绿城水务(601368)_ 股票分析

绿城水务(601368)

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投资评级

盈利预测

据绿城水务一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.03	0.11	0.15	0.03	0.00	0.10	0.15
每股净资产(元)	5.47	5.48	5.45	5.49	5.37	5.37	5.37	5.42
每股资本公积金(元)	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
每股未分配利润(元)	2.34	2.35	2.32	2.37	2.25	2.26	2.25	2.31
每股经营性现金流(元)	0.19	0.07	0.59	0.37	0.19	0.09	0.51	0.41
净资产收益率(%)	1.13	0.52	2.00	2.82	0.57	0.05	1.87	2.76
营业总收入(元)	11.98亿	5.46亿	25.03亿	18.82亿	11.90亿	5.41亿	24.78亿	18.58亿
营业总收入同比增长(%)	0.70	0.88	1.02	1.30	-0.99	-0.23	6.26	7.38
归属净利润(元)	5436.47万	2528.03万	9522.47万	1.35亿	2689.40万	217.03万	8793.46万	1.34亿
归属净利润同比增长(%)	102.14	1064.83	8.29	0.97	-60.35	-89.63	19.61	-1.56
扣非净利润(元)	3773.11万	1434.31万	8842.47万	1.21亿	1733.81万	-326.15万	6604.75万	1.18亿
扣非净利润同比增长(%)	117.62	539.77	33.88	2.40	-69.99	-120.88	5.22	-4.77
毛利率(%)	37.29	33.87	40.35	40.06	38.05	35.17	34.63	36.53
净利率(%)	4.36	4.29	3.78	7.19	2.26	0.40	3.55	7.21
资产负债率(%)	81.09	81.41	81.02	80.29	79.95	79.63	79.63	78.35
存货周转率(次)	16.55	7.73	28.85	19.47	13.05	6.07	28.13	19.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,197,894,459.41	546,118,420.83	2,502,886,465.06	1,882,384,992.48
营业总成本	1,080,043,790.87	530,333,827.02	2,221,865,160.52	1,685,763,611.99
其他经营收益
营业利润	62,370,248.32	29,207,401.37	143,330,059.25	155,500,637.66
利润总额	62,346,809.53	28,699,303.06	109,437,019.31	158,059,541.74
净利润	52,190,944.13	23,428,559.4	94,674,231.24	135,350,152.99
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	52,190,944.13	23,428,559.4	94,674,231.24	135,350,152.99

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	4,791,149,194.94	5,154,437,550.79	4,487,991,317.84	4,767,449,713.83
非流动资产:
非流动资产合计	20,980,448,581.15	21,065,942,342.56	21,072,494,514.74	20,054,032,953.52
资产总计	25,771,597,776.09	26,220,379,893.35	25,560,485,832.58	24,821,482,667.35
流动负债:
流动负债合计	5,582,153,974.31	6,564,621,844.72	6,403,602,535.41	5,576,267,252.92
非流动负债:
非流动负债合计	15,316,481,343.52	14,780,653,916.91	14,305,207,724.85	14,352,863,920.36
负债合计	20,898,635,317.83	21,345,275,761.63	20,708,810,260.26	19,929,131,173.28
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,833,607,840.72	4,835,427,454.46	4,810,147,178.53	4,850,272,646.07
股东权益合计	4,872,962,458.26	4,875,104,131.72	4,851,675,572.32	4,892,351,494.07
负债和股东权益合计	25,771,597,776.09	26,220,379,893.35	25,560,485,832.58	24,821,482,667.35

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,005,049,725.46	516,068,209.26	2,378,980,312.65	1,721,059,050.35
经营活动现金流出小计	834,532,805.53	452,486,619.83	1,856,981,118.69	1,391,196,775.48
经营活动产生的现金流量净额	170,516,919.93	63,581,589.43	521,999,193.96	329,862,274.87
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,743,163.07	3,998,304.27	4,343,197.36	1,894,881.27
投资活动现金流出小计	687,303,822.75	458,607,442.43	2,296,808,552.84	1,736,679,683.38
投资活动产生的现金流量净额	-682,560,659.68	-454,609,138.16	-2,292,465,355.48	-1,734,784,802.11
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,991,936,130.99	1,436,952,829.62	5,607,077,584.2	4,386,540,252.56
筹资活动现金流出小计	2,637,059,827.93	584,416,641.97	3,724,046,389.99	2,575,861,029.73
筹资活动产生的现金流量净额	354,876,303.06	852,536,187.65	1,883,031,194.21	1,810,679,222.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-397,572.15	-199,591.09	-290,783.81	-150,857.51
现金及现金等价物净增加额	-157,565,008.84	461,309,047.83	112,274,248.88	405,605,838.08
期末现金及现金等价物余额	656,575,923.21	1,275,449,979.88	814,140,932.05	1,107,472,521.25
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-157,565,008.84	-	112,274,248.88	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	26000	33960.50	0.00
2026-09-10	26000	33960.50	0.00
2026-08-31	26000	33960.50	0.00
2026-08-20	26000	33960.50	0.00
2026-08-10	26000	33960.50	0.00
2026-07-31	26000	33960.50	0.00
2026-07-20	26000	33960.50	-10.08
2026-06-30	28916	30535.80	11.22
2026-05-08	26000	33960.50	-3.70
2026-04-30	27000	32702.71	3.85

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	45033.63	51.00	不变	0.00
广西上善若水发展有限公司	5201.03	5.89	不变	0.00
广西宏桂资本运营集团有限公司	2776.02	3.14	不变	0.00
杨子辉	1528.00	1.73	增加	70.00
聂霞	1012.00	1.15	增加	174.00
吴小慧	966.86	1.10	不变	0.00
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	693.16	0.79	不变	0.00
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	410.75	0.47	不变	0.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	342.52	0.39	新进	342.52
高少霞	336.86	0.38	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	45033.63	51.00	不变	0.00
广西上善若水发展有限公司	5201.03	5.89	不变	0.00
广西宏桂资本运营集团有限公司	2776.02	3.14	不变	0.00
杨子辉	1528.00	1.73	增加	70.00
聂霞	1012.00	1.15	增加	174.00
吴小慧	966.86	1.10	不变	0.00
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	693.16	0.79	不变	0.00
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	410.75	0.47	不变	0.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	342.52	0.39	新进	342.52
高少霞	336.86	0.38	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	22688100	2022-07-25	22688100
广西上善若水发展有限公司	52010311	2020-07-23	52010311
广西宏桂资本运营集团有限公司	45289855	2020-07-23	45289855
中国华融资产管理股份有限公司	27173913	2020-07-23	27173913
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	426908173	2018-06-12	426908173
全国社会保障基金理事会转持二户	14700000	2018-06-12	14700000
温州信德	72774381	2016-06-13	72774381
无锡红福	43416534	2016-06-13	43416534

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	3425200	14009068.00	0.39	0.39
易方达易百智能量化策略混合A	658800	2694492.00	0.07	0.07
金元顺安优质精选灵活配置混合A	542727	2219753.43	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	273200	1117388.00	0.03	0.03
国金量化精选A	205800	841722.00	0.02	0.02
汇添富上证综合指数A	204000	834360.00	0.02	0.02
国金量化多策略A	186800	764012.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	183000	748470.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	180900	739881.00	0.02	0.02
国金中证A500指数增强A	151800	620862.00	0.02	0.02
汇添富上证综合ETF	138300	565647.00	0.02	0.02
金元顺安丰利债券A	113000	462170.00	0.01	0.01
国金中证全指指数增强A	76100	311249.00	0.01	0.01
广发新锐智选混合A	58800	240492.00	0.01	0.01
国泰海通量化选股混合发起A	42900	175461.00	0.00	0.00
博时智选量化多因子股票A	37400	152966.00	0.00	0.00
易方达中证1000量化增强A	36900	150921.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	36300	148467.00	0.00	0.00
国金红利量化选股混合A	34100	139469.00	0.00	0.00
创金合信量化发现混合A	27900	114111.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	601368	股票简称	绿城水务
公司全称	广西绿城水务集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2006-09-14	上市日期	2015-06-02
注册资本(万元)	8829730770000.00	总经理	蒋俊海
法人代表	周柏建(代)	董事会秘书	许雪菁
注册地址	南宁市青秀区桂雅路13号	办公地址	广西南宁市青秀区桂雅路13号
电话	0771-4851348	传真	0771-4852458
电子邮箱	crystal@gxlcwater.com	公司网址	www.gxlcwater.com
所属行业	环保	所属地域	广西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-预亏预减-西部大开发-央国企改革-海绵城市-新型城镇化-破净股-2025中报预减-破发股-破增发价股-2026中报预增
主营业务	许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;检验检测服务;现制现售饮用水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护监测;水资源管理;环保咨询服务;环境应急治理服务;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;智能水务系统开发;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;直饮水设备销售;环境保护专用设备销售;资源循环利用服务技术咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年9月,是一家供排水一体化、厂网运营一体化、具有完整水务产业链和多元投资主体的国有控股水务公司,主要从事自来水生产供应及污水处理业务,在特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设、运营管理及维护。公司股票于2015年6月12日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601368)公司现下属8个自来水生产单位,分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水有限责任公司,设计日供水能力197万立方米;下属13个污水处理单位,包括江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、那平江水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、物流园水质净化厂、茅桥水质净化厂以及横州市污水处理分公司、武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司,设计日污水处理能力169.5万立方米。公司拥有南宁市水建工程有限公司、南宁市武鸣供水有限责任公司、南宁市流量仪表检测有限责任公司3家全资子公司及广西北投绿城二次供水投资建设有限公司1家参股公司。多年来,公司依靠先进的技术和完善的管理,公司供水水质综合合格率、供水管网压力合格率等各项水质指标一直优于国家标准。同时,公司不断强化“一站式服务”、“3296332水务热线”等服务举措,持续提升公司服务水平,有效满足客户需求,得到了社会的广泛认可,公司先后荣获“广西城镇供水建设先进单位”、“全区用户满意服务称号”、“广西壮族自治区卫生先进单位”、“南宁市文明单位”“南宁市先进单位”、“南宁市城乡建设系统先进集体”、“南宁市优化营商环境攻坚突破年先进集体”等荣誉称号。未来,公司将抓住南宁市良好发展机遇,大力发展供水及污水处理业务,不断巩固公司在南宁市城区的供水和污水处理一体化、厂网一体化经营优势,并通过信息化管理技术的应用,提升公司管理效率、优化资源配置,精耕细耕水务事业,努力使公司发展成为一流的水务环保投资运营商。
发行证券一览

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