雅运股份(603790)_ 股票分析

雅运股份(603790)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-27	环球富盛理财	庄怀超

盈利预测

据雅运股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.33	0.19	0.38	0.34	0.24	0.14	0.30	0.34
每股净资产(元)	6.82	6.82	6.63	6.59	6.45	6.48	6.33	6.37
每股资本公积金(元)	1.36	1.36	1.36	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33
每股未分配利润(元)	4.11	4.10	3.91	3.88	3.77	3.80	3.66	3.71
每股经营性现金流(元)	0.37	0.13	0.48	0.56	0.41	0.09	0.52	0.38
净资产收益率(%)	4.86	2.85	5.82	5.27	3.68	2.25	4.79	5.30
营业总收入(元)	5.23亿	2.75亿	8.28亿	6.39亿	4.40亿	2.27亿	8.57亿	6.61亿
营业总收入同比增长(%)	18.86	21.26	-3.37	-3.34	0.62	4.35	10.76	11.50
归属净利润(元)	6318.22万	3661.46万	7199.72万	6554.40万	4535.40万	2752.56万	5694.06万	6518.16万
归属净利润同比增长(%)	39.31	33.02	26.44	0.56	4.02	10.26	29.90	18.43
扣非净利润(元)	6137.90万	3629.71万	6400.99万	6235.89万	4342.05万	2615.50万	4639.78万	5558.06万
扣非净利润同比增长(%)	41.36	38.78	37.96	12.20	17.55	19.73	34.03	10.27
毛利率(%)	34.00	33.80	33.63	34.09	33.73	33.69	30.58	31.94
净利率(%)	12.30	13.58	8.83	10.36	10.27	12.13	6.44	9.77
资产负债率(%)	23.68	24.51	24.88	26.65	27.20	24.56	24.16	24.01
存货周转率(次)	0.77	0.40	1.31	1.03	0.72	0.39	1.53	1.14

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	523,085,469.4	274,745,375.83	828,355,750.16	638,986,368.74
营业总成本	442,016,123.06	228,047,350.07	738,503,848.52	557,744,754.45
其他经营收益
营业利润	75,673,303.77	42,913,477.26	80,190,509.76	77,504,744.5
利润总额	75,734,254.74	42,936,530.82	80,051,547.9	77,358,264.33
净利润	64,317,244.36	37,316,859.35	73,111,379.33	66,198,987.01
每股收益
其他综合收益	-1,485,124	-881,224.45	-1,774,355.43	-716,469.17
综合收益总额	62,832,120.36	36,435,634.9	71,337,023.9	65,482,517.84

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	908,823,468.26	933,734,579.63	913,064,877.42	936,745,375.36
非流动资产:
非流动资产合计	878,013,233.37	871,202,404.83	850,912,971.4	858,664,368.62
资产总计	1,786,836,701.63	1,804,936,984.46	1,763,977,848.82	1,795,409,743.98
流动负债:
流动负债合计	378,867,732.41	396,829,154.3	391,788,851.05	430,195,414.2
非流动负债:
非流动负债合计	44,270,775.2	45,603,327.06	47,008,128.48	48,234,276.11
负债合计	423,138,507.61	442,432,481.36	438,796,979.53	478,429,690.31
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,305,875,849.16	1,304,889,565.8	1,268,268,180.23	1,260,335,445.9
股东权益合计	1,363,698,194.02	1,362,504,503.1	1,325,180,869.29	1,316,980,053.67
负债和股东权益合计	1,786,836,701.63	1,804,936,984.46	1,763,977,848.82	1,795,409,743.98

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	342,138,853.72	160,897,818.2	535,532,809.31	447,974,093.54
经营活动现金流出小计	271,751,940.53	136,390,700	443,749,339.67	340,479,740.43
经营活动产生的现金流量净额	70,386,913.19	24,507,118.2	91,783,469.64	107,494,353.11
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	23,683,660.34	15,842,239.36	32,758,484.46	14,326,064.03
投资活动现金流出小计	76,070,136.52	58,826,780.95	81,105,635.15	58,251,539.05
投资活动产生的现金流量净额	-52,386,476.18	-42,984,541.59	-48,347,150.69	-43,925,475.02
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	140,921,893.33	79,920,000	202,835,683.48	126,343,917.79
筹资活动现金流出小计	140,866,517.22	71,845,812.89	235,071,491.86	179,553,714.33
筹资活动产生的现金流量净额	55,376.11	8,074,187.11	-32,235,808.38	-53,209,796.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-750,056.72	-537,816.06	-2,255,970.47	369,066.4
现金及现金等价物净增加额	17,305,756.4	-10,941,052.34	8,944,540.1	10,728,147.95
期末现金及现金等价物余额	173,089,191.87	144,842,383.13	155,783,435.47	157,567,043.32
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	17,305,756.4	-	8,944,540.1	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	9386	20387.81	24.65
2026-03-31	7530	25413.01	9.67
2025-12-31	6866	27870.67	-7.49
2025-09-30	7422	25782.81	12.01
2025-06-30	6626	28880.17	-8.02
2025-03-31	7204	26563.02	-14.77
2024-12-31	8452	22640.80	-5.63
2024-09-30	8956	21366.68	3.07
2024-06-30	8689	22023.25	4.46
2024-03-31	8318	23005.53	-1.96

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
谢兵	5467.33	28.57	不变	0.00
顾喆栋	2692.32	14.07	不变	0.00
郑怡华	2543.29	13.29	不变	0.00
张坚	980.00	5.12	不变	0.00
许波	243.08	1.27	减少	-3.50
曾建平	215.28	1.13	不变	0.00
上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期...	176.00	0.92	不变	0.00
许淑艳	155.33	0.81	减少	-44.00
许淑琴	147.29	0.77	减少	-29.56
招商证券国际有限公司-客户资金	146.14	0.76	减少	-20.72

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
谢兵	5467.33	28.57	不变	0.00
顾喆栋	2692.32	14.07	不变	0.00
郑怡华	2543.29	13.29	不变	0.00
张坚	980.00	5.12	不变	0.00
许波	243.08	1.27	减少	-3.50
曾建平	215.28	1.13	不变	0.00
上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期...	176.00	0.92	不变	0.00
许淑艳	155.33	0.81	减少	-44.00
许淑琴	147.29	0.77	减少	-29.56
招商证券国际有限公司-客户资金	146.14	0.76	减少	-20.72

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
谢兵	49083840	2021-09-13	49083840
顾喆栋	38750400	2021-09-13	38750400
郑怡华	27232920	2021-09-13	27232920
许贵来	10943400	2021-09-13	10943400
许雅昕	3767400	2021-09-13	3767400
上海琪誉投资管理有限公司	5094960	2019-09-12	5094960
曾建平	2870400	2019-09-12	2870400
刘海林	1435200	2019-09-12	1435200

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
顾喆栋	非独立董事	-8000000	26923200	协议转让	2025-06-30
顾喆栋	非独立董事	-8000000	26923200	协议转让	2025-06-30
郑怡华	副总经理,非独立董事	-1800000	25432920	协议转让	2025-06-30
郑怡华	副总经理,非独立董事	-1800000	25432920	协议转让	2025-06-30
曾建平	非独立董事,副总经理	-717600	2152800	集中竞价交易	2025-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道久航混合A	838700	17897858.00	0.44	0.44
博道星航混合	695700	14846238.00	0.36	0.36
财通优势行业轮动混合A	673300	14368222.00	0.35	0.35
博道伍佰智航A	297400	6346516.00	0.16	0.16
博道远航混合A	170800	3644872.00	0.09	0.09
华泰柏瑞中证2000指数增强A	120500	2571470.00	0.06	0.06
太平嘉和三个月定开债券发起式	103900	2217226.00	0.05	0.05
博道成长智航股票A	86900	1854446.00	0.05	0.05
博道中证全指指数增强A	64000	1365760.00	0.03	0.03
博道中证500增强A	60000	1280400.00	0.03	0.03
财通福盛混合发起(LOF)A	59400	1267596.00	0.03	0.03
中加量化选股混合A	37600	802384.00	0.02	0.02
中欧数据挖掘混合A	35300	753302.00	0.02	0.02
华夏智胜价值成长股票A	32000	682880.00	0.02	0.02
中欧金安量化混合A	29800	635932.00	0.02	0.02
华夏中证2000ETF	27300	582582.00	0.01	0.01
博道衍和债券A	25300	539902.00	0.01	0.01
广发质量优选股票A	24900	531366.00	0.01	0.01
博道启航混合A	24200	516428.00	0.01	0.01
易米远景量化选股股票A	23200	495088.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	603790	股票简称	雅运股份
公司全称	上海雅运纺织化工股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-08-11	上市日期	2018-08-30
注册资本(万元)	1913600000000.00	总经理	谢兵
法人代表	谢兵	董事会秘书	杨勤海
注册地址	上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室	办公地址	上海市嘉定区鹤友路198号
电话	021-69136448	传真	021-69136466
电子邮箱	ir@argus.net.cn	公司网址	www.argus.net.cn
所属行业	化学制品	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-PEEK材料概念
主营业务	化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,染料、颜料和助剂的生产(限分公司),化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,纺织技术咨询服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海雅运纺织化工股份有限公司成立于1999年,是国内规模较大的纺织染料和助剂一体化发展的化工行业上市公司。公司以客户多样化需求为导向、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和定制化应用技术服务染整整体解决方案。公司总部在上海,目前在江苏、天津和浙江建有生产基地,并创建了雅运技术研发中心,引进了先进的研发设备,为公司研发高技术合量的产品奠定了基础。公司主要从事中高端纺织染料和助剂的研发、生产、销售及相关的染整应用技术服务。公司产品包括纺织染料和助剂两大类,染科类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酯纤维和聚氨酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和助剂产品的同时,向下游印染及服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。公司产品系列丰富,染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列,雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列,雅特隆涤纶用分散染料系列等列,纺织助剂拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理系列,雅可固、雅可赛、匀可灵等染色系列,雅可印、西太克斯等印花系列,雅可风、海之威、雅可舒等功能整理系列,公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场,公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列,使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。公司旗下子公司上海蒙克信息科技有限公司是领先的纺织品颜色数字化、颜色可持续、颜色品控与智慧印染解决方案云服务提供商。自成立以来,蒙克始终秉持着“数字科技引领色彩实现”的理念,深耕于纺织行业颜色数字化管理,为品牌商、服装面料企业以及印染企业提供全生命周期的颜色数字化解决方案和服务。目前已获得多项专利,合作客户遍布国内外。美好的明天,雅运愿与您“携手探索、灿烂共享”!
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