*ST美讯(600898)_ 股票分析

*ST美讯(600898)

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投资评级

盈利预测

据*ST美讯三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利亏损幅度扩大

成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	-0.11	-0.08	-0.04	-0.39	-0.17	-0.12	-0.06	-0.28
每股净资产(元)	-0.40	-0.37	-0.33	-0.29	-0.06	-0.01	0.06	0.10
每股资本公积金(元)	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
每股未分配利润(元)	-5.81	-5.78	-5.74	-5.70	-5.47	-5.41	-5.35	-5.31
每股经营性现金流(元)	0.03	0.04	0.00	-0.16	-0.14	-0.09	-0.10	-0.02
净资产收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-67.18	-116.97
营业总收入(元)	816.83万	578.62万	387.13万	3907.26万	3137.26万	2291.40万	1181.27万	1.08亿
营业总收入同比增长(%)	-73.96	-74.75	-67.23	-63.80	-69.40	-71.11	-77.04	-45.01
归属净利润(元)	-3116.39万	-2228.43万	-1131.40万	-11238.67万	-4873.85万	-3371.19万	-1628.91万	-8121.27万
归属净利润同比增长(%)	36.06	33.90	30.54	-38.39	-21.25	-33.98	-59.20	-36.55
扣非净利润(元)	-3206.48万	-2304.63万	-1143.94万	-11062.52万	-4920.13万	-3413.70万	-1657.62万	-8145.55万
扣非净利润同比增长(%)	34.83	32.49	30.99	-35.81	-20.07	-34.25	-61.82	-32.49
毛利率(%)	-92.20	-108.70	-105.87	-65.10	-61.70	-57.70	-59.56	-2.84
净利率(%)	-418.76	-412.59	-312.21	-311.13	-173.04	-163.27	-151.73	-83.50
资产负债率(%)	120.38	117.28	112.33	106.94	83.25	80.38	75.67	74.50
存货周转率(次)	1.47	1.45	0.95	3.29	2.23	1.58	0.78	4.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	8,168,297.39	5,786,240.98	3,871,289.02	39,072,615.1
营业总成本	42,231,992.05	29,898,104.28	15,984,672.25	108,040,645.1
其他经营收益
营业利润	-34,281,073.26	-23,935,664.98	-12,078,860.88	-117,779,986.33
利润总额	-34,034,334.01	-23,702,591.52	-12,100,875.89	-121,526,109.85
净利润	-34,205,440.2	-23,873,697.71	-12,086,382.82	-121,567,081.45
每股收益
其他综合收益	441,040.83	88,432.12	159,252.16	-197,142.68
综合收益总额	-33,764,399.37	-23,785,265.59	-11,927,130.66	-121,764,224.13

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产:
流动资产合计	75,360,499.32	58,132,769.25	47,993,680.08	55,543,649.65
非流动资产:
非流动资产合计	176,150,457.23	180,888,092.54	190,652,624.21	196,724,291.18
资产总计	251,510,956.55	239,020,861.79	238,646,304.29	252,267,940.83
流动负债:
流动负债合计	249,115,671.92	226,842,291.65	212,230,519.37	206,600,211.52
非流动负债:
非流动负债合计	53,665,184.32	53,469,336.05	55,848,415.9	63,173,229.63
负债合计	302,780,856.24	280,311,627.7	268,078,935.27	269,773,441.15
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	-114,288,923.7	-105,589,112.35	-94,582,688.61	-83,349,905.61
股东权益合计	-51,269,899.69	-41,290,765.91	-29,432,630.98	-17,505,500.32
负债和股东权益合计	251,510,956.55	239,020,861.79	238,646,304.29	252,267,940.83

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	87,272,028.78	43,397,600.35	14,859,778.34	60,524,365
经营活动现金流出小计	78,958,891.28	32,995,517.23	15,070,558.55	105,283,498.91
经营活动产生的现金流量净额	8,313,137.5	10,402,083.12	-210,780.21	-44,759,133.91
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	-	658.5
投资活动现金流出小计	324,000	-	-	2,138,260
投资活动产生的现金流量净额	-324,000	-	-	-2,137,601.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	57,900,000	57,900,000	-	77,916,569.83
筹资活动现金流出小计	62,217,454.77	61,305,337.2	1,580,625.84	98,002,642.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,317,454.77	-3,405,337.2	-1,580,625.84	-20,086,073.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,901.4	5,006.93	3,001.18	737.53
现金及现金等价物净增加额	3,666,781.33	7,001,752.85	-1,788,404.87	-66,982,070.92
期末现金及现金等价物余额	6,686,374.62	10,021,346.14	1,231,188.42	3,019,593.29
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	7,001,752.85	-	-66,982,070.92

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-09-30	13685	20853.56	-0.41
2024-06-30	13741	20768.57	-8.66
2024-03-31	15043	18971.02	0.13
2023-12-31	15023	18996.27	-1.93
2023-09-30	15319	18629.22	-3.90
2023-06-30	15940	17903.45	-20.85
2023-03-31	20139	14170.56	-4.61
2022-12-31	21112	13517.48	6.49
2022-09-30	19826	14394.28	-1.64
2022-06-30	20157	14157.91	23.13

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东龙脊岛建设有限公司	4802.82	19.02	不变	0.00
北京战圣投资有限公司	2276.56	9.02	不变	0.00
吴庆	1303.52	5.16	增加	794.18
陈上助	1139.10	4.51	不变	0.00
江游	634.77	2.51	增加	39.44
国美信科技有限公司	545.61	2.16	增加	210.61
陈泽如	312.27	1.24	增加	41.37
袁丽	300.00	1.19	减少	-32.67
陈上吉	288.00	1.14	减少	-50.00
陈科俊	235.98	0.93	增加	2.12

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东龙脊岛建设有限公司	8088.54	28.34	不变	0.00
北京战圣投资有限公司	2276.56	7.98	不变	0.00
吴庆	1303.52	4.57	增加	794.18
陈上助	1139.10	3.99	不变	0.00
江游	634.77	2.22	增加	39.44
国美信科技有限公司	545.61	1.91	增加	210.61
陈泽如	312.27	1.09	增加	41.37
袁丽	300.00	1.05	减少	-32.67
陈上吉	288.00	1.01	减少	-50.00
陈科俊	235.98	0.83	增加	2.12

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

山东龙脊岛建设有限公司

27000000

2013-07-15

北京战圣投资有限公司

22765602

2013-07-15

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
沙翔	总经理	756510	11961688	二级市场买卖	2018-05-15
沙翔	总经理	819400	11205178	二级市场买卖	2018-05-14
沙翔	总经理	1313000	10385778	二级市场买卖	2018-03-28
沙翔	总经理	527000	9072778	二级市场买卖	2018-03-27
沙翔	总经理	524500	8545778	二级市场买卖	2018-03-23

	主力控盘

公司简介

股票代码	600898	股票简称	*ST美讯
公司全称	国美通讯设备股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	2004-12-30	上市日期	1988-12-27
注册资本(万元)	2853809860000.00	总经理
法人代表	王瀚	董事会秘书	毕伟伟(代)
注册地址	山东省济南市历下区趵突泉北路12号	办公地址	山东省济南市历下区趵突泉北路12号
电话	0531-86096772,86096773	传真	0531-86096773
电子邮箱	gmtc600898@gometech.com.cn	公司网址	www.gomecomm.com.cn
所属行业		所属地域
股改实施日期	2007-07-11	股改进度	实施
所属板块
主营业务	移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售;计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;网络技术服务和技术咨询;五金交电、电子产品、机械设备、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售;家电维修、安装服务及相关技术服务;从事进出口业务、贸易经济与代理服务;代理移动通讯销售、服务业务;房屋租赁、场地租赁;广告业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	国美通讯设备股份有限公司(以下简称本公司或公司)的前身为郑州市百货文化用品公司。1989年9月,在合并郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司,并向社会公开发行股票的基础上组建成立郑州百货文化用品股份有限公司。1992年6月公司增资扩股后,更名为郑州百文股份有限公司(集团)。1996年4月,经中国证监会批准,公司已发行的社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。2001年三联集团公司(后更名为山东三联集团有限责任公司)对公司进行重大资产、债务重组,2003年8月,经国家工商行政管理总局核准,公司更名为三联商社股份有限公司。2008年2月,山东龙脊岛建设有限公司竞拍获得公司股份2700万股,公司实际控制人为黄光裕。2017年6月12日,经国家工商行政管理总局核准,公司更名为国美通讯设备股份有限公司。本公司经营范围主要包括:移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售;计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;网络技术服务和技术咨询;五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售;家电维修、安装服务及相关技术服务;从事进出口业务、贸易经济与代理服务;代理移动通讯销售、服务业务;房屋租赁、场地租赁;再生资源回收;装卸服务;广告业务。
发行证券一览

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