晋拓股份(603211)_ 股票分析

晋拓股份(603211)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2022-07-08	国元证券	陈祥宇

盈利预测

据晋拓股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所加强，营业收入增速大幅提升

偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.04	0.25	0.21	0.12	0.06	0.18	0.16
每股净资产(元)	4.63	4.61	4.57	4.52	4.43	4.44	4.37	4.34
每股资本公积金(元)	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.35
每股未分配利润(元)	1.08	1.05	1.01	0.98	0.90	0.90	0.84	0.82
每股经营性现金流(元)	-0.08	0.04	0.20	0.23	0.22	0.16	0.06	0.20
净资产收益率(%)	1.46	0.91	5.66	4.61	2.72	1.47	4.28	3.69
营业总收入(元)	7.16亿	3.34亿	12.83亿	9.23亿	6.05亿	2.98亿	11.76亿	8.29亿
营业总收入同比增长(%)	18.36	12.09	9.17	11.24	9.41	8.19	17.20	13.73
归属净利润(元)	1829.92万	1132.88万	6882.68万	5588.24万	3278.67万	1761.36万	5007.13万	4307.06万
归属净利润同比增长(%)	-44.19	-35.68	37.46	29.75	8.15	-9.64	-2.83	10.47
扣非净利润(元)	2497.42万	1582.44万	5689.89万	4327.71万	3181.98万	1714.13万	4807.82万	4237.85万
扣非净利润同比增长(%)	-21.51	-7.68	18.35	2.12	6.07	-16.19	-4.97	15.89
毛利率(%)	16.98	17.53	17.08	17.36	18.36	17.24	16.16	16.70
净利率(%)	2.43	3.25	5.17	5.99	5.32	5.76	4.12	5.10
资产负债率(%)	44.30	42.45	42.06	35.25	35.30	36.71	37.27	34.89
存货周转率(次)	1.94	0.88	3.79	2.83	1.91	0.98	4.28	2.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	716,307,707.99	334,003,104.81	1,283,492,852.42	922,531,720.62
营业总成本	681,396,896.47	316,140,890.48	1,210,349,067.43	869,294,270.92
其他经营收益
营业利润	16,659,003.75	10,952,185.12	81,432,316.69	64,962,923.66
利润总额	16,628,828.36	10,922,185.12	80,886,524.84	64,557,892.49
净利润	17,401,021.1	10,863,167.46	66,381,754.92	55,241,526.48
每股收益
其他综合收益	-797,442.57	-92,598.39	-37,374.34	-98,560.68
综合收益总额	16,603,578.53	10,770,569.07	66,344,380.58	55,142,965.8

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,031,408,249.79	978,041,726.03	1,008,847,641.25	824,230,552.83
非流动资产:
非流动资产合计	1,244,648,100.14	1,214,600,241.59	1,150,379,298.27	1,090,176,034.23
资产总计	2,276,056,349.93	2,192,641,967.62	2,159,226,939.52	1,914,406,587.06
流动负债:
流动负债合计	982,119,794.09	908,632,700.2	885,945,583.02	657,082,329.4
非流动负债:
非流动负债合计	26,248,391.53	22,164,112.57	22,206,770.72	17,657,690.07
负债合计	1,008,368,185.62	930,796,812.77	908,152,353.74	674,740,019.47
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,259,053,303.91	1,252,787,820.91	1,241,551,588.78	1,228,349,414.84
股东权益合计	1,267,688,164.31	1,261,845,154.85	1,251,074,585.78	1,239,666,567.59
负债和股东权益合计	2,276,056,349.93	2,192,641,967.62	2,159,226,939.52	1,914,406,587.06

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	537,723,356.04	304,919,485.35	1,028,315,014.91	760,620,981.49
经营活动现金流出小计	558,164,422.81	294,000,857.84	972,786,424.69	698,949,466.46
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,066.77	10,918,627.51	55,528,590.22	61,671,515.03
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	20,957,610.02	159,346.55	315,347.4	315,347.4
投资活动现金流出小计	156,798,840.32	106,186,638.58	128,229,468.38	70,360,506.92
投资活动产生的现金流量净额	-135,841,230.3	-106,027,292.03	-127,914,120.98	-70,045,159.52
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	372,754,375	223,679,458.33	615,806,784.72	377,824,534.72
筹资活动现金流出小计	256,689,765.38	160,662,158.13	503,096,463.61	427,456,814.83
筹资活动产生的现金流量净额	116,064,609.62	63,017,300.2	112,710,321.11	-49,632,280.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,493,706.96	-3,942,112.87	1,165,762.76	3,425,806.79
现金及现金等价物净增加额	-47,711,394.41	-36,033,477.19	41,490,553.11	-54,580,117.81
期末现金及现金等价物余额	103,269,759.56	114,947,676.78	150,981,153.97	54,910,483.05
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-47,711,394.41	-	41,490,553.11	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	16391	16582.76	1.93
2026-03-31	16081	16902.43	-24.69
2025-12-31	21353	12729.27	-6.43
2025-09-30	22821	11910.43	-6.39
2025-06-30	24378	11149.73	-8.60
2025-03-31	26671	10191.14	13.36
2024-12-31	23528	11552.53	1.55
2024-09-30	23170	11731.03	-1.16
2024-06-30	23442	11594.92	-13.63
2024-03-31	27141	10014.66	-24.50

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏智拓投资有限公司	12904.60	47.48	不变	0.00
张东	3768.60	13.86	不变	0.00
何文英	2512.40	9.24	不变	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	240.89	0.89	新进	240.89
高盛国际-自有资金	178.85	0.66	新进	178.85
香港中央结算有限公司	129.14	0.48	减少	-63.85
Barclays bank plc	78.76	0.29	新进	78.76
卓静华	75.41	0.28	新进	75.41
J.P.Morgan Securities ...	72.26	0.27	减少	-19.29
杨清燕	70.77	0.26	新进	70.77

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏智拓投资有限公司	12904.60	47.48	不变	0.00
张东	3768.60	13.86	不变	0.00
何文英	2512.40	9.24	不变	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	240.89	0.89	新进	240.89
高盛国际-自有资金	178.85	0.66	新进	178.85
香港中央结算有限公司	129.14	0.48	减少	-63.85
Barclays bank plc	78.76	0.29	新进	78.76
卓静华	75.41	0.28	新进	75.41
J.P.Morgan Securities ...	72.26	0.27	减少	-19.29
杨清燕	70.77	0.26	新进	70.77

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
江苏智拓投资有限公司	129046000	2025-07-25	129046000
张东	37686000	2025-07-25	37686000
何文英	25124000	2025-07-25	25124000
上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)	2000000	2025-07-25	2000000
上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)	2000000	2025-07-25	2000000
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)	2000000	2025-07-25	2000000
上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)	2000000	2025-07-25	2000000
上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)	2000000	2025-07-25	2000000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞创新升级混合A	401300	14250163.00	0.15	0.15
工银新能源汽车混合A	308900	10969039.00	0.11	0.11
弘毅远方甄选混合A	120000	4261200.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证2000ETF	74100	2631291.00	0.03	0.03
中欧小盘成长混合A	51400	1825214.00	0.02	0.02
南华丰淳混合A	39900	1416849.00	0.01	0.01
国联兴鸿优选混合A	38900	1381339.00	0.01	0.01
国金智享量化选股混合A	22000	781220.00	0.01	0.01
工银国证2000ETF	19500	692445.00	0.01	0.01
汇添富国证2000指数增强A	13200	468732.00	0.00	0.00
中欧数据挖掘混合A	12000	426120.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	9200	326692.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	6600	234366.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	5100	181101.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	3800	134938.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1600	56816.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	1200	42612.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	1200	42612.00	0.00	0.00
国泰海通量化选股混合发起A	1000	35510.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	1000	35510.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603211	股票简称	晋拓股份
公司全称	晋拓科技股份有限公司	曾用名	晋拓科技股份
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2004-07-01	上市日期	2022-07-14
注册资本(万元)	2718080000000.00	总经理	何文英
法人代表	张东	董事会秘书	谢林雷
注册地址	上海市松江区新浜工业园区胡甪路368号	办公地址	上海市松江区文工路518号
电话	021-57898686	传真	021-57894781
电子邮箱	webmaster@jintuo.com.cn	公司网址	www.sh-jintuo.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-机构重仓-特斯拉概念-智能家居-沪股通-智能驾驶-新能源车-卫星互联网-商业航天-专精特新-机器人概念-毫米波概念-人形机器人
主营业务	从事汽车科技、新材料科技、新能源科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽摩配件、灯具配件、电动工具、马达配件、五金配件、防爆电器生产加工;注塑加工,金属切削加工,模具设计制造,电子元件生产及组装,通讯器材及配件、通讯设备及零部件,电子产品及配件,液晶显示器及配件,导航设备及配件销售,从事货物与技术的进出口业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	晋拓科技股份有限公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。公司深耕汽车零部件领域多年,持续服务于威巴克(Vibracoustic)、哈金森(Hutchinson)、帝倜阿尔(DTR)、住友理工、大陆(ContinentalAG)等全球知名一级汽车零部件供应商,拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验。公司还积极布局工业类零部件,在智能家居板块,公司与博西集团(BSH)、大金(DAIKIN)等合作,向其供应洗衣机、冰箱、空调等相关零部件;工业自动化及机器人板块,公司与施耐德(Schneider)、UR机器人(UniversalRobots)等合作,向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件;信息传输设备板块,公司积极研发卫星通讯、5G通讯所需要的零部件,以适应新兴产业和新基建的需求。公司现已具备多元化的产品体系,可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构,实现协同发展。公司始终秉持“以客户需求为导向、以创新制造为动力”的经营理念,持续进行技术创新。公司连续多次被威巴克、大陆、住友理工、博西集团、大金等客户评为优秀供应商,并于2013年被上海市科学技术委员会认定为上海特种铸造工程技术研究中心、2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”、2018年获批设立院士专家工作站、2019年和2021年分别被中国铸造协会评为“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”、“优质压铸件金奖”、“专精特新小巨人”等荣誉。
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