一拖股份(601038)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-09-09太平洋崔文娟,张凤琳买入维持
2026-09-04华鑫证券尤少炜买入维持
2026-08-26国金证券满在朋,李子安买入维持
2026-04-30东吴证券周尔双,黄瑞买入维持
2026-04-29国金证券满在朋,李子安买入维持
2026-03-27国金证券满在朋,李子安买入维持
2025-12-28华安证券王璐买入维持
2025-10-29东吴证券周尔双,黄瑞买入维持
2025-09-10中原证券刘智买入维持
2025-08-31东吴证券周尔双,黄瑞买入维持
  盈利预测
据一拖股份一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，营收增长率重拾升势

  偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.700.500.720.880.680.470.820.98
每股净资产(元)7.327.326.826.986.856.936.466.62
每股资本公积金(元)2.362.362.362.362.362.362.362.37
每股未分配利润(元)3.203.202.702.922.782.872.402.63
每股经营性现金流(元)0.940.200.820.970.350.081.081.55
净资产收益率(%)9.767.0810.8613.0210.147.0413.2215.45
营业总收入(元)78.86亿46.69亿108.23亿97.03亿69.28亿45.57亿119.04亿107.36亿
营业总收入同比增长(%)13.842.47-9.09-9.63-11.26-2.133.214.73
归属净利润(元)7.82亿5.63亿8.12亿9.94亿7.69亿5.29亿9.22亿11.01亿
归属净利润同比增长(%)1.726.23-11.94-9.69-15.06-11.66-7.521.45
扣非净利润(元)8.53亿5.61亿7.08亿9.10亿6.92亿5.27亿8.67亿10.68亿
扣非净利润同比增长(%)23.396.47-18.37-14.82-21.22-11.61-6.372.16
毛利率(%)16.6116.5415.1516.2316.0315.9114.7816.02
净利率(%)10.1312.167.9410.9012.0211.767.8210.39
资产负债率(%)49.1748.4045.4848.1445.9448.0147.0649.56
存货周转率(次)6.133.247.286.574.842.967.026.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入7,886,321,202.984,669,282,989.2610,822,591,178.949,702,504,828.09
营业总成本7,042,965,364.974,099,982,906.9310,285,720,2078,838,461,348.83
其他经营收益
营业利润882,617,098.79641,496,188.55918,225,438.461,167,150,134.88
利润总额883,744,705.19642,503,978.61936,281,993.221,183,509,525.71
净利润799,162,968.07567,683,730.75859,838,703.361,057,222,350.47
每股收益
其他综合收益-3,594,180.04-2,489,520.586,105,161.55164,670.19
综合收益总额795,568,788.03565,194,210.17865,943,864.911,057,387,020.66
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计7,181,212,602.418,848,880,378.028,247,402,555.7410,983,480,781.51
非流动资产:
非流动资产合计10,141,768,148.28,199,786,967.616,850,134,860.545,263,128,933.66
资产总计17,322,980,750.6117,048,667,345.6315,097,537,416.2816,246,609,715.17
流动负债:
流动负债合计7,596,028,967.017,384,265,462.646,078,366,634.67,391,625,874.08
非流动负债:
非流动负债合计922,238,275.22866,546,466.47788,346,697.34429,659,248.47
负债合计8,518,267,242.238,250,811,929.116,866,713,331.947,821,285,122.55
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计8,220,455,700.198,223,000,720.077,660,705,431.317,840,487,850.14
股东权益合计8,804,713,508.388,797,855,416.528,230,824,084.348,425,324,592.62
负债和股东权益合计17,322,980,750.6117,048,667,345.6315,097,537,416.2816,246,609,715.17
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计6,592,992,610.772,844,231,195.4710,614,125,377.188,103,062,551.08
经营活动现金流出小计5,532,099,674.032,614,041,367.529,698,406,395.257,012,211,754.12
经营活动产生的现金流量净额1,060,892,936.74230,189,827.95915,718,981.931,090,850,796.96
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计2,751,413,248.461,140,289,002.672,475,791,756.02442,338,261.81
投资活动现金流出小计4,048,111,482.051,335,071,715.43,555,472,602.391,930,924,276.13
投资活动产生的现金流量净额-1,296,698,233.59-194,782,712.73-1,079,680,846.37-1,488,586,014.32
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计143,415,974.8336,627,505.47359,552,041.7948,364,919.33
筹资活动现金流出小计162,858,597.737,703,153.54646,424,793.51409,725,419.08
筹资活动产生的现金流量净额-19,442,622.928,924,351.93-286,872,751.72-361,360,499.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,249,862.5-1,598,709.3-320,265.11590,189.71
现金及现金等价物净增加额-259,497,782.2562,732,757.85-451,154,881.27-758,505,527.4
期末现金及现金等价物余额1,073,994,872.761,396,225,412.861,333,492,655.011,026,142,008.88
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-259,497,782.25--451,154,881.27-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-302786626257.99-11.88
2026-03-313162123139.857.82
2026-02-282932824949.03-2.94
2025-12-313021624215.82-10.03
2025-09-303358621786.02-7.59
2025-06-303634620131.66-2.91
2025-03-313743619545.501.04
2025-02-283705019749.1314.58
2024-12-313233522628.8967.75
2024-09-301927637959.39-9.93

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国一拖集团有限公司54848.5948.81不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司38958.2934.67减少0.00
香港中央结算有限公司585.600.52增加223.24
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先...547.640.49新进547.64
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证...243.440.22新进243.44
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配...225.250.20增加27.79
中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期...204.980.18新进204.98
交通银行股份有限公司-中欧瑾通灵活配置混合型...200.000.18新进200.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...186.970.17新进186.97
中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增...137.810.12新进137.81

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国一拖集团有限公司54848.5948.81不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司38958.2934.67减少0.00
香港中央结算有限公司585.600.52增加223.24
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先...547.640.49新进547.64
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证...243.440.22新进243.44
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配...225.250.20增加27.79
中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期...204.980.18新进204.98
交通银行股份有限公司-中欧瑾通灵活配置混合型...200.000.18新进200.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...186.970.17新进186.97
中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增...137.810.12新进137.81

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中国一拖集团有限公司1377952752024-02-23 137795275
中国一拖集团有限公司4439100002015-08-10 443910000

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
交银趋势混合A547640057995076.000.490.75
交银启诚混合A243440025780296.000.220.33
中欧潜力价值灵活配置混合A225250023853975.000.200.31
交银瑞元三年定期开放混合204984921707900.910.180.28
中欧瑾通灵活配置混合A200000021180000.000.180.27
招商量化精选股票发起式A186970019800123.000.170.26
招商中证1000指数增强A137810014594079.000.120.19
太平丰和一年定开债券发起式120000012708000.000.110.16
天弘增强回报A94870010046733.000.080.13
招商成长量化选股股票A8842009363678.000.080.12
富国中证农业主题ETF6269006638871.000.060.09
汇添富中证1000指数增强A5440005760960.000.050.07
鹏扬中证A500指数增强A5327005641293.000.050.07
淳厚信睿A4000004236000.000.040.05
汇添富高端制造股票A4000004236000.000.040.05
天弘永定价值成长混合A3923004154457.000.030.05
招商中证1000增强策略ETF3889004118451.000.030.05
天弘中证农业主题ETF3864004091976.000.030.05
广发量化多因子混合A3224003414216.000.030.04
财通资管量化选股股票发起式A3150543336421.860.030.04
  主力控盘
  公司简介
股票代码 601038 股票简称 一拖股份
公司全称 第一拖拉机股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1998-12-28 上市日期 2012-07-27
注册资本(万元) 11236452750000.00 总经理 魏涛
法人代表 赵维林 董事会秘书 刘斌
注册地址 河南省洛阳市建设路154号 办公地址 河南省洛阳市建设路154号
电话 0379-64967038 传真 0379-64967038
电子邮箱 msc0038@ytogroup.com 公司网址 www.first-tractor.com.cn
所属行业 专用设备 所属地域 河南板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 AH股-参股银行-融资融券-央国企改革-沪股通-智能驾驶-乡村振兴-富时罗素-标准普尔-中俄贸易概念-央企改革-小盘股-小盘价值
主营业务     一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;信息系统集成服务。许可项目:特种设备制造;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。
公司简介      第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂,创建于1955年,是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一,是中国农机行业的特大型企业。1997年,中国一拖集团有限公司将与拖拉机相关的业务、资产、负债、人员重组后进行股份制改造,依法设立了第一拖拉机股份有限公司,并在境外发行H股股票,于同年6月23日在香港上市。2012年8月8日,一拖股份在上交所挂牌交易,公司成为中国农机行业拥有“A+H”股资本平台的上市公司。公司荣获国家质量管理先进企业,已通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系OHSAS18001等体系认证。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力,流水生产线近百条,公司主导产品涵盖“东方红”系列履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机等多个品类。公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列,并成功销往全球140多个国家和地区,为中国农机工业、农业机械化和乡村振兴做出了突出的贡献。“十四五”期间,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”的战略发展思路,推动企业实现高质量发展;通过打造“一基地三平台”,使公司成为中国第一、世界一流的农机企业,成为卓越的农业装备制造服务商。
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