芯原股份(688521)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-06-15群益证券朱吉翔增持维持
2026-04-06信达证券莫文宇,杨宇轩买入维持
2026-03-09国金证券樊志远,周焕博买入首次
2026-01-26东吴证券陈海进,李雅文买入维持
2026-01-06中邮证券吴文吉买入维持
2025-12-29群益证券朱吉翔增持维持
2025-12-14东吴证券陈海进,李雅文买入维持
2025-10-31民生证券方竞,宋晓东买入维持
2025-10-28东吴证券陈海进,李雅文买入维持
2025-10-09群益证券朱吉翔增持维持
  盈利预测
据芯原股份四季报分析：

  盈利能力有所削弱，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.65-1.03-0.68-0.64-0.44-1.20-0.79-0.57
每股净资产(元)5.986.506.766.853.844.244.624.84
每股资本公积金(元)11.3711.2411.1611.168.208.178.148.14
每股未分配利润(元)-6.25-5.60-5.26-5.20-5.26-4.83-4.42-4.20
每股经营性现金流(元)-0.59-0.42-0.74-0.69-0.44-0.69-0.79-0.67
净资产收益率(%)-10.38-18.64-13.18-15.42-10.91-24.98-15.80-11.13
营业总收入(元)8.36亿31.52亿22.55亿9.74亿3.90亿23.22亿16.50亿9.32亿
营业总收入同比增长(%)114.4735.7736.644.4922.49-0.69-6.50-21.27
归属净利润(元)-34084.29万-52781.33万-34669.97万-31984.86万-22034.34万-60087.94万-39585.85万-28480.47万
归属净利润同比增长(%)-54.6912.1612.42-12.30-6.45-102.68-194.94-1381.89
扣非净利润(元)-33521.90万-61360.42万-43667.21万-35801.50万-23326.31万-64342.72万-42207.94万-30448.07万
扣非净利润同比增长(%)-43.714.64-3.46-17.58-7.88-102.29-170.47-14650.03
毛利率(%)32.2934.1934.9543.3239.0639.8642.5244.41
净利率(%)-40.78-16.74-15.38-32.85-56.55-25.88-23.99-30.56
资产负债率(%)59.7455.7245.1943.0056.1554.1651.0548.06
存货周转率(次)0.642.781.990.830.352.752.021.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产781575.15万元，负债466875.13万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入835,739,470.033,152,444,709.712,254,536,764.72973,799,834.2
营业总成本1,161,583,850.763,718,706,963.922,650,174,560.081,307,328,028.06
其他经营收益
营业利润-332,708,840.36-506,646,846.34-329,401,372.11-308,951,733.8
利润总额-332,471,552.9-513,269,696.75-328,806,608.03-308,379,073.86
净利润-340,842,945.2-527,813,327.29-346,699,657.97-319,848,567.48
每股收益
其他综合收益1,159,917.171,162,229.1754,149.4164,571.39
综合收益总额-339,683,028.03-526,651,098.12-346,645,508.56-319,783,996.09
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计5,053,413,327.175,686,135,069.84,452,604,512.184,357,031,453.23
非流动资产:
非流动资产合计2,762,338,198.282,031,422,609.952,026,482,811.881,962,863,021.28
资产总计7,815,751,525.457,717,557,679.756,479,087,324.066,319,894,474.51
流动负债:
流动负债合计2,856,453,790.442,526,693,415.681,997,728,675.111,711,829,862.18
非流动负债:
非流动负债合计1,812,297,536.641,773,357,779.2929,935,024.321,005,570,598.43
负债合计4,668,751,327.084,300,051,194.882,927,663,699.432,717,400,460.61
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计3,147,000,198.373,417,506,484.873,551,423,624.633,602,494,013.9
股东权益合计3,147,000,198.373,417,506,484.873,551,423,624.633,602,494,013.9
负债和股东权益合计7,815,751,525.457,717,557,679.756,479,087,324.066,319,894,474.51
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,386,929,201.73,860,343,100.952,351,999,475.121,069,472,913.76
经营活动现金流出小计1,695,332,777.154,082,029,954.852,743,102,536.361,434,672,707.62
经营活动产生的现金流量净额-308,403,575.45-221,686,853.9-391,103,061.24-365,199,793.86
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计1,589,641,939.944,922,889,259.652,963,689,092.9852,169,279.62
投资活动现金流出小计2,103,087,384.025,946,068,318.913,836,433,827.03770,227,851.12
投资活动产生的现金流量净额-513,445,444.08-1,023,179,059.26-872,744,734.1381,941,428.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计213,096,2103,144,517,737.162,183,531,444.732,147,031,444.73
筹资活动现金流出小计154,627,451.55533,624,635.96368,859,946.7231,662,521.04
筹资活动产生的现金流量净额58,468,758.452,610,893,101.21,814,671,498.031,915,368,923.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,972,661.43-2,438,050.32-2,504,444.83-3,041,044.53
现金及现金等价物净增加额-765,352,922.511,363,589,137.72548,319,257.831,629,069,513.8
期末现金及现金等价物余额1,241,071,543.262,006,424,465.771,191,154,585.882,271,904,841.85
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-1,363,589,137.72-1,629,069,513.8
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-314501611682.8515.69
2026-02-283891013516.20-26.64
2025-12-31530439913.817.44
2025-09-304937210648.0094.49
2025-06-302538520709.60-3.58
2025-03-312632719024.30-0.34
2024-12-312641818939.9322.11
2024-09-302163523106.60-1.14
2024-06-302188522842.645.15
2024-03-312081324019.180.71

流通股东

  • VeriSilicon Limited
  • 富策控股有限公司
  • 国家集成电路产业投资...
  • 嘉兴时兴创业投资合伙...
  • 招商银行股份有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
VeriSilicon Limited5990.7011.39不变0.00
富策控股有限公司3445.436.55不变0.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司2837.345.40减少-635.09
嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)1433.222.73减少-617.37
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份...1272.912.42减少-166.54
嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)1190.042.26减少-513.51
香港中央结算有限公司1035.101.97减少-213.80
DAI,WAYNE WEI-MING874.251.66不变0.00
上海浦东新兴产业投资有限公司846.571.61减少-223.64
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易...772.421.47新进772.42

十大股东

  • VeriSilicon Limited
  • 富策控股有限公司
  • 国家集成电路产业投资...
  • 嘉兴时兴创业投资合伙...
  • 招商银行股份有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
VeriSilicon Limited5990.7011.39不变0.00
富策控股有限公司3445.436.55不变0.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司2837.345.40减少-635.09
嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)1433.222.73减少-617.37
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份...1272.912.42减少-166.54
嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)1190.042.26减少-513.51
香港中央结算有限公司1035.101.97减少-213.80
DAI,WAYNE WEI-MING874.251.66不变0.00
上海浦东新兴产业投资有限公司846.571.61减少-223.64
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易...772.421.47新进772.42

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
易方达基金管理有限公司103880022025-12-30 10388002
财通基金管理有限公司28893782025-12-30 2889378
诺德基金管理有限公司21483212025-12-30 2148321
申万宏源证券有限公司21463952025-12-30 2146395
平安养老保险股份有限公司21463952025-12-30 2146395
广发证券股份有限公司15960372025-12-30 1596037
诺安基金管理有限公司12795812025-12-30 1279581
广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)8255362025-12-30 825536

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张慧明核心技术人员-1900094426二级市场买卖2026-06-30
张慧明核心技术人员-11140113426二级市场买卖2026-04-30
汪志伟副总裁12500221763股权激励实施2026-01-26
汪志伟副总裁12500221763股权激励实施2026-01-26
张慧明核心技术人员-43188124566二级市场卖出2025-12-31

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
华夏上证科创板50成份ETF127291302575102999.002.422.42
嘉实上证科创板芯片ETF77242201562609706.001.471.47
易方达上证科创板50ETF69375261403461509.801.321.32
华夏国证半导体芯片ETF4087936826989452.800.780.78
易方达中证人工智能主题ETF3262819660068283.700.620.62
国联安半导体ETF2337699472916507.700.440.44
博时科创板人工智能ETF2264882458185628.600.430.43
易方达供给改革混合2009217406464599.100.380.38
永赢半导体产业智选混合发起A1800000364140000.000.340.34
诺安稳健回报混合A1575006318623713.800.300.30
永赢数字经济智选混合发起A1571874317990110.200.300.30
工银瑞信上证科创板50成份ETF1541867311919694.100.290.29
华富中证人工智能产业ETF1513799306241537.700.290.29
华夏中证人工智能主题ETF1442546291827055.800.270.27
易方达竞争优势企业混合A1388594280912566.200.260.26
易方达裕丰回报债券A1279399258822417.700.240.24
易方达战略新兴产业股票A1267649256445392.700.240.24
广发上证科创板50成份ETF1260350254968805.000.240.24
国泰CES芯片ETF1248527252577012.100.240.24
易方达新收益混合A1178121238333878.300.220.22
  主力控盘
  公司简介
股票代码 688521 股票简称 芯原股份
公司全称 芯原微电子(上海)股份有限公司 曾用名 芯原微电子
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所科创板A股
成立日期 2001-08-21 上市日期 2020-08-07
注册资本(万元) 5259152730000.00 总经理 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)
法人代表 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 董事会秘书 石雯丽
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A室 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A室,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1915室
电话 021-68608521 传真 021-68608889
电子邮箱 IR@verisilicon.com 公司网址 www.verisilicon.com
所属行业 半导体 所属地域 上海板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 基金重仓-物联网-预亏预减-融资融券-上海自贸-沪股通-虚拟现实-人工智能-无人驾驶-MSCI中国-数字货币-国产芯片-半导体概念-百元股-先进封装-AI眼镜-大盘股-大盘成长-科技风格
主营业务     集成电路的设计、调试、维护,为集成电路制造和设计厂商提供建模和建库服务,计算机软件的研发、设计、制作,销售自产产品,转让自有研发成果,并提供相关技术咨询和技术服务,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、财务结算、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务,仿真器、芯片、软件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口,提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介      芯原微电子(上海)股份有限公司(芯原股份,688521.SH)是一家领先的芯片定制解决方案上市公司,且拥有全面、专有的半导体IP组合。公司拥有自主可控的图形处理IP(GPUIP)、神经网络处理IP(NPUIP)、视频处理IP(VPUIP)、数字信号处理IP(DSPIP)、图像信号处理IP(ISPIP)和显示处理IP(DisplayProcessingIP)这六类处理器IP,以及1,700多个数模混合IP、射频IP和接口IP。基于自有的IP,公司已拥有丰富的面向人工智能(AI)应用的软硬件芯片定制平台解决方案,涵盖如智能手表、AI/AR眼镜等始终在线(Always-on)的轻量化空间计算设备,AIPC、AI手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备,以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。为顺应大算力需求所推动的SoC(系统级芯片)向SiP(系统级封装)发展的趋势,芯原正在以“IP芯片化(IPasaChiplet)”、“芯片平台化(ChipletasaPlatform)”和“平台生态化(PlatformasanEcosystem)”理念为行动指导方针,从接口IP、Chiplet芯片架构、先进封装技术、面向AIGC和智慧出行的解决方案等方面入手,持续推进公司Chiplet技术、项目的研发和产业化。基于公司独有的芯片设计平台即服务(SiliconPlatformasaService,SiPaaS)经营模式,目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等,主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。芯原成立于2001年,总部位于中国上海,在全球设有9个设计研发中心,以及11个销售和客户支持办事处。
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