钜泉科技(688391)_ 股票分析

钜泉科技(688391)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-12	东兴证券	刘航,李科融	增持	维持
2024-09-05	东兴证券	刘航	增持	维持
2024-07-15	东兴证券	刘航	增持	首次
2023-08-06	中邮证券	吴文吉	买入	首次
2023-02-21	国金证券	樊志远,刘妍雪,邓小路	买入	首次

盈利预测

据钜泉科技二季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.12	0.03	0.37	0.39	0.33	0.08	0.80	0.60
每股净资产(元)	15.97	16.18	16.14	16.14	16.06	16.40	16.30	15.37
每股资本公积金(元)	11.67	11.66	11.65	11.63	11.62	11.58	11.57	12.59
每股未分配利润(元)	2.87	3.10	3.06	3.08	3.02	3.39	3.31	3.09
每股经营性现金流(元)	0.63	-0.15	-0.88	-0.89	-0.63	-0.28	0.88	0.71
净资产收益率(%)	0.73	0.21	2.31	2.38	1.98	0.48	4.85	4.00
营业总收入(元)	2.78亿	1.15亿	5.39亿	4.08亿	2.72亿	1.21亿	5.92亿	4.49亿
营业总收入同比增长(%)	2.34	-5.35	-8.99	-9.17	-11.39	-3.86	-1.85	-5.67
归属净利润(元)	1359.59万	390.02万	4286.09万	4453.66万	3748.52万	893.76万	9359.36万	7149.37万
归属净利润同比增长(%)	-63.73	-56.36	-54.21	-37.71	-33.34	-53.45	-28.79	-39.53
扣非净利润(元)	668.52万	-117.49万	1483.53万	2309.81万	2358.50万	309.59万	5254.67万	3976.43万
扣非净利润同比增长(%)	-71.66	-137.95	-71.77	-41.91	-29.38	-51.85	-42.00	-56.42
毛利率(%)	37.71	38.91	39.23	39.95	41.13	41.00	44.10	43.51
净利率(%)	4.88	3.39	7.96	10.91	13.78	7.36	15.81	15.91
资产负债率(%)	5.60	3.98	7.44	5.83	9.30	6.23	7.37	6.78
存货周转率(次)	0.85	0.31	1.61	1.30	0.89	0.43	2.07	1.71

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	278,458,113.64	114,889,741.35	538,668,585.45	408,076,429.89
营业总成本	287,101,032.24	124,723,436.52	562,200,277.78	417,856,899.11
其他经营收益
营业利润	4,262,262.68	-1,038,010.69	28,866,870.68	34,098,861.78
利润总额	4,329,372.52	-975,887.85	28,937,760.42	34,122,677.54
净利润	13,595,877.27	3,900,177.85	42,860,871.34	44,536,602.96
每股收益
其他综合收益	-	-	203,094.67	-
综合收益总额	13,595,877.27	3,900,177.85	43,063,966.01	44,536,602.96

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,577,727,744.45	1,575,209,885.39	1,670,996,224.4	1,713,196,949.85
非流动资产:
非流动资产合计	377,517,670.98	365,946,971.78	337,651,664.19	260,548,454.12
资产总计	1,955,245,415.43	1,941,156,857.17	2,008,647,888.59	1,973,745,403.97
流动负债:
流动负债合计	96,826,779.78	64,447,709.65	134,754,042.51	111,966,619.16
非流动负债:
非流动负债合计	12,601,718.25	12,896,748.74	14,787,050.15	3,128,242.6
负债合计	109,428,498.03	77,344,458.39	149,541,092.66	115,094,861.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,845,816,917.4	1,863,812,398.78	1,859,106,795.93	1,858,650,542.21
股东权益合计	1,845,816,917.4	1,863,812,398.78	1,859,106,795.93	1,858,650,542.21
负债和股东权益合计	1,955,245,415.43	1,941,156,857.17	2,008,647,888.59	1,973,745,403.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	306,449,313.21	139,293,522.72	496,437,703.48	362,877,823.68
经营活动现金流出小计	233,729,159	156,613,559.74	597,492,544.57	464,889,740.39
经营活动产生的现金流量净额	72,720,154.21	-17,320,037.02	-101,054,841.09	-102,011,916.71
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,126,596,674	2,368,438,693.88	10,746,415,774.37	6,818,847,415.35
投资活动现金流出小计	4,578,763,286.59	2,413,226,499.86	10,658,590,694.66	7,242,375,197.07
投资活动产生的现金流量净额	-452,166,612.59	-44,787,805.98	87,825,079.71	-423,527,781.72
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	6,181,576.2	597,726.25	9,260,935.4	9,260,935.4
筹资活动现金流出小计	34,735,616.82	45,000	70,635,552.5	69,977,652
筹资活动产生的现金流量净额	-28,554,040.62	552,726.25	-61,374,617.1	-60,716,716.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,680.98	-850.02	58,633.54	-57,980.72
现金及现金等价物净增加额	-408,002,179.98	-61,555,966.77	-74,545,744.94	-586,314,395.75
期末现金及现金等价物余额	148,120,569.47	494,566,782.68	556,122,749.45	44,354,098.64
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-408,002,179.98	-	-74,545,744.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	7211	16030.22	15.64
2026-03-31	6236	18470.42	-7.86
2025-12-31	6768	17018.55	-6.99
2025-09-30	7277	15828.17	7.43
2025-06-30	6774	16997.23	-7.21
2025-03-31	7300	15696.70	5.77
2024-12-31	6902	16601.84	51.53
2024-09-30	4555	26445.91	-4.51
2024-06-30	4770	25253.91	-3.15
2024-03-31	4925	16958.38	-7.32

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
钜泉科技(香港)有限公司	2019.72	17.47	不变	0.00
东陞投资有限公司	1246.78	10.79	不变	0.00
高华投资有限公司	1059.66	9.17	不变	0.00
炬力集成电路设计有限公司	794.75	6.88	不变	0.00
马迎娜	426.17	3.69	增加	99.88
李云清	397.37	3.44	不变	0.00
万骏实业有限公司	264.92	2.29	不变	0.00
谢惠雯	158.95	1.38	不变	0.00
张正修	132.89	1.15	不变	0.00
ZHANGXUMING	131.48	1.14	新进	131.48

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
钜泉科技(香港)有限公司	2019.72	17.47	不变	0.00
东陞投资有限公司	1246.78	10.79	不变	0.00
高华投资有限公司	1059.66	9.17	不变	0.00
炬力集成电路设计有限公司	794.75	6.88	不变	0.00
马迎娜	426.17	3.69	增加	99.88
李云清	397.37	3.44	不变	0.00
万骏实业有限公司	264.92	2.29	不变	0.00
谢惠雯	158.95	1.38	不变	0.00
张正修	132.89	1.15	不变	0.00
ZHANGXUMING	131.48	1.14	新进	131.48

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
钜泉科技(香港)有限公司	20197246	2025-09-15	20197246
东陞投资有限公司	12467825	2025-09-15	12467825
高华投资有限公司	10596600	2025-09-15	10596600
炬力集成电路设计有限公司	7947450	2025-09-15	7947450
李云清	3973725	2025-09-15	3973725
万骏实业有限公司	2649150	2025-09-15	2649150
国金创新投资有限公司	1096956	2024-09-13	1096956
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	4090160	2023-09-13	4090160

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
凌云	董事会秘书	2175	17255	股权激励实施	2026-09-15
刁峰智	财务总监	2175	17255	股权激励实施	2026-09-15
潘宇	核心技术人员	2175	15300	股权激励实施	2026-09-15
马侠	核心技术人员	2610	6440	股权激励实施	2026-09-15
王勇	核心技术人员	2175	2175	股权激励实施	2026-09-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大成中证360互联网+大数据100指数A	388319	13929002.53	0.34	0.34
中加专精特新量化选股混合发起式A	197900	7098673.00	0.17	0.17
鑫元专精特新混合A	195235	7003079.45	0.17	0.17
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	123161	4417785.07	0.11	0.11
易方达易百智能量化策略混合A	82747	2968134.89	0.07	0.07
鹏华上证科创板综合指数增强A	80125	2874083.75	0.07	0.07
鹏华上证科创板200指数增强A	78054	2799796.98	0.07	0.07
上证综指ETF	66509	2385677.83	0.06	0.06
光大保德信量化股票A	41552	1490470.24	0.04	0.04
华商品质慧选混合A	26112	936637.44	0.02	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	23875	856396.25	0.02	0.02
华夏鼎泓债券A	22935	822678.45	0.02	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	19855	712198.85	0.02	0.02
华夏智胜优选混合发起式A	19600	703052.00	0.02	0.02
汇添富上证综合指数A	19433	697061.71	0.02	0.02
华夏上证科创板综合ETF	15280	548093.60	0.01	0.01
东方红上证科创板综合指数增强A	15200	545224.00	0.01	0.01
易方达上证科创板综合增强A	14685	526750.95	0.01	0.01
易方达上证科创板综合ETF	14609	524024.83	0.01	0.01
鹏华科创板综合ETF	14304	513084.48	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	688391	股票简称	钜泉科技
公司全称	钜泉光电科技(上海)股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所科创板A股
成立日期	2005-05-19	上市日期	2022-09-01
注册资本(万元)	1156235200000.00	总经理	郑文昌
法人代表	杨士聪	董事会秘书	凌云
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号16幢101室	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号16幢101室
电话	021-50277832	传真	021-50277833
电子邮箱	shareholders@hitrendtech.com	公司网址	www.hitrendtech.com
所属行业	半导体	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	物联网-智能电网-融资融券-国产芯片-半导体概念-专精特新-电网概念-破发股-2025年报预减
主营业务	集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“钜泉”或“公司”)成立于2005年5月,是一家致力于集成电路设计、开发和销售的高科技企业,主要产品包括智能电表相关的计量芯片、MCU、电力载波芯片和BMS芯片等,为客户提供相关的技术咨询与服务。公司于2022年9月13日在上海证券交易所上市,目前已形成以上海张江总部为中心,上海临港和南京为两翼研发产业基地,产品远销海内外的战略发展格局。公司自成立以来,凝聚了有多年IC设计开发经验的专业团队,长期专注于芯片技术和智能电网终端相关的产品应用,同时也积极布局将现有产品和技术进一步延伸至以电池管理为主的新能源领域以及工业自动化控制领域。凭借领先的技术积累,雄厚的研发实力,钜泉已在电能计量、MCU、电力线载波通信和BMS等领域推出了高性能、高品质且成熟稳定的解决方案,并广受市场肯定和用户欢迎,取得国内领先的市场地位。钜泉始终坚持技术创新,视人才为最重要的基石,通过不断地加大技术和市场延伸,结合各种优势资源,致力于研发国际一流的智能电网终端设备等工业应用类芯片产品,发展成为具有国际竞争力、代表行业领先水平、自主创新的细分行业领军企业。
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