爱慕股份(603511)_ 股票分析

爱慕股份(603511)

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投资评级

盈利预测

据爱慕股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.32	0.23	0.38	0.25	0.26	0.21	0.41	0.35
每股净资产(元)	10.69	11.08	10.86	10.78	10.73	11.01	10.80	10.78
每股资本公积金(元)	6.01	6.01	6.01	6.05	6.05	6.00	5.99	6.02
每股未分配利润(元)	3.31	3.62	3.38	3.26	3.25	3.59	3.38	3.33
每股经营性现金流(元)	0.77	0.37	1.43	1.04	0.84	0.48	1.04	0.79
净资产收益率(%)	2.92	2.12	3.47	2.31	2.40	1.93	3.67	3.12
营业总收入(元)	15.75亿	8.49亿	30.94亿	22.34亿	15.98亿	8.54亿	31.63亿	22.81亿
营业总收入同比增长(%)	-1.42	-0.57	-2.21	-2.06	-2.91	-2.86	-7.72	-8.04
归属净利润(元)	1.29亿	9376.90万	1.52亿	1.01亿	1.06亿	8555.98万	1.63亿	1.41亿
归属净利润同比增长(%)	21.54	9.59	-6.92	-28.40	-31.37	-20.26	-46.56	-38.17
扣非净利润(元)	1.13亿	8845.91万	1.08亿	7112.86万	8926.11万	7774.26万	1.12亿	1.03亿
扣非净利润同比增长(%)	26.14	13.78	-3.68	-31.25	-28.62	-21.62	-57.60	-46.80
毛利率(%)	67.41	68.19	66.03	66.56	66.54	68.45	65.17	65.97
净利率(%)	8.31	11.10	4.95	4.52	6.65	10.02	5.27	6.15
资产负债率(%)	15.22	14.03	15.85	14.33	13.51	12.93	13.78	14.60
存货周转率(次)	0.58	0.30	1.11	0.77	0.57	0.28	1.10	0.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,575,422,663.79	849,356,808.25	3,093,649,859.17	2,234,046,629.02
营业总成本	1,458,793,799.18	747,068,585.57	2,963,872,665.79	2,153,703,006.39
其他经营收益
营业利润	144,124,547.82	108,104,710.19	170,946,595.48	105,486,706.54
利润总额	143,835,794.69	107,974,316.97	171,691,694.97	105,750,578.28
净利润	130,977,824.53	94,239,974.72	153,188,141.08	101,068,934.42
每股收益
其他综合收益	-8,093,378.15	-4,538,596.66	-4,421,106.57	-2,251,110.12
综合收益总额	122,884,446.38	89,701,378.06	148,767,034.51	98,817,824.3

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,463,943,976.9	3,566,205,627.28	3,549,573,522.91	3,394,311,224.65
非流动资产:
非流动资产合计	1,704,307,254.94	1,660,484,770.06	1,683,229,728.85	1,705,831,150.06
资产总计	5,168,251,231.84	5,226,690,397.34	5,232,803,251.76	5,100,142,374.71
流动负债:
流动负债合计	711,397,614.72	661,342,181.52	759,331,018.13	659,393,881.4
非流动负债:
非流动负债合计	75,213,165.55	72,193,245.59	70,018,641.46	71,682,625.52
负债合计	786,610,780.27	733,535,427.11	829,349,659.59	731,076,506.92
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,363,155,980.17	4,476,183,874.09	4,386,953,426.45	4,353,807,203.01
股东权益合计	4,381,640,451.57	4,493,154,970.23	4,403,453,592.17	4,369,065,867.79
负债和股东权益合计	5,168,251,231.84	5,226,690,397.34	5,232,803,251.76	5,100,142,374.71

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,801,634,966.97	942,858,025.54	3,564,999,481.23	2,593,746,714.68
经营活动现金流出小计	1,488,160,642.14	794,685,037.94	2,985,423,018.41	2,175,387,437.42
经营活动产生的现金流量净额	313,474,324.83	148,172,987.6	579,576,462.82	418,359,277.26
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,315,851,077.76	1,206,994,084.32	5,911,793,968.64	4,912,673,992.88
投资活动现金流出小计	2,224,691,707.16	1,206,533,762.25	6,472,044,447.23	5,174,042,437.07
投资活动产生的现金流量净额	91,159,370.6	460,322.07	-560,250,478.59	-261,368,444.19
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	115,345,363.02	-	128,657,461.71	-
筹资活动现金流出小计	369,379,086.61	126,683,745.58	354,948,321.65	313,061,843.94
筹资活动产生的现金流量净额	-254,033,723.59	-126,683,745.58	-226,290,859.94	-313,061,843.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,787,612.15	-2,723,154.35	617,004.08	1,030,501.48
现金及现金等价物净增加额	145,812,359.69	19,226,409.74	-206,347,871.63	-155,040,509.39
期末现金及现金等价物余额	494,388,691.97	367,802,742.02	348,576,332.28	399,883,694.52
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	145,812,359.69	-	-206,347,871.63	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	11286	36154.32	-13.48
2026-03-31	13044	30975.97	1.79
2025-12-31	12814	31531.97	-9.09
2025-09-30	14095	28666.24	3.12
2025-06-30	13669	29742.92	-12.16
2025-03-31	15561	26126.59	9.13
2024-12-31	14259	28512.23	15.20
2024-09-30	12378	32845.04	-0.44
2024-06-30	12433	32825.63	-4.53
2024-03-31	13023	31338.48	-0.69

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
张荣明	16332.32	40.64	不变	0.00
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	9315.91	23.18	不变	0.00
北京爱慕投资管理有限公司	6724.67	16.73	不变	0.00
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	761.20	1.89	不变	0.00
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	661.91	1.65	不变	0.00
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	221.60	0.55	新进	221.60
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基...	180.00	0.45	不变	0.00
中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证...	114.83	0.29	新进	114.83
香港中央结算有限公司	110.88	0.28	减少	-101.55

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
张荣明	16332.32	40.03	不变	0.00
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	9315.91	22.83	不变	0.00
北京爱慕投资管理有限公司	6724.67	16.48	不变	0.00
曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	761.20	1.87	不变	0.00
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	761.20	1.87	不变	0.00
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	661.91	1.62	不变	0.00
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	221.60	0.54	新进	221.60
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基...	180.00	0.44	不变	0.00
中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证...	114.83	0.28	新进	114.83
香港中央结算有限公司	110.88	0.27	减少	-101.55

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员及核心骨干人员	1770752	2024-07-19	1770752
刘慧枝	43200	2024-07-19	43200
杨彦	34560	2024-07-19	34560
何林渠	28800	2024-07-19	28800
张荣明	163323229	2024-05-31	163323229
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	93159058	2024-05-31	93159058
北京爱慕投资管理有限公司	67246734	2024-05-31	67246734
苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	7612007	2024-05-31	7612007

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
刘慧枝	副总经理	-54000	243200	股权激励实施	2026-07-24
杨彦	副总经理(离任)	200000	288560	2026年股权激励计划授予限制性股票	2026-06-30
刘慧枝	副总经理	200000	297200	股权激励实施	2026-06-22
吕晓娣	财务负责人	100000	100000	股权激励实施	2026-06-22
何林渠	高级管理人员	1500	85100	二级市场买卖	2026-03-04

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏鼎利债券A	1148300	13205450.00	0.28	0.29
中加量化选股混合A	218500	2512750.00	0.05	0.05
中加中证A500指数增强发起式A	187000	2150500.00	0.05	0.05
安信稳健增值混合A	160200	1842300.00	0.04	0.04
南方大数据300指数A	138800	1596200.00	0.03	0.03
国泰海通量化选股混合发起A	114900	1321350.00	0.03	0.03
安信民稳增长混合A	93000	1069500.00	0.02	0.02
国泰海通红利量化选股混合A	77800	894700.00	0.02	0.02
中欧红利智选混合A	77300	888950.00	0.02	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	73100	840650.00	0.02	0.02
安信稳健增利混合A	68800	791200.00	0.02	0.02
国金智远量化选股混合A	64500	741750.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	63900	734850.00	0.02	0.02
中欧双利债券A	63600	731400.00	0.02	0.02
国金量化精选A	62800	722200.00	0.02	0.02
国泰海通君得盈债券A	52100	599150.00	0.01	0.01
安信新趋势混合A	32900	378350.00	0.01	0.01
华夏网购精选混合A	26900	309350.00	0.01	0.01
安信永鑫增强债券A	23100	265650.00	0.01	0.01
泓德裕泰债券A	22400	257600.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	603511	股票简称	爱慕股份
公司全称	爱慕股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1981-10-13	上市日期	2021-05-14
注册资本(万元)	4058743120000.00	总经理	张荣明
法人代表	张荣明	董事会秘书	卜才友
注册地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼	办公地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼
电话	010-64390009	传真	010-64390009
电子邮箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	公司网址	www.aimer.com.cn
所属行业	纺织服饰	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股银行-婴童概念-电商概念-沪股通-口罩-网红经济-化妆品概念-小红书概念-破发股
主营业务	一般项目:服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;服装辅料销售;母婴用品销售;箱包销售;电子产品销售;皮革制品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;玩具销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);第二类医疗器械销售;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;物业管理;货物进出口;技术进出口;制鞋原辅材料销售;面料纺织加工;服装制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;服装辅料制造;食品销售(仅销售预包装食品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:艺术品进出口;生活美容服务;医疗美容服务;食品销售;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;饮料生产;第三类医疗器械经营;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	爱慕股份有限公司(股票简称:爱慕股份,股票代码:603511),2021年5月31日在上海证券交易所主板上市,专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产、销售及品牌运营。爱慕股份于1993年成立,旗下拥有爱慕、爱慕儿童、兰卡文、爱美丽、爱慕运动、BODY WILD、皇锦、爱慕健康、纽格芙、爱慕女人会、Aimer Art等品牌。公司总部位于北京市朝阳区,并于2024年10月在苏州启用第二总部——爱慕汾湖大厦。爱慕股份是专业贴身服饰的研发者和制造者,是品牌营销的创新者。作为中国内衣市场的领军品牌,爱慕股份不断创造满足消费者需求的品质、时尚、健康、科技、艺术的产品和体验,实现对“美”的追求和创造,传递对全球消费者的关爱。
发行证券一览

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