信达证券(601059)_ 股票分析

信达证券(601059)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-05-19	华西证券	罗惠洲,魏涛	增持	维持
2023-05-09	太平洋	夏芈卬	增持	首次
2023-03-21	华西证券	罗惠洲,魏涛	增持
2023-01-30	华西证券	罗惠洲,魏涛
2022-12-19	华金证券	李蕙

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.30	0.12	0.54	0.40	0.30	0.06	0.41	0.27
每股净资产(元)	6.63	6.85	6.50	6.28	6.25	5.89	5.95	5.66
每股资本公积金(元)	1.23	1.23	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
每股未分配利润(元)	2.77	2.76	2.61	2.52	2.48	2.37	2.30	2.22
每股经营性现金流(元)	0.20	0.69	0.60	-0.57	0.36	-2.19	3.17	1.15
净资产收益率(%)	4.62	1.81	8.61	6.44	4.94	0.86	7.23	4.85
营业总收入(元)	24.35亿	10.92亿	40.44亿	30.19亿	20.37亿	9.67亿	32.92亿	23.50亿
营业总收入同比增长(%)	19.53	13.01	22.86	28.46	27.66	15.78	-5.51	-14.19
归属净利润(元)	10.97亿	4.52亿	18.94亿	13.54亿	10.24亿	2.05亿	13.65亿	8.85亿
归属净利润同比增长(%)	7.15	120.87	38.74	52.89	66.78	10.82	-6.95	-18.49
扣非净利润(元)	10.91亿	4.52亿	19.37亿	13.51亿	10.19亿	2.00亿	13.64亿	8.74亿
扣非净利润同比增长(%)	6.97	126.42	42.04	54.69	68.33	10.43	-6.07	-19.08
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	46.33	41.83	48.25	45.75	50.64	21.58	42.98	38.33
资产负债率(%)	75.73	76.26	77.87	78.77	79.10	76.36	77.14	75.41
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	2,435,003,187.48	1,092,236,559.89	4,043,872,800.63	3,018,835,565.51
营业支出	876,779,566.54	549,227,555.96	1,880,114,795.5	1,600,969,041.09
营业利润	1,558,223,620.94	543,009,003.93	2,163,758,005.13	1,417,866,524.42
利润总额	1,556,377,053.24	542,940,055.85	2,094,845,573.6	1,410,730,742.12
净利润	1,128,197,746.47	456,933,475.1	1,951,341,469.87	1,380,976,368.26
每股收益
其他综合收益	-440,429,252.09	678,215,353.96	269,809,014.24	71,690,431.31
综合收益总额	687,768,494.38	1,135,148,829.06	2,221,150,484.11	1,452,666,799.57

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	120,249,965,467.75	125,912,037,123.62	129,950,818,857.7	128,250,973,853.55
负债:
负债合计	91,062,384,525.93	96,023,676,776.57	101,197,545,075.56	101,029,479,197.09
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	28,498,250,164.14	29,202,513,972.22	28,070,392,119.8	26,365,745,606.89
股东权益合计	29,187,580,941.82	29,888,360,347.05	28,753,273,782.14	27,221,494,656.46
负债和股东权益总计	120,249,965,467.75	125,912,037,123.62	129,950,818,857.7	128,250,973,853.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	15,026,463,258.09	10,593,437,461.92	20,494,259,117.43	18,643,436,703.02
经营活动现金流出小计	14,387,677,164.73	8,365,446,600.58	18,549,571,413.6	20,498,965,719.74
经营活动产生的现金流量净额	638,786,093.36	2,227,990,861.34	1,944,687,703.83	-1,855,529,016.72
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	15,956,773,368.86	7,560,486,253.8	44,301,206,348.78	18,676,623,360.41
投资活动现金流出小计	11,336,812,251.02	3,803,133,682.17	48,972,852,479.67	17,207,371,701.53
投资活动产生的现金流量净额	4,619,961,117.84	3,757,352,571.63	-4,671,646,130.89	1,469,251,658.88
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	5,051,543,462.14	521,955,188.67	20,641,178,450.85	14,373,262,706.18
筹资活动现金流出小计	7,309,112,567.25	1,130,939,688.74	15,809,676,600.54	11,903,730,503.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,257,569,105.11	-608,984,500.07	4,831,501,850.31	2,469,532,202.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,113,471.58	-4,603,047.31	23,935,211.02	-2,305,006.3
现金及现金等价物净增加额	2,826,064,634.51	5,371,755,885.59	2,128,478,634.27	2,080,949,838.19
期末现金及现金等价物余额	31,185,335,569.5	33,731,026,820.58	28,359,270,934.99	28,311,742,138.91
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	638,786,093.36	-	1,944,687,703.83	-
现金及现金等价物的净增加额	2,826,064,634.51	-	2,128,478,634.27	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	56766	57129.27	-8.61
2026-03-31	62113	52211.29	-6.29
2026-02-28	66283	48926.57	-11.30
2025-12-31	74730	43396.23	-6.77
2025-09-30	80157	40458.10	-3.86
2025-06-30	83377	38895.62	8.57
2025-03-31	76793	42230.41	4.13
2025-02-28	73745	43975.86	5.56
2024-12-31	69862	46420.09	5.56
2024-09-30	66184	48999.76	1.59

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国信达资产管理股份有限公司	255140.00	78.67	不变	0.00
深圳市前海科控创业投资有限公司	4000.00	1.23	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	2983.07	0.92	增加	130.11
中天金投有限公司	2820.50	0.87	不变	0.00
榆林市千树塔矿业投资有限公司	2074.92	0.64	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	1900.44	0.59	减少	-48.71
香港中央结算有限公司	1324.60	0.41	增加	245.10
中荷人寿保险有限公司-分红险	1080.53	0.33	新进	1080.53
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑配置五号私募证...	946.67	0.29	增加	0.74
中荷人寿保险有限公司-传统险	847.67	0.26	新进	847.67

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国信达资产管理股份有限公司	255140.00	78.67	不变	0.00
深圳市前海科控创业投资有限公司	4000.00	1.23	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	2983.07	0.92	增加	130.11
中天金投有限公司	2820.50	0.87	不变	0.00
榆林市千树塔矿业投资有限公司	2074.92	0.64	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	1900.44	0.59	减少	-48.71
香港中央结算有限公司	1324.60	0.41	增加	245.10
中荷人寿保险有限公司-分红险	1080.53	0.33	新进	1080.53
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑配置五号私募证...	946.67	0.29	增加	0.74
中荷人寿保险有限公司-传统险	847.67	0.26	新进	847.67

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国信达资产管理股份有限公司	2551400000	2026-02-02	2551400000
中泰创业投资(上海)有限公司	140000000	2024-02-01	140000000
武汉昊天光电有限公司	60000000	2024-02-01	60000000
中天金投有限公司	60000000	2024-02-01	60000000
深圳市前海园区运营有限公司	50000000	2024-02-01	50000000
永信国际投资(集团)有限公司	40000000	2024-02-01	40000000
中海信托股份有限公司	15300000	2024-02-01	15300000
中国中材集团有限公司	2000000	2024-02-01	2000000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	29830689	482958854.91	0.92	0.92
华宝中证全指证券公司ETF	19004404	307681300.76	0.59	0.59
易方达沪深300非银ETF	5996691	97086427.29	0.18	0.18
天弘中证全指证券公司ETF	5716481	92549827.39	0.18	0.18
银华中证全指证券公司ETF	4996300	80890097.00	0.15	0.15
南方中证全指证券公司ETF	4039653	65401982.07	0.12	0.12
泉果嘉源三年持有期混合A	3557200	57591068.00	0.11	0.11
华泰柏瑞沪深300ETF	3067354	49660461.26	0.09	0.09
易方达中证全指证券公司ETF	1913861	30985409.59	0.06	0.06
易方达沪深300ETF	1893260	30651879.40	0.06	0.06
鹏华国证证券龙头ETF	1401688	22693328.72	0.04	0.04
汇添富中证全指证券公司ETF	1329894	21530983.86	0.04	0.04
华夏沪深300ETF	1327978	21499963.82	0.04	0.04
招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1282946	20770895.74	0.04	0.04
嘉实沪深300ETF	1215800	19683802.00	0.04	0.04
华夏中证全指证券公司ETF	1209200	19576948.00	0.04	0.04
天弘中证证券保险A	1134000	18359460.00	0.03	0.03
中银增长混合A	1058200	17132258.00	0.03	0.03
证券ETF东财	986800	15976292.00	0.03	0.03
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	906474	14675814.06	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	601059	股票简称	信达证券
公司全称	信达证券股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2007-09-04	上市日期	2023-01-16
注册资本(万元)	32430000000000.00	总经理	张毅(代)
法人代表	林志忠	董事会秘书	张毅
注册地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层	办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座
电话	010-83252610	传真	010-83252871
电子邮箱	ir@cindasc.com	公司网址	www.cindasc.com
所属行业	证券Ⅱ	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-预盈预增-央国企改革-沪股通-券商概念-化债(AMC)概念-央企改革-2025中报预增-中盘股-中盘成长-股权集中
主营业务	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	信达证券股份有限公司(外文名CINDA SECURITIES CO.,LTD.)是于2007年9月成立的中国国内AMC系第一家证券公司,总部位于北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座,是一家经中国证券监督管理委员会批准,由中国信达资产管理公司(现名中国信达资产管理股份有限公司)作为主要发起人,联合中海信托投资有限责任公司(现名中海信托股份有限公司)和中国材料工业科工集团公司(现名中国中材集团有限公司),在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上成立的证券公司。公司在全国多个省、自治区、直辖市设立了100余家分支机构,在内地和香港拥有5家子公司。2023年2月1日,公司在上海证券交易所挂牌上市交易(证券代码“601059”)。
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