康普顿(603798)_ 股票分析

康普顿(603798)

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投资评级

盈利预测

据康普顿一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所加强，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力维持稳定，销售回款能力亦有所增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.17	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23
每股净资产(元)	4.74	4.84	4.66	4.51	4.53	4.57	4.43	4.42
每股资本公积金(元)	0.75	0.75	0.75	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
每股未分配利润(元)	2.77	2.88	2.70	2.69	2.71	2.75	2.61	2.60
每股经营性现金流(元)	0.38	0.51	0.62	0.64	0.57	0.56	0.69	0.60
净资产收益率(%)	3.56	3.81	4.45	4.71	4.62	4.67	4.87	5.09
营业总收入(元)	5.26亿	3.14亿	9.51亿	7.53亿	5.75亿	3.62亿	10.67亿	8.44亿
营业总收入同比增长(%)	-8.54	-13.27	-10.84	-10.85	-4.95	5.63	-11.04	-6.31
归属净利润(元)	4335.55万	4644.86万	5103.46万	5475.79万	5373.43万	5429.10万	5464.06万	5751.32万
归属净利润同比增长(%)	-19.32	-14.45	-6.60	-4.79	16.91	28.76	14.34	19.54
扣非净利润(元)	4763.57万	4645.68万	4200.17万	4900.65万	5030.04万	5138.16万	4690.17万	4604.35万
扣非净利润同比增长(%)	-5.30	-9.58	-10.45	6.44	20.31	28.30	34.58	17.79
毛利率(%)	24.52	29.44	19.97	21.17	22.97	28.21	18.04	19.62
净利率(%)	8.41	14.95	5.82	7.94	9.98	15.55	6.10	7.81
资产负债率(%)	12.21	15.03	12.00	12.34	13.48	16.55	14.77	15.81
存货周转率(次)	3.61	2.07	6.74	5.27	3.93	2.35	5.92	4.77

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	526,148,130.38	313,973,116.2	951,150,060.98	752,877,844
营业总成本	470,986,877.62	262,282,283.39	901,581,771.23	697,691,389.8
其他经营收益
营业利润	55,313,165.26	56,546,446.03	60,133,548.14	66,710,736.05
利润总额	55,128,507.24	56,520,498.17	61,050,008.88	66,952,574.92
净利润	44,243,296.11	46,926,036.86	55,387,813.74	59,774,628.97
每股收益
其他综合收益	-	-	-1,407,149.01	-
综合收益总额	44,243,296.11	46,926,036.86	53,980,664.73	59,774,628.97

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	959,986,904.34	1,058,854,341	947,817,140.04	897,082,097.44
非流动资产:
非流动资产合计	471,765,054.75	464,130,450.65	469,383,587.67	477,448,092.24
资产总计	1,431,751,959.09	1,522,984,791.65	1,417,200,727.71	1,374,530,189.68
流动负债:
流动负债合计	164,515,532.09	216,857,204.61	156,949,705.86	153,950,225.13
非流动负债:
非流动负债合计	10,242,745.95	12,025,908.29	13,075,379.96	15,609,903.39
负债合计	174,758,278.04	228,883,112.9	170,025,085.82	169,560,128.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,214,583,172.93	1,241,803,839.7	1,195,355,242.07	1,155,564,653.11
股东权益合计	1,256,993,681.05	1,294,101,678.75	1,247,175,641.89	1,204,970,061.16
负债和股东权益合计	1,431,751,959.09	1,522,984,791.65	1,417,200,727.71	1,374,530,189.68

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	585,144,403.03	378,269,149.41	1,088,579,714.66	901,670,046.1
经营活动现金流出小计	488,810,008.61	246,730,881.92	929,884,104.69	738,078,792.64
经营活动产生的现金流量净额	96,334,394.42	131,538,267.49	158,695,609.97	163,591,253.46
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	458,142,192.35	251,898,057.16	672,061,405.78	489,617,348.82
投资活动现金流出小计	491,098,663.03	122,494,579.83	827,130,456.98	627,670,256.1
投资活动产生的现金流量净额	-32,956,470.68	129,403,477.33	-155,069,051.2	-138,052,907.28
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	10,000,100	100	82,027,150.45	10,000,000
筹资活动现金流出小计	37,045,538.13	117,501	76,613,901.28	45,300,685.78
筹资活动产生的现金流量净额	-27,045,438.13	-117,401	5,413,249.17	-35,300,685.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,012.35	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	36,317,473.26	260,824,343.82	9,039,807.94	-9,762,339.6
期末现金及现金等价物余额	384,804,430.49	609,311,301.05	348,486,957.23	329,684,809.69
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	36,317,473.26	-	9,039,807.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-07-31	11900	21550.39	5.31
2026-07-20	11300	22694.66	1.39
2026-06-30	11145	23010.29	1.32
2026-05-08	11000	23313.60	1.85
2026-04-30	10800	23745.34	-10.00
2026-04-20	12000	21370.80	-6.98
2026-04-10	12900	19879.82	-2.48
2026-03-31	13228	19386.88	3.34
2026-03-20	12800	20035.13	-1.54
2026-03-10	13000	19726.90	20.37

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
恒嘉世科国际(香港)有限公司	6920.72	26.99	不变	0.00
青岛路邦石油化工有限公司	6665.41	25.99	不变	0.00
高盛国际-自有资金	289.02	1.13	增加	15.44
阙水深	231.91	0.90	新进	231.91
Barclays bank plc	149.67	0.58	新进	149.67
MORGAN STANLEY & CO.IN...	146.82	0.57	新进	146.82
陈耀	122.57	0.48	新进	122.57
新华资产管理(香港)有限公司-Mountai...	117.56	0.46	新进	117.56
谢永树	104.56	0.41	新进	104.56
刘淑梅	104.00	0.41	新进	104.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
恒嘉世科国际(香港)有限公司	6920.72	26.99	不变	0.00
青岛路邦石油化工有限公司	6665.41	25.99	不变	0.00
高盛国际-自有资金	289.02	1.13	增加	15.44
阙水深	231.91	0.90	新进	231.91
Barclays bank plc	149.67	0.58	新进	149.67
MORGAN STANLEY & CO. I...	146.82	0.57	新进	146.82
陈耀	122.57	0.48	新进	122.57
新华资产管理(香港)有限公司-Mountai...	117.56	0.46	新进	117.56
谢永树	104.56	0.41	新进	104.56
刘淑梅	104.00	0.41	新进	104.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
青岛路邦石油化工有限公司	59370000	2019-04-08	59370000
恒嘉世科国际(香港)有限公司	55230000	2019-04-08	55230000
青岛路邦投资发展有限公司	15240000	2017-04-14	15240000
青岛华侨实业股份有限公司	2460000	2017-04-14	2460000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王黎明	董事会秘书,财务总监,副总经理,董事	-39500	262850	二级市场买卖	2024-10-18
焦广宇	非独立董事,销售总监,副总经理	-48400	262850	二级市场买卖	2024-10-18
王强	副总经理,核心技术人员,非独立董事	-37500	262850	二级市场买卖	2024-10-18
焦广宇	非独立董事,销售总监,副总经理	-48400	262850	二级市场买卖	2024-10-18
王强	副总经理,核心技术人员,非独立董事	-37500	262850	二级市场买卖	2024-10-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道伍佰智航A	346060	4734100.80	0.13	0.13
博道红利智航股票A	316360	4327804.80	0.12	0.12
博道沪深300增强A	252800	3458304.00	0.10	0.10
博道久航混合A	188770	2582373.60	0.07	0.07
博道星航混合	156664	2143163.52	0.06	0.06
博道中证500增强A	147200	2013696.00	0.06	0.06
博道中证全指指数增强A	88700	1213416.00	0.03	0.03
博道远航混合A	78443	1073100.24	0.03	0.03
博道中证A500指数增强A	68800	941184.00	0.03	0.03
中欧小盘成长混合A	42700	584136.00	0.02	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	32300	441864.00	0.01	0.01
博道启航混合A	28400	388512.00	0.01	0.01
国金智远量化选股混合A	28200	385776.00	0.01	0.01
国联安红利慧选混合发起式A	26200	358416.00	0.01	0.01
易米远景量化选股股票A	24900	340632.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	20500	280440.00	0.01	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	9000	123120.00	0.00	0.00
中欧中证1000指数增强A	5100	69768.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	4700	64296.00	0.00	0.00
中欧核心智选混合A	4600	62928.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603798	股票简称	康普顿
公司全称	青岛康普顿科技股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2003-12-19	上市日期	2016-03-23
注册资本(万元)	2564496500000.00	总经理	朱磊
法人代表	朱磊	董事会秘书	王黎明
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号
电话	0532-58818668	传真	0532-58818668
电子邮箱	zhengquan@copton.com.cn	公司网址	www.copton.com.cn
所属行业	石油石化	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-燃料电池概念-氢能源-新能源车-电池技术
主营业务	生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口;日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(以上范围需许可经营的,须凭许可经营)。(以工商登记机关核准的为准)。
公司简介	青岛康普顿科技股份有限公司2016年4月在上交所挂牌上市(股票代码603798),成为我国润滑油行业首家A股主板上市公司,是LUBTOP评定的中国润滑油十强企业之一。历经三十余年砥砺奋进,康普顿已经形成了以汽车和工业化学品为传统优势匹配氢能源的创新发展,即汽车和工业化学品+燃料电池系统协同发展的全新产业格局。青岛康普顿科技股份有限公司旗下拥有COPTON(康普顿)、Roab(路邦)等品牌,其中COPTON(康普顿)以185.65亿的品牌价值蝉联《中国500最具价值品牌》。康普顿是专业的汽车和工业化学品生产商和服务商,康普顿润滑油产品符合API规范和SAE粘度等级等国际规范,拥有美国石油学会API标志使用权。产品涵盖润滑油、润滑脂、防冻液、电池冷却液、车用尿素、制动液、汽车养护品等,广泛应用在汽车、摩托车、工业设备等领域,为车辆和工业设备提供高效的油液养护方案,降低运行和维护成本,提升工作效率。康普顿营销网络遍布全国32个省市自治区,拥有近千家经销商,6万余家终端用户和汽车保养连锁店。随着公司全新战略的展开,康普顿正向着新能源产业中的氢燃料电池系统核心部件及氢能细分领域领先制造商迈进,自2021年10月起,公司先后投资了国内技术领先的制氢、储氢和燃料电池催化剂公司青岛创启新能催化科技有限公司;和工业副产氢发电、电解水制氢、液态有机物化学储氢、氨储氢等氢气制储运装备生产与整体应用方案设计的青岛创启信德新能源科技有限公司;并新设了控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司,进行氢能燃料电池核心部件膜电极、双极板、电堆等产品的生产。公司投资氢能产业顺应了碳达峰,碳中和的社会大趋势和国家战略,着眼未来,立足当下,为康普顿的发展打下坚实的基础储备。
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