威尔药业(603351)_ 股票分析

威尔药业(603351)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-08-26	山西证券	李旋坤,邓周宇,魏赟,王金源	买入	首次
2022-08-23	山西证券	魏赟	买入	维持
2022-04-20	山西证券	魏赟	买入	首次

盈利预测

据威尔药业一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，净利增速明显收缩,削弱成长潜力

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率不易提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.57	0.28	1.11	0.84	0.54	0.27	1.08	0.83
每股净资产(元)	13.21	13.54	13.26	12.99	12.70	12.84	12.57	12.33
每股资本公积金(元)	6.91	6.94	6.94	6.94	6.96	6.96	6.96	6.96
每股未分配利润(元)	4.78	5.10	4.82	4.55	4.24	4.37	4.10	3.91
每股经营性现金流(元)	0.69	0.13	1.76	1.06	0.55	0.16	1.64	1.19
净资产收益率(%)	4.19	2.07	8.63	6.55	4.19	2.13	8.94	6.94
营业总收入(元)	7.40亿	3.56亿	13.35亿	10.18亿	6.74亿	3.50亿	12.97亿	10.00亿
营业总收入同比增长(%)	9.78	1.88	2.95	1.79	-2.10	6.03	12.19	20.72
归属净利润(元)	7678.29万	3763.40万	1.51亿	1.14亿	7276.69万	3658.76万	1.46亿	1.13亿
归属净利润同比增长(%)	5.52	2.86	3.11	1.03	-7.77	5.73	30.50	44.24
扣非净利润(元)	7599.51万	3763.05万	1.46亿	1.10亿	7224.89万	3637.50万	1.36亿	1.03亿
扣非净利润同比增长(%)	5.19	3.45	7.36	6.97	4.12	5.02	23.44	32.76
毛利率(%)	27.61	27.48	28.46	28.48	28.08	26.04	28.32	25.93
净利率(%)	10.21	10.34	11.16	10.97	10.58	10.23	11.20	11.10
资产负债率(%)	26.56	29.96	30.50	31.69	30.78	28.03	28.25	26.48
存货周转率(次)	2.55	1.28	4.68	3.56	2.34	1.29	4.99	4.59

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	739,595,699.21	356,303,724.13	1,335,037,035.4	1,018,241,707.95
营业总成本	650,678,864.07	313,328,245.76	1,170,622,101.96	892,228,158.27
其他经营收益
营业利润	87,829,478.17	43,926,078.24	173,090,592.8	133,921,847.46
利润总额	89,954,331.88	43,922,396.32	172,644,892.95	133,579,515.57
净利润	75,524,877.16	36,847,997.32	148,987,071.3	111,738,699.49
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	75,524,877.16	36,847,997.32	148,987,071.3	111,738,699.49

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	759,270,887.42	959,948,713.04	906,146,316.7	895,190,555.3
非流动资产:
非流动资产合计	1,689,904,703.83	1,668,242,429.89	1,687,704,748	1,690,267,503.14
资产总计	2,449,175,591.25	2,628,191,142.93	2,593,851,064.7	2,585,458,058.44
流动负债:
流动负债合计	599,825,337.11	691,181,892.34	695,660,677.66	696,492,730.52
非流动负债:
非流动负债合计	50,630,229.73	96,119,497.51	95,345,318.87	122,819,269.98
负债合计	650,455,566.84	787,301,389.85	791,005,996.53	819,312,000.5
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,788,497,590.34	1,834,293,618.94	1,795,462,891.48	1,759,108,706.25
股东权益合计	1,798,720,024.41	1,840,889,753.08	1,802,845,068.17	1,766,146,057.94
负债和股东权益合计	2,449,175,591.25	2,628,191,142.93	2,593,851,064.7	2,585,458,058.44

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	556,957,334.66	255,497,258.75	1,155,133,797.6	845,619,734.19
经营活动现金流出小计	462,904,317.51	238,299,273.4	916,888,862.01	701,839,536.43
经营活动产生的现金流量净额	94,053,017.15	17,197,985.35	238,244,935.59	143,780,197.76
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,621,552.97	100,000	14,123,611.04	915,380.18
投资活动现金流出小计	59,207,915.84	19,125,404.08	88,179,557.37	83,082,846.97
投资活动产生的现金流量净额	-57,586,362.87	-19,025,404.08	-74,055,946.33	-82,167,466.79
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	200,000,000	200,000,000	551,000,000	421,000,000
筹资活动现金流出小计	451,114,298.37	186,707,995.23	537,696,235.37	362,466,257.74
筹资活动产生的现金流量净额	-251,114,298.37	13,292,004.77	13,303,764.63	58,533,742.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,034,687.19	-1,868,455.15	-828,047.87	780.95
现金及现金等价物净增加额	-216,682,331.28	9,596,130.89	176,664,706.02	120,147,254.18
期末现金及现金等价物余额	207,182,857.12	433,461,319.29	423,865,188.4	367,347,736.56
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-216,682,331.28	-	176,664,706.02	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	5464	24787.54	-18.29
2026-03-31	6687	20254.09	5.16
2025-12-31	6359	21298.81	-6.15
2025-09-30	6776	19988.07	5.36
2025-06-30	6431	21060.35	28.31
2025-03-31	5012	27022.97	-7.22
2024-12-31	5402	25072.03	-7.55
2024-09-30	5843	23179.72	2.83
2024-06-30	5682	23836.52	3.12
2024-03-31	5510	24580.60	-9.33

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吴仁荣	1852.20	13.68	不变	0.00
高正松	1411.20	10.42	不变	0.00
南京舜泰宗华创业投资合伙企业(有限合伙)	834.24	6.16	减少	-27.43
沈九四	690.55	5.10	不变	0.00
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	434.39	3.21	增加	18.93
雷立军	416.68	3.08	减少	-39.93
吴荣文	298.00	2.20	不变	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有...	291.15	2.15	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吴仁荣	1852.20	13.68	不变	0.00
唐群松	1411.20	10.42	不变	0.00
陈新国	1411.20	10.42	不变	0.00
高正松	1411.20	10.42	不变	0.00
南京舜泰宗华创业投资合伙企业(有限合伙)	834.24	6.16	减少	-27.43
沈九四	690.55	5.10	不变	0.00
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	434.39	3.21	增加	18.93
雷立军	416.68	3.08	减少	-39.93
吴荣文	298.00	2.20	不变	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有...	291.15	2.15	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1348860	2024-08-23	1348860
王福秋	60000	2024-08-23	60000
邹建国	15000	2024-08-23	15000
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1348860	2023-08-18	1348860
王福秋	60000	2023-08-18	60000
邹建国	15000	2023-08-18	15000
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1824680	2022-08-12	1824680
王福秋	80000	2022-08-12	80000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
邹建国	副总经理	-9300	28200	集中竞价交易	2024-09-11
邹建国	副总经理	-9300	28200	二级市场买卖	2024-09-11
邹建国	副总经理	-9300	28200	二级市场买卖	2024-09-11
王福秋	副总经理	-50000	150000	二级市场买卖	2023-03-24
王福秋	副总经理	-50000	150000	二级市场买卖	2023-03-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
湘财医药健康混合A	63600	1552476.00	0.05	0.05
国金智远量化选股混合A	30800	751828.00	0.02	0.02
东兴兴晟混合A	19400	473554.00	0.01	0.01
泓德瑞兴三年持有期混合	16500	402765.00	0.01	0.01
博道消费智航A	15200	371032.00	0.01	0.01
国金中证全指指数增强A	13000	317330.00	0.01	0.01
东兴医药生物量化选股混合A	11000	268510.00	0.01	0.01
东兴连众一年持有期混合A	8900	217249.00	0.01	0.01
泓德智选启航混合A	4300	104963.00	0.00	0.00
易方达上证综合ETF	2500	61025.00	0.00	0.00
泓德智选启元混合A	2000	48820.00	0.00	0.00
东兴宸祥量化混合A	1992	48624.72	0.00	0.00
东兴未来价值混合A	200	4882.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	100	2441.00	0.00	0.00
广发价值领航一年持有混合A	72	1757.52	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603351	股票简称	威尔药业
公司全称	南京威尔药业集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2000-02-18	上市日期	2019-01-16
注册资本(万元)	1354391320000.00	总经理	吴仁荣
法人代表	吴仁荣	董事会秘书	唐群松
注册地址	南京化学工业园区长丰河西路99号	办公地址	南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼
电话	025-85732322	传真	025-83172915
电子邮箱	wellyy@wellnj.com	公司网址	www.wellnj.com
所属行业	化学制药	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	标准普尔
主营业务	药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;兽药生产;兽药经营;食品添加剂生产;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	南京威尔药业集团股份有限公司努力推动中国制造走向世界——集团在注射制剂等复杂制剂用辅料的技术研究和标准提升方面走在了全国前列,对中国医药工业的发展起到了引领和促进作用,药用辅料产品畅销海内外;集团在高级合成润滑基础油醚类、酯类及醚酯类产品在军事、航空、航海、汽车、空调、特种机械等领域得到广泛应用,且远销欧美等发达国家和地区,是具有国际竞争力的中国第一品牌;其他业务板块领域也以技术质量领先为基础、为客户创造价值为抓手,在细分市场获得普遍赞誉。用创新守护生命健康——集团以市场为导向,科技创新为根本。集团研究院研发创新队伍,先后创建了国家药品监督管理局—药物制剂及辅料研究与评价重点实验室、江苏省水溶性药用辅料工程技术研究中心、江苏省外国专家工作室、企业博士后创新实践基地、高校研究生工作站等科技创新平台,是集团各业务板块成长、发展、壮大的不竭源泉。用发展成就社会价值——集团以细分领域产品品类和职能业务模块为基本单位,设立了多家子公司,分别承载集团技术与产品创新、生产经营与运作功能,以实现将细分领域产品做精、做优,细分领域市场做强、做大的目标,同时不断为客户、员工、股东、供应商、社区等利益相关方创造价值。
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