福建水泥(600802)_ 股票分析

福建水泥(600802)

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投资评级

盈利预测

据福建水泥一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力重回升势

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，资金占用情况严重恶化

现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.15	-0.09	-0.28	-0.02	0.05	-0.04	-0.36	-0.37
每股净资产(元)	1.83	2.00	2.22	2.42	2.65	2.47	2.39	2.39
每股资本公积金(元)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
每股未分配利润(元)	-0.58	-0.52	-0.43	-0.17	-0.11	-0.20	-0.15	-0.16
每股经营性现金流(元)	-0.34	-0.34	-0.03	0.13	0.41	0.10	0.33	-0.17
净资产收益率(%)	-7.47	-4.37	-12.02	-0.69	1.79	-1.79	-14.65	-14.83
营业总收入(元)	6.05亿	2.83亿	15.28亿	11.13亿	7.70亿	3.60亿	17.35亿	11.17亿
营业总收入同比增长(%)	-21.45	-21.35	-11.96	-0.42	8.26	5.40	-15.38	-25.26
归属净利润(元)	-6921.13万	-4220.18万	-12691.71万	-756.62万	2066.70万	-1991.88万	-16723.14万	-16766.50万
归属净利润同比增长(%)	-434.89	-111.87	24.11	95.49	119.70	76.54	48.16	26.33
扣非净利润(元)	-7192.50万	-4404.27万	-14568.34万	-1966.63万	1285.36万	-2449.98万	-17395.72万	-17353.33万
扣非净利润同比增长(%)	-659.57	-79.77	16.25	88.67	111.89	71.80	46.97	24.67
毛利率(%)	-5.41	-9.38	7.40	9.16	10.25	5.04	1.58	-5.96
净利率(%)	-15.49	-19.62	-11.99	-3.40	0.12	-8.67	-13.12	-19.10
资产负债率(%)	77.02	75.39	72.32	70.65	68.38	70.94	69.84	71.59
存货周转率(次)	4.52	2.50	11.83	6.21	4.45	2.54	12.47	7.31

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	604,702,705.44	283,370,763.26	1,527,835,955.98	1,112,517,735.77
营业总成本	737,293,288.76	358,023,940.19	1,677,575,691.28	1,194,839,815.88
其他经营收益
营业利润	-94,213,288.65	-56,057,772.42	-188,024,765.13	-39,518,398.56
利润总额	-93,620,736.25	-55,571,252.28	-181,307,898.36	-37,418,217.32
净利润	-93,662,652.44	-55,592,210.38	-183,226,259.13	-37,847,572.68
每股收益
其他综合收益	-109,504,944.9	-57,797,502.75	48,435,121.8	17,051,369.4
综合收益总额	-203,167,597.34	-113,389,713.13	-134,791,137.33	-20,796,203.28

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	288,525,277.03	323,078,059.15	238,601,087.85	373,154,371.02
非流动资产:
非流动资产合计	2,940,913,124.78	3,053,773,278.63	3,178,134,085.47	3,247,700,002.08
资产总计	3,229,438,401.81	3,376,851,337.78	3,416,735,173.32	3,620,854,373.1
流动负债:
流动负债合计	1,905,728,120.65	1,736,940,826.99	1,963,623,429.13	2,060,258,551.7
非流动负债:
非流动负债合计	581,629,933.18	808,853,212.63	507,298,178.85	497,989,470.27
负债合计	2,487,358,053.83	2,545,794,039.62	2,470,921,607.98	2,558,248,021.97
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	837,023,970.54	914,992,446.83	1,016,412,577.69	1,107,004,141.39
股东权益合计	742,080,347.98	831,057,298.16	945,813,565.34	1,062,606,351.13
负债和股东权益合计	3,229,438,401.81	3,376,851,337.78	3,416,735,173.32	3,620,854,373.1

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	568,443,148.01	267,439,502.96	1,368,457,830.2	1,180,587,462.76
经营活动现金流出小计	726,412,317.14	421,980,719.08	1,381,448,311.52	1,120,446,072.6
经营活动产生的现金流量净额	-157,969,169.13	-154,541,216.12	-12,990,481.32	60,141,390.16
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	33,218,655.47	17,451,720	41,194,029.88	33,275,294
投资活动现金流出小计	9,915,712.6	8,786,723.33	37,059,729.37	17,669,044.95
投资活动产生的现金流量净额	23,302,942.87	8,664,996.67	4,134,300.51	15,606,249.05
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	826,443,280.56	446,243,280.56	1,593,242,500	1,136,250,000
筹资活动现金流出小计	688,498,420.08	219,321,591.07	1,601,966,637.13	1,197,147,502.23
筹资活动产生的现金流量净额	137,944,860.48	226,921,689.49	-8,724,137.13	-60,897,502.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,278,634.22	81,045,470.04	-17,580,317.94	14,850,136.98
期末现金及现金等价物余额	53,030,316.74	130,797,152.56	49,751,682.52	82,182,137.44
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	3,278,634.22	-	-17,580,317.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	33215	13796.43	-17.70
2026-03-31	40359	11354.31	-7.20
2025-12-31	43492	10536.38	30.76
2025-09-30	33261	13777.35	-0.99
2025-06-30	33594	13640.78	-5.15
2025-03-31	35417	12938.66	-8.32
2024-12-31	38631	11862.19	-9.78
2024-09-30	42821	10701.49	7.48
2024-06-30	39840	11502.22	-2.70
2024-03-31	40944	11192.08	-0.32

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省建材(控股)有限责任公司	13189.57	28.78	不变	0.00
王新忠	2001.18	4.37	不变	0.00
钟丽倩	1306.72	2.85	不变	0.00
顾秀蓉	820.76	1.79	不变	0.00
徐仲敏	624.29	1.36	不变	0.00
福建煤电股份有限公司	536.10	1.17	不变	0.00
陈敏	472.35	1.03	不变	0.00
顾章源	400.00	0.87	新进	400.00
徐汉生	391.08	0.85	不变	0.00
赵益萍	355.62	0.78	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省建材(控股)有限责任公司	13189.57	28.78	不变	0.00
王新忠	2001.18	4.37	不变	0.00
钟丽倩	1306.72	2.85	不变	0.00
顾秀蓉	820.76	1.79	不变	0.00
徐仲敏	624.29	1.36	不变	0.00
福建煤电股份有限公司	536.10	1.17	不变	0.00
陈敏	472.35	1.03	不变	0.00
顾章源	400.00	0.87	新进	400.00
徐汉生	391.08	0.85	不变	0.00
赵益萍	355.62	0.78	不变	0.00

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈兆斌	总会计师,非独立董事	1860	11160	分红送转	2020-07-09
陈兆斌	总会计师,非独立董事	9300	9300	二级市场买卖	2019-07-08
林锦瑞	董事,副董事长	-3000	10598	二级市场买卖	2007-05-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	1908500	7863020.00	0.42	0.42
华夏新锦绣混合A	1618614	6668689.68	0.35	0.35
中信保诚多策略混合(LOF)A	1529900	6303188.00	0.33	0.33
国泰中证全指建筑材料ETF	1131060	4659967.20	0.25	0.25
建信灵活配置混合A	1095567	4513736.04	0.24	0.24
中信保诚景气优选混合A	728200	3000184.00	0.16	0.16
诺安智泉量化选股混合发起式A	590200	2431624.00	0.13	0.13
广发中证全指建筑材料指数A	548635	2260376.20	0.12	0.12
华泰柏瑞量化阿尔法A	370700	1527284.00	0.08	0.08
惠升领先优选混合A	299500	1233940.00	0.07	0.07
太平嘉和三个月定开债券发起式	268200	1104984.00	0.06	0.06
金元顺安优质精选灵活配置混合A	262700	1082324.00	0.06	0.06
中邮核心优选混合A	229200	944304.00	0.05	0.05
金元顺安丰利债券A	186000	766320.00	0.04	0.04
西部利得央企优选股票A	177600	731712.00	0.04	0.04
中邮新锐量化选股混合发起式A	156400	644368.00	0.03	0.03
工银聚享混合A	135700	559084.00	0.03	0.03
富国中证全指建筑材料ETF	124700	513764.00	0.03	0.03
易方达中证全指建筑材料ETF	123400	508408.00	0.03	0.03
广发新锐智选混合A	116600	480392.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	600802	股票简称	福建水泥
公司全称	福建水泥股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1993-11-27	上市日期	1993-10-13
注册资本(万元)	4582484000000.00	总经理	华万征
法人代表	王振兴	董事会秘书	陈胜祥
注册地址	福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦	办公地址	福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦
电话	0591-87617751	传真	0591-88561717
电子邮箱	fujianshuini@126.com	公司网址	www.fjcement.com
所属行业	水泥	所属地域	福建板块
股改实施日期	2006-08-22	股改进度	实施
所属板块	参股券商-参股银行-预盈预增-融资融券-央国企改革-富时罗素-2025中报扭亏-反内卷概念-昨日高换手-昨日高振幅-东方财富热股-最近多板-趋势股-题材股-2026中报首亏
主营业务	石灰石开采;建材销售;煤炭经营;对住宿业、餐饮业、旅游业、房地产业的投资;物业管理;对外贸易;建筑材料制作及技术服务、货车维修、宾馆、中型餐馆;中餐类制售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	福建水泥股份有限公司(简称:福建水泥,股票代码:600802)是福建能化集团旗下建材业务板块核心企业,为福建省工业龙头企业(第四批名单),现为福建省水泥生产企业与供应商,拥有7个水泥熟料生产基地,分布在福州、三明、南平、泉州、宁德,水泥总产能1240万吨/年,产品“建福”“炼石”牌水泥持续多年获得“福建省著名商标”“福建名牌产品”等荣誉。
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