财通证券(601108)_ 股票分析

财通证券(601108)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-30	国金证券	舒思勤,洪希柠,方丽	买入	首次
2026-09-09	中航证券	薄晓旭	买入	维持
2026-08-31	开源证券	高超,印梓铭	买入	维持
2026-05-05	中航证券	薄晓旭	买入	维持
2026-04-30	太平洋	夏芈卬,王子钦	买入	维持
2026-04-28	山西证券	刘丽,孙田田	买入	维持
2026-04-28	开源证券	高超,卢崑	买入	维持
2026-04-27	东吴证券	孙婷,罗宇康	买入	维持
2025-11-05	山西证券	彭皓辰,刘丽,孙田田	买入	维持
2025-10-30	开源证券	高超,卢崑	买入	维持

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.41	0.13	0.57	0.44	0.23	0.06	0.50	0.32
每股净资产(元)	8.39	8.21	8.04	7.95	7.78	7.78	7.73	7.58
每股资本公积金(元)	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
每股未分配利润(元)	2.66	2.44	2.31	2.40	2.19	2.14	2.08	2.07
每股经营性现金流(元)	-0.65	-0.10	1.15	1.59	1.39	1.27	2.95	3.90
净资产收益率(%)	4.91	1.61	7.08	5.51	2.94	0.79	6.59	4.19
营业总收入(元)	43.47亿	16.51亿	69.22亿	50.63亿	29.59亿	10.69亿	62.86亿	44.41亿
营业总收入同比增长(%)	46.90	54.41	10.13	13.99	-2.19	-24.16	-3.55	-10.36
归属净利润(元)	19.00亿	6.17亿	26.32亿	20.38亿	10.83亿	2.90亿	23.40亿	14.72亿
归属净利润同比增长(%)	75.38	113.03	12.50	38.42	16.85	-36.52	3.90	-1.93
扣非净利润(元)	18.62亿	5.86亿	25.92亿	20.05亿	10.38亿	2.68亿	22.59亿	13.89亿
扣非净利润同比增长(%)	79.43	118.75	14.77	44.37	18.11	-36.34	3.85	-2.10
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	43.70	37.37	38.02	40.24	36.59	27.06	37.21	33.13
资产负债率(%)	80.13	78.23	76.55	74.78	73.68	73.62	74.80	74.82
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	4,347,274,840.85	1,651,343,254.1	6,922,252,743.46	5,062,741,720.23
营业支出	1,966,477,456.14	908,252,920.98	3,736,530,566.48	2,575,612,028.61
营业利润	2,380,797,384.71	743,090,333.12	3,185,722,176.98	2,487,129,691.62
利润总额	2,387,140,177.84	742,618,065.2	3,165,337,524.08	2,463,510,656.81
净利润	1,899,804,918	617,079,837.34	2,631,929,040.74	2,037,376,998.98
每股收益
其他综合收益	-48,885,101.05	160,842,153.36	-111,429,556.4	-222,239,720.26
综合收益总额	1,850,919,816.95	777,921,990.7	2,520,499,484.34	1,815,137,278.72

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	198,562,961,086.11	177,423,613,670.72	161,412,446,879.39	148,349,742,692.74
负债:
负债合计	159,105,713,040.75	138,800,508,593.76	123,567,268,835.03	110,930,612,545.3
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	39,457,248,045.36	38,623,105,076.96	37,845,178,044.36	37,419,130,147.44
股东权益合计	39,457,248,045.36	38,623,105,076.96	37,845,178,044.36	37,419,130,147.44
负债和股东权益总计	198,562,961,086.11	177,423,613,670.72	161,412,446,879.39	148,349,742,692.74

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	15,677,155,529.27	4,457,036,992.26	34,810,932,928.42	24,532,329,742.78
经营活动现金流出小计	18,714,456,124.63	4,915,539,859.43	29,454,955,367.7	17,167,955,936.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,037,300,595.36	-458,502,867.17	5,355,977,560.72	7,364,373,806.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	169,093,852.82	86,434.08	190,451,628.46	175,015,075.11
投资活动现金流出小计	339,298,338.58	76,413,013.08	307,717,640.57	196,183,433.79
投资活动产生的现金流量净额	-170,204,485.76	-76,326,579	-117,266,012.11	-21,168,358.68
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	25,214,200,000	12,190,000,000	27,906,000,000	16,916,000,000
筹资活动现金流出小计	17,002,145,930.61	8,831,219,492.69	30,976,349,595.98	22,633,038,476.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,212,054,069.39	3,358,780,507.31	-3,070,349,595.98	-5,717,038,476.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,301,725.76	1,852,946.95	-80,610.42	205,509.2
现金及现金等价物净增加额	5,005,850,714.03	2,825,804,008.09	2,168,281,342.21	1,626,372,480.22
期末现金及现金等价物余额	43,622,134,248.93	41,442,087,542.99	38,616,283,534.9	38,074,374,672.91
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	-3,037,300,595.36	-	5,355,977,560.72	-
现金及现金等价物的净增加额	5,005,850,714.03	-	2,168,281,342.21	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	105439	44042.23	2.15
2026-03-31	103224	44987.25	0.95
2025-12-31	102255	45413.56	-4.05
2025-09-30	106571	43574.35	-12.28
2025-06-30	121494	38222.14	-2.69
2025-03-31	124847	37195.61	1.19
2024-12-31	123375	37639.39	-5.43
2024-09-30	130460	35595.12	2.49
2024-06-30	127288	36482.15	-1.10
2024-03-31	128705	36080.49	-1.40

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江省金融控股有限公司	135430.06	29.16	不变	0.00
浙江省财务开发有限责任公司	15047.78	3.24	不变	0.00
台州市金融投资集团有限公司	13402.07	2.89	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	9991.45	2.15	增加	449.13
香港中央结算有限公司	9636.37	2.08	增加	1187.41
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	6417.29	1.38	减少	-29.85
莱恩达集团有限公司	6355.52	1.37	不变	0.00
楼小天	5219.06	1.12	新进	5219.06
维科控股集团股份有限公司	5168.00	1.11	不变	0.00
招商证券股份有限公司	4691.39	1.01	减少	-101.60

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江省金融控股有限公司	135430.06	29.16	不变	0.00
浙江省财务开发有限责任公司	15047.78	3.24	不变	0.00
台州市金融投资集团有限公司	13402.07	2.89	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	9991.45	2.15	增加	449.13
香港中央结算有限公司	9636.37	2.08	增加	1187.41
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	6417.29	1.38	减少	-29.85
莱恩达集团有限公司	6355.52	1.37	不变	0.00
楼小天	5219.06	1.12	新进	5219.06
维科控股集团股份有限公司	5168.00	1.11	不变	0.00
招商证券股份有限公司	4691.39	1.01	减少	-101.60

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
浙江省金融控股有限公司	1041769700	2020-10-26	1041769700
浙江省财务开发有限责任公司	115752189	2020-10-26	115752189
全国社会保障基金理事会转持一户	24785465	2020-10-26	24785465
浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	165000000	2018-10-24	165000000
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)	123000000	2018-10-24	123000000
杭州邮政科技实业有限公司	122000000	2018-10-24	122000000
浙江中大集团投资有限公司	118000000	2018-10-24	118000000
台州市金融投资有限责任公司	106329439	2018-10-24	106329439

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	99914498	864260407.70	2.15	2.15
华宝中证全指证券公司ETF	64172912	555095688.80	1.38	1.38
天弘中证全指证券公司ETF	19100320	165217768.00	0.41	0.41
鹏华国证证券龙头ETF	17680831	152939188.15	0.38	0.38
银华中证全指证券公司ETF	16739030	144792609.50	0.36	0.36
南方中证全指证券公司ETF	13379041	115728704.65	0.29	0.29
南方中证500ETF	10376353	89755453.45	0.22	0.22
华安聚优精选混合	7195600	62241940.00	0.15	0.15
银华增强收益债券A	7029300	60803445.00	0.15	0.15
易方达中证全指证券公司ETF	6397920	55342008.00	0.14	0.14
汇添富中证全指证券公司ETF	4506468	38980948.20	0.10	0.10
华商稳健双利债券A	4225140	36547461.00	0.09	0.09
华夏中证全指证券公司ETF	4072539	35227462.35	0.09	0.09
招商红利量化选股混合A	3794500	32822425.00	0.08	0.08
天弘中证证券保险A	3789176	32776372.40	0.08	0.08
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	3493600	30219640.00	0.08	0.08
证券ETF东财	3276900	28345185.00	0.07	0.07
招商中证全指证券公司指数(LOF)A	3118920	26978658.00	0.07	0.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	3028940	26200331.00	0.07	0.07
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	2739827	23699503.55	0.06	0.06

	主力控盘

公司简介

股票代码	601108	股票简称	财通证券
公司全称	财通证券股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2003-06-11	上市日期	2017-10-12
注册资本(万元)	46437689900000.00	总经理	应朝晖
法人代表	章启诚	董事会秘书	官勇华
注册地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
电话	0571-87821312	传真	0571-87823288
电子邮箱	ir@ctsec.com	公司网址	www.ctsec.com
所属行业	证券Ⅱ	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股期货-转债标的-机构重仓-融资融券-参股新三板-互联网金融-央国企改革-阿里概念-中证500-上证380-沪股通-券商概念-MSCI中国-区块链-富时罗素-标准普尔-蚂蚁金服概念-科创板做市商-破净股-DeepSeek概念-中盘股-破发股-金融地产风格-2026中报预增
主营业务	证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。公司的业务范围:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;上市证券做市交易。
公司简介	财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家总部在杭州的特色型综合型证券控股集团。公司前身为创立于1993年的浙江财政证券公司,2017年10月在上交所挂牌上市(股票代码:601108),为浙江唯一省直属券商。30年创业发展,公司始终坚持合规稳健、守正创新,抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇,从一家区域性的经纪类券商发展成为全牌照、特色化、集团化、国际化发展的上市券商,构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系,市场竞争力和综合实力快速提升,连续6年获在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖。实现业务全国布局(北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、厦门、南京等中心城市)、浙江100%全域覆盖,境外服务延伸至香港、新加坡。旗下设财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通(香港)有限公司、永安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司6家控(参)股子公司,在各自领域均形成了相应特色和细分优势。公司践行以投资者为本的理念,牢记金融服务实体经济的根本宗旨,坚决扛起省属国企的责任担当,紧紧围绕新时期创新发展战略体系,强力推动“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱,聚力建设“四型财通”,做“浙商浙企自己家的券商”,打造一流现代投资银行,为企业高质量发展、产业转型升级、投资者财富保值增值贡献更大的金融力量。
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