美湖股份(603319)_ 股票分析

美湖股份(603319)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-12-08	山西证券	潘宁河,刘斌,林挺	增持	首次
2025-10-08	华鑫证券	张涵,林子健,傅鸿浩,罗笛箫	买入	首次
2024-06-13	东方财富证券	周旭辉	增持	首次
2024-04-25	天风证券	潘暕,邵将	买入	维持
2023-07-23	天风证券	潘暕,于特	买入	维持
2023-05-04	天风证券	潘暕,于特	买入	维持
2022-10-27	天风证券	潘暕,于特	买入	维持
2022-09-01	天风证券	潘暕,许俊峰,于特	买入	维持
2022-04-02	天风证券	潘暕,于特,陆嘉敏,许俊峰	买入	维持

盈利预测

据美湖股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.16	0.06	0.31	0.39	0.31	0.17	0.54	0.45
每股净资产(元)	7.29	7.26	7.22	7.32	10.33	10.02	9.18	8.63
每股资本公积金(元)	2.64	2.64	2.64	2.62	4.06	3.96	2.87	2.11
每股未分配利润(元)	3.26	3.23	3.16	3.33	4.76	4.58	4.76	4.96
每股经营性现金流(元)	0.21	-0.10	0.93	0.47	0.47	0.35	1.51	1.00
净资产收益率(%)	2.22	0.89	4.31	4.86	4.52	2.58	9.34	7.87
营业总收入(元)	11.66亿	5.43亿	22.45亿	16.24亿	10.75亿	5.24亿	19.77亿	14.81亿
营业总收入同比增长(%)	8.48	3.69	13.54	9.64	10.74	12.61	3.65	8.97
归属净利润(元)	5483.37万	2216.41万	1.04亿	1.29亿	1.01亿	5439.36万	1.62亿	1.44亿
归属净利润同比增长(%)	-45.77	-59.25	-35.83	-10.66	10.27	21.43	-25.29	-5.58
扣非净利润(元)	4931.06万	1845.46万	9395.60万	1.23亿	9637.21万	5211.74万	1.49亿	1.29亿
扣非净利润同比增长(%)	-48.83	-64.59	-37.06	-4.25	22.09	48.04	-25.97	-10.21
毛利率(%)	21.59	21.52	19.63	23.36	25.34	25.70	23.75	25.51
净利率(%)	4.74	4.01	4.59	7.89	9.49	10.46	8.06	9.47
资产负债率(%)	41.24	40.90	40.91	38.44	37.55	38.87	45.81	48.79
存货周转率(次)	1.57	0.73	3.33	2.34	1.51	0.75	3.21	2.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,166,149,470.33	543,057,915.49	2,245,129,315.04	1,624,195,599.8
营业总成本	1,100,173,074.35	517,709,041.02	2,132,724,757.7	1,481,271,948.15
其他经营收益
营业利润	60,531,865.57	23,485,626.44	119,842,188.01	145,916,459.14
利润总额	60,104,445.89	23,079,725.09	117,529,663.05	144,148,916.76
净利润	55,227,594.4	21,798,393.62	102,979,955.14	128,148,699.49
每股收益
其他综合收益	-14,113,370.81	-	3,988,338.64	2,595,671.71
综合收益总额	41,114,223.59	-	106,968,293.78	130,744,371.2

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,125,367,444.92	2,095,199,414.03	2,156,506,083.82	2,189,718,004.17
非流动资产:
非流动资产合计	2,132,273,539.99	2,121,078,616	2,020,512,060.5	1,878,758,990.49
资产总计	4,257,640,984.91	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32	4,068,476,994.66
流动负债:
流动负债合计	1,203,608,411.66	1,217,000,079.84	1,287,559,670.97	1,230,802,617
非流动负债:
非流动负债合计	552,275,540.15	507,244,842.56	421,224,715.89	333,075,503.14
负债合计	1,755,883,951.81	1,724,244,922.4	1,708,784,386.86	1,563,878,120.14
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,471,261,206.55	2,462,608,566.3	2,448,287,348.86	2,480,905,792.75
股东权益合计	2,501,757,033.1	2,492,033,107.63	2,468,233,757.46	2,504,598,874.52
负债和股东权益合计	4,257,640,984.91	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32	4,068,476,994.66

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	810,727,746.72	354,833,322.34	1,697,152,936.56	1,174,003,107.7
经营活动现金流出小计	740,752,799.75	388,891,426.36	1,382,028,924.32	1,015,187,182.15
经营活动产生的现金流量净额	69,974,946.97	-34,058,104.02	315,124,012.24	158,815,925.55
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	11,648,316.87	28,058,543.71	293,136,664.05	296,841,565.83
投资活动现金流出小计	193,142,103.71	142,421,072.98	545,534,190.75	291,478,657.42
投资活动产生的现金流量净额	-181,493,786.84	-114,362,529.27	-252,397,526.7	5,362,908.41
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	505,595,083.75	277,695,935.16	517,411,568.74	341,517,292.43
筹资活动现金流出小计	442,597,483.78	182,210,035.89	565,761,216.71	439,141,569.74
筹资活动产生的现金流量净额	62,997,599.97	95,485,899.27	-48,349,647.97	-97,624,277.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,618,731.75	-1,972,917.95	-2,085,916.67	2,827,185.67
现金及现金等价物净增加额	-51,139,971.65	-54,907,651.97	12,290,920.9	69,381,742.32
期末现金及现金等价物余额	443,256,610.66	439,488,930.34	494,396,582.31	551,167,361.43
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-51,139,971.65	-	12,290,920.9	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	30940	10961.53	-12.84
2026-03-31	35496	9554.59	8.91
2026-01-20	32591	10406.24	5.92
2025-12-31	30768	11022.81	16.20
2025-12-19	26479	12808.25	-2.70
2025-11-28	27213	12462.78	12.17
2025-10-10	24260	13979.79	3.85
2025-09-30	23361	14517.77	-0.41
2025-06-30	23457	10327.40	-9.38
2025-03-31	25886	9273.04	63.13

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
许仲秋	5712.45	16.84	不变	0.00
许文慧	2258.56	6.66	不变	0.00
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证...	1016.44	3.00	减少	-52.69
深圳市胜华欣业投资有限公司	943.13	2.78	新进	943.13
香港中央结算有限公司	850.57	2.51	新进	850.57
戴莉琳	302.57	0.89	新进	302.57
深圳前海行健资本管理有限公司-前海行健玄策二...	260.00	0.77	减少	-70.00
深圳前海行健资本管理有限公司-玄策一号私募基...	251.00	0.74	减少	-79.00
林秀娟	200.41	0.59	新进	200.41
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-...	180.00	0.53	减少	-60.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
许仲秋	5712.45	16.84	不变	0.00
许文慧	2258.56	6.66	不变	0.00
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证...	1016.44	3.00	减少	-52.69
深圳市胜华欣业投资有限公司	943.13	2.78	新进	943.13
香港中央结算有限公司	850.57	2.51	新进	850.57
戴莉琳	302.57	0.89	新进	302.57
深圳前海行健资本管理有限公司-前海行健玄策二...	260.00	0.77	减少	-70.00
深圳前海行健资本管理有限公司-玄策一号私募基...	251.00	0.74	减少	-79.00
林秀娟	200.41	0.59	新进	200.41
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-...	180.00	0.53	减少	-60.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心骨干人员	404039	2024-05-08	404039
陈国荣	35413	2024-05-08	35413
颜丽娟	31200	2024-05-08	31200
佘笑梅	19500	2024-05-08	19500
王斌	15600	2024-05-08	15600
黄金辉	15600	2024-05-08	15600
蔡皓	11700	2024-05-08	11700
中国华融资产管理股份有限公司	2725250	2021-07-14	2725250

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
颜丽娟	董事(离任),副总经理(离任)	-2063	101979	限制性股票回购及转增	2025-12-31
颜丽娟	董事(离任),副总经理(离任)	-2063	101979	限制性股票回购及转增	2025-12-31
颜丽娟	董事(离任),副总经理(离任)	-2063	101979	限制性股票回购及转增	2025-12-31
陈国荣	财务负责人,副总经理	-21248	49578	限制性股票回购及转增	2025-12-31
陈国荣	财务负责人,副总经理	-21248	49578	限制性股票回购及转增	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华碳中和主题混合A	10164437	337560952.77	3.00	3.00
财通资管先进制造混合发起式A	1210720	40208011.20	0.36	0.36
鹏华沪深港新兴成长混合A	668518	22201482.78	0.20	0.20
国联安精选混合	660000	21918600.00	0.19	0.19
广发新动力混合A	573504	19046067.84	0.17	0.17
南方中证1000ETF	287161	9536616.81	0.08	0.08
国联安核心趋势一年持有混合A	240000	7970400.00	0.07	0.07
广发中证1000ETF	234100	7774461.00	0.07	0.07
国联安核心资产混合	200000	6642000.00	0.06	0.06
华富科技动能混合A	200000	6642000.00	0.06	0.06
华夏中证1000ETF	129100	4287411.00	0.04	0.04
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	121100	4021731.00	0.04	0.04
前海开源盛鑫混合A	120080	3987856.80	0.04	0.04
易方达中证1000量化增强A	115920	3849703.20	0.03	0.03
上证综指ETF	108800	3613248.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证1000指数增强A	91000	3022110.00	0.03	0.03
中海分红增利混合	52500	1743525.00	0.02	0.02
易方达中证1000ETF	47700	1584117.00	0.01	0.01
尚正新能源产业混合A	40000	1328400.00	0.01	0.01
易方达中证汽车零部件主题ETF	39200	1301832.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	603319	股票简称	美湖股份
公司全称	湖南美湖智造股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1994-07-04	上市日期	2016-11-21
注册资本(万元)	3391496780000.00	总经理	秦谯
法人代表	许仲秋	董事会秘书	陆顺刚
注册地址	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电话	0734-5239008	传真	0734-5239008
电子邮箱	hnjyb@hnjyb.com	公司网址	www.hnjyb.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	湖南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	融资融券-特斯拉概念-沪股通-智能驾驶-华为概念-新能源车-激光雷达-汽车热管理-机器人概念-液冷服务器-PEEK材料概念-飞行汽车(eVTOL)-低空经济-人形机器人-小盘股
主营业务	生产、销售机械设备整机及其零部件;销售汽车(不含小轿车)、摩托车及零部件;从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务;汽车零部件再制造;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);物业管理、房屋租赁;自建房屋的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	湖南美湖智造股份有限公司是一家节能与新能源汽车零部件制造企业,上海主板上市企业(简称“湘油泵”,股票代码603319),旗下设有三家全资子公司(衡山齿轮有限责任公司、湖南嘉力机械有限公司和湖南腾智机电有限责任公司)与三家家控股子公司(湖南东创智能装备有限公司、东兴昌科技(深圳)有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司)。公司始建于1949年,上个世纪六十年代初开始涉足农用拖拉机机油泵的制造,并逐步扩展到汽车发动机用机油泵的制造与销售;1994年7月成立股份制公司,2002年改制为民营股份制企业。时至今日,公司产品已涵盖了发动机及车用泵类产品,传动装置,精密成型,电机,智能装备,电子助力转向系统/电子控制单元,新能源线控产品等,从单品种小产品到产品单元化/模块化,从传统泵到新能源电动泵,实现了机-电-智能产品全覆盖。公司是中国内燃机工业协会副会长单位、全国冷却水泵/机油泵分会理事长单位,是全国制造业单项冠军示范企业,国家技术创新示范企业,国家绿色工厂,国家标准制定单位,“湘江”机油泵获中国驰名商标称号,高新技术企业。设有国家认定企业技术中心、湖南省车用机油泵工程技术中心、湖南省电动泵工程实验室、机械工业车用油泵工程研究中心、湖南省车用泵工业设计中心,湖南省智能制造示范企业。公司是中国目前自主研发能力最强、市场份额最大的机油泵制造企业,是机油泵制造业的龙头企业。公司始终保持国内行业技术领先,追赶国际一流。每年设计开发新产品达100多种,申请国家专利、发明专利授权200多项,变排量泵节能效果显著。还建立了国内一流的试验中心,二十多项科研成果、新产品获国家、省、市科技进步奖。为适应未来新技术发展的要求,公司已在节能全可变量技术、新能源、模块化、网络数字制造技术及新材料应用作了相应的技术储备。长期以来,湘油泵全面推行精益生产,坚持走“专业制造”之路,做到“人无我有,人有我优,人优我廉”。通过不断提升制造能力,实现专业化生产,效率更高,交货期更短,质量更可靠,成本更低,在国内外客户中树立了良好的品牌形象。坚持自主创新、以用户为中心、打造国际一流的发动机泵类产品,是湘油泵持之以恒的使命。公司将以上市为契机,充分利用资本市场融资平台,进一步提升公司品牌美誉度,增强产品市场竞争力,进一步稳固公司在我国发动机泵类生产企业中的领先地位。未来,公司将发展成为拥有核心技术,具有国际竞争力,可持续发展的机油泵制造商。
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