镇海股份(603637)_ 股票分析

镇海股份(603637)

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投资评级

盈利预测

据镇海股份一季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.09	-0.01	0.28	0.22	0.11	0.02	0.41	0.24
每股净资产(元)	4.37	4.37	4.38	4.32	4.21	4.33	4.30	4.13
每股资本公积金(元)	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
每股未分配利润(元)	2.08	2.08	2.09	2.06	1.95	2.06	2.04	1.91
每股经营性现金流(元)	0.07	-0.04	0.26	0.51	-0.03	-0.16	0.21	-0.07
净资产收益率(%)	1.98	-0.18	6.40	5.01	2.51	0.58	9.83	5.78
营业总收入(元)	1.84亿	5590.48万	4.62亿	2.95亿	1.71亿	5363.33万	5.18亿	3.28亿
营业总收入同比增长(%)	7.79	4.24	-10.75	-9.96	-14.76	-47.25	-11.60	-8.47
归属净利润(元)	2095.17万	-188.28万	6611.96万	5168.77万	2595.61万	592.68万	9723.68万	5618.32万
归属净利润同比增长(%)	-19.28	-131.77	-32.00	-8.00	-30.42	-29.57	-3.97	-1.59
扣非净利润(元)	1227.44万	-337.50万	5535.58万	4712.14万	2225.32万	377.08万	8005.69万	4235.24万
扣非净利润同比增长(%)	-44.84	-189.50	-30.85	11.26	-31.26	-47.52	-6.68	-1.92
毛利率(%)	18.94	9.67	26.06	25.69	26.49	23.35	27.47	19.81
净利率(%)	11.39	-3.37	14.31	17.52	15.21	11.05	18.79	17.15
资产负债率(%)	21.39	20.30	22.59	23.12	23.12	21.11	25.55	28.12
存货周转率(次)	0.87	0.28	1.94	1.51	0.75	0.26	2.37	1.34

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	183,894,913.69	55,904,771.69	461,898,154.07	295,064,505.93
营业总成本	171,121,885.76	60,595,616.25	402,015,737.37	251,415,539.36
其他经营收益
营业利润	22,996,564.28	-1,179,317.1	73,399,170.05	57,714,886.96
利润总额	23,008,868.53	-1,165,317.1	73,417,071.37	57,719,988.28
净利润	20,951,716.34	-1,882,785.28	66,119,599.65	51,687,727.14
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	20,951,716.34	-1,882,785.28	66,119,599.65	51,687,727.14

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,265,129,076.66	1,246,078,870.07	1,284,204,963.32	1,271,951,244.37
非流动资产:
非流动资产合计	61,414,437.18	63,641,453.31	66,674,646.38	69,545,539.81
资产总计	1,326,543,513.84	1,309,720,323.38	1,350,879,609.7	1,341,496,784.18
流动负债:
流动负债合计	279,845,105.31	261,935,268.52	301,004,434.03	305,846,145.49
非流动负债:
非流动负债合计	3,886,814.58	3,939,374.83	4,146,710.36	4,354,045.89
负债合计	283,731,919.89	265,874,643.35	305,151,144.39	310,200,191.38
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,042,811,593.95	1,043,845,680.03	1,045,728,465.31	1,031,296,592.8
股东权益合计	1,042,811,593.95	1,043,845,680.03	1,045,728,465.31	1,031,296,592.8
负债和股东权益合计	1,326,543,513.84	1,309,720,323.38	1,350,879,609.7	1,341,496,784.18

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	229,619,726.92	99,003,240.36	543,567,983.43	453,970,676.49
经营活动现金流出小计	211,837,654.97	108,341,576.71	482,168,424.55	331,826,103.39
经营活动产生的现金流量净额	17,782,071.95	-9,338,336.35	61,399,558.88	122,144,573.1
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	751,847,254.32	426,575,294.44	1,554,571,820.72	972,732,891.61
投资活动现金流出小计	890,186,840.72	541,024,800	1,512,434,118.05	1,112,488,534.29
投资活动产生的现金流量净额	-138,339,586.4	-114,449,505.56	42,137,702.67	-139,755,642.68
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	23,868,587.7	-	47,737,175.4	47,737,175.4
筹资活动产生的现金流量净额	-23,868,587.7	-	-47,737,175.4	-47,737,175.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-144,426,102.15	-123,787,841.91	55,800,086.15	-65,348,244.98
期末现金及现金等价物余额	771,605,067.55	792,243,327.79	916,031,169.7	794,882,838.57
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-144,426,102.15	-	55,800,086.15	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	12913	18484.15	-8.51
2026-05-29	14114	16911.29	11.61
2026-04-30	12646	18874.42	-6.94
2026-04-10	13589	17564.64	21.60
2026-03-31	11175	21358.92	-3.23
2026-03-10	11548	20669.02	3.35
2026-02-13	11174	21360.83	-4.37
2026-01-30	11685	20426.69	-4.02
2026-01-09	12174	19606.20	2.68
2025-12-31	11856	20132.07	-2.02

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波舜通集团有限公司	4027.98	16.88	不变	0.00
宁波舜建集团有限公司	1036.00	4.34	不变	0.00
虞岚	422.44	1.77	新进	422.44
翁巍	311.57	1.31	减少	-63.60
范其海	297.01	1.24	减少	-184.05
刘振泽	226.00	0.95	不变	0.00
王亚萍	205.00	0.86	新进	205.00
林昌荣	195.83	0.82	增加	0.71
赵立渭	186.40	0.78	减少	-148.63
UBS AG	148.22	0.62	新进	148.22

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
宁波舜通集团有限公司	4027.98	16.88	不变	0.00
宁波舜建集团有限公司	1036.00	4.34	不变	0.00
虞岚	422.44	1.77	新进	422.44
翁巍	311.57	1.31	减少	-63.60
范其海	297.01	1.24	减少	-184.05
刘振泽	226.00	0.95	不变	0.00
王亚萍	205.00	0.86	新进	205.00
林昌荣	195.83	0.82	增加	0.71
赵立渭	186.40	0.78	减少	-148.63
UBS AG	148.22	0.62	新进	148.22

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心技术(业务)人员	429884	2021-07-09	429884
中层管理人员	137200	2021-07-09	137200
宋涛	46620	2021-07-09	46620
冯鲁苗	36400	2021-07-09	36400
核心技术(业务)人员	330876	2020-07-15	330876
中层管理人员	109900	2020-07-15	109900
宋涛	46620	2020-07-15	46620
冯鲁苗	27300	2020-07-15	27300

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
余瑾	股东代表监事,监事会主席,人事主管	6100	604992	集中竞价交易	2024-02-08
余瑾	股东代表监事,监事会主席,人事主管	6100	604992	二级市场买卖	2024-02-08
余瑾	股东代表监事,监事会主席,人事主管	6100	604992	二级市场买卖	2024-02-08
冯鲁苗	项目执行中心主任,总经理,非独立董事	35000	577701	二级市场买卖	2024-02-08
冯鲁苗	项目执行中心主任,总经理,非独立董事	35000	577701	二级市场买卖	2024-02-08

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏新锦绣混合A	336400	5133464.00	0.14	0.14
华夏中证浙江国资创新发展ETF	68100	1039206.00	0.03	0.03
诺德量化优选	19800	302148.00	0.01	0.01
汇安多策略混合A	9540	145580.40	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	8400	128184.00	0.00	0.00
渤海汇金新动能主题混合A	1000	15260.00	0.00	0.00
中欧中证1000指数增强A	200	3052.00	0.00	0.00
建信鑫稳回报灵活配置混合A	200	3052.00	0.00	0.00
光大保德信锦弘混合A	100	1526.00	0.00	0.00
华泰保兴中证全指指数增强A	100	1526.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603637	股票简称	镇海股份
公司全称	镇海石化工程股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1994-06-30	上市日期	2017-01-20
注册资本(万元)	2386858770000.00	总经理	戚元庆
法人代表	戚元庆	董事会秘书	石丹
注册地址	宁波市高新区星海南路36号	办公地址	浙江省宁波市高新区星海南路36号
电话	0574-87917820	传真	0574-87917800
电子邮箱	zpec@izpec.com	公司网址	www.izpec.com
所属行业	建筑装饰	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	工程建设-节能环保-央国企改革-氢能源
主营业务	一般项目:工业工程设计服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;对外承包工程;软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发,新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;节能管理服务;货物进出口;技术进出口;采购代理服务;供应链管理服务;机械设备研发;合同能源管理;金属材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;特种设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);软件销售;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建设工程施工;建设工程监理;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	镇海石化工程股份有限公司始建于1974年,至今已有四十多年发展历史。公司前身为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的全资子公司——镇海炼化工程公司,于2005年1月改制成立镇海石化工程有限责任公司,于2009年12月28日整体变更为镇海石化工程股份有限公司,于2017年2月8日在上海证券交易所成功上市(股票简称:镇海股份,股票代码:603637)。公司控股股东为宁波舜通集团有限公司及其一致行动人,实际控制人为余姚市国有资产管理办公室。公司注册地址为浙江省宁波市高新区星海南路36号。公司主营工程总承包,工程设计,工程管理、监理,工程咨询,工程审价,工程招投标代理等业务。公司具有石化、化工、医药工程咨询甲级,石油天然气工程咨询乙级,化工石化医药行业、石油天然气(海洋石油)行业(油气库)工程设计甲级,建筑行业、市政行业(给水、排水)工程设计乙级,化工石油工程监理甲级,房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级,压力容器设计、压力管道设计等相关业务资质。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、HSE管理体系认证,持有商务部颁发的对外经济合作经营资格证书。公司致力于为石油化工领域提供多种形式的工程建设服务和技术开发应用服务。具备石油化工工程建设的全厂性规划、工程项目申请报告、可行性研究、大型复杂项目总体设计、工程咨询、设计、采购、施工管理、工程总承包(EPC)、项目管理承包(PMC)、培训及开车等全过程服务能力。其中,硫磺回收装置及加氢装置建设属于环保产业,可以有效降低石油化工行业对环境造成的不利影响,提高油品等级,降低大气污染物排放。公司为国家火炬计划重点高新技术企业,在科技开发和技术进步方面形成了独有的特色。
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