帕瓦股份(688184)
 
 
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  盈利预测
据帕瓦股份三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力明显恶化，销售占用资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-2.51-1.85-0.26-0.60
每股净资产(元)15.6016.3918.1118.49
每股资本公积金(元)16.0916.0916.0916.09
每股未分配利润(元)-1.30-0.660.931.18
每股经营性现金流(元)-2.67-0.71-0.700.92
净资产收益率(%)-14.53-10.56-1.41-3.19
营业总收入(元)8.86亿7.10亿3.94亿11.72亿
营业总收入同比增长(%)14.8853.9260.04-29.26
归属净利润(元)-40018.34万-29738.23万-4154.24万-9737.00万
归属净利润同比增长(%)-2135.80-1978.97-745.57-166.79
扣非净利润(元)-40471.75万-30165.59万-4154.54万-9975.29万
扣非净利润同比增长(%)-3509.98-3597.87-18779.96-191.89
毛利率(%)-12.61-9.78-2.859.20
净利率(%)-45.19-41.87-10.55-8.31
资产负债率(%)27.0530.6229.1526.80
存货周转率(次)1.321.000.491.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-4.00亿元，每股收益-2.51元。

    截至第三季度最新股东权益251486.25万元，未分配利润-20926.49万元。

    截至第三季度最新总资产344738.62万元，负债93252.37万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入885,626,110.88710,296,452.48393,598,192.621,171,613,051.7
营业总成本1,110,587,310.26855,320,142.14434,711,718.791,146,920,474.95
营业利润-479,246,790.52-355,442,841.3-42,520,924.95-114,201,404
利润总额-479,624,478.58-355,714,869.17-42,517,424.15-120,387,981.77
净利润-400,183,443.56-297,382,337.25-41,542,437.74-97,370,032.71
其他综合收益----
综合收益总额-400,183,443.56-297,382,337.25-41,542,437.74-97,370,032.71
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,567,601,808.81,637,058,923.631,809,055,365.222,007,897,424.84
非流动资产合计1,879,784,350.192,171,183,755.542,311,960,355.992,065,002,915.11
资产总计3,447,386,158.993,808,242,679.174,121,015,721.214,072,900,339.95
流动负债合计881,182,562.631,112,677,027.131,145,785,358.931,033,976,208.23
非流动负债合计51,341,130.6353,324,257.4455,494,233.6657,524,891.23
负债合计932,523,693.261,166,001,284.571,201,279,592.591,091,501,099.46
归属于母公司股东权益合计2,514,862,465.732,642,241,394.62,919,736,128.622,981,399,240.49
股东权益合计2,514,862,465.732,642,241,394.62,919,736,128.622,981,399,240.49
负债和股东权益合计3,447,386,158.993,808,242,679.174,121,015,721.214,072,900,339.95
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,069,434,233.95878,902,479.23454,286,306.041,448,350,696.47
经营活动现金流出小计1,499,960,807.78992,839,444.11566,772,534.441,300,220,774.64
经营活动产生的现金流量净额-430,526,573.83-113,936,964.88-112,486,228.4148,129,921.83
投资活动现金流入小计565,916,164.89165,498,680.31-165,275,468.74
投资活动现金流出小计622,653,733.99439,694,058.55307,271,213.37759,944,238.96
投资活动产生的现金流量净额-56,737,569.1-274,195,378.24-307,271,213.37-594,668,770.22
筹资活动现金流入小计86,420,524.317,250,928.04-42,220,331.09
筹资活动现金流出小计65,953,320.5642,102,281.17-46,152,229.08
筹资活动产生的现金流量净额20,467,203.74-24,851,353.13--3,931,897.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-466,796,939.19-412,983,696.25-419,757,441.77-450,470,746.38
期末现金及现金等价物余额124,639,561.58178,452,804.52171,679,059591,436,500.77
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)804.697.840.00
厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)725.647.070.00
苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业(有限合伙)581.485.660.00
苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙)482.794.700.00
宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)435.394.240.00
湖州源玺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)266.072.590.00
上海劲邦劲兴创业投资合伙企业(有限合伙)236.972.310.00
苏州汇毅芯源叁号创业投资合伙企业(有限合伙)217.692.120.00
富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划215.982.10-33.50
绍兴市越芯投资合伙企业(有限合伙)193.501.880.00
  主力控盘
  公司简介
帕瓦股份 所属地域： 浙江省 涉及概念： 固态电池，钠离子电池，专精特新，宁德时代概念，融资融券，锂电池概念
主营业务： 一般项目：锂离子电池及原材料研发、制造、销售；生产、销售：硫酸钠、粗氢氧化镍（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2022-09-19 每股净资产： 15.60元 每股收益： -2.51元 净利润： -4.00亿元 净利润增长率： -2135.80%
营业收入： 8.86亿元 每股现金流： -2.67元 每股公积金： 16.09元 每股未分配利润： -1.30元 总股本： 1.59亿 流通股： 1.00亿



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