*ST利达(603828)_ 股票分析

*ST利达(603828)

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投资评级

盈利预测

据*ST利达一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献继续下降

成长能力有所削弱，企业成长潜力持续萎缩

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力明显恶化，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.08	0.01	-0.39	-0.17	0.02	0.02	0.01	0.03
每股净资产(元)	0.78	0.86	0.85	1.08	1.26	1.27	1.25	1.26
每股资本公积金(元)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
每股未分配利润(元)	-0.73	-0.65	-0.65	-0.43	-0.24	-0.24	-0.26	-0.25
每股经营性现金流(元)	-0.05	-0.09	-0.41	-0.03	-0.12	-0.19	0.59	0.44
净资产收益率(%)	-9.36	0.60	-37.40	-14.25	1.34	1.70	1.16	0.38
营业总收入(元)	4.14亿	1.79亿	15.44亿	11.89亿	8.96亿	4.30亿	24.60亿	17.10亿
营业总收入同比增长(%)	-53.86	-58.29	-37.23	-30.48	-21.92	-29.43	-3.14	0.69
归属净利润(元)	-4551.09万	304.66万	-23416.10万	-9884.87万	1005.62万	1277.45万	858.31万	1693.76万
归属净利润同比增长(%)	-552.57	-76.15	-2828.17	-683.61	-28.19	-34.76	106.69	8.67
扣非净利润(元)	-8077.34万	-1933.98万	-31213.11万	-14333.82万	-2821.23万	-255.64万	-3571.50万	-953.18万
扣非净利润同比增长(%)	-186.31	-656.53	-773.95	-1403.79	-1442.00	-121.60	77.16	-164.30
毛利率(%)	7.12	1.78	4.08	5.87	11.34	10.26	10.56	11.95
净利率(%)	-11.01	1.71	-15.34	-8.45	0.94	2.67	0.18	0.82
资产负债率(%)	85.17	84.03	85.76	83.32	81.13	80.41	82.85	82.06
存货周转率(次)	0.30	0.14	0.95	0.67	0.47	0.23	1.24	0.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	413,556,140.11	179,166,324.54	1,544,043,807.57	1,188,676,630.53
营业总成本	473,101,589.09	215,341,010.08	1,746,742,261.7	1,330,509,744.22
其他经营收益
营业利润	-44,715,535.97	11,026,128.36	-242,619,068.12	-90,452,887.6
利润总额	-45,783,126.76	10,444,482.35	-245,367,171.09	-93,680,296.34
净利润	-45,543,513.69	3,067,206.56	-236,865,193.21	-100,453,229.14
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-45,543,513.69	3,067,206.56	-236,865,193.21	-100,453,229.14

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,049,071,683.4	2,098,150,919.02	2,456,644,637.4	2,699,080,515.31
非流动资产:
非流动资产合计	1,274,078,059.6	1,292,044,096.24	1,322,136,996.07	1,343,071,926.29
资产总计	3,323,149,743	3,390,195,015.26	3,778,781,633.47	4,042,152,441.6
流动负债:
流动负债合计	2,250,296,851.96	2,244,234,714.44	2,620,718,733.36	2,714,625,128.42
非流动负债:
非流动负债合计	580,160,936.55	604,657,626.08	619,827,431.93	653,485,533.07
负债合计	2,830,457,788.51	2,848,892,340.52	3,240,546,165.29	3,368,110,661.49
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	463,497,330.76	512,054,881.67	509,008,254.9	644,320,580.12
股东权益合计	492,691,954.49	541,302,674.74	538,235,468.18	674,041,780.11
负债和股东权益合计	3,323,149,743	3,390,195,015.26	3,778,781,633.47	4,042,152,441.6

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	590,317,950.09	483,653,565.93	1,721,221,098.82	1,467,031,284.48
经营活动现金流出小计	618,779,944.86	535,659,601.13	1,962,773,609.76	1,482,320,213.84
经营活动产生的现金流量净额	-28,461,994.77	-52,006,035.2	-241,552,510.94	-15,288,929.36
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	54,092,800	10,592,800	243,282,399.06	78,068,808.96
投资活动现金流出小计	6,255,500.48	6,206,965.08	22,536,215.43	7,049,654.89
投资活动产生的现金流量净额	47,837,299.52	4,385,834.92	220,746,183.63	71,019,154.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	509,300,007.75	164,280,007.75	1,139,102,078.64	651,420,232.05
筹资活动现金流出小计	679,032,387.48	193,118,014.08	1,224,412,020.38	902,439,408.28
筹资活动产生的现金流量净额	-169,732,379.73	-28,838,006.33	-85,309,941.74	-251,019,176.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,055.05	-10,190.8	-	-
现金及现金等价物净增加额	-150,369,130.03	-76,468,397.41	-106,116,269.05	-195,288,951.52
期末现金及现金等价物余额	75,263,116.6	149,163,849.22	225,632,246.63	136,459,564.16
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-150,369,130.03	-	-106,116,269.05	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	6952	85724.99	-8.86
2026-03-31	7628	78127.97	13.19
2025-12-31	6739	88434.51	-10.52
2025-09-30	7531	79134.27	-7.95
2025-06-30	8181	72846.86	-23.15
2025-03-31	10646	55979.73	6.73
2024-12-31	9975	59745.38	-14.70
2024-09-30	11694	50962.90	-9.05
2024-06-30	12857	46352.97	-30.84
2024-03-31	18590	32058.10	5.63

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
苏州柯利达集团有限公司	11167.78	18.74	不变	0.00
崔建泉	4004.97	6.72	不变	0.00
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚2...	3452.39	5.79	不变	0.00
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚2...	3402.39	5.71	不变	0.00
上海英众智能科技有限公司	3000.00	5.03	不变	0.00
顾益明	2965.69	4.98	不变	0.00
顾龙棣	1951.41	3.27	不变	0.00
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计...	913.49	1.53	不变	0.00
鲁崇明	823.15	1.38	不变	0.00
苏州柯利达装饰股份有限公司-第一期员工持股计...	556.19	0.93	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
苏州柯利达集团有限公司	11167.78	18.74	不变	0.00
崔建泉	4004.97	6.72	不变	0.00
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚2...	3452.39	5.79	不变	0.00
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚2...	3402.39	5.71	不变	0.00
上海英众智能科技有限公司	3000.00	5.03	不变	0.00
顾益明	2965.69	4.98	不变	0.00
顾龙棣	1951.41	3.27	不变	0.00
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计...	913.49	1.53	不变	0.00
鲁崇明	823.15	1.38	不变	0.00
苏州柯利达装饰股份有限公司-第一期员工持股计...	556.19	0.93	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
杨俊敏	18518518	2021-07-01	18518518
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	6944444	2021-07-01	6944444
苏州高新投资管理有限公司	6712962	2021-07-01	6712962
东吴基金管理有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	4629629	2021-07-01	4629629
杨忠义	3472222	2021-07-01	3472222
符雅玲	3472222	2021-07-01	3472222
季天安	2314814	2021-07-01	2314814
林金涛	1157407	2021-07-01	1157407

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
顾佳	副董事长,非独立董事	456800	4274100	二级市场买卖	2024-07-30
顾佳	副董事长,非独立董事	500000	3817300	二级市场买卖	2024-07-29
顾佳	副董事长,非独立董事	500000	3317300	二级市场买卖	2024-07-26
何利民	董事会秘书,副总经理	398900	588900	二级市场买卖	2024-07-26
顾佳	副董事长,非独立董事	500000	2817300	二级市场买卖	2024-07-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	2533900	9679498.00	0.43	0.43
国金量化精选A	1923100	7346242.00	0.32	0.32
金元顺安优质精选灵活配置混合A	837400	3198868.00	0.14	0.14
华夏智胜新锐股票A	826600	3157612.00	0.14	0.14
诺安多策略混合	608900	2325998.00	0.10	0.10
华夏智胜先锋股票(LOF)A	545900	2085338.00	0.09	0.09
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	529800	2023836.00	0.09	0.09
嘉实沪深300指数研究增强A	331300	1265566.00	0.06	0.06
诺安双利债券发起	227300	868286.00	0.04	0.04
西部利得中证1000指数增强A	136800	522576.00	0.02	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	114800	438536.00	0.02	0.02
申万菱信中证500指数增强A	84000	320880.00	0.01	0.01
嘉实中证500指数增强A	60600	231492.00	0.01	0.01
华夏智胜价值成长股票A	48255	184334.10	0.01	0.01
大摩量化配置混合A	45300	173046.00	0.01	0.01
广发中证500指数增强A	41000	156620.00	0.01	0.01
富荣价值精选混合A	38000	145160.00	0.01	0.01
工银聚享混合A	14200	54244.00	0.00	0.00
鹏华中证1000指数增强A	8200	31324.00	0.00	0.00
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	6100	23302.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603828	股票简称	*ST利达
公司全称	苏州柯利达装饰股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	2000-08-28	上市日期	2015-02-11
注册资本(万元)	5959601580000.00	总经理	顾佳
法人代表	顾佳	董事会秘书	何利民
注册地址	苏州市高新区运河路99号1幢101室	办公地址	苏州市高新区运河路99号1幢101室
电话	0512-68257826,0512-68257827	传真	0512-68257827
电子邮箱	zqb@kldzs.com	公司网址	www.kldzs.com
所属行业	装修装饰Ⅱ	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	ST股-股权激励-预盈预增-PPP模式-装配建筑-光伏建筑一体化-2026中报首亏
主营业务	承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售;消防设施工程的设计和施工;金属工艺产品的研发;国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	苏州柯利达装饰股份有限公司成立于2000年8月28日,公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,坚持“内外兼修”的经营理念,深耕江苏,加速拓展全国;以研发设计为先导,以科技为驱动力,大力开拓装配式装修市场,引领建筑装饰装配化进程。建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展。多年来,形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业链架构,以“为城市经典留影”为建设理念,专筑精品工程。2015年2月26日,柯利达A股成功上市,股票代码603828,拥有甲级设计资质及施工壹级资质。公司连续多年被评为江苏省建筑装饰十强、全国建筑装饰、幕墙百强企业。此外,公司还多次被评为“江苏省优秀装饰企业”、“江苏省百强企业”、“江苏省建筑幕墙优秀企业”、等荣誉称号。柯利达稳步发展主业,在转型升级、创新发展的道路上积极探索,子公司柯依迪装配化建筑股份有限公司是一家集设计、研发、生产为一体的装配化科技公司,通过标准化设计、工业化生产、装配化施工,带给客户工程质量的全面提升、施工周期的大幅缩短和真正意义上的“绿色装修”。自主研发的BIM和大数据平台建设,保证从产品研发、工艺设计、工厂生产、供应商管理、现场施工以及售后服务的数字装配,建立装配化装修生态链,实现装配化装修全过程管理。在产能及研发方面,公司不断引进高精尖人才,实施创新工艺以及新型材料的产业研发工作。
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