.89	不变	0.00
上海华豚企业管理有限公司	958.90	0.60	不变	0.00
刘靖基	908.57	0.57	不变	0.00
徐仙霞	794.38	0.50	不变	0.00
阮海良	721.50	0.45	新进	721.50

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
煤气管线	48233	2022-01-28	48233
上海市社会保险事业管理中心	48233	2021-08-06	48233
上海市保安服务总公司徐汇区公司	165740	2021-02-05	165740
上海均瑶(集团)有限公司	184782608	2021-01-26	184782608
上海市城市建设档案馆	30694	2018-07-30	30694
龚成方	24116	2015-07-29	24116
上海国际集团有限公司	109649200	2015-06-08	109649200
上海经怡实业发展有限公司	76754300	2015-06-08	76754300

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周浩奎	监事	-33000	99562	出售	2007-06-30
刘英	职工代表监事	-720	2180	二级市场买卖	2007-05-24
王仁中	董事	-5675	17030	二级市场买卖	2007-05-23
周浩奎	监事	-33000	99562	二级市场买卖	2007-05-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证1000ETF	795525	2951397.75	0.05	0.05
大成丰享回报混合A	690000	2559900.00	0.04	0.04
广发中证1000ETF	665788	2470073.48	0.04	0.04
华夏中证1000ETF	378400	1403864.00	0.02	0.02
华泰柏瑞中证1000指数增强A	374700	1390137.00	0.02	0.02
万家中证1000指数增强A	261100	968681.00	0.02	0.02
中欧中证1000指数增强A	209700	777987.00	0.01	0.01
汇添富上证综合指数A	167100	619941.00	0.01	0.01
华商量化进取混合	145500	539805.00	0.01	0.01
易方达中证1000ETF	135474	502608.54	0.01	0.01
汇添富上证综合ETF	113300	420343.00	0.01	0.01
富国中证1000ETF	100801	373971.71	0.01	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	82000	304220.00	0.01	0.01
工银中证1000指数增强A	75900	281589.00	0.00	0.00
国泰上证综合交易ETF	62570	232134.70	0.00	0.00
易方达量化策略精选混合A	33800	125398.00	0.00	0.00
大成绝对收益混合发起A	33600	124656.00	0.00	0.00
西部利得中证1000指数增强A	32400	120204.00	0.00	0.00
华夏上证580ETF	30000	111300.00	0.00	0.00
富国中证1000指数增强(LOF)A	29400	109074.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600643	股票简称	爱建集团
公司全称	上海爱建集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1983-11-28	上市日期	1992-08-04
注册资本(万元)	15931707780000.00	总经理	高兵华
法人代表	王均金	董事会秘书	李兵
注册地址	上海市浦东新区泰谷路168号	办公地址	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600	传真	021-64392118
电子邮箱	xinfang@aj.com.cn	公司网址	www.aj.com.cn
所属行业	多元金融	所属地域	上海板块
股改实施日期	2008-01-28	股改进度	实施
所属板块	参股券商-参股银行-机构重仓-预亏预减-长江三角-融资融券-互联网金融-养老概念-沪股通-富时罗素-标准普尔-破净股-长期破净-破发股-破增发价股-低市净率-2026中报预减
主营业务	许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资,投资管理;商务咨询;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	上海爱建集团股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司,是在中共十一届三中全会改革开放政策感召下,在邓小平关于对原工商业者“钱要用起来,人要用起来”的指示精神鼓舞下,以刘靖基、唐君远等为代表的上海市老一辈工商业者和部分海外人士,于1979年9月22日创建的中国改革开放后首家民营企业。爱建公司主要创办人刘靖基,是中国老一辈民族工商业者的杰出代表,著名爱国人士和社会活动家,曾担任全国政协副主席,全国工商联副主席、名誉副主席,民建中央委员会常委、顾问,上海市人大副主任,上海市政协副主席,上海市工商联主委,民建上海市委主委等重要职务。“爱建”即“爱国建设”之意,是公司的创业宗旨,也是传家宝。爱建从创建到发展,始终得到了党和政府的关怀与支持。邓小平、江泽民、朱镕基、吴邦国、黄菊等领导先后接见公司主要创办人刘靖基先生等;江泽民、吴邦国、黄菊、胡厥文、成思危、经叔平、徐匡迪、汪道涵等领导分别给公司题词、致信,对公司发展给予了鼓励。“爱国建设”宗旨薪火相传,2016年7月起,王均金担任爱建集团董事长,他也是上海均瑶(集团)有限公司董事长。曾任第十一届全国政协委员、第十二届全国人大代表、第十三届全国政协委员,现任第十四届全国政协委员、上海市工商联咨询委员会委员、市工商联金融服务商会会长、上海市浙江商会会长。2018年10月荣获中央统战部、全国工商联授予的“改革开放40年百名杰出民营企业家”称号。王均金董事长已连续参加全国“两会”履职近20年,曾受到习近平、胡锦涛等党和国家领导人亲切接见。爱建公司创建伊始,老一辈敢为人先,曾创造了诸多精彩的“第一”:如投资设立新中国首家民营非银行金融机构——上海爱建金融信托投资公司;国内最早建造外销侨汇商品房;成为首批获得进出口贸易权和设立海外机构的民营企业;投资参与创办上海首家中外合资公司——上海联合毛纺织品有限公司;投资参与开办闵行开发区第一家中外合资企业——上海环球玩具有限公司。为适应市场经济发展,进一步做大做强爱建,公司于1992年9月22日改制为上海爱建股份有限公司,并于1993年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。改制上市以后,爱建业务得到快速发展,经济效益大幅增长。其中,爱建信托成功发行了国内首个规范的资金信托产品——上海外环隧道项目集合资金信托计划;爱建房产开发建设的“田林爱建园”项目荣获代表中国土木工程界最高荣誉的“詹天佑大奖——优秀住宅小区金奖”等。经过多年发展,爱建逐渐成为一家同时拥有信托、证券两张金融执照,并拥有房地产、实业、进出口等业务板块,颇具知名度的综合类上市公司,曾先后入选“道琼斯中国88指数”“上证30指数”等样本股。长期以来,爱建的发展一直受到中央和上海各级领导及相关部门的关心和支持。2012年6月,经中国证监会核准,公司完成非公开发行股票募集资金工作,引进上海国际集团有限公司等战略投资者。2012年3月,《爱建股份战略定位与业务发展规划》正式发布。公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。2012年,是爱建公司历史上具有转折意义的一年,公司历史翻开了崭新的一页,从此进入发展振兴阶段。爱建坚持“稳中求进,进中求稳”的经营理念,完成了3个三年分步走的目标:2012年至2014年“打基础”,2015年至2017年“上台阶”,2018年至2020年“亮品牌”,呈现出“一年一个样,年年有进步”的发展势头。2015年8月31日,公司更名为上海爱建集团股份有限公司。2015年6月,上海市委市政府启动新一轮金融国资改革,决定战略重组爱建;同年12月,经国务院国资委批准,均瑶集团受让上海国际集团所持爱建股份,成为爱建集团大股东。2018年1月26日,均瑶(集团)全额认购爱建集团非公开发行的股份后,成为爱建集团第一大股东,同年上半年公司完成董事会调整,成为控股股东。均瑶集团基于传承并弘扬“爱国建设”的理念及对爱建发展的信心,自2017年开始陆续增持爱建集团股票。爱建集团回归民营后,在王均金董事长的带领下,全体爱建人凝心聚力,砥砺奋进,坚决落实市委市政府关于战略重组爱建集团,使之突破发展局限,回归民营本色,保持良好发展势头的要求,以王均金董事长“一二三四五”方法论为指导,在“弘扬爱国建设,打造百年企业”的使命引领下,很快实现了公司规模与盈利增长、企业管理与制度健全、干部充实与团队优化、党的工作与组织建设、员工面貌与爱建形象等“五个跨越”。近年来,爱建集团顺应新时代发展要求,执行监管层指导意见,主动调整业务结构,积极开展创新转型,以践行金融高质量发展为重任,朝着“国际化、科技化、生态化、绿色化”的战略核心阔步迈进。围绕战略定位,结合自身特点与优势,爱建集团目前控股或参股的公司有爱建信托、爱建租赁、华瑞租赁、爱建证券、爱建保理、爱建香港、爱建资产、爱建产业、君信资本、爱建资本、爱建基金销售等。
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