日辰股份(603755)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2025-11-03华鑫证券孙山山,张倩买入维持
2025-09-23中原证券刘冉增持维持
2025-09-12天风证券张潇倩,何宇航买入维持
2025-05-30中原证券刘冉增持首次
2025-05-20天风证券张潇倩,何宇航买入维持
2025-05-14华鑫证券孙山山,张倩买入维持
2024-11-04天风证券吴立,张潇倩,何宇航买入维持
2024-11-01华鑫证券孙山山,张倩买入维持
2024-10-29华福证券刘畅,童杰,周翔买入维持
2024-08-26天风证券吴立,张潇倩,何宇航买入维持
  盈利预测
据日辰股份一季报分析：

  盈利能力有所削弱，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力有所削弱，盈利增速明显低于债务增速

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力同步增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.300.190.870.660.360.180.650.56
每股净资产(元)7.817.707.807.607.497.317.387.29
每股资本公积金(元)3.543.543.543.533.523.523.523.52
每股未分配利润(元)3.082.963.082.872.782.602.672.57
每股经营性现金流(元)0.400.231.040.560.320.120.880.46
净资产收益率(%)3.872.4011.308.684.832.459.007.69
营业总收入(元)2.37亿1.25亿4.68亿3.44亿2.04亿1.01亿4.05亿2.97亿
营业总收入同比增长(%)16.2523.7315.7015.698.6310.5012.5911.78
归属净利润(元)2940.58万1819.59万8421.04万6431.75万3523.48万1766.21万6385.77万5443.45万
归属净利润同比增长(%)-16.543.0231.8718.1622.6436.8613.1630.88
扣非净利润(元)2915.29万1804.96万8375.78万6399.56万3503.33万1757.09万5537.43万5245.79万
扣非净利润同比增长(%)-16.792.7251.2621.9927.7344.875.5935.38
毛利率(%)35.7335.5937.6637.9538.2739.2138.7038.49
净利率(%)12.4214.5117.9818.7017.3017.4215.7818.31
资产负债率(%)43.1044.4035.6631.8529.4030.2727.4227.60
存货周转率(次)4.852.468.766.313.841.817.265.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入236,730,181.27125,444,915.08468,296,897.34343,890,176.15
营业总成本202,531,196.07105,330,419.04372,456,144.44270,326,693.01
其他经营收益
营业利润32,430,021.720,925,459.8496,754,429.5674,433,191.53
利润总额32,538,710.4820,993,024.696,481,712.9174,222,879.64
净利润29,405,767.0418,195,930.4184,210,400.4364,317,507.99
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额29,405,767.0418,195,930.4184,210,400.4364,317,507.99
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计207,058,809.05210,308,609.84324,353,738.59281,767,959.3
非流动资产:
非流动资产合计1,147,200,389.611,155,200,798.59871,892,260.15817,566,850.78
资产总计1,354,259,198.661,365,509,408.431,196,245,998.741,099,334,810.08
流动负债:
流动负债合计330,597,396.83339,190,593.91291,942,138.87219,950,831.24
非流动负债:
非流动负债合计253,038,956.3267,102,954.33134,633,547.29130,219,403.5
负债合计583,636,353.13606,293,548.24426,575,686.16350,170,234.74
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计770,622,845.53759,215,860.19769,670,312.58749,164,575.34
股东权益合计770,622,845.53759,215,860.19769,670,312.58749,164,575.34
负债和股东权益合计1,354,259,198.661,365,509,408.431,196,245,998.741,099,334,810.08
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计270,021,460.74159,866,164.57531,326,877.22375,210,966.78
经营活动现金流出小计230,935,271.72137,364,359.99428,894,119.36319,645,553.69
经营活动产生的现金流量净额39,086,189.0222,501,804.58102,432,757.8655,565,413.09
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计23,116,861.1123,116,861.11139,505,341.1138,856,204.31
投资活动现金流出小计298,254,864.71286,668,458.08307,420,279.03234,607,277.29
投资活动产生的现金流量净额-275,138,003.6-263,551,596.97-167,914,937.93-95,751,072.98
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计318,855,378.25213,540,000259,405,710144,865,710
筹资活动现金流出小计170,230,776.1862,639,626.09190,252,115.98153,329,120.67
筹资活动产生的现金流量净额148,624,602.07150,900,373.9169,153,594.02-8,463,410.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,977.98-16,765.99-36,733.552,292.23
现金及现金等价物净增加额-87,440,190.49-90,166,184.473,634,680.4-48,646,778.33
期末现金及现金等价物余额53,491,434.1850,761,572.31140,931,624.6788,650,165.94
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-87,440,190.49-3,634,680.4-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-30724313615.03-17.56
2026-03-31878611223.9652.77
2025-12-31575117147.22-12.25
2025-09-30655415046.343.10
2025-06-30635715512.612.81
2025-03-31618315949.16-12.04
2024-12-31702914029.5519.60
2024-09-30587716779.60-1.43
2024-06-30596216540.37-22.79
2024-03-31772212770.482.25

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛博亚投资控股有限公司4881.0049.50不变0.00
张华君898.009.11不变0.00
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私...493.075.00减少-1.55
MAPLE MARBLE CORP.362.373.67不变0.00
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私...246.752.50增加157.45
高盛公司有限责任公司74.560.76减少-11.74
武小琦64.520.65不变0.00
UBS AG47.700.48新进47.70
黄木兴45.550.46增加1.80
Barclays bank plc34.420.35新进34.42

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛博亚投资控股有限公司4881.0049.50不变0.00
张华君898.009.11不变0.00
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私...493.075.00减少-1.55
MAPLE MARBLE CORP.362.373.67不变0.00
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私...246.752.50增加157.45
高盛公司有限责任公司74.560.76减少-11.74
武小琦64.520.65不变0.00
UBS AG47.700.48新进47.70
黄木兴45.550.46增加1.80
BARCLAYS BANK PLC34.420.35新进34.42

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
青岛博亚投资控股有限公司554652612022-08-29 55465261
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)89483962022-08-29 8948396
万宝有限公司36237302020-08-28 3623730
福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)29581472020-08-28 2958147
福建融诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)29581472020-08-28 2958147

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张华君董事,总经理,董事长20000008980000其他2024-03-07
张华君董事,总经理,董事长20000008980000其他2024-03-07
张华君董事,总经理,董事长20000006980000其他2024-01-25
张华君董事,总经理,董事长20000006980000其他2024-01-25
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)非职工代表监事,监事会主席-900004870896大宗交易2023-07-07

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
建信灵活配置混合A2957006709433.000.300.30
安信稳健增值混合A813001844697.000.080.08
恒越嘉润量化选股混合A513001163997.000.050.05
工银聚享混合A510001157190.000.050.05
中欧量化先锋混合A510001157190.000.050.05
安信民稳增长混合A469001064161.000.050.05
中邮核心优选混合A40900928021.000.040.04
国金智远量化选股混合A32800744232.000.030.03
安信稳健增利混合A30400689776.000.030.03
中邮新锐量化选股混合发起式A27900633051.000.030.03
西部利得量化成长混合A25100569519.000.030.03
汇安多策略混合A21700492373.000.020.02
兴银新锐量化选股混合A18900428841.000.020.02
鑫元致远量化选股混合A17300392537.000.020.02
惠升领先优选混合A16900383461.000.020.02
东财量化精选混合A16600376654.000.020.02
中欧量化驱动混合A15500351695.000.020.02
安信新趋势混合A14400326736.000.010.01
前海开源中证全指食品ETF14200322198.000.010.01
富国中证全指食品ETF13700310853.000.010.01
  主力控盘
  公司简介
股票代码 603755 股票简称 日辰股份
公司全称 青岛日辰食品股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2001-03-23 上市日期 2019-08-15
注册资本(万元) 986136810000.00 总经理 崔宝军
法人代表 张华君 董事会秘书 张韦
注册地址 青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号) 办公地址 青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)
电话 0532-87520886 传真 0532-87520777
电子邮箱 rcspzqb@richen.com 公司网址 www.richen.com
所属行业 食品饮料 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 QFII重仓-调味品概念-微盘股-味蕾经济
主营业务     许可项目:食品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介      青岛日辰食品股份有限公司成立于2001年。是国内较早从事复合调味料生产的企业之一。从2001年创立至今一直致力于复合调味料的研发、生产及销售,为国内外食品加工及餐饮企业提供系统和完善的产品解决方案。日辰股份成立二十二年来,抓住了国内餐饮行业快速发展的机遇,利用多年来服务日本市场积累的产品质量及新产品研发优势,从一家专门为日本市场提供个性化产品定制的企业,转型成为为国内食品加工及连锁餐饮提供完整的产品解决方案的复合调味料企业。公司拥有先进的产品研发中心、食品安全检测中心以及现代化的食品制造中心,通过多年的不懈努力,积累了大量优质的客户及产品,已经是国内外众多知名企业优秀的合作伙伴,在技术、研发、生产及管理上已逐渐跻身于国内复合调味品行业的前列!公司于2019年8月28日在上海证券交易所主板上市,股票简称:日辰股份,股票代码:603755。
发行证券一览



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