道生天合(601026)_ 股票分析

道生天合(601026)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-09-22	华金证券	李蕙

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.05	0.37	0.29	0.16	0.06	0.29	0.19
每股净资产(元)	3.86	4.00	3.95	3.72	3.59	-	3.41	-
每股资本公积金(元)	2.12	2.11	2.11	1.58	1.58	-	1.57	-
每股未分配利润(元)	0.58	0.72	0.68	0.97	0.84	-	0.68	-
每股经营性现金流(元)	-0.46	-0.48	0.13	-0.62	-0.47	-	0.76	-0.06
净资产收益率(%)	3.37	1.18	10.06	8.16	4.67	1.71	9.00	5.79
营业总收入(元)	18.00亿	6.76亿	34.96亿	26.98亿	17.85亿	8.35亿	32.38亿	21.26亿
营业总收入同比增长(%)	0.84	-19.00	7.95	26.92	46.77	66.56	1.13	-13.09
归属净利润(元)	8939.37万	3091.46万	2.03亿	1.53亿	8632.51万	3108.03万	1.55亿	9783.41万
归属净利润同比增长(%)	3.55	-0.53	30.88	56.89	65.06	105.43	0.01	-6.69
扣非净利润(元)	8530.87万	2647.06万	1.64亿	1.35亿	7482.37万	2525.30万	1.36亿	9217.93万
扣非净利润同比增长(%)	14.01	4.82	21.03	46.52	55.76	95.95	2.22	-3.90
毛利率(%)	14.43	13.58	13.34	13.36	12.43	11.44	11.61	13.02
净利率(%)	4.88	4.30	5.70	5.62	4.76	3.59	4.80	4.68
资产负债率(%)	44.05	36.60	36.69	47.88	49.97	51.90	52.89	50.78
存货周转率(次)	4.85	1.99	11.86	8.68	5.39	-	11.85	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,799,762,197.15	675,936,125.99	3,495,512,998.93	2,697,642,131.31
营业总成本	1,689,845,739.55	649,165,002.25	3,301,387,575.71	2,526,853,231.52
其他经营收益
营业利润	102,625,364.87	31,674,396.59	231,617,476.75	177,308,826.24
利润总额	102,409,737.36	31,660,293.05	231,402,098.65	177,095,697.59
净利润	87,832,196.93	29,053,602.94	199,155,070.6	151,495,252.17
每股收益
其他综合收益	-1,015,762.3	-11,738.76	1,310,843.63	0
综合收益总额	86,816,434.63	29,041,864.18	200,465,914.23	151,495,252.17

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,414,500,239.64	3,066,035,516.8	3,030,180,579.71	2,679,368,676.78
非流动资产:
非流动资产合计	1,171,290,858.67	1,125,292,670.12	1,117,446,325.05	1,131,788,071.83
资产总计	4,585,791,098.31	4,191,328,186.92	4,147,626,904.76	3,811,156,748.61
流动负债:
流动负债合计	1,629,373,083.61	1,148,247,398.29	1,121,575,428.78	1,410,995,603.34
非流动负债:
非流动负债合计	390,605,259.57	385,691,134.47	400,014,216.52	413,872,396.88
负债合计	2,019,978,343.18	1,533,938,532.76	1,521,589,645.3	1,824,868,000.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,544,942,141.55	2,636,818,601.33	2,603,605,171.84	1,962,365,969.12
股东权益合计	2,565,812,755.13	2,657,389,654.16	2,626,037,259.46	1,986,288,748.39
负债和股东权益合计	4,585,791,098.31	4,191,328,186.92	4,147,626,904.76	3,811,156,748.61

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,269,055,687.84	500,150,925.5	3,395,204,265.45	2,223,681,770.06
经营活动现金流出小计	1,570,792,243.13	818,392,840.35	3,311,021,298.99	2,550,242,385.48
经营活动产生的现金流量净额	-301,736,555.29	-318,241,914.85	84,182,966.46	-326,560,615.42
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	741,367,085.12	431,760,591.78	280,800,529.64	280,800,529.64
投资活动现金流出小计	667,141,494.04	356,179,586.45	801,555,948.25	329,754,478.56
投资活动产生的现金流量净额	74,225,591.08	75,581,005.33	-520,755,418.61	-48,953,948.92
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	210,060,916.2	28,100,000	1,121,711,628.69	265,662,803.97
筹资活动现金流出小计	266,789,501.31	17,449,512.05	517,847,531.25	240,552,624.47
筹资活动产生的现金流量净额	-56,728,585.11	10,650,487.95	603,864,097.44	25,110,179.5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,306.26	-47,925.32	-238,250.49	-74,562.77
现金及现金等价物净增加额	-284,763,855.58	-232,058,346.89	167,053,394.8	-350,478,947.61
期末现金及现金等价物余额	410,345,003.94	463,050,512.63	695,108,859.52	177,576,517.11
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-284,763,855.58	-	167,053,394.8	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	33006	19978.19	-22.77
2026-03-31	42738	15428.89	-17.78
2025-12-31	51981	12685.40	-65.63
2025-10-17	151238	4360.02	840111.11
2025-10-13	18	36633333.33	0.00
2025-09-19	18	29306666.67	0.00
2025-07-24	18	29306666.67	0.00
2025-06-05	18	29306666.67	0.00
2025-03-27	18	29306666.67	0.00
2024-11-18	18	29306666.67	0.00

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吕帮银	117.52	1.06	新进	117.52
邓秀葵	109.22	0.98	增加	80.27
潘忠明	45.94	0.41	增加	0.28
刘步永	43.96	0.40	新进	43.96
刘爽	38.33	0.35	增加	6.83
朱良	37.11	0.33	增加	5.23
高盛公司有限责任公司	34.88	0.31	新进	34.88
李卫民	32.60	0.29	新进	32.60
邹健	30.56	0.28	新进	30.56
施政	29.24	0.26	新进	29.24

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海易成实业投资集团有限公司	25081.76	38.04	不变	0.00
衢州厚道私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)...	3600.00	5.46	不变	0.00
上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)	3000.00	4.55	不变	0.00
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	2880.00	4.37	不变	0.00
南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙)	2880.00	4.37	不变	0.00
台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	2736.77	4.15	不变	0.00
上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)	2617.54	3.97	不变	0.00
上海炘旸沣禾企业管理合伙企业(有限合伙)	2116.07	3.21	不变	0.00
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有...	1894.38	2.87	不变	0.00
上海耒瓴企业管理合伙企业(有限合伙)	1281.70	1.94	不变	0.00

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

首发网下投资者

3901974

2026-04-17

3901974

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划	总经理,董事,董事长	11596989	11596989	首发上市	2025-10-17
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划	总经理,董事,董事长	11596989	11596989	首发上市	2025-10-17
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划	总经理,董事,董事长	11596989	11596989	首发上市	2025-10-17
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划	总经理,董事,董事长	11596989	11596989	首发上市	2025-10-17
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划	总经理,董事,董事长	11596989	11596989	首发上市	2025-10-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证1000ETF	135369	1973680.02	0.02	0.12
广发中证1000ETF	112400	1638792.00	0.02	0.10
富国致弘量化选股股票A	74000	1078920.00	0.01	0.07
华夏中证1000ETF	62800	915624.00	0.01	0.06
银华专精特新量化优选股票发起式A	55900	815022.00	0.01	0.05
华夏智胜新锐股票A	22600	329508.00	0.00	0.02
易方达中证1000ETF	21000	306180.00	0.00	0.02
富国中证1000ETF	14606	212955.48	0.00	0.01
鑫元中证1000指数增强发起式A	7400	107892.00	0.00	0.01
鑫元国证2000指数增强A	6700	97686.00	0.00	0.01
华夏上证580ETF	5000	72900.00	0.00	0.00
易方达上证580ETF	4600	67068.00	0.00	0.00
鹏华沪深港新兴成长混合A	4503	65653.74	0.00	0.00
国泰融安多策略灵活配置混合A	4503	65653.74	0.00	0.00
永赢智能领先A	4503	65653.74	0.00	0.00
金鹰民安回报定开A	4503	65653.74	0.00	0.00
华夏军工安全混合A	4503	65653.74	0.00	0.00
华夏乐享健康混合A	4503	65653.74	0.00	0.00
民生加银价值发现一年持有期混合A	4503	65653.74	0.00	0.00
永赢成长领航混合A	4503	65653.74	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	601026	股票简称	道生天合
公司全称	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	曾用名	道生天合材料科技
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2015-06-11	上市日期	2025-09-29
注册资本(万元)	6594000000000.00	总经理	季刚
法人代表	季刚	董事会秘书	张珈堃
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢
电话	021-53065580	传真	021-57540688
电子邮箱	investor@techstorm.com	公司网址	www.techstorm.com
所属行业	风电设备	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	航天航空-次新股-创投-化工原料-新材料-风能-融资融券-国产芯片-新能源车-半导体概念-第三代半导体-注册制次新股-专精特新-碳纤维-2025中报预增-2025三季报预增-小盘股-小盘成长
主营业务	许可项目:危险化学品经营(具体项目详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事材料科技、风力发电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,机械设备及配件、电子设备及配件、各类树脂、胶黏剂、涂料配方产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务,混配环氧树脂、混配固化剂、胶黏剂的生产,轻木、泡沫制品研发、销售,高性能纤维及复合材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	道生天合材料科技(上海)股份有限公司,总部位于上海,致力于研究与开发高性能系统材料,在环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸等产品方面,拥有一支经验成熟的技术团队,为全球客户提供专业的产品和技术支持。涉及领域涵盖风电叶片用材料、新型复合材料用树脂、新能源汽车及工业用胶粘剂三大系列产品,主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域,以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。同时,公司产品在光伏、消费电子、半导体、轨道交通、3D打印、5G通讯、航运和建材等领域也具有十分广阔的应用前景。
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